1、2016 年第 一季度报 告 公司代 码：600282 公 司简称：南 钢股 份 南京钢铁股份有限公司 600282 2016 年第一 季度报告 2016 年第 一季度报 告 目录 一、重要提 示.1 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.1 三、重要事 项.3 四、附录.10 2016 年第 一季度报 告 1/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 黄一 新、主管 会计工 作负 责人 梅家 秀 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）梅 家秀保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%)总资产 35,031,771,601.18 36,343,423,455.91-3.61 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 6,311,659,548.42 6,305,979,364.69 0.09 年初至 报告 期末
3、 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 612,235,961.04 1,762,099,546.21-65.26 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,800,932,959.98 6,256,544,803.05-23.27 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 11,132,805.42 74,607,448.50-85.08 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 26,243,675.46 85,358,306.34-69.25 加权平 均净 资产 收益 率
4、（%）0.18 0.87 减少 0.69 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0028 0.0192-85.42 稀释每 股收 益（元/股）0.0028 0.0192-85.42 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-4,398,288.26 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策规定、按 照一 定标 准定 额或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外 25,444,757.49 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 3,120,
5、227.07 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资产、交 易性 金融 负债 产生 的 公允价 值变 动损 益，以及 处 置交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收 益-47,149,836.05 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,841,359.77 少数股 东权 益影 响额（税 后）5,035,444.99 所得税 影响 额-4,535.06 合计-15,110,870.05 2016 年第 一季度报 告 2/20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十
6、名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）190,551 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 南京南 钢钢 铁联 合有 限公 司 1,795,351,958 45.31 无 0 境内非 国有 法人 南京钢 铁联 合有 限公 司 114,179,672 2.88 无 0 境内非 国有 法人 南京钢 铁股 份有 限公 司2015 年度员工 持股 计划 86,320,000 2.18 86,320,000 无 其他 全国社 保基 金一 零八 组合
7、39,999,923 1.01 未知 其他 李亮 21,000,000 0.53 未知 其他 中国农 业银 行股 份有 限公 司中证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投资基金 9,979,979 0.25 未知 其他 国民年 金公 团(韩国)自 有资金 9,312,500 0.24 未知 其他 李涓 8,000,000 0.20 未知 其他 李德林 7,700,000 0.19 未知 其他 中国证 券金 融股 份有 限公 司 7,560,500 0.19 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量
8、南京南 钢钢 铁联 合有 限公 司 1,795,351,958 人民币 普通 股 1,795,351,958 南京钢 铁联 合有 限公 司 114,179,672 人民币 普通 股 114,179,672 全国社 保基 金一 零八 组合 39,999,923 人民币 普通 股 39,999,923 李亮 21,000,000 人民币 普通 股 21,000,000 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证 500 交易型开放 式指 数证 券投 资基 金 9,979,979 人民币 普通 股 9,979,979 国民年 金公 团(韩国)自 有资金 9,312,500 人民币 普通 股 9,312
9、,500 李涓 8,000,000 人民币 普通 股 8,000,000 李德林 7,700,000 人民币 普通 股 7,700,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 7,560,500 人民币 普通 股 7,560,500 紫金信 托有 限责 任公 司 紫金信 托 智慧 10号单一 资金 信托 7,230,040 人民币 普通 股 7,230,040 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 南京钢 铁联 合有 限公 司系 公司控 股股 东南 京南 钢钢 铁联合 有限 公司全资 子公 司，上述 两公 司为一 致行 动人；南 京钢 铁股份 有限 公司2015 年度 员工 持股 计
10、划 管理 方为 德邦 证券 有限 责任公 司，德邦证券 有限 责任 公司、南 京钢铁 联合 有限 公司、南 京南钢 钢铁 联合有限 公司 为同 一实 际控 制人；公司 未知 其他 股东 之间是 否存 在关联关 系及 是否 为一 致行 动人的 情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2016 年第 一季度报 告 3/20 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不
11、适 用 单位：万元 币 种：人民 币 资产负债表项目 同比 增减金额 同比增减幅度（）变动原因说明 应收票 据-94,123.71-67.08 主要系 报告期 公司使 用应 收票据 对外支 付金 额增加所致 一年内 到期 的非 流动 负债-156,539.29-96.99 主要系 报告 期公 司按 期归 还“09 南 钢联 债”所 致 长期借 款 24,093.23 35.79 主要系 报告 期公 司美 元长 期借款 增加 所致 利润表项目 同比 增减金额 同比增减幅度（）变动原因说明 营业收 入-145,561.18-23.27 主要系 钢材 产品 综合 平均 销售价 格同 比下 降所 致
12、营业成 本-135,465.39-24.14 主要系 原燃 料采 购价 格同 比下降 所致 营业税 金及 附加 960.77 55.07 主要系 上年 同期 转型 升级 项目进 项税 留抵 所致 资产减 值损 失 2,070.72 84.24 主要系 报告 期末 计提 存货 跌价准 备所 致 公允价 值变 动收 益-3,731.73 不适用 主要系 报告 期持 有的 股票 市值波 动所致 投资收 益 1,493.70 不适用 主要系 公司收 回德邦 创新 资本 湖州中 奥美 泉宫项目专 项资产 管理计 划本 息及转 让部分 交易 性金融资产 所致 营业利 润-9,987.29-310.06 主
13、要系 报告期 营业收 入同 比下降 的影响 大于 营业成本同 比下 降的 影响 所致 营业外 支出-251.30-30.23 主要系 报告 期非 流动 资产 处置损 失同 比下 降所 致 利润总 额-9,212.90-91.3 主要系 营业 利润 下降 所致 所得税 费用-2,817.08-107.72 主要系 利润 总额 同比 下降 所致 净利润-6,395.82-85.55 主要系 利润 总额 同比 下降 所致 现金流量表项目 同比 增减金额 同比增减幅度（）变动原因说明 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-114,986.36-65.26 主要系 报告期 经营性 应收 应付项 目变动
14、对现 金流量的影 响低 于去 年同 期所 致 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 44,327.69 不适用 主要系 报告 期固 定资 产构 建支出 同比 降低 所致 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 67,048.18 不适用 主要系 报告 期银行 融 资规 模上升 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 非公开发行 A 股股票 2015 年 12 月 30 日，公 司 股票 因筹 划非 公开 发 行 A 股 股票 事项 停牌；2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年 第一 次临 时 股东大 会审 议通 过 关于 公司符
15、合非 公开 发行 股票 条件的 议案、关于向特 定对 象非 公开 发行 股票方 案的 议案、关 于非公 开发 行股 票预 案的 议案 等议 案，同意2016 年第 一季度报 告 4/20 公司非 公开 发行 不超 过 157,814 万股 A 股 股票；2016 年 2 月 16 日，公司 刊 登 关 于非 公开 发行股票 行政 许可 申请 获得 中国证 监会 受理 的公 告（临 2016 023）；2016 年 3 月 15 日，公 司刊 登 关于 收到 非公 开发 行股票 反馈 意见 的公 告（临 2016-028）；2016 年 3 月 30 日，公司刊登 关于 申请 延期 回复 非公开
16、 发行 股票 反馈 意见 的公告（临 2016-032）；2016 年 4 月 22日，公 司刊 登 关于 非公 开发行 股票 申请 文件 反馈 意见回 复的 公告（临 2016-048），对 反馈意见中 提出 的相 关问 题作 出了书 面说 明和 解释，并向 中国 证监 会报 送反 馈意 见回复 材料。公司本 次非 公开 发 行 A 股 股票尚 需中 国证 监会 核准，能否 获得 核准 仍存 在不 确定性。公 司将根据中 国证 监会 审批 的进 展情况 及时 履行 信息 披露 义务。3.3 公司及 持 股 5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 2016 年第 一季度报
17、告 5/20 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 南钢 联合 承诺书：（1）承诺维 持现有经营结构，在一般情况下，不 新设或拓展经营与南钢股份经营的业 务实 际构 成竞 争的 任何业 务，或新 设从 事上 述业务 的子 公司、附 属企 业。（2）在因发 展需要须新设上述业务时，公司承诺 由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。（3）如公司违背上述承诺，南钢股份有权要求公司赔偿因此给南 钢股 份造 成的 经济
18、 损失，并 有权 要求 以市 场 价格或 成本 价格（以两 者 孰低的原则）向 本公 司收 购与 南钢股 份构 成同 业竞 争的 业务。2003 年南钢 联 合 要约收购“南 钢 股份”股 票 否 是/与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 南京钢联和南钢联合 1、关 于规 范关 联交 易的 承 诺函（1）南京钢 联和南钢联合不利用自身为南钢股份 股东的地位及重大影响力，谋求 南 钢 股 份 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 自 身 及 所 控 制 企 业 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利。（2）南京钢 联和南钢联合不利用自身为南钢股份 股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业
19、 与南钢股份达成交易的优先 权利。（3）南京钢联和南钢联合杜绝 自身 以及 所控 制企 业非法 占用 南钢 股份 资金、资产的 行为，在任 何情 况下，不要求 南钢 股份 违反 公 司法、上 海证 券交 易所 股票上 市规 则 等有 关法 律、法规、规范 性文 件和 南钢 股份 公司 章程 的 规定 向自身 及所 控制 企 业 提供 任何形式的担保。（4）南京钢联和南钢联合及所控制 企业如与南钢股份及其控制的企业发 生不 可避 免的 关联 交易，则 保证：督促 南钢 股份按 照 公 司法、上海2010 年重大 资 产 重组 否 是/2016 年第 一季度报 告 6/20 证券交 易所 股票 上
20、市 规则 等 有关 法律、法 规、规 范性文 件和 南钢 股份 公 司章程 的 规定，履 行关 联交 易的决 策程 序和 信息 披露 义务，南京 钢联 和南 钢联 合自身并将 严格 按照 该等 规定 履行关 联股 东的 回避 表决 义务；保 证遵 循平 等互 利、诚实信用、等价 有偿、公平 合 理的交 易原 则，以 市场 公 允价格 与南 钢股 份进 行交 易，不利用 该类 交易 从事 任何 损害南 钢股 份利 益的 行为。与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 南京钢联和南钢联合 2、控 股股 东关 于避 免同 业 竞争承 诺函（1）在本次 交易完成后，南京钢联及南钢联合直 接或间接控制南钢
21、股份期间，不会在 中国 境内 或境 外，以任何 方式（包 括但 不限 于其单 独经 营、通过 控股 另一公司或 企业 的股 份及 其它 权益）直 接或 间接 从事 与 南钢股 份相 同或 相似 的钢 铁生产业务。（2）南京钢联及南钢联合将采取合法及 有效的措施，促使下属其他全资、控股 子公 司不 从事 与 南钢股 份相 同或 相似 的钢 铁生产 业务；如果 有同 时 适合于南钢 股份 和南 京钢 联或 南钢联 合及 下属 全资、控 股子公 司的 商业 机会，南 钢股份享有 优先 选择 权，或 者 南京钢 联及 南钢 联合 将拥 有的下 属全 资、控 股子 公 司的股权以合理的价格优 先转让给南
22、钢股份。（3）南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份 与南 京钢 联或 南钢 联合其 他下 属全 资、控 股 子公司 同等 待遇，以避 免 损害南钢股 份及 南钢 股份 中小 股东的 利益。2010 年重大 资 产 重组 否 是/与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 郭广昌 3、实 际控 制人 关于 避免 同 业竞争 承诺 函（1）在本次 南钢股份向特定对象发行股份购买资 产的交易完成后，在郭广昌作为南钢 股份 实际 控制 人期 间，不 会直 接或 间接 从事 与 南钢股 份相 竞争 的业 务。（2）郭 广 昌 将 采 取合 法 及 有效的 措 施，促 使其 下 属 全资和/或 控 股 子 公
23、司 不从 事 与南钢股份 相竞 争的 业务。（3）郭广 昌将 给予 南钢 股份 与其其 他下 属全 资和/或控 股子公司同等待遇，以 避免损害南钢股份及南钢股 份中小股东的利益。（4）郭广昌保证 上述 承诺 在本 人作 为南钢 股份 实际 控制 人期 间持续 有效，并不 可撤 销。如有任何 违反 上述 承诺 的事 项发生，郭 广昌 承担 因此 给南钢 股份 造成 的一 切 损 失。2010 年重大 资 产 重组 否 是/与重大资产重组相关的承诺 其他 南京 钢联 4、关 于改 制土 地抵 押权 对 应的职 工备 用金 以土 地租 赁费偿 付承 诺 若南钢 联合 出租 予南 钢发 展和南 钢有
24、限 的 87 宗 国 有土地 使用 权抵 押权 人就 职工备用金 向南 钢联 合主 张行 使抵押 权，且 南钢 联合 囿 于自身 的财 务状 况不 能提 供其他担保 或清 偿主 债务 时，南钢联 合将 指示 南钢 发展、南 钢有 限将 该等 租赁 土 地使2010 年重大 资 产 重组 否 是/2016 年第 一季度报 告 7/20 用权项 下的 租赁 费（每年 18,253,296.96 元）直接 支 付予相 关职 工备 用金 的债 权人。与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 南京钢联和南钢联合 承诺书：1、除通过间 接或直接控制的南钢股份持有的金安 矿业的股权外，承诺人（包括承诺人 所控
25、 制的 其他 企业，下同）目 前未 从事 与海 南矿业 相同 或相 似的 业务。2、承诺人保 证，今后将不会直接或间接（包括单 独经营、通过合资经营或拥有另一公 司或 企业 的股 权及 其它权 益等 方式）从事 铁矿 石产业 的投 资、管 理和 运营，以 及 任 何 与 海 南 矿 业 主 营 业 务 或 者 主 营 产 品 相 竞 争 或 者 构 成 竞 争 威 胁 的 业 务 或活动。3、在承诺人 对南钢股份享有或控制的表决权范围 内（包括但不限于董事会和股东大会 层面），保证 南钢 股份不 再对 外投 资非 全部 自用的 铁矿 石产 业，并确 保该类投资 铁矿 石产 品不 对外 销售，保
26、 证南 钢股 份（包 括其控 制的 金安 矿业 及其 他子公司）不与 海南 矿业 构成 竞争或 实质 竞争。4、在承诺人 对南钢股份或金安矿业享有或控制的 表 决权范围内（包括但不限于董事会 和股 东大 会层 面），承 诺人 保证 金安 矿业 所 生产的 铁矿 石产 品全 部用 于南钢股份 自用，不 再对 外销 售。2014 年海南 矿 业 首次 公 开 发行股票 否 是/其他 承诺 解决同业竞争 郭广昌 钢宝股 份 实 际控 制人 关于 避免同 业竞 争承 诺函 1、郭广昌确 认，截至 承诺函出具之日止，其设立 的全资子公司、控股子公司和其他受 其控 制的 公司 或组 织（钢 宝股 份除 外
27、），目 前未从 事与 钢宝 股份 现有 主营业务构 成同 业竞 争的 业务。2、郭广 昌保 证其 本人(包 括促使 其现 有或 将来 成立 的全资 子公 司、控股 子公 司和其他 受其控制的 公司或组织)不以任何 形式直接或 间接从 事与钢宝股 份主营业务相竞争 或者 构成 竞争 威胁 的业务 活动。3、如郭 广昌(包 括其 现有 或将来 成立 的全 资子 公司、控股 子公 司和 其他 受控 制的公司 或组织)获得的任何 商业机 会与钢宝股 份主营业务相 竞争或可能 构成竞争，则其将 立即 通知 钢宝 股份，并优 先将 该商 业机 会给 予钢宝 股份。4、郭广昌保 证将继续维持钢宝股份在业务、
28、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对 于钢 宝股 份的 正常生 产、经营 活动，保 证不利 用实 际控 制人 的地 位损2015 年钢宝 股 份 新三 板 挂 牌公开转 让 否 是/2016 年第 一季度报 告 8/20 害其及 其他 股东 的利 益。5、郭 广昌 保证 促使与 其关 系密切 的家 庭成 员，包括 配偶、父母 及年 满 18 周岁的子女及 其配 偶亦 遵守 上述 承诺。其他 承诺 解决同业竞争 南钢 股份 南钢股 份作 为钢 宝股 份的 控股股 东，承诺 如下：1、尽职、勤 勉地履行 公司法等法律、法规 和 相关 规范性文件以及公司章程规 定的 股 东 的职责，不利用 钢宝
29、 股份 的股 东地位 或身 份 损 害其 及其 他股 东、债权人 的合 法 权 益。2、截至承 诺 书签 署之日，南钢股份未从事与钢 宝 股份构成 竞争或可能构成竞争的业务。3、自承 诺书 签 署之日起，在作 为钢宝股份的股 东 期间，南钢股份将不从事与钢宝股份 构成 竞争 或能 构成 竞争的 业务。4、自 承 诺 书签 署之 日起，在作为钢 宝 股份 的股 东 期 间：(1)如 南钢 股份 拓展 业务范围，所拓展的 业务不与 钢宝股份构成竞 争或可能构成 竞争；(2)如钢宝股份将来拓展 业务 范围 与南 钢股 份或控 制的 其他 企 业 构成 竞争或 可能 构成 竞争，则 南钢股份将 停止
30、从事 该等 业务，或 将 该 等业 务纳 入钢 宝 股份，或 将 该 等业 务转 让 给 无关联的第三方；(4)如南钢股份 获得与 钢宝 股份构成 竞争或可能构成 竞争的商业机会，则将 该商 业机会 让 予钢宝 股份。2015 年钢宝 股 份 新三 板 挂 牌公开转 让 否 是/其他 承诺 其他 南钢 股份 南钢股 份作 为钢 宝股 份的 控股股 东，承 诺将 不利 用 对钢宝 股份 的控 制地 位占 用其资金、资产 或其 他 资 源。2015 年钢宝 股 份 新三 板 挂 牌公开转 让 否 是/其他 承诺 股份 限售 南钢 股份 南钢股 份作 为钢 宝股 份的 控股股 东，在 钢宝 股份 于
31、 全国中 小企 业股 份转 让系 统有限责任 公司 挂牌 前直 接或 间接持 有的 股份 分三 批解 除转让 限制，每批 解除 转 让限制 的 数 量 均 为 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一，解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之日、挂 牌期 满一 年和 挂牌 期满两 年。2015 年钢宝 股 份 新三 板 挂 牌公开转 让 否 是/2016 年第 一季度报 告 9/20 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司一 季度 钢材 产销 量及
32、 主要产 品平 均售 价等 经营 数据详 见同 日 刊 登于 中 国证券 报、上海证券 报、证券 时报 和上 海证 券交 易所 网 站 的 南 京钢铁 股份 有限 公司关于 2016 年第 一季 度 主要经营 数据 的 公告（临 2016-053）。公司名 称 南京钢 铁股 份有 限公 司 法定代 表人 黄一新 日期 2016 年 4 月 29 日 2016 年第 一季度报 告 10/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:南京 钢铁 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：
33、货币资 金 4,190,539,880.50 4,391,791,026.26 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 596,281,978.16 660,738,771.28 衍生金 融资 产 应收票 据 461,964,259.79 1,403,201,314.40 应收账 款 538,393,083.87 545,047,593.83 预付款 项 119,756,912.30 145,164,872.95 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 3,438,118.09 5,436,210.94 应收股 利-其
34、他应 收款 65,010,120.65 53,568,058.88 买入返 售金 融资 产 存货 2,819,335,149.65 2,667,867,365.30 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 331,567,011.47 379,073,138.94 流动资 产合 计 9,126,286,514.48 10,251,888,352.78 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 265,409,829.08 218,709,561.75 持有至 到期 投资 长期应 收款 216,988,653.40 213,868,426.3
35、3 长期股 权投 资 316,541,675.00 316,221,971.18 投资性 房地 产 固定资 产 22,273,451,873.68 22,601,839,997.54 在建工 程 794,854,386.93 706,038,769.22 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 2016 年第 一季度报 告 11/20 无形资 产 885,033,254.44 890,408,077.89 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 862,350.24 910,895.70 递延所 得税 资产 1,151,630,243.42 1,142,824,583.01
36、其他非 流动 资产 712,820.51 712,820.51 非流动 资产 合计 25,905,485,086.70 26,091,535,103.13 资产总 计 35,031,771,601.18 36,343,423,455.91 流动负债：短期借 款 6,842,690,340.68 7,219,171,975.27 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 3,911,600.00-衍生金 融负 债 应付票 据 7,216,191,146.99 6,747,568,919.64 应付账 款 4,050,4
37、61,997.24 4,016,632,538.88 预收款 项 732,406,881.86 677,151,301.90 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 144,400,471.11 202,184,899.23 应交税 费 154,066,326.28 118,997,581.38 应付利 息 290,709,012.22 293,708,537.83 应付股 利-其他应 付款 2,601,156,887.26 2,353,325,140.78 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债
38、一年内 到期 的非 流动 负债 48,612,766.73 1,614,005,687.92 其他流 动负 债 1,536,468,988.32 1,933,646,092.06 流动负 债合 计 23,621,076,418.69 25,176,392,674.89 非流动负债：长期借 款 914,198,260.56 673,265,948.09 应付债 券 3,987,797,619.18 3,986,333,333.46 其中：优先 股 永续债 长期应 付款-长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 257,478.77-2016 年第 一季度报 告 12/20 预计负 债 14,463,
39、618.46 14,463,618.46 递延收 益 168,894,183.27 173,232,733.26 递延所 得税 负债-其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,085,611,160.24 4,847,295,633.27 负债合 计 28,706,687,578.93 30,023,688,308.16 所有者权益 股本 3,962,072,457.00 3,962,072,457.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 614,096,628.38 614,285,307.62 减：库 存股 其他综 合收 益-28,148,960.37-23,525,
40、134.99 专项储 备 12,299,911.20 12,334,309.20 盈余公 积 658,676,402.50 658,676,402.50 一般风 险准 备 未分配 利润 1,092,663,109.71 1,082,136,023.36 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,311,659,548.42 6,305,979,364.69 少数股 东权 益 13,424,473.83 13,755,783.06 所有者 权益 合计 6,325,084,022.25 6,319,735,147.75 负债和 所有 者权 益总 计 35,031,771,601.18 36,343
41、,423,455.91 法定代 表人：黄 一新 主管 会 计工 作负 责人：梅 家秀 会计 机构 负责 人：梅家 秀 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:南京 钢铁 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,485,126,688.23 2,333,190,076.17 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 325,041,201.25 349,226,154.21 衍生金 融资 产 应收票 据 724,887,200.12 1,920,614,933.87 应收账
42、款 530,106,647.65 4,588,594,767.89 预付款 项 42,866,301.86 51,108,115.86 应收利 息-应收股 利 568,200,000.00 568,200,000.00 其他应 收款 61,148,133.40 61,119,137.27 2016 年第 一季度报 告 13/20 存货 1,804,340,342.31 1,851,423,429.82 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 5,356,270,004.91 148,197,895.85 流动资 产合 计 11,897,986,519.7
43、3 11,871,674,510.94 非流动资产：可供出 售金 融资 产 131,313,471.00 81,713,471.00 持有至 到期 投资-长期应 收款 216,988,653.40 213,868,426.33 长期股 权投 资 4,191,006,874.67 4,186,506,874.67 投资性 房地 产-固定资 产 11,280,144,709.27 11,446,745,696.31 在建工 程 318,860,091.25 278,532,085.76 工程物 资-固定资 产清 理-生产性 生物 资产-油气资 产-无形资 产 235,392,056.23 236,
44、317,978.39 开发支 出-商誉-长期待 摊费 用-递延所 得税 资产 876,235,645.67 895,426,065.93 其他非 流动 资产-非流动 资产 合计 17,249,941,501.49 17,339,110,598.39 资产总 计 29,147,928,021.22 29,210,785,109.33 流动负债：短期借 款 3,808,229,392.93 3,029,846,955.26 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 3,911,600.00-衍生金 融负 债 应付票 据 6,371,769,055.55 5,739,732,57
45、2.22 应付账 款 3,417,892,054.53 3,463,789,864.16 预收款 项 2,897,813,669.32 3,970,971,067.37 应付职 工薪 酬 87,336,725.31 129,599,172.15 应交税 费 96,902,024.04 17,086,656.74 应付利 息 288,381,947.20 228,278,726.11 应付股 利-其他应 付款 2,066,358,453.70 2,058,061,974.73 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 48,612,766.73 119,261,687.92
46、其他流 动负 债 1,405,267,160.19 1,843,398,963.52 流动负 债合 计 20,492,474,849.50 20,600,027,640.18 2016 年第 一季度报 告 14/20 非流动负债：长期借 款 149,838,300.56 160,920,908.09 应付债 券 3,987,797,619.18 3,986,333,333.46 其中：优先 股 永续债 长期应 付款-长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 257,478.77 预计负 债-递延收 益 83,050,416.92 84,059,166.89 递延所 得税 负债-其他非 流动 负债
47、非流动 负债 合计 4,220,943,815.43 4,231,313,408.44 负债合 计 24,713,418,664.93 24,831,341,048.62 所有者权益：股本 3,962,072,457.00 3,962,072,457.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,271,030,154.80 2,271,218,834.04 减：库 存股-其他综 合收 益-专项储 备-盈余公 积 658,676,402.50 658,676,402.50 未分配 利润-2,457,269,658.01-2,512,523,632.83 所有者 权益 合计 4
48、,434,509,356.29 4,379,444,060.71 负债和 所有 者权 益总 计 29,147,928,021.22 29,210,785,109.33 法定代 表人：黄 一新 主管 会 计工 作负 责人：梅 家秀 会计 机构 负责 人：梅家 秀 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单 位：南京 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 4,800,932,959.98 6,256,544,803.05 其中：营业 收入 4,800,932,959.98 6,256,544,803.05 手续费
49、及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,820,141,287.04 6,198,188,214.90 其中：营业 成本 4,255,939,644.90 5,610,593,531.19 营业税 金及 附加 27,054,690.71 17,446,952.85 销售费 用 109,556,772.61 119,624,296.90 2016 年第 一季度报 告 15/20 管理费 用 201,784,860.95 212,656,214.30 财务费 用 180,515,967.49 213,285,104.98 资产减 值损 失 45,289,350.38 24,582,114.68 加
50、：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-54,486,274.74-17,168,994.51 投资收 益（损失 以“”号填列）4,074,103.15-10,862,869.57 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-3,262,335.54 340,044.13 汇兑收 益（损失 以“”号填列）1,958,602.41 1,886,274.45 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-67,661,896.24 32,210,998.52 加：营 业外 收入 82,243,922.98 77,013,025.64 其中：非流 动资 产处 置利 得 31,830.00
