1、600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-0-江西赣粤高速公路股份有限公司 2009年第一季度报告 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-1-目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-2-1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司独立董事蒋金法先生因公未出席会议，委托独立董事王霄鹏先生出席
2、会议并明确表示了表决意见。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，会计主管人员阙泳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1.5 2008 年 1 季度合并财务数据因同一控制下的企业合并进行了追溯调整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)12,723,802,858.59 12,169,401,760.41 4.56所有者权益（或股东权益）(元)7,574,785,981.53 7,164,865,541.36 5.72归属于上市公司股东的每股净
3、资产(元)6.49 6.14 5.70 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)269,800,448.40-17.71每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.23-17.86 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)244,495,404.90 244,495,404.90 49.88基本每股收益(元)0.21 0.21 50.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.21 0.21 50.00稀释每股收益(元)0.21 0.21 50.00全面摊薄净资产收益率(%)3.23 3.23 0.7扣除非经常性损益后全
4、面摊薄净资产收益率(%)3.26 3.26 0.65扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,335,771.51少数股东权益影响额-202,065.94所得税影响额 224,523.08合计-2,313,314.37 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-3-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）78,640前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 1
5、16,766,748 人民币普通股 中邮核心优选股票型证券投资基金 35,037,591 人民币普通股 中邮核心成长股票型证券投资基金 23,565,670 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 16,000,000 人民币普通股 南方成份精选股票型证券投资基金 13,877,074 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 13,485,608 人民币普通股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 13,059,942 人民币普通股 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 10,160,852 人民币普通股 博时主题行业股票证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 长城消费增值股票型证券投资基金
6、 9,079,523 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1）合并资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元项目 期末数 期初数 增减额 增减率(%)变动主要原因 货币资金 680,293,260.00 510,272,307.81 170,020,952.19 33.32%本报告期主营业务收入增加所致 预付款项 262,964,932.50 200,423,723.41 62,541,209.09 31.20%子公司预付工程款增加 其他应收款 80,833,258.48 58,667,428.72 22,165,829.76
7、37.78%子公司支付投标保证金 可供出售金融资产 662,060,092.96 467,484,237.30 194,575,855.66 41.62%本报告期本公司投资的 ST 天桥公允价值上升 在建工程 687,283,505.97 501,034,387.13 186,249,118.84 37.17%本公司投资建设彭湖高速公路及九景技改实验路 递延所得税资产 5,854,428.34 36,874,434.31-31,020,005.97-84.12%本报告期本公司可供出售金融资产ST天桥公允价值上升导致递延所得税资产减少 应付票据 570,381,900.00 234,308,86
8、9.00 336,073,031.00 143.43%本公司开出银行承兑汇票增加 应付股利 555,966.06 140,998,138.49-140,442,172.43-99.61%本公司支付 2007年分配的部分股利长期借款 100,000,000.00 200,000,000.00-100,000,000.00-50.00%子公司长期借款转入一年内到期非流动负债 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-4-2）合并利润表项目大幅变动的原因分析 单位：元项目 本期数 上年同期数（追溯调整后）增减额 增减率(%)变动主要原因 营业总收入 739,363,530.9
9、9 557,114,566.35 182,248,964.64 32.71 公司本报告期通行费收入增长，2008年初南方地区遭受特大雨雪冰冻灾害，通行费收入受到影响；子公司工程收入增长 营业成本 295,384,956.25 188,739,104.11 106,645,852.14 56.50 子公司工程成本增加 资产减值损失-2,218,698.48 77,277.79-2,295,976.27-2971.07 子公司收回往来款公允价值变动收益-2,737,341.60 2,737,341.60 100.00 子公司上年同期交易性金融资产产生的公允价值变动 投资收益 1,111,837.1
10、5-2,451,605.42 3,563,442.57 145.35 本公司的联营企业本报告期内实现盈利 营业外支出 4,378,494.75 9,045,905.71-4,667,410.96-51.60 本公司上年同期支付的抗冰救灾支出归属于母公司所有者的净利润 244,495,404.90 163,123,360.74 81,372,044.16 49.88 公司通行费收入增长，2008 年初南方地区遭受特大雨雪冰冻灾害，通行费收入受到影响；本公司本报告期按高新技术企业 15%优惠税率计缴所得税3）合并现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元项目 本期数 上年同期数（追溯调整后）增减额
11、增减率(%)变动主要原因 投资活动产生的现金流量净额-117,187,521.61-823,045,655.56 705,858,133.95 85.76 本公司上年同期支付九景、温厚高速公路收购款及昌九高速技改工程款 筹资活动产生的现金流量净额 17,408,025.40 770,676,963.60-753,268,938.20-97.74 本公司上年同期发行 12 亿元分离交易可转债；同时本期支付上年的应付股利 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、报告期内，公司发行 2008 年1 月发行分离交易可转债派发的认股权证实施了第一次行权。截止 2009 年
12、2月 27 日，认股权证行权了 1,732 份，公司总股本由 1,167,667,479股变更为 1,167,669,211股。600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-5-2、本公司已收到接受注册通知书（中市协注2009CP24），中国银行间市场交易商协会已接受本公司发行 15 亿元短期融资券注册，并核定中国农业银行股份有限公司为主承销商，浙商银行股份有限公司为副主承销商。根据相关文件及公司自身资金需求，本公司已于 2009 年 4 月 14 日在银行间债券市场成功发行 2009 年第一期短期融资券（简称“09赣粤 CP01”）。本次发行额度为人民币 10 亿元，发行
13、期限为 365 天，起息日为 2009 年4 月 15 日，发行利率为 1.88%。此次募集资金净额 9.96 亿元已于2009 年4 月15 日划入公司指定账户。本公司将根据资金需求及市场情况，在有效注册期及注册额度内择机完成短期融资券的发行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项如下：股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 在公司股权分置改革完成后 6个月内，提议赣粤高速实施公积金转增股本议案：赣粤高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增5 股 本承诺已于2006年9月21日履行完毕。提议
14、赣粤高速 2006 年、2007 年和 2008 年的利润分配方案主要采取现金分红方式：赣粤高速在2006 年度、2007 年度和2008 年度现金分红的比例不低于赣粤高速当年实现的可供股东分配利润的25%2006 年度和2007 年度利润分配方案符合承诺要求并履行完毕；2008年度利润分配预案符合承诺要求。江西高速公路投资发展（控股）有限公司 提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基金和激励计划。报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行
15、情况 公司已于 2009 年4 月23日召开的 2008 年度股东大会对公司章程进行了修订，明确了现金分红政策。江西赣粤高速公路股份有限公司 法定代表人:黄铮 2009年4月23日 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-6-4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 680,293,260.00 510,272,307.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 148,668,434.67 160,510
16、,006.17 预付款项 262,964,932.50 200,423,723.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 80,833,258.48 58,667,428.72 买入返售金融资产 存货 222,269,611.73 194,048,111.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,395,029,497.38 1,123,921,577.78非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 662,060,092.96 467,484,237.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 108,712,992.26 1
17、07,601,155.11 投资性房地产 141,942,476.21 143,325,255.88 固定资产 9,589,743,065.94 9,656,165,706.75 在建工程 687,283,505.97 501,034,387.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 130,307,095.29 130,087,147.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,869,704.24 2,907,858.24 递延所得税资产 5,854,428.34 36,874,434.31 其他非流动资产 非流动资产合计 11,328,773,361.21 11,04
18、5,480,182.63 资产总计 12,723,802,858.59 12,169,401,760.41600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-7-流动负债：短期借款 467,000,000.00 462,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 570,381,900.00 234,308,869.00 应付账款 335,415,905.31 398,156,753.65 预收款项 107,519,667.97 119,668,958.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,858,151
19、.09 18,138,047.90 应交税费 75,354,811.07 99,043,190.87 应付利息 9,934,925.36 9,929,363.02 应付股利 555,966.06 140,998,138.49 其他应付款 178,493,730.07 154,573,035.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 660,584,000.00 585,584,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,422,099,056.93 2,222,500,356.88非流动负债：长期借款 100,000,000.00 200,0
20、00,000.00 应付债券 929,690,417.63 926,143,627.51 长期应付款 1,126,484,492.15 1,102,090,996.81 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7,890,613.94 8,025,216.00 其他非流动负债 非流动负债合计 2,164,065,523.72 2,236,259,840.32 负债合计 4,586,164,580.65 4,458,760,197.20股东权益：股本 1,167,669,211.00 1,167,667,479.00 资本公积 3,047,841,423.33 2,882,418,120.06 减
21、：库存股 盈余公积 521,201,865.52 521,201,865.52 一般风险准备 未分配利润 2,838,073,481.68 2,593,578,076.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7,574,785,981.53 7,164,865,541.36 少数股东权益 562,852,296.41 545,776,021.85 股东权益合计 8,137,638,277.94 7,710,641,563.21 负债和股东权益合计 12,723,802,858.59 12,169,401,760.41 公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人
22、:阙泳 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-8-母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 450,273,108.03 301,924,886.14 交易性金融资产 应收票据 应收账款 28,569,390.26 31,534,313.75 预付款项 196,420,307.42 189,327,776.86 应收利息 应收股利 1,352,923.42 21,352,923.42 其他应收款 22,065,539.91 17,452,2
23、16.66 存货 10,440,545.21 9,448,230.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 709,121,814.25 571,040,347.76非流动资产：可供出售金融资产 662,060,092.96 467,484,237.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,460,697,807.92 1,459,528,876.88 投资性房地产 6,598,556.53 6,684,006.07 固定资产 7,476,149,895.07 7,535,522,894.98 在建工程 694,630,328.81 510,266,910.56 工程
24、物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 123,315,544.75 125,119,000.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,669,704.24 2,707,858.24 递延所得税资产 681,380.09 29,978,748.00 其他非流动资产 非流动资产合计 10,426,803,310.37 10,137,292,532.24 资产总计 11,135,925,124.62 10,708,332,880.00600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-9-流动负债：短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00 交
25、易性金融负债 应付票据 570,381,900.00 234,308,869.00 应付账款 169,443,655.13 290,120,201.89 预收款项 1,400,000.00 700,000.00 应付职工薪酬 12,419,201.12 10,576,868.15 应交税费 23,179,889.42 21,160,648.01 应付利息 9,543,425.36 9,537,863.02 应付股利 29,747.74 140,471,920.17 其他应付款 110,655,183.23 111,474,423.63 一年内到期的非流动负债 560,000,000.00 58
26、5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,907,053,002.00 1,853,350,793.87非流动负债：长期借款 应付债券 929,690,417.63 926,143,627.51 长期应付款 1,124,361,044.41 1,102,090,996.81 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7,890,613.94 8,025,216.00 其他非流动负债 非流动负债合计 2,061,942,075.98 2,036,259,840.32 负债合计 3,968,995,077.98 3,889,610,634.19股东权益：股本 1,167,669,211
27、.00 1,167,667,479.00 资本公积 3,050,440,529.29 2,885,017,226.02 减：库存股 盈余公积 520,697,085.71 520,697,085.71 未分配利润 2,428,123,220.64 2,245,340,455.08 外币报表折算差额 股东权益合计 7,166,930,046.64 6,818,722,245.81 负债和股东权益合计 11,135,925,124.62 10,708,332,880.00 公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第
28、一季度报告-10-4.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 739,363,530.99 557,114,566.35 其中：营业收入 739,363,530.99 557,114,566.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 413,820,044.18 304,131,808.71 其中：营业成本 295,384,956.25 188,739,104.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保
29、费用 营业税金及附加 21,818,759.35 17,064,494.46 销售费用 1,919,952.09 2,336,644.55 管理费用 51,050,393.79 43,204,829.44 财务费用 45,864,681.18 52,709,458.36 资产减值损失-2,218,698.48 77,277.79 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,737,341.60 投资收益（损失以“”号填列）1,111,837.15-2,451,605.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,111,837.15-477,616.44 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营
30、业利润（亏损以“”号填列）326,655,323.96 247,793,810.62 加：营业外收入 2,042,723.24 2,558,714.00 减：营业外支出 4,378,494.75 9,045,905.71 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）324,319,552.45 241,306,618.91 减：所得税费用 62,747,872.99 63,365,820.53五、净利润（净亏损以“”号填列）261,571,679.46 177,940,798.38 归属于母公司所有者的净利润 244,495,404.90 163,123,360.74 少数
31、股东损益 17,076,274.56 14,817,437.64六、每股收益：（一）基本每股收益 0.21 0.14（二）稀释每股收益 0.21 0.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-939,913.27 元。公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-11-母公司利润表 2009年13月 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 442,116,896.00 377,684,745.0
32、0 减：营业成本 142,908,221.11 142,382,527.18 营业税金及附加 13,804,153.21 11,748,036.24 销售费用 1,192,481.00 1,403,632.00 管理费用 24,352,442.17 20,888,634.12 财务费用 42,446,392.54 47,578,729.34 资产减值损失 198,264.21 221,378.19 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,168,931.04-1,645,592.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,168,931.04-1,645,5
33、92.06二、营业利润（亏损以“”号填列）218,383,872.80 151,816,215.87 加：营业外收入 1,625,359.30 2,524,653.00 减：营业外支出 5,205,969.48 6,731,253.99 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）214,803,262.62 147,609,614.88 减：所得税费用 32,020,497.06 36,767,734.39四、净利润（净亏损以“”号填列）182,782,765.56 110,841,880.49 公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳 60
34、0269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-12-4.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 763,058,246.08 623,111,994.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加
35、额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,714,941.47 61,232,442.58 经营活动现金流入小计 772,773,187.55 684,344,436.85 购买商品、接受劳务支付的现金 245,391,504.40 159,453,031.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 105,117,985.25 95,443,082.09 支付的各项税费 111,012,610.41 69,167,419.99 支付其他与经营活动有关的
36、现金 41,450,639.09 32,399,479.91 经营活动现金流出小计 502,972,739.15 356,463,012.99 经营活动产生的现金流量净额 269,800,448.40 327,881,423.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 27,090.42 取得投资收益收到的现金 142,943.58600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-13-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,733.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,400,000.00 投资活动现金流入小
37、计 1,583,767.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,187,521.61 823,815,030.94 投资支付的现金 25,910.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 788,482.42 投资活动现金流出小计 117,187,521.61 824,629,423.36 投资活动产生的现金流量净额-117,187,521.61-823,045,655.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 35,557.96 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000
38、.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 197,483,646.40 1,170,000,000.00 筹资活动现金流入小计 212,519,204.36 1,170,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,100,000.00 375,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,556,138.96 15,135,676.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 455,040.00 9,187,360.00 筹资活动现金流出小计 195,111,178.96 399,323,036.40 筹资活动产生的现金流
39、量净额 17,408,025.40 770,676,963.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 170,020,952.19 275,512,731.90 加：期初现金及现金等价物余额 510,272,307.81 596,024,321.99六、期末现金及现金等价物余额 680,293,260.00 871,537,053.89 公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度报告-14-母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位:元
40、币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 453,345,770.35 388,468,425.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,460,855.65 9,749,286.27 经营活动现金流入小计 465,806,626.00 398,217,712.17 购买商品、接受劳务支付的现金 46,649,133.51 38,356,679.89 支付给职工以及为职工支付的现金 67,543,855.15 60,253,484.22 支付的各项税费 46,162,755.04 27,584,778.
41、06 支付其他与经营活动有关的现金 41,705,071.17 20,411,378.91 经营活动现金流出小计 202,060,814.87 146,606,321.08 经营活动产生的现金流量净额 263,745,811.13 251,611,391.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 135,804.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,400,000.00 投资活动现金流入小计 20,000,000.00 1,535,804.
42、98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,874,621.17 841,380,008.85 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 157,874,621.17 841,380,008.85 投资活动产生的现金流量净额-137,874,621.17-839,844,203.87三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 35,557.96 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 197,483,646.40 1,170,000,000.00 筹资活动现金流入小计 197,519,204.36
43、 1,170,000,000.00 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,042,172.43 9,469,687.50 支付其他与筹资活动有关的现金 9,187,360.00 筹资活动现金流出小计 175,042,172.43 368,657,047.50 筹资活动产生的现金流量净额 22,477,031.93 801,342,952.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 148,348,221.89 213,110,139.72 加：期初现金及现金等价物余额 301,924,886.14 434,205,406.32六、期末现金及现金等价物余额 450,273,108.03 647,315,546.04 公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳
