1、2018 年第三季 度报告 1/22 公司代 码：600226 公 司简 称：瀚 叶股 份 浙江瀚叶股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.10 2018 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 沈培 今、主管 会计工 作负 责人 吴昶 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）杜海 敏 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,320,531,822.84 5,453,998,694.25-2.45 归属于 上市 公司股东的 净资 产 4,418,057,312.04 4,204,504,970.87 5.08 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9
3、 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-224,764,000.24-51,228,970.36 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 711,035,401.96 987,835,096.66-28.02 归属于 上市 公司股东的 净利 润 212,982,018.46 219,619,354.45-3.02 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利203,404,034.29 210,413,673.89-3.33 2018 年第三季 度报告 4/22 润 加权平 均净
4、资产收益率（%）4.94 6.59 减少 1.65 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.07 0.07 0 稀释每 股收 益（元/股）0.07 0.07 0 2018 年3 月 26 日，公司 实施 了 2017 年 年度 资本 公 积金转 增股 本，以2017 年 12 月 31 日公 司总股本2,414,338,576 股为 基数，以 资本 公积 金向 全 体股东 每 10 股 转增3 股，转增后 公司 总股 本为3,138,640,149 股。按照 股本变 动后 的新 股 本 3,138,640,149 股计 算，2017 年 1-9 月的 基本 每股收益、稀释 每股 收益 分别
5、为 0.07 元、0.07 元。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 5,739,602.68 5,062,321.88 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 1,870,463.18 4,635,191.64 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取的资 金占 用费 企业取 得
6、子 公司、联 营企 业及合营企业 的投 资成 本小 于取 得投资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 4,402,354.42 13,603,109.92 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾害而计 提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的超过公 允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公司期初 至合 并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 2018
7、年第三季 度报告 5/22 事项产 生的 损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有效套期 保值 业务 外，持有 交易性金融资 产、交易 性金 融负 债产生的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、交 易性 金融负债和可 供出 售金 融资 产取 得的投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减值准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量的投资 性房 地产 公允 价值 变动产生的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的要求对 当期 损益 进行 一次 性调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外
8、的其 他营 业外收入和支 出 106,416.45-11,455,829.88 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-653,618.82-2,266,809.39 合计 11,465,217.91 9,577,984.17 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）33,932 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 沈培今
9、 978,034,827 31.16 679,104,477 质押 938,882,226 境内自 然人 鲁剑 448,000,000 14.27 448,000,000 质押 403,199,998 境内自 然人 升华集 团控股有限 公司 167,076,000 5.32 无 境内非 国有法人 虞军 96,166,980 3.06 未知 境内自 然人 陆利斌 88,452,000 2.82 未知 境内自 然人 国盛证 券有限责任 公司 68,578,826 2.18 未知 其他 周文彬 32,419,904 1.03 质押 16,510,000 境内自 然人 2018 年第三季 度报告 6/
10、22 德清丰 华投资有限 公司 30,045,522 0.96 未知 境内非 国有法人 宋琳 29,541,970 0.94 未知 境内自 然人 郭亚娟 18,875,154 0.60 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 沈培今 298,930,350 人民币 普通 股 298,930,350 升华集 团控 股有 限公 司 167,076,000 人民币 普通 股 167,076,000 虞军 96,166,980 人民币 普通 股 96,166,980 陆利斌 88,452,000 人
11、民币 普通 股 88,452,000 国盛证 券有 限责 任公 司 68,578,826 人民币 普通 股 68,578,826 周文彬 32,419,904 人民币 普通 股 32,419,904 德清丰 华投 资有 限公 司 30,045,522 人民币 普通 股 30,045,522 宋琳 29,541,970 人民币 普通 股 29,541,970 郭亚娟 18,875,154 人民币 普通 股 18,875,154 沈若骏 13,829,206 人民币 普通 股 13,829,206 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 上述股 东中，沈 培今 为本 公司控 股股 东、实际 控
12、制 人；鲁 剑为 本公司第二 大股 东，李练 持有 本公司 有限 售条 件股 份 18,666,666 股（其中已质 押16,799,998 股），鲁 剑与 李练 为夫 妻关 系，系一致 行动 人；升华集 团控 股有 限公 司为 本公司 持 股5%以上 股东；德清丰 华投 资有限公司 为升 华集 团控 股有 限公司 的控 股子 公司，即 升华集 团控 股有限公司 持有 德清 丰华 投资 有限公 司50%的 股权。沈 培今、升华 集团控股有 限公 司、虞军、陆 利斌、周文 彬各 自持 有公 司股份，不 存在关联关 系，并非 一致 行动 人。公 司未 知其 他股 东是 否存在 关联 关系，是否属
13、于 上市 公司 持 股 变动信 息披 露管 理办 法 中规定 的一 致行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 2018 年第三季 度报告 7/22 资产负 债表 项目 期末数 期初数 变动幅 度（%）变动原 因说 明 货币资 金 192,990,661.59 847,515,962.19-77.23 主
14、要系 报告 期内 归还 到期 债券、支付热 电技 改项 目工 程款 及成都炎龙科 技有 限公 司采 购游 戏 IP 和支付游 戏版 权减 少货 币资 金所致 应收账 款 302,034,727.36 191,842,036.75 57.44 主要系 报告 期内 应收 业务 款增加所致 预付款 项 355,646,921.24 158,458,186.43 124.44 主要系 报告 期内 项目 投资 增加所致 存货 229,318,669.38 138,863,464.31 65.14 主要系 文化 娱乐 产品 增加 所致 其他流 动资 产 291,057,311.67 451,631,976
15、.33-35.55 主要系 报告 期内 募集 资金 理财到期收回 所致 长期股 权投 资 1,280,961,856.48 1,189,860,948.15 7.66 主要系 报告 期内 参股 企业 收益增加所致 固定资 产 439,367,810.54 475,776,745.63-7.65 主要系 报告 期内 折旧 摊销 所致 在建工 程 27,261,609.11 7,284,624.68 274.23 主要系 报告 期内 实施 技改 项目所致 递延所 得税 资产 5,783,401.17 1,286,306.48 349.61 主要系 报告 期内 应收 款项 坏账准备增加 所致 其他非
16、 流动 资产 168,230,450.33 3,236,473.00 5,097.96 主要系 报告 期内 购 买 IP 授 权及游戏运营 授权 增加 所致 短期借 款 512,000,000.00 622,050,000.00-17.69 主要系 归还 到期 短期 借款 所致 应付票 据 0.00 83,174,167.56-100.00 主要系 报告 期内 支付 到期 票据及票据结 算业 务减 少所 致 应付账 款 87,744,905.59 137,401,025.52-36.14 主要系 报告 期内 支付 到期 货款所致 预收账 款 41,339,761.80 28,680,397.3
17、8 44.14 主要系 报告 期内 预收 综艺 款项增加所致 应付职 工薪 酬 24,087,941.02 31,200,569.91-22.80 主要系 报告 期内 支付 上年 度预提人工费 用所 致 应交税 费 21,266,747.17 27,079,751.59-21.47 主要系 支付 上年 度税 费所 致 应付利 息 783,873.16 6,553,729.28-88.04 主要系 报告 期内 债券 到期 偿付利息所致 其他应 付款 32,677,355.32 23,108,366.37 41.41 主要系 报告 期内 日常 经营 往来增加所致 一年内 到期 的非流动 负债 0.
18、00 152,885,419.62-100.00 主要系 报告 期内 债券 到期 支付所致 长期借 款 160,000,000.00 116,741,601.90 37.05 主要系 报告 期内 热电 节能 技改项目贷款 增加 所致 2018 年第三季 度报告 8/22 实收资 本(或股本)3,138,640,149.00 2,414,338,576.00 30.00 主要系 报告 期内 资本 公积 转增股份增加 所致 资本公 积 324,274,429.79 1,048,576,002.79-69.07 主要系 报告 期内 资本 公积 转增股份减少 所致 利润表 项目 本期数 上年同 期数
19、变动幅 度（%）变动原 因说 明 营业收 入 711,035,401.96 987,835,096.66-28.02 主要系 公 司 2017 年度 转让 原控股子公司 内蒙 古拜 克 生 物有 限公司、湖 州新 奥特 医药 化工 有限公司及浙江 锆 谷科 技 有 限公 司 股权致公司 合并 报表 范围 变动 所致。上年同 期内 蒙古 拜克 生物 有限公司、湖 州新 奥特 医药 化工 有限公司及浙江 锆 谷科 技 有 限公 司 纳入公司合 并范 围的 营业 收入 分别为1,478 万 元、15,183 万元与17,905万元 营业成 本 401,374,211.35 758,179,931.3
20、9-47.06 主要系 公 司 2017 年度 转让 原控股子公司 内蒙 古拜 克生 物有 限公司、湖 州新 奥特 医药 化工 有限公司及浙 江锆 谷科 技有 限公 司股权致公司 合并 报表 范围 变动 所致 资产减 值损 失 47,660,717.13 6,737,560.28 607.39 主要系 对增 加的 应收 款项 减值准备计提 增加 所致 投资收 益 168,677,851.47 262,800,244.11-35.82 主要 系 2017 年转 让内 蒙古 拜克生物有限 公司 股权 获得 投资 收益、本报告 期内 参股 公司 财通 基金管理有限 公司 业绩 同比 下降 所致 现金
21、流 量表 项目 本期数 上年同 期数 变动幅 度（%）变动原 因说 明 经营活 动产 生的现金 流量 净额-224,764,000.24-51,228,970.36 不适用 主要系 公司 应收 账款 增加 所致 投资活 动产 生的现金 流量 净额-378,150,579.57-1,357,519,256.82 不适用 主要系 去年 同期 收购 成都 炎龙科技有限 公司 支付 现金 所致 筹资活 动产 生的现金 流量 净额-265,776,797.23 841,661,150.81-131.58 主要系 去年 同期 发行 股份 及支付现金收 购成都 炎 龙科 技 有 限公司100%股 权并 募集
22、 配套 资金 收到现金所致 2018 年第三季 度报告 9/22 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公司 因筹 划重 大事 项，公司股 票已 于2017 年11月28 日起 停牌。经与 有关 各方 论证和 协商，上 述事项构 成重 大资 产重 组，经公司 申请，自2017 年12 月12日 起进 入重 大资 产重 组程序。2018 年4 月26日，公司 第七 届董 事会 第 十四次 会议 和第 七届 监事 会第八 次会 议审 议通 过 关于 及其 摘 要的议 案 等 与本 次重大资 产重 组相 关的 议案，具体内 容详 见公 司于201
23、8 年4月27 日 在上 海证 券交 易 所网站 披露 的相 关公告。2018 年6月13 日，公 司第七 届董 事会 第十 六次 会议审 议通 过了 关 于调 整公司 发行 股份 及 支付现金购 买资 产并募 集配 套资金方 案的 议案 等相 关议案，同意 公司对 本次 重组的相 关方 案进行调整，具体 内容 详见 公司 于2018 年6 月14 日在 上海 证 券交易 所网 站披 露的 相关 公告。本次重组 自启 动起来，公 司及有关 各方 均积极 推进 本次重组 的相 关工作。目 前资本市 场环 境及产业政策发 生变 化，继 续推 进本次重 大资 产重组 事项 面临一定 的不 确定因 素
24、。为保护上 市公 司和广大投资者 利益，经审 慎研 究，公司 拟终 止筹划 本次 重大资产 重组 事项。终止 重大资产 重组 事项尚需经过公 司董事 会审 议，且交易双 方尚需 就终 止事 项签订相 关协 议。公 司拟 于2018 年10月30召开董事会 审议 终止 本次 重大 资产重 组事 项。具 体内 容详 见公司 于2018 年10 月27 日 在 中国 证券 报、上海 证券 报、证券 时 报 及上 海证 券交 易所 网站 披露的 关于 拟终 止重 大资 产重组 的公 告。2、公 司于2017 年9月1日 召 开第七 届董 事会 第六 次会 议，会 议审 议通 过了 关 于 公司内 部业
25、 务整 合、架构调 整的 议案，同 意公 司以2017 年5月31 日 为基 准 日将母 公司 传统 化工 业务 及热电 联供 业务 部分资产及 负债 划转至 全资 子公司浙 江拜 克生物 科技 有限公司（以 下简称“拜 克生物”），公司本次拟划转 至拜克生 物的资 产总额为616,067,776.06 元、负债 总额为194,496,137.88 元、净资 产 总额为421,571,638.18 元（数据经审 计），由拜克 生 物对公司 现有的 马杜霉 素、阿维菌 素、盐 霉素兽药、农 药原 料药及 制品，相关饲 料添 加 剂的 生产、销售，兽药 生产，肥料 生产、热 电联 供，农药的销售，
26、兽 药的经 营等 资产、业 务进 行承接 与管 理（具体 内容 详见公 司于2017 年9月5日在 中国证券报、上海 证券 报、证券 时报 及上 海证券交 易所 网站披 露的 关于公 司内 部业务整合、架 构调 整的公 告）。截至 本报 告出具 日，本次划转 所涉 及的相 关债 权债务转 移手 续 及资产划转 所涉 及的 权证 过户 手续已 办理 完毕。3、2018 年7 月，公司 设立 全 资子公 司上 海瀚 擎影 视有 限公司。上 海瀚 擎影 视有 限 公司 注 册资 本1,000万元人民 币，经营范 围：影视策划,广播 电视节 目制 作,文化 艺术交 流与策 划,展览展示 服务,道具租赁
27、,广告 设计、制作、代 理、发 布,企 业形 象策 划,电脑图 文设 计、制作,会务 服务,市场 信息 咨询与调查(不得从 事社会 调查、社会调 研、民意调 查、民意测验),文 化信息 咨询,装饰材料、家 用电器、机械 设备、通讯 器材、办公用 品、服装、化妆 品、摄影 器材 的销售。截 止本报告 期末，公司尚未出 资。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 10/22 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称
28、 浙江瀚 叶股 份有 限公 司 法定代 表人 沈培今 日期 2018 年 10 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:浙江 瀚叶 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 192,990,661.59 847,515,962.19 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 75,821.92 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 331,840,042.75 226,601,784.34 其中：应收 票据
29、 29,805,315.39 34,759,747.59 应收账 款 302,034,727.36 191,842,036.75 预付款 项 355,646,921.24 158,458,186.43 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 382,190,088.21 318,846,649.79 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 229,318,669.38 138,863,464.31 持有待 售资 产 2018 年第三季 度报告 11/22 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 291,057,311.67 451,6
30、31,976.33 流动资 产合 计 1,783,043,694.84 2,141,993,845.31 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 181,583,627.07 202,999,466.59 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,280,961,856.48 1,189,860,948.15 投资性 房地 产 129,007,711.18 120,128,685.22 固定资 产 439,367,810.54 475,776,745.63 在建工 程 27,261,609.11 7,284,624.68 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产
31、 73,011,162.04 91,318,139.23 开发支 出 27,263,132.64 23,789,209.36 商誉 1,187,445,800.79 1,187,445,800.79 长期待 摊费 用 17,571,566.65 8,878,449.81 递延所 得税 资产 5,783,401.17 1,286,306.48 其他非 流动 资产 168,230,450.33 3,236,473.00 非流动 资产 合计 3,537,488,128.00 3,312,004,848.94 资产总 计 5,320,531,822.84 5,453,998,694.25 流动负债：短
32、期借 款 512,000,000.00 622,050,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 87,744,905.59 220,575,193.08 预收款 项 41,339,761.80 28,680,397.38 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 24,087,941.02 31,200,569.91 应交税 费 21,266,747.17 27,079,751.59 其他应 付款 32,677,355.32 23,
33、108,366.37 其中：应付 利息 783,873.16 6,553,729.28 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 2018 年第三季 度报告 12/22 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 152,885,419.62 其他流 动负 债 流动负 债合 计 719,116,710.90 1,105,579,697.95 非流动负债：长期借 款 160,000,000.00 116,741,601.90 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 16,345,098
34、.19 20,739,851.45 递延所 得税 负债 6,748,979.04 6,760,352.33 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 183,094,077.23 144,241,805.68 负债合 计 902,210,788.13 1,249,821,503.63 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）3,138,640,149.00 2,414,338,576.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 324,274,429.79 1,048,576,002.79 减：库 存股 其他综 合收 益-296,342.39-866,665.10 专项储
35、 备 盈余公 积 208,982,788.20 208,982,788.20 一般风 险准 备 未分配 利润 746,456,287.44 533,474,268.98 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,418,057,312.04 4,204,504,970.87 少数股 东权 益 263,722.67-327,780.25 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,418,321,034.71 4,204,177,190.62 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 5,320,531,822.84 5,453,998,694.25 法定代 表人：沈 培今 主 管会 计工 作负
36、责人：吴昶 会 计机 构负 责人：杜海 敏 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:浙江 瀚叶 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 2018 年第三季 度报告 13/22 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 9,389,203.23 254,836,428.36 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 20,106,925.71 28,638,594.69 其中：应收 票据 9,684,570.00 5,000,000.00 应收账 款 10,422,355.7
37、1 23,638,594.69 预付款 项 282,803,742.37 292,227.83 其他应 收款 463,754,429.66 433,000,722.47 其中：应收 利息 应收股 利 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 15,006,804.46 16,542,344.25 流动资 产合 计 791,061,105.43 733,310,317.60 非流动资产：可供出 售金 融资 产 201,583,627.07 202,999,466.59 持有至 到期 投资 长期应 收款 411,278,804.73 691,253,287.92 长
38、期股 权投 资 3,350,736,768.01 3,250,735,859.68 投资性 房地 产 126,281,952.14 117,392,991.56 固定资 产 224,124,286.18 246,039,368.01 在建工 程 12,177,653.21 3,913,800.00 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 697,255.94 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,297,864.99 1,852,552.46 递延所 得税 资产 127,255.95 226,326.97 其他非 流动 资产 2,800,000.00 非流动 资产 合计 4,329,30
39、5,468.22 4,517,213,653.19 资产总 计 5,120,366,573.65 5,250,523,970.79 流动负债：短期借 款 512,000,000.00 622,050,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 69,326,513.33 145,935,316.58 2018 年第三季 度报告 14/22 预收款 项 10,790.59 1,097,472.02 应付职 工薪 酬 1,102,801.25 1,906,523.69 应交税 费 1,454,940.65 2,204,47
40、7.71 其他应 付款 79,689,615.63 17,272,247.45 其中：应付 利息 783,873.16 6,553,729.28 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 152,885,419.62 其他流 动负 债 流动负 债合 计 663,584,661.45 943,351,457.07 非流动负债：长期借 款 160,000,000.00 116,741,601.90 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 160,000,000.
41、00 116,741,601.90 负债合 计 823,584,661.45 1,060,093,058.97 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）3,138,640,149.00 2,414,338,576.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 352,582,597.29 1,076,884,170.29 减：库 存股 其他综 合收 益-296,342.39-296,342.39 专项储 备 盈余公 积 196,882,062.16 196,882,062.16 未分配 利润 608,973,446.14 502,622,445.76 所有者 权益（或 股
42、东 权益）合计 4,296,781,912.20 4,190,430,911.82 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 5,120,366,573.65 5,250,523,970.79 法定代 表人：沈 培今 主 管会 计工 作负 责人：吴昶 会 计机 构负 责人：杜海 敏 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：浙江 瀚叶 股份 有限公 司 2018 年第三季 度报告 15/22 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 21
43、2,570,761.54 261,487,838.68 711,035,401.96 987,835,096.66 其中：营业 收入 212,570,761.54 261,487,838.68 711,035,401.96 987,835,096.66 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收入 二、营 业总 成本 189,034,800.89 294,957,815.22 660,329,212.15 1,018,738,790.14 其中：营业 成本 129,063,336.74 185,923,958.49 401,374,211.35 758,179,931.39 利息支 出 手续费
44、及佣金支出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险合同准备 金净 额 保单红 利支出 分保费 用 税金及 附加 6,307,346.25 2,030,243.46 9,634,242.59 8,858,812.23 销售费 用 13,195,849.34 21,875,860.66 52,934,751.86 60,005,122.81 管理费 用 11,661,133.94 48,688,764.93 98,404,106.14 122,951,250.66 研发费 用 3,522,364.95 6,744,252.04 28,052,546.19 34,761,296.71 财务费 用 6,7
45、33,521.05 17,449,259.92 22,268,636.89 27,244,816.06 其中：利息 费用 9,242,013.29 5,557,980.12 28,706,370.82 18,956,830.63 利息收入 3,993,216.81 5,944,600.00 5,756,782.99 10,042,477.12 资产减 值损失 18,551,248.62 12,245,475.72 47,660,717.13 6,737,560.28 加：其 他收 益 7,149,266.46 1,331,080.56 9,891,117.36 7,646,043.86 投资收
46、 益（损失以“”号填 列）47,692,576.13 70,179,278.58 168,677,851.47 262,800,244.11 其中：对联 营企业和 合营 企业 的投资收 益 43,289,926.45 66,556,876.50 149,368,908.33 241,001,786.16 公允价 值变动收益（损失 以“”号填列）2018 年第三季 度报告 16/22 资产处 置收益（损 失以“”号填列）222,886.57 汇兑收 益（损失以“”号填 列）5,302,339.43 1,490,127.66 3,627,731.62-6,296,491.60 三、营业 利润（亏损
47、以“”号 填列）83,680,142.67 39,530,510.26 233,125,776.83 233,246,102.89 加：营 业外 收入 589,261.29 1,549,557.66 1,485,181.25 4,009,578.25 减：营 业外 支出-152,631.88 5,687,588.72 13,182,824.22 7,823,250.77 四、利润 总额（亏损总额以“”号填列）84,422,035.84 35,392,479.20 221,428,133.86 229,432,430.37 减：所 得税 费用 16,355,265.09 4,779,614.35
48、 10,423,332.47 10,254,471.71 五、净利 润（净 亏损以“”号 填列）68,066,770.75 30,612,864.85 211,004,801.39 219,177,958.66（一）按经 营持 续性分类 1.持续 经营 净利润（净亏 损以“”号填 列）68,066,770.75 30,612,864.85 211,004,801.39 217,087,646.97 2.终止 经营 净利润（净亏 损以“”号填 列）2,090,311.69（二）按所 有权 归属分类 1.归属 于母 公司所有 者的 净利 润 68,837,940.46 30,014,230.95
49、212,982,018.46 219,619,354.45 2.少数 股东 损益-771,169.71 598,633.90-1,977,217.07-441,395.79 六、其 他综 合收 益的税后净 额 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80 归属母 公司 所有者的其 他综 合收 益的税后 净额 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80（一）不能 重分类进损 益的 其他 综合收益 1.重新 计量设定受 益计 划变 动额 2.权益 法下不能转 损益 的其 他综合收 益 2018 年第三季
50、度报告 17/22（二）将重 分类进损益 的其 他综 合收益 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80 1.权益 法下可转损 益的 其他 综合收益 2.可供 出售金融资 产公 允价 值变动损 益 3.持有 至到期投资 重分 类为 可供出售 金融 资产 损益 4.现金 流量套期损 益的 有效 部分 5.外币 财务报表折 算差 额 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80 归属于 少数 股东的其他 综合 收益 的税后净 额 七、综 合收 益总 额 68,640,691.05 31,808,521.7
