1、 上海浦东路桥建设股份有限公司 600284 2012年第一季度报告600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 葛培健 主管会计工作负责人姓
2、名 朱音 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范素霞 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人朱音及会计机构负责人（会计主管人员）范素霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)12,820,306,975.95 13,085,582,269.70-2.03所有者权益（或股东权益）(元)2,569,478,064.30 2,577,507,486.10-0.31归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.1885 6.2079-0.31 年初至报告期期末 比上年同期
3、增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-204,913,545.95 15.52每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.4935 29.61 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-8,029,421.80-8,029,421.80 64.91基本每股收益（元/股）-0.0193-0.0193 64.97扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0611-0.0611-1.66稀释每股收益（元/股）-0.0193-0.0193 64.97加权平均净资产收益率（%）-0.31-0.31 增加 0.64个百分点扣除非经常性损益后的加权
4、平均净资产收益率（%）-0.99-0.99 增加 0.05个百分点600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 20,399,638.89所得税影响额-3,059,945.83少数股东权益影响额（税后）0.00合计 17,339,693.06 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）54,084 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海浦东发展(集团)有限公司 94,010,959
5、 人民币普通股 上海浦东投资经营有限公司 24,396,000 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 19,887,808 人民币普通股 上海张桥经济发展总公司 11,603,836 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 10,392,731 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 8,623,465 人民币普通股 中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 8,282,956 人民币普通股 上海同济资产经营有限公司 3,463,561 人民币普通股 张卫民 1,459,973 人民币普通股 中信信托有限责任公司武当 17期
6、 1,300,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：万元 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 4 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比率 变动原因分析 货币资金 28,306.47 94,260.93-65,954.46-69.97%主要是购买材料和支付工程款增加 应收票据 100.00 904.00-804.00-88.94%应收票据到期兑现 预付款项 8,751.90 3,936.09 4,815.81 122.35%预付款项增加 递延所得税资产 2,538.04
7、1,065.70 1,472.34 138.16%北通公司递延所得税增加 短期借款 99,600.00 62,600.00 37,000.00 59.11%主要是流动资金贷款增加 应付账款 50,750.56 77,537.66-26,787.10-34.55%主要支付工程款 预收款项 24,761.11 11,639.02 13,122.09 112.74%预收工程款增加 应交税费 8,249.23 12,982.56-4,733.33-36.46%预缴营业税及企业所得税所致 应付利息 9,450.52 4,506.66 4,943.86 109.70%计提利息增加 其他流动负债 0.00
8、50,000.00-50,000.00-100.00%归还短期融资券 利润表项目 本年累计数 上年同期数 增减额 增减比率 营业收入 2,545.62 12,874.29-10,328.67-80.23%新中标项目尚未大面积开工 营业成本 2,433.33 11,049.59-8,616.26-77.98%随营业收入的减少而减少 营业税金及附加 30.55 177.48-146.93-82.79%随营业收入的减少而减少 销售费用 43.86 26.19 17.67 67.47%销售运费增加 投资收益 3,314.87 1,402.67 1,912.20 136.33%主要是一季度进入回购项目增
9、加 营业外收入 2,053.61 4.92 2,048.6941640.04%钱江大厦办公楼处置 所得税费用-1,084.32-1,712.65 628.33 36.69%利润总额增加 净利润-2,839.66-4,527.63 1,687.97 37.28%主要是一季度进入回购项目增加投资收益及钱江大厦办公楼处置所致 基本每股收益(元/股)-0.0193-0.0551 0.04 64.97%净利润增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。临时股东大会决议已于 2012
10、 年 3 月 28 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报。目前该事项正处在材料申报阶段。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 5 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司利润分配政策为：兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币支
11、付；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2、公司于 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配的预案。公司拟以 2011 年末总股本 415,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配红利 41,520,000 元；同时拟以资本公积金转增股本，以总股本415,200,000 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增 83,040,000 股。2011 年度股东大会决议已于 2012 年 3 月 3
12、1 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报。上海浦东路桥建设股份有限公司 法定代表人:葛培健 2012年 4月 26 日 4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 283,064,742.51 942,609,331.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,000,000.00 9,040,000.00 应收账款 238,837,179.08 279,278,736.19 预付款项 87,518,981.09 39,360,8
13、80.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,893,619.94 14,376,272.57 买入返售金融资产 存货 701,625,913.18 653,852,654.64 一年内到期的非流动资产 1,570,756,722.41 1,520,326,014.79 其他流动资产 流动资产合计 2,896,697,158.21 3,458,843,890.15600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 6非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,274,265,684.57 8,
14、978,587,202.17 长期股权投资 405,852,194.31 393,910,526.82 投资性房地产 3,061,758.36 3,108,502.77 固定资产 193,488,038.02 218,154,212.25 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,561,703.68 22,320,981.56 递延所得税资产 25,380,438.80 10,656,953.98 其他非流动资产 非流动资产合计 9,923,609,817.74 9,626,738,379.55 资产总计 12,820,306,
15、975.95 13,085,582,269.70流动负债：短期借款 996,000,000.00 626,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 40,274,496.00 37,838,204.20 应付账款 507,505,616.74 775,376,591.30 预收款项 247,611,143.82 116,390,157.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,968,479.15 2,154,693.63 应交税费 82,492,335.97 129,825,620.66 应付利息 94,505,193.
16、23 45,066,559.49 应付股利 其他应付款 12,917,536.98 26,179,693.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 7 其他流动负债 500,000,000.00 流动负债合计 1,983,274,801.89 2,258,831,520.43非流动负债：长期借款 3,900,000,000.00 3,900,000,000.00 应付债券 1,389,956,663.00 1,389,956,663.00 长期应付款 1,257,218,944
17、.63 1,256,805,444.47 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,547,175,607.63 6,546,762,107.47 负债合计 8,530,450,409.52 8,805,593,627.90所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）415,200,000.00 415,200,000.00 资本公积 1,329,787,279.09 1,329,787,279.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 91,818,835.37 91,818,835.37 一般风险准备 未分配利润 732,671,949.84 740,701,3
18、71.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,569,478,064.30 2,577,507,486.10 少数股东权益 1,720,378,502.13 1,702,481,155.70 所有者权益合计 4,289,856,566.43 4,279,988,641.80 负债和所有者权益总计 12,820,306,975.95 13,085,582,269.70公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:朱音 会计机构负责人:范素霞 母公司资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余
19、额 年初余额 流动资产：货币资金 74,117,944.02 538,947,730.45 交易性金融资产 应收票据 1,000,000.00 应收账款 208,818,683.57 219,443,313.33 预付款项 85,709,431.09 37,129,220.52 应收利息 2,682,788.88 1,862,788.89 应收股利 其他应收款 955,082,060.71 946,692,203.85 存货 686,303,421.80 648,089,003.66600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 8 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流
20、动资产合计 2,013,714,330.07 2,392,164,260.70非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,854,083,126.72 2,589,703,627.23 投资性房地产 3,061,758.36 3,108,502.77 固定资产 177,222,153.32 201,323,312.87 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,873,962.96 15,357,420.50 递延所得税资产 9,110,136.31 10,017,712.10 其他非流动资产 非流
21、动资产合计 3,058,351,137.67 2,819,510,575.47 资产总计 5,072,065,467.74 5,211,674,836.17流动负债：短期借款 620,000,000.00 250,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 43,774,496.00 43,338,204.20 应付账款 448,309,964.56 678,292,645.62 预收款项 247,824,494.32 124,045,487.46 应付职工薪酬 1,809,121.04 1,752,596.54 应交税费 56,671,322.03 61,846,850.70 应付利息
22、46,137,294.33 42,621,546.71 应付股利 其他应付款 114,949,553.74 25,434,499.65 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 500,000,000.00 流动负债合计 1,579,476,246.02 1,727,331,830.88非流动负债：长期借款 应付债券 1,389,956,663.00 1,389,956,663.00 长期应付款 专项应付款 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 9 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,389,956,663.00 1,389,956,663.
23、00 负债合计 2,969,432,909.02 3,117,288,493.88所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）415,200,000.00 415,200,000.00 资本公积 1,329,395,189.38 1,329,395,189.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 91,818,835.37 91,818,835.37 一般风险准备 未分配利润 266,218,533.97 257,972,317.54所有者权益（或股东权益）合计 2,102,632,558.72 2,094,386,342.29 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,072,065,467.7
24、4 5,211,674,836.17公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:朱音 会计机构负责人:范素霞 4.2 合并利润表 2012年 13月 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 25,456,171.43 128,742,862.20 其中：营业收入 25,456,171.43 128,742,862.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 118,344,255.50 205,221,618.19 其中：营业成本 24,333,274.40 110,495,885.29 利息
25、支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 305,507.82 1,774,834.48 销售费用 438,586.48 261,906.75 管理费用 15,471,954.46 13,838,068.53 财务费用 80,053,893.61 78,850,923.14 资产减值损失-2,258,961.27 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 10 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）33,148,690.10 14,026,725.27 其中：对联营企业和
26、合营企业的投资收益 11,941,667.49 9,609,704.27 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-59,739,393.97-62,452,030.72 加：营业外收入 20,536,089.37 49,153.80 减：营业外支出 36,450.48 其中：非流动资产处置损失 36,450.48 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-39,239,755.08-62,402,876.92 减：所得税费用-10,843,186.85-17,126,545.58五、净利润（净亏损以“”号填列）-28,396,568.23-45,276,331.34 归属于母
27、公司所有者的净利润-8,029,421.80-22,881,328.82 少数股东损益-20,367,146.43-22,395,002.52六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0193-0.0551（二）稀释每股收益-0.0193-0.0551七、其他综合收益-2,580,552.77八、综合收益总额-28,396,568.23-47,856,884.11 归属于母公司所有者的综合收益总额-8,029,421.80-25,461,881.59 归属于少数股东的综合收益总额-20,367,146.43-22,395,002.52 公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:朱音 会计机构负责
28、人:范素霞 母公司利润表 2012年 13月 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 27,258,087.69 114,471,067.34 减：营业成本 20,968,230.00 100,198,419.35 营业税金及附加 392,806.90 1,620,850.04 销售费用 管理费用 12,944,284.07 11,653,619.12 财务费用 33,878,810.87 14,820,189.59 资产减值损失-1,362,630.00 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失
29、以“”号填列）28,217,567.48 14,968,080.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,941,667.49 9,609,704.27二、营业利润（亏损以“”号填列）-11,345,846.67 1,146,069.51600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 11 加：营业外收入 20,536,089.37 45,000.00 减：营业外支出 36,450.48 其中：非流动资产处置损失 36,450.48 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）9,153,792.22 1,191,069.51 减：所得税费用 907,575.79-1,26
30、2,814.01四、净利润（净亏损以“”号填列）8,246,216.43 2,453,883.52五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-2,580,552.77七、综合收益总额 8,246,216.43-126,669.25公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:朱音 会计机构负责人:范素霞 4.3 合并现金流量表 2012年 13月 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 206,843,223.47 130,326,657.58
31、 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,141,957.43 123,396,508.93 经营活动现金流入小计 209,985,180.90 253,723,166.51 购买商品、接受劳务支付的现金 335,819,284.11 307,418,764.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支
32、付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,453,395.94 10,630,096.24 支付的各项税费 53,155,166.74 42,787,997.09600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 12 支付其他与经营活动有关的现金 12,470,880.06 135,451,929.19 经营活动现金流出小计 414,898,726.85 496,288,786.72 经营活动产生的现金流量净额-204,913,545.95-242,565,620.21二、投资活动产生的现金流量：收回投
33、资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,387,022.42 30,882,822.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,762,240.00 563,373.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 86,689,965.33 31,827,778.75 投资活动现金流入小计 141,839,227.75 63,273,973.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,298,479.24 137,149,098.15 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动
34、有关的现金 408,577,004.67 386,183,667.92 投资活动现金流出小计 452,875,483.91 523,332,766.07 投资活动产生的现金流量净额-311,036,256.16-460,058,792.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 38,322,168.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 530,000,000.00 1,293,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 568,322,168.00 1,293,000,000.00 偿还债务支付的现金 68
35、4,200,000.00 749,849,420.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,716,954.82 47,858,114.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 275,827.50 筹资活动现金流出小计 711,916,954.82 797,983,362.11 筹资活动产生的现金流量净额-143,594,786.82 495,016,637.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-659,544,588.93-207,607,774.56 加：期初现金及现金等价物余额 942,609,331.44 52
36、0,962,340.22六、期末现金及现金等价物余额 283,064,742.51 313,354,565.66公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:朱音 会计机构负责人:范素霞 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 13母公司现金流量表 2012年 13月 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 163,390,415.69 118,307,560.68 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 124,739,806.22
37、83,692,674.30 经营活动现金流入小计 288,130,221.91 202,000,234.98 购买商品、接受劳务支付的现金 311,243,938.45 300,624,355.46 支付给职工以及为职工支付的现金 11,664,188.55 9,058,372.90 支付的各项税费 8,116,321.58 7,034,541.81 支付其他与经营活动有关的现金 15,372,744.86 208,533,482.77 经营活动现金流出小计 346,397,193.44 525,250,752.94 经营活动产生的现金流量净额-58,266,971.53-323,250,51
38、7.96二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 320,000,000.00 取得投资收益收到的现金 15,455,900.00 28,855,301.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,762,240.00 268,024.18 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,403.75 投资活动现金流入小计 50,218,140.00 349,131,728.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,735,074.00 135,210,737.89 投资支付的现金 252,437,832.00 取得子公司及
39、其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 295,172,906.00 135,210,737.89 投资活动产生的现金流量净额-244,954,766.00 213,920,991.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 530,000,000.00 873,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 873,000,000.00 偿还债务支付的现金 684,200,000.00 749,849,420.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
40、 7,408,048.90 17,767,896.31 支付其他与筹资活动有关的现金 275,827.50 筹资活动现金流出小计 691,608,048.90 767,893,143.81 筹资活动产生的现金流量净额-161,608,048.90 105,106,856.19600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2012年第一季度报告 14四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-464,829,786.43-4,222,670.73 加：期初现金及现金等价物余额 538,947,730.45 239,903,093.50六、期末现金及现金等价物余额 74,117,944.02 235,680,422.77公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:朱音 会计机构负责人:范素霞
