1、贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1页共 30 页 贵州赤天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 袁远镇 董事 因公务未能亲自出席会议 田 勇 万勇 董事 因公务未能亲自出席会议 王贵昌 顾
2、宗勤 独立董事 因公务未能亲自出席会议 刘志德 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人郑才友、主管会计工作负责人杨呈祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 赤天化 股票代码 600227 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨呈祥 联系地址 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司 电话 0852-2878788 传真 0852-287887
3、4 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 9,769,437,910.64 9,570,178,668.95 2.08所有者权益（或股东权益）3,382,556,927.06 3,336,624,595.59 1.38归属于上市公司股东的每 3.559 3.511 1.37贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2页共 30 页 股净资产（元股）报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 58,547,595.37 78,613,252
4、.92-25.52利润总额 60,982,603.02 86,562,943.72-29.55归属于上市公司股东的净利润 44,531,983.77 69,231,733.82-35.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,522,319.06 62,468,833.85-30.33基本每股收益(元)0.047 0.077-38.96扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.046 0.070-34.29稀释每股收益(元)0.047 0.077-38.96加权平均净资产收益率(%)1.33 2.90 减少1.57 个百分点经营活动产生的现金流量净额 236,635,980.10
5、 58,574,057.21 303.99每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.2490 0.0616 304.22 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-10,444.45计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,662,200.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,747.90所得税影响额-409,913.98少数股东权益影响额（税后）-1,015,428.96合计 1,009,664.71 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用
6、 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 141,379,482 14.88-61,162,268-61,162,268 80,217,214 8.441、国家持股 2、国有法人持股 141,379,482 14.88-61,162,268-61,162,268 80,217,214 8.44贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3页共 30 页 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 809
7、,013,044 85.12 61,162,268 61,162,268 870,175,312 91.561、人民币普通股 809,013,044 85.12 61,162,268 61,162,268 870,175,312 91.562、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 950,392,526 100.00 0 0 950,392,526 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 132,751 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 贵州赤天化集团有限责任公
8、司 国有法人 28.62 272,039,210 80,217,214 无 周中耘 未知 0.27 2,549,500 未知 上海广大服饰有限公司 未知 0.25 2,379,200 未知 山西信托有限责任公司丰收五号 未知 0.24 2,274,268 未知 文登泰宇皮件有限公司 未知 0.23 2,139,000 未知 中国建设银行股份有限公司信诚优胜精选股票型证券投资基金 未知 0.21 2,000,000 未知 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4页共 30 页 沈钢 未知 0.17 1,640,000 未知 中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资
9、基金（LOF）未知 0.16 1,521,255 未知 潘明杨 未知 0.15 1,400,000 未知 中国工商银行股份有限公司-广发证券 500 指数证券投资基金（LOF）未知 0.14 1,335,858 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 贵州赤天化集团有限责任公司 191,821,996 人民币普通股 周中耘 2,549,500 人民币普通股 上海广大服饰有限公司 2,379,200 人民币普通股 山西信托有限责任公司丰收五号 2,274,268 人民币普通股 文登泰宇皮件有限公司 2,139,000 人民币普通股 中国建设银行股份
10、有限公司信诚优胜精选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 沈刚 1,640,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司-南方中证 500指数证券投资基金（LOF）1,521,255 人民币普通股 潘明杨 1,400,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-广发证券 500指数证券投资基金（LOF）1,335,858 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前 10大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东，其余为无限售条件股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员
11、情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 化工 518,153,552.88 369,774,379.34 28.64-4.15 2.76 减少 4.79 个贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5页共 30 页 百分点医药 392,903,502.67 354,674,429.06 9.73 1,307.06 4,523.53 减少62.
12、80个百分点分产品 尿素 497,737,805.47 350,570,045.30 29.57-4.57 3.05 减少 5.21 个百分点复合肥专用肥 10,737,574.92 9,400,225.34 12.45 154.06 124.25 增加11.63个百分点复混肥 8,984,380.00 9,143,795.27-1.77-39.13-40.76 增加 2.80 个百分点硫酸铵 273,230.10 251,151.04 8.08 增加 8.08 个百分点硝铵磷 407,400.00 396,000.00 2.80 增加 2.80 个百分点硫磺 13,162.39 13,162
13、.39-63.64-63.64 药品销售 392,903,502.67 354,674,429.06 9.73 1,307.06 4,523.53 减少62.80个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）贵州省 703,637,856.26 62.01四川省 33,109,500.35-24.04重庆市 123,084,213.96 92.79其他地区 51,225,484.98 91.40 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用
14、5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金总额 17,413,362.91 募集资金总额 1,199,999,991.45已累计使用募集资金总额 688,173,362.91承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度预计收益 产生收益情况 收购西电电力所持有金赤化工 50%的股权 否 387,000,000.00 387,000,000.00 是 向金赤化工 否 500,000,000.00 23,173,362.91 否 贵州赤天化股
15、份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6页共 30 页 增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10 万吨/年甲醇项目 补充公司自有流动资金 否 300,000,000.00 278,000,000.00 是 合计/1,187,000,000.00 688,173,362.91/尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10 万吨/年甲醇项目。目前该资金严格按相关规定在专户中存储。5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天福煤化工年产 3
16、0 万吨合成氨、15万吨二甲醚工程项目 328,292.43 符合进度。处于试生产阶段。合计 328,292.43/（1）天福煤化工项目 报告期内，天福煤化工项目年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚工程仍处于试生产阶段，工艺系统仍在调试中，尚未达到生产装置的满负荷运行，但总体运行正常。截止报告期末，天福煤化工项目累计完成投资 328,292.43 万元，占计划投资总额的 104.16%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报
17、告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7页共 30 页 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计 3,497,440,000.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 3,497,440,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)103.40其中：直接或间接为资产负债率
18、超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 765,000,000.00担保总额超过净资产 50部分的金额 1,806,161,536.47上述三项担保金额合计 2,571,161,536.47 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源600250 南纺股份 4,994,033.20 0
19、.20 4,292,938.00-701,095.20 可供出售金融资产 汉唐证券破产清算财产分配600756 浪潮软件 4,078,666.84 0.14 3,575,254.56-503,412.28 可供出售金融资产 汉唐证券破产清算财产分配600526 菲达环保 2,773,429.82 0.13 2,323,347.88-450,081.94 可供出售金融资产 汉唐证券破产清算财产分配600536 中国5,605,288.30 0.11 4,834,869.82-770,418.48 可供出售汉唐证券贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8页共 30 页 软件 金融资
20、产 破产清算财产分配600721 ST百花 1,315,861.34 0.03 2,206,828.62 890,967.28 可供出售金融资产 汉唐证券破产清算财产分配合计 18,767,279.50/17,233,238.88-1,534,040.62/6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 遵义市商业银行 3,000,000.00 2.96 3,000,000.00 长期股权投资 合计 3,000,000.00/3,000,
21、000.00/7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011年6月30日 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,424,568,349.89 1,714,219,985.09结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 61,343,735.83 62,048,704.89应收账款 148,617,465.90 116,952,799.55预付款项 726,145,346.00 931,132,946.29应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 贵州赤天化
22、股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9页共 30 页 应收利息 应收股利 其他应收款 45,963,649.61 48,173,715.88买入返售金融资产 存货 293,754,484.35 445,109,223.87一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,700,393,031.58 3,317,637,375.57非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 17,233,238.88 18,767,279.50持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 245,144,400.00 223,800,000.00投资性房地产 固定资产 3,289,949,86
23、7.03 710,232,276.40在建工程 3,375,897,816.37 5,260,524,866.25工程物资 11,940,151.03 9,638,239.76固定资产清理 463,693.60生产性生物资产 油气资产 无形资产 119,927,532.40 21,205,485.72开发支出 115,034.00商誉 长期待摊费用 419,981.09 419,981.09递延所得税资产 7,953,164.66 7,953,164.66其他非流动资产 非流动资产合计 7,069,044,879.06 6,252,541,293.38资产总计 9,769,437,910.64
24、 9,570,178,668.95流动负债：短期借款 393,000,000.00 228,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 113,826,759.80 92,429,839.00应付账款 291,222,560.35 221,488,708.69预收款项 182,959,133.56 35,324,237.42卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 108,347,276.60 119,387,361.93贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10页共 30 页 应交税费-212,566,684.70-2
25、00,664,127.19应付利息 应付股利 其他应付款 354,559,487.88 560,768,792.20应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 28,114,460.35流动负债合计 1,259,462,993.84 1,056,734,812.05非流动负债：长期借款 4,504,440,000.00 4,554,440,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 45,200,000.00 45,200,000.00预计负债 递延所得税负债 387,010.25 387,010.25其他非流动负债 2,326,595
26、.17 2,176,595.17非流动负债合计 4,552,353,605.42 4,602,203,605.42负债合计 5,811,816,599.26 5,658,938,417.47所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）950,392,526.00 950,392,526.00资本公积 1,357,240,673.12 1,358,774,713.74减：库存股 专项储备 26,356,634.54 23,929,942.91盈余公积 203,429,456.09 197,931,194.46一般风险准备 未分配利润 845,137,637.31 805,596,218.48外币
27、报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,382,556,927.06 3,336,624,595.59少数股东权益 575,064,384.32 574,615,655.89所有者权益合计 3,957,621,311.38 3,911,240,251.48负债和所有者权益总计 9,769,437,910.64 9,570,178,668.95法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：杨呈祥 会计机构负责人：吴善华 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11页共 30 页 母公司资产负债表 2011年6月30日 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目
28、附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 308,787,851.69 177,326,609.16交易性金融资产 应收票据 23,000,000.00 50,000,000.00应收账款 4,853,662.87 4,016,119.89预付款项 45,867,793.23 29,890,451.41应收利息 应收股利 其他应收款 12,642,374.41 17,890,745.59存货 158,462,554.21 285,660,592.75一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 553,614,236.41 564,784,518.80非流动资产：可供出售金融资产 1
29、7,233,238.88 18,767,279.50持有至到期投资 300,000,000.00 230,000,000.00长期应收款 长期股权投资 2,616,538,102.93 2,595,193,702.93投资性房地产 固定资产 186,860,402.62 206,615,100.11在建工程 28,139,462.58 16,964,564.18工程物资 固定资产清理 463,693.60生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,321,745.52 3,821,046.14开发支出 115,034.00商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,758,775.26 7,758,7
30、75.26其他非流动资产 非流动资产合计 3,160,430,455.39 3,079,120,468.12资产总计 3,714,044,691.80 3,643,904,986.92流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 1,904,726.77 6,310,720.00贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12页共 30 页 应付账款 18,426,740.64 21,682,122.95预收款项 175,119,098.35 25,104,132.52应付职工薪酬 106,462,962.59 108,134,676.00应交税费 530,747.70 1,172,
31、250.76应付利息 应付股利 其他应付款 9,020,163.99 162,910,560.68一年内到期的非流动负债 其他流动负债 28,114,460.35流动负债合计 339,578,900.39 325,314,462.91非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 200,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,000.00 200,000.00负债合计 339,778,900.39 325,514,462.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）950,392,526.00 950,392,526.0
32、0资本公积 1,357,240,673.12 1,358,774,713.74减：库存股 专项储备 26,356,634.54 23,929,942.91盈余公积 203,429,456.09 197,931,194.46一般风险准备 未分配利润 836,846,501.66 787,362,146.90所有者权益（或股东权益）合计 3,374,265,791.41 3,318,390,524.01负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,714,044,691.80 3,643,904,986.92法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：杨呈祥 会计机构负责人：吴善华 贵州赤天化股份有限公司
33、2011年半年度报告摘要 第 13页共 30 页 合并利润表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 917,836,932.36 576,475,785.62其中：营业收入 917,836,932.36 576,475,785.62利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 861,689,336.99 497,862,532.70其中：营业成本 729,979,300.79 373,411,694.61利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,821,07
34、7.92 852,229.25销售费用 30,769,256.99 29,251,598.99管理费用 99,500,983.06 88,286,438.13财务费用-350,110.77 6,178,113.32资产减值损失-31,171.00-117,541.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,400,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）58,547,595.37 78,613,252.92加：营业外收入 2,730,329.30 8,212,890.80减：营业外支出 295
35、,321.65 263,200.00其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）60,982,603.02 86,562,943.72减：所得税费用 10,672,210.82 13,815,588.88五、净利润（净亏损以“”号填列）50,310,392.20 72,747,354.84归属于母公司所有者的净利润 44,531,983.77 69,231,733.82少数股东损益 5,778,408.43 3,515,621.02六、每股收益：（一）基本每股收益 0.047 0.077贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14页共 30 页（二）稀释每股收益
36、 0.047 0.077七、其他综合收益 八、综合收益总额 50,310,392.20 72,747,354.84归属于母公司所有者的综合收益总额 44,531,983.77 69,231,733.82归属于少数股东的综合收益总额 5,778,408.43 3,515,621.02法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：杨呈祥 会计机构负责人：吴善华 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15页共 30 页 母公司利润表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 524,933,429.69 548,552,086.41减：营业成本
37、 375,304,871.73 365,740,614.27营业税金及附加 637,256.72 513,804.01销售费用 15,818,246.52 22,348,436.79管理费用 88,055,538.27 82,113,773.02财务费用-1,003,241.25 6,298,666.89资产减值损失-31,171.00-117,541.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）17,057,478.33 7,728,755.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）63,209,407.03 79,383,088.
38、03加：营业外收入 65,697.00 7,846,901.80减：营业外支出 190,317.69 210,200.00其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）63,084,786.34 87,019,789.83减：所得税费用 8,102,169.95 12,385,936.48四、净利润（净亏损以“”号填列）54,982,616.39 74,633,853.35五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 54,982,616.39 74,633,853.35法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：杨呈祥 会计机构负责人：吴
39、善华 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16页共 30 页 合并现金流量表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,727,474.13 450,143,572.84客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金
40、 44,182,335.06 11,170,571.03经营活动现金流入小计 1,044,909,809.19 461,314,143.87购买商品、接受劳务支付的现金 646,904,193.11 245,469,934.55客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17页共 30 页 支付给职工以及为职工支付的现金 62,114,712.12 49,322,455.78支付的各项税费 22,079,071.92 19,549,595.05支付其
41、他与经营活动有关的现金 77,175,851.94 88,398,101.28经营活动现金流出小计 808,273,829.09 402,740,086.66经营活动产生的现金流量净额 236,635,980.10 58,574,057.21二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,800,754.59取得投资收益收到的现金 2,400,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,444.45 202,607.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 435,608,719.66 92,084,123.69投资活动现金流入小计
42、 443,837,918.70 92,286,730.69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 838,224,978.13 929,994,157.97投资支付的现金 21,344,400.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,951,463.10投资活动现金流出小计 867,520,841.23 929,994,157.97投资活动产生的现金流量净额-423,682,922.53-837,707,427.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,199,999,991.45其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
43、金 取得借款收到的现金 230,000,000.00 270,000,000.00发行债券收到的现金 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18页共 30 页 收到其他与筹资活动有关的现金 19,152,315.25筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 1,489,152,306.70偿还债务支付的现金 180,000,000.00 846,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,304,693.17 176,396,804.02其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,329,680.00 3,553,120.00支付其他与筹资活动有关
44、的现金 300,000.00 37,838,298.23筹资活动现金流出小计 332,604,693.17 1,060,235,102.25筹资活动产生的现金流量净额-102,604,693.17 428,917,204.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-289,651,635.60-350,216,165.62加：期初现金及现金等价物余额 1,714,219,985.09 2,707,209,909.73六、期末现金及现金等价物余额 1,424,568,349.49 2,356,993,744.11法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：杨呈祥 会计机构
45、负责人：吴善华 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 19页共 30 页 母公司现金流量表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 556,176,574.22 418,039,363.24收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,636,601.79 9,951,398.27经营活动现金流入小计 561,813,176.01 427,990,761.51购买商品、接受劳务支付的现金 212,585,398.85 240,086,728.52支付给职工以及为职工支付的现金 53,
46、637,146.24 46,572,842.72支付的各项税费 11,794,012.06 14,571,359.11支付其他与经营活动有关的现金 64,479,686.73 80,103,268.25经营活动现金流出小计 342,496,243.88 381,334,198.60经营活动产生的现金流量净额 219,316,932.13 46,656,562.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,800,754.59取得投资收益收到的现金 10,929,679.30 7,728,755.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 202,607
47、.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,748,433.89 7,931,362.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,558,923.49 12,815,457.20投资支付的现金 91,344,400.00 200,000,000.00取得子公司及其他营 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 20页共 30 页 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 663,750.00投资活动现金流出小计 104,567,073.49 212,815,457.20投资活动产生的现金流量净额-8
48、7,818,639.60-204,884,095.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,199,999,991.45取得借款收到的现金 250,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,449,999,991.45偿还债务支付的现金 796,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,050.00 30,596,430.67支付其他与筹资活动有关的现金 37,538,298.23筹资活动现金流出小计 37,050.00 864,134,728.90筹资活动产生的现金流量净额-37,050.00 585,8
49、65,262.55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 131,461,242.53 427,637,730.26加：期初现金及现金等价物余额 177,326,609.16 368,015,068.65六、期末现金及现金等价物余额 308,787,851.69 795,652,798.91法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：杨呈祥 会计机构负责人：吴善华 贵州赤天化股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 21页共 30 页 合并所有者权益变动表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减
50、：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 950,392,526.00 1,358,774,713.74 23,929,942.91 197,931,194.46 805,596,218.48 574,615,655.89 3,911,240,251.48 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 950,392,526.00 1,358,774,713.74 23,929,942.91 197,931,194.46 805,596,218.48 574,615,655.89 3,911,240,251.48 三、本
