1、上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 25 页 上海开开实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6
2、公司负责人何才彪、主管会计工作负责人盛佩英及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 开开实业 股票代码 600272 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 开开 B 股 股票代码 900943 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄伟康 刘光靓 联系地址 上海市江宁路 565 号 4楼 上海市江宁路 565 号 4楼 电话 86-21-62876092 86-21-62876093 传真 86-21-62876092 86-21-62876092 电子信箱 上海开开实业股份有
3、限公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 25 页 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,004,866,667.46 1,090,571,583.14-7.86所有者权益（或股东权益）376,026,621.87 312,374,175.29 20.38归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.547 1.285 20.39 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 26,496,415.01 28,418,078.07-6.76利润总额 27
4、,682,631.50 30,619,942.59-9.59归属于上市公司股东的净利润 25,223,646.24 27,144,679.18-7.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,750,715.14 18,129,278.69-115.17基本每股收益(元)0.10 0.11-9.09扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.01 0.07-114.29稀释每股收益(元)0.10 0.11-9.09加权平均净资产收益率(%)7.76 10.55 减 少 2.79 个百分点经营活动产生的现金流量净额 6,362,281.17 38,969,839.83-83.67每股经
5、营活动产生的现金流量净额（元）0.0262 0.1604-83.67 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 26,942,777.35计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,156,541.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,353.72所得税影响额-191,774.79少数股东权益影响额（税后）24,463.38合计 27,974,361.38 上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页 3股本变动及股东情况 3.1 股
6、份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 3,000,000 1.23 3,000,000 1.231、国家持股 0 0 0 02、国有法人持股 0 0 0 03、其他内资持股 3,000,000 1.23 3,000,000 1.23其中：境内非国有法人持股 3,000,000 1.23 3,000,000 1.23 境内自然人持股 0 0 0 04、外资持股 0 0 0 0其中：境外法人持股 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0二、无限售条件流通股份 24
7、0,000,000 98.77 240,000,000 98.771、人民币普通股 160,000,000 65.85 160,000,000 65.852、境内上市的外资股 80,000,000 32.92 80,000,000 32.923、境外上市的外资股 0 0 0 04、其他 0 0 0 0三、股份总数 243,000,000 100.00 243,000,000 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,026户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海开开(集团)有限公司 国
8、有法人 13.75 33,407,762 无 上海市国有资产监督管理委员会 国家 12.76 31,002,021 无 上海静安国有资产经营有限公司 国有法人 2.47 6,000,000 无 上海金兴贸易公司 其他 1.23 3,000,000 质押 3,000,000 陈嘉伟 境内自然人 0.34 827,570 未知 上海现代建筑设计（集团）有限公司 国有法人 0.33 795,146 未知 郝峰 境内自然人 0.31 756,400 未知 上海九百(集团)有限公司 国有法人 0.30 740,000 未知 姜毓萍 境内自然人 0.29 714,433 未知 黄波 境内自然人 0.29
9、710,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海开开(集团)有限公司 33,407,762 人民币普通股 33,407,762 上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页 上海市国有资产监督管理委员会 31,002,021 人民币普通股 31,002,021 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 陈嘉伟 827,570 境内上市外资股 827,570 上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 人民币普通股 795,146 郝峰 756,400 境内
10、上市外资股 756,400 上海九百(集团)有限公司 740,000 人民币普通股 740,000 姜毓萍 714,433 境内上市外资股 714,433 黄波 710,000 人民币普通股 710,000 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 702,071 境内上市外资股 702,071 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前 10名股东及无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。2、上海金兴贸易公司、
11、上海现代建筑设计（集团）有限公司与前10 名股东及无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。3、未知陈嘉伟、郝峰、姜毓萍、黄波、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED与前 10名股东及无限售条件股东之间，是否存在关联关系或属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成
12、本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业(1)工 业 70,774,177.25 48,871,174.98 30.95-26.96-18.78 减少 6.96个百分点(2)商 业 350,643,301.96 276,942,956.03 21.02 6.42 4.67 增加 1.33个百分点(3)租 赁 1,586,102.00 150,999.54 90.48 15.56 增 加 1.48个百分点公司内各业务分部相互抵销-2,979,327.76-2,884,404.34-3.19-61.30-62.16 减少 2.21个百分点合 计 420,024,253.45 32
13、3,080,726.21 23.08-0.01 1.83 减少 1.39个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,181.21万元。上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）内 销 420,024,253.45 1.69外 销-100.00合 计 420,024,253.45-0.01 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用
14、不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 上
15、海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移上海雷允上药业西区有限公司 上海源源化学试剂有限公司 70.60%股权 558,072.05-19,771.07 否 是 是 6.2 出售资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产
16、出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移河南信合建设投资集团有限公司 开开援生制药股份有限公司 51.19%股权 2011年 5月12日 33,032,907.00-367,872.05 15,458,953.16 否 是 是 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本情况
17、 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况中国光大银行深圳红荔路支行(以下简称“光大银行红荔路支行”)与本公司发生票据纠纷，光大银行红荔路支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)起诉(详见 2005年 2 月 23 日上海证券报、香港文汇报公司公告)。5,000 公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 4 月 22 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深中院在审理上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成立，予以驳回。
18、本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009年 4 月 11 日 上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司依据中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，申请撤回上诉（详见 2009年 5 月 5日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书，1、查封公司名下的位于上海市静安区南京西路 1131、1133 号房产。2、查封上海雷允上药业西区有限公司名下的位于上海市静安区康定路 68 号底层店面及华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4层房产。公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称
19、：雷允上药业西区公司）已向深中院提出财产保全异议，1、请求依法撤销(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书第二项关于查封雷允上药业西区公司名下的上海市华山路 2号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产的裁定。2、请求依法解除对上述房产的保全措施（详见 2010 年 3月 27 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院民事判决书(2005)深中法民二初字第 135 号，驳回原告中国信达资产管理公司深圳办事处（诉讼期间，光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳办事处）的诉讼请求。本案案件受理费 260,410 元，财产保全费 250,520 元
20、,评估费 80,000 元,均由中国信达资产管理公司深圳办事处承担（详见 2011 年 3 月 22 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）2005年 4月 11日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担”。广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(以下简称“广发银行蛇口支行”)与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)发生债务纠纷，广发3,320 公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 5 月 20 日刊登在上海证券报、香
21、港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深中院在审理上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成立，予以驳回。本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009年 4 月 11 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页 银行蛇口支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)起诉(详见2005 年 4 月 16 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)广东省高级人民法院民事判决书（2009）粤高法民二终字第 155 号：驳回上诉，维持原判。
22、二审案件受理费 374800 元由上海开开公司承担。本判决为终审判决（详见 2010年 3月 6日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉讼请求，1、判定被告深圳市中经领业实业发展有限公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的综合授信额度合同无效；2、判定被告中国深圳彩电总公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的权力质押合同无效（详见 2010年 3月 18日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。广东省深圳市南山区人民法院民事裁定书（2010）深南法民二初字第 203号，本院经审查认为，人民法院受理破产申请后，有关
23、债务人的民事诉讼，只能向受理破产申请的人民法院提起。依照中华人民共和国企业破产法第二十一条、中华人民共和国民事诉讼法 第三十八条的规定，裁定如下：本案移送深圳市中级人民法院（详见 2010 年 4 月 2 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。2005年 4月 11日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担”。河南省援生制药股份有限公司，该公司增资扩股后，公司名称变更为开开援生制药股份有限公司（以下简称“开开援生”)，于 1998年 11 月为河南省固始中粮麻纺(集团)有限公司向中国工商银行固始支行借款140万元提供担
24、保。贷款期限一年，保证期限二年。该项债权随着银行剥离不良资产，现已转给自然人彭申生。彭申生于 2005年1O月向信阳市中级人民法院提起诉讼，要求判令开开援生偿还借款 140 万元及利息并承担相关诉讼费用。140 2006 年 9 月信阳中院（2005）信中法民初字第 78 号作出民事裁定，因主债务人中粮麻纺向固始县人民法院依法宣告破产，彭申生亦申报了债权，本案须以中粮麻纺破产案件审理为依据，而该破产案件审理未终结，故裁定本案中止。公司已转让所持有开开援生制药股份有限公司 51.19%股权(详见 2011 年 5 月 20 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告)。1、中国光大银行深圳红荔路支
25、行(以下简称光大银行红荔路支行)与本公司发生票据纠纷，光大银行红荔路支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称深中院)起诉(详见 2005年 2 月 23 日上海证券报、香港文汇报公司公告)。公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006年 4 月 22 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深中院在审理上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成立，予以驳回。本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009 年 4 月 11 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公
26、告）。上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页 公司依据中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，申请撤回上诉（详见 2009 年 5月 5 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院(2005)深中法民二初字第 135-4号民事裁定书，(1)、查封公司名下的位于上海市静安区南京西路 1131、1133 号房产。(2)、查封上海雷允上药业西区有限公司名下的位于上海市静安区康定路 68 号底层店面及华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4层房产。公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允上药业西区公司）已向深中院提出财产保全异议，(1
27、)、请求依法撤销(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书第二项关于查封雷允上药业西区公司名下的上海市华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产的裁定。(2)、请求依法解除对上述房产的保全措施（详见 2010 年 3 月 27 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院民事判决书(2005)深中法民二初字第 135号，驳回原告中国信达资产管理公司深圳办事处（诉讼期间，光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳办事处）的诉讼请求。本案案件受理费 260,410元，财产保全费 250,520 元,评估费 80,000元,均由中国信达资产管理
28、公司深圳办事处承担（详见 2011 年 3 月 22 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。2、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(以下简称广发银行蛇口支行)与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司(以下简称公司)发生债务纠纷，广发银行蛇口支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称深中院)起诉(详见 2005年 4 月 16 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认
29、上述票据无效的诉讼(详见 2006年 5 月 20 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深中院在审理上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成立，予以驳回。本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009 年 4 月 11 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。广东省高级人民法院民事判决书（2009）粤高法民二终字第 155 号：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 374800 元由上海开开公司承担。本判决为终审判决（详见 2010 年 3月 6 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告
30、）。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉讼请求，(1)、判定被告深圳市中经领业实业发展有限公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的 综合授信额度合同无效；(2)、判定被告中国深圳彩电总公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的权力质押合同无效（详见 2010 年 3 月 18 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。广东省深圳市南山区人民法院民事裁定书（2010）深南法民二初字第 203 号，本院经审查认为，人民法院受理破产申请后，有关债务人的民事诉讼，只能向受理破产申请的人民法院提起。依照中华人民共和国企业破产法第二十一条、中华人民共和国民事诉讼法第
31、三十八条的规定，裁定如下：本案移送深圳市中级人民法院（详见 2010 年 4 月 2 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 25 页 3、河南省援生制药股份有限公司，该公司增资扩股后，公司名称变更为开开援生制药股份有限公司（以下简称开开援生)，于 1998年 11 月为河南省固始中粮麻纺(集团)有限公司向中国工商银行固始支行借款 140 万元提供担保。贷款期限一年，保证期限二年。该
32、项债权随着银行剥离不良资产，现已转给自然人彭申生。彭申生于 2005 年 10 月向信阳市中级人民法院提起诉讼，要求判令开开援生偿还借款 140 万元及利息并承担相关诉讼费用。2006年 9 月信阳中院（2005）信中法民初字第 78 号作出民事裁定，因主债务人中粮麻纺向固始县人民法院依法宣告破产，彭申生亦申报了债权，本案须以中粮麻纺破产案件审理为依据，而该破产案件审理未终结，故裁定本案中止。公司已转让所持有开开援生制药股份有限公司 51.19%股权(详见 2011 年 5 月 20 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告)。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券
33、投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源000779 三毛派神 10,541,969.88 70,550,106.12-5,534,102.16 可供出售金融资产购入600825 新华传媒 64,171.12 816,156.00-79,299.00 可供出售金融资产购入600643 爱建股份 140,156.00 779,131.50 54,539.21 可供出售金融资产购入合计 10,746,297.00/72,145,39
34、3.62-5,558,861.95/6.6.3持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源上海银行 920,180.80 629,552 920,180.80 长期股权投资 购入合计 920,180.80 629,552/920,180.80/7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编
35、制单位:上海开开实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 113,430,113.97 95,984,806.97结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,689,762.78应收账款 97,330,680.63 113,699,932.29预付款项 4,614,056.96 41,726,995.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,895,951.19 6,616,011.90买入返售金融资产 存货 86,802,923.35 134,274,131.22一年内到期的非流动资产 其
36、他流动资产 流动资产合计 307,073,726.10 405,991,640.93非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 72,145,393.62 81,585,209.56持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 334,666,656.14 306,195,438.49投资性房地产 35,259,102.21 36,132,393.03固定资产 243,313,780.99 235,644,838.29在建工程 12,050,050.00 19,568,128.40工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,082,516.84开发支出 商誉 长期待摊费用
37、 357,958.40 371,417.60递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 697,792,941.36 684,579,942.21资产总计 1,004,866,667.46 1,090,571,583.14上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页 流动负债：短期借款 30,000,000.00 62,190,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 99,474,646.35 148,637,653.58预收款项 8,589,745.51 11,419,396.84卖出回购金融资产款
38、应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,205,606.59 19,775,015.77应交税费 2,434,112.32 7,479,309.80应付利息 应付股利 1,331,574.40 1,331,574.40其他应付款 218,196,703.96 224,430,424.77应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 32,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 386,232,389.13 507,263,375.16非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,007,179.80预计负债
39、 递延所得税负债 15,349,774.15 17,202,728.14其他非流动负债 228,239,850.40 229,198,793.28非流动负债合计 243,589,624.55 251,408,701.22负债合计 629,822,013.68 758,672,076.38所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）243,000,000.00 243,000,000.00资本公积 139,853,968.78 101,425,168.44减：库存股 专项储备 盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52一般风险准备 未分配利润-38,354,404.43-6
40、3,578,050.67外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 376,026,621.87 312,374,175.29少数股东权益-981,968.09 19,525,331.47所有者权益合计 375,044,653.78 331,899,506.76负债和所有者权益总计 1,004,866,667.46 1,090,571,583.14法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：盛佩英 会计机构负责人：邹静 上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共 25 页 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:上海开开实业股份有限公司 单位:元 币
41、种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 33,593,712.85 12,147,009.07交易性金融资产 应收票据 应收账款 73,726.41 75,998.04预付款项 25,000.00 25,000.00应收利息 应收股利 其他应收款 19,798,613.19 25,564,376.46存货 60,875.02 59,500.70一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 53,551,927.47 37,871,884.27非流动资产：可供出售金融资产 72,145,393.62 81,585,209.56持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资
42、 584,985,361.84 599,820,932.53投资性房地产 5,369,820.41 5,520,819.95固定资产 1,676,960.32 1,929,993.64在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 664,177,536.19 688,856,955.68资产总计 717,729,463.66 726,728,839.95上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页 流动负债：短期借款 10,000,000.00 交易性金融负债
43、 应付票据 应付账款 1,564,849.08 1,377,526.70预收款项 应付职工薪酬 1,607,563.26 384,642.60应交税费-20,647.61 129,551.57应付利息 应付股利 1,331,574.40 1,331,574.40其他应付款 257,825,289.68 288,287,790.80一年内到期的非流动负债 20,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 272,308,628.81 311,511,086.07非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 15,349,774.15 17,202,728.
44、14其他非流动负债 41,638,139.79 41,638,139.79非流动负债合计 56,987,913.94 58,840,867.93负债合计 329,296,542.75 370,351,954.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）243,000,000.00 243,000,000.00资本公积 138,407,237.71 99,863,962.78减：库存股 专项储备 盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52一般风险准备 未分配利润-24,501,374.32-18,014,134.35所有者权益（或股东权益）合计 388,432,920.
45、91 356,376,885.95负债和所有者权益（或股东权益）总计 717,729,463.66 726,728,839.95法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：盛佩英 会计机构负责人：邹静 上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 25 页 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 434,349,564.99 433,158,712.97其中：营业收入 434,349,564.99 433,158,712.97利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 435,451,601.82
46、424,157,143.10其中：营业成本 328,621,673.69 321,767,427.12利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,647,677.64 2,072,379.14销售费用 52,092,712.61 57,407,394.90管理费用 45,579,829.18 41,051,857.57财务费用 9,173,390.74 4,650,842.60资产减值损失-2,663,682.04-2,792,758.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）27,598,
47、451.84 19,416,508.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益 601,479.04 12,013,326.56汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）26,496,415.01 28,418,078.07加：营业外收入 1,564,274.02 2,321,284.42减：营业外支出 378,057.53 119,419.90其中：非流动资产处置损失 19,965.10 671.50四、利润总额（亏损总额以“”号填列）27,682,631.50 30,619,942.59减：所得税费用 2,524,047.15 2,193,949.76五、净利润（净亏损以“
48、”号填列）25,158,584.35 28,425,992.83归属于母公司所有者的净利润 25,223,646.24 27,144,679.18少数股东损益-65,061.89 1,281,313.65六、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.11（二）稀释每股收益 0.10 0.11七、其他综合收益 38,543,274.93-14,466,553.73八、综合收益总额 63,701,859.28 13,959,439.10归属于母公司所有者的综合收益总额 63,766,921.17 12,678,125.45归属于少数股东的综合收益总额-65,061.89 1,281,313.65
49、法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：盛佩英 会计机构负责人：邹静 上海开开实业股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 25 页 母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,587,026.35 1,724,000.00减：营业成本 151,923.89 501,549.55营业税金及附加 135,391.56 115,087.97销售费用 管理费用 6,518,014.16 4,411,494.11财务费用 6,175,442.04 2,562,366.83资产减值损失 5,551,038.33 2,328
50、,958.78加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）10,657,943.66 19,720,070.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益-288,947.07 12,316,889.29二、营业利润（亏损以“”号填列）-6,286,839.97 11,524,613.69加：营业外收入 减：营业外支出 200,400.00 200.00其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-6,487,239.97 11,524,413.69减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-6,487,239.97 11,524,413.69五、每股
