1、 亿阳信通股份有限公司 600289 2012 年第三季度报告 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.2 3 重要 事 项.3 4 附录.6 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 常学群 主管会计工作负责人姓名
2、王龙声 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王志臣 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司 基 本情 况 2.1 主 要 会 计数 据 及 财 务指 标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,802,127,066.83 2,741,604,501.89 2.21 所有者权益（或股东权益）(元)1,841,802,979.18 1,796,420,777.83 2.53 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.1907 3.1103 2.58 年初
3、至报告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-62,241,427.61 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1078 不适用 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)10,744,009.39 58,563,548.37 96.31 基本每股收益（元/股）0.0186 0.1014 86.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0137 0.0938 52.22 稀释每股收益（元/股）0.0186 0.1014 86.00 加权平均净资产收益率（%）0.588
4、5 3.2080 增加 0.23 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.4340 2.9655 增加 0.10 个百分点 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 3 扣 除 非 经 常性 损 益 项 目和 金 额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 80,822.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 505,430.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,247,700.12 与公司正常经营业务无
5、关的或有事项产生的损益 2,882.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-57,462.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,044.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 233,581.79 所得税影响额-661,908.67 合计 4,426,090.53 2.2 报 告 期 末股 东 总 人 数及 前 十 名 无限 售 条 件 股东 持 股 情 况表 单位：股 报告期末股东总数（户）67,001 前十名无限售条件流通股股东持股情况
6、 股东名称（全称）期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 亿阳集团股份有限公司 112,970,585 人民币普通股 北京北邮资产经营有限公司 14,620,089 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 12,265,015 人民币普通股 王金惠 7,168,793 人民币普通股 国际商业机器（中国）有限公司 5,917,159 人民币普通股 林良忠 3,400,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,368,671 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,002,281 人民币普通股 郑涛 1,850,800 人民币普
7、通股 中国人民健康保险股份有 限公司自有资金 1,513,689 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公 司 主 要会 计 报 表 项目、财 务 指标 大 幅 度 变动 的 情 况 及原 因 适用 不适用 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 4 1）报 告 期内 资 产 负 债表 指 标 变 化情 况：单 位：元 项 目 2012 年 9 月30 日 2011 年12 月31 日 增减额 增减幅度 交易性金融 资产 9,000,000.00-9,000,000.00-100.00%应收账款 642,174,748.89 482,126,313.84 160,048,43
8、5.05 33.20%开发支出 61,606,897.95 24,695,979.20 36,910,918.75 149.46%应交税费 27,182,740.86 42,637,679.31-15,454,938.45-36.25%应付利息 0.00 1,534,353.33-1,534,353.33-100.00%应付股利 14,031,824.16 6,376,383.72 7,655,440.44 120.06%预计负债 0.00 2,822,882.33-2,822,882.33-100.00%变 动 原 因分 析：交易性金融资产：期末金额较期初金额减少 100%，系购买的银行理财
9、产品到期赎回所致；应收账款：期末较期初增加 33.20%，系公司在报告期内加强项目验收力度，将符合收入确认条件的项目确认收入所致，公司将在年底前加大催款力度，增加回款降低应收账款；开发支出：期末金额较期初金额增加 149.46%，系报告期内公司加大研发 投入所致；应交税费：期末金额较期初减少 36.25%，系本报告期支付应交税费所致；应付利息：期末金额较期初金额减少 100%，系本报告期支付应付银行贷款利息所致；应付股利：期末金额较期初增加 120.06%，系公司股东亿阳集团股份有限公司及北京北邮资产经营有限公司未领取 2011 年度分红所致；预计负债：经北京市第一中级人民法院判决（2012
10、一中民终字第 1749 号），公司在与北京华利计算机公司的债务纠纷案中败诉，经双方协商后，已支付北京华利计算机公司人民币282 万元整，同时减少2011 年度的预计负债2,822,882.33 元。2）报 告 期内 利 润 表 指标 变 化 情 况：单位：元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减幅度 管理费用 291,492,620.58 245,459,151.21 46,033,469.37 18.75%资产减值损失 5,845,077.74 5,845,077.74 100.00%营业外收入 18,577,415.01 6,666,249.05 11,
11、911,165.96 178.68%净利润 54,778,872.85 68,730,604.74-13,951,731.89-20.30%变 动 原 因 分析：管理费用：本期较去年同期增长 18.75%，主要系本期限制性股票激励费用的摊销同比增加（2011 年度从4 月开始摊销）、无形资产摊销增加以及工资等费用增加所致；600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 5 资产减值损失：本期较去年同期增长 100.00%，系本期应收账款增加计提的坏账准备增加所致；营业外收入：本期较去年同期增 长178.68%，系本期收到的增值税退税增加所致；净利润：本期较去年同期减少 20.30%
12、，主要系期间费用增长幅度超过收入增长所致。3）报 告 期内 现 金 流 量表 指 标 变 化情 况：单位：元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减幅度 投资活动产 生的现金流量净额-9,080,890.34 140,594,143.85-149,675,034.19-106.46%筹资活动产 生的现金流量净额-21,681,390.74 33,784,358.19-55,465,748.93-164.18%变 动 原 因分 析：投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期下降 106.46%，主要系去年同期收到转让“南京三桥”股权款 1.5 亿元，而本期未收到
13、此类款项所致；筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期减少 164.18%，主要系去年同期收到限制性股票激励款项，而本期未收到此类筹资款项所致。3.2 重 大 事 项进 展 情 况 及其 影 响 和 解决 方 案 的 分 析说明：适用 不适用 3.3 公 司、股东 及 实 际 控制 人 承 诺 事项 履 行 情 况：适用 不适用 3.4 预 测 年 初至 下 一 报 告期 期 末 的 累计 净 利 润 可能 为 亏 损 或者 与 上 年 同期 相 比 发 生大 幅度 变 动 的 警示 及 原 因 说明：适用 不适用 3.5 报 告 期 内现 金 分 红 政策 的 执 行 情况 报告期内，公司
14、严格执行公司章程中规定的现金分红政策，于 2012 年5 月 11日召开的2011 年度股东大会审议通过公司2011 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）。2012 年 7 月4 日，公司发布了 2011 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2012年7 月9 日，除权（除息）日为 2012 年7 月10 日，现金红利到账日为 2012 年7 月 16日。亿阳信通股份有限公司 法定代表人:常学群 2012 年10 月27 日 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 6 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日
15、 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 874,620,303.35 967,624,012.04 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 9,000,000.00 应收票 据 应收账 款 642,174,748.89 482,126,313.84 预付款 项 340,687,793.79 375,761,615.37 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 96,561,536.30 84,571,311.42 买入返 售金融资产 存货 157,0
16、54,957.96 146,267,423.97 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2,111,099,340.29 2,065,350,676.64 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 4,937,973.02 5,443,917.23 投资性 房地产 固定资 产 417,358,563.63 424,477,339.47 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 185,402,195.80 200,082,785.23 开发支 出 61,606,897.
17、95 24,695,979.20 商誉 长期待 摊费用 2,062,557.97 1,894,265.95 递延所 得税资产 19,659,538.17 19,659,538.17 其他非 流动资产 非流 动资产合计 691,027,726.54 676,253,825.25 资产总计 2,802,127,066.83 2,741,604,501.89 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 7 流 动 负 债：短期借 款 345,000,000.00 325,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款
18、 387,105,690.91 398,227,027.58 预收款 项 70,491,534.18 81,557,297.19 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 1,941,257.49 2,557,690.08 应交税 费 27,182,740.86 42,637,679.31 应付利 息 1,534,353.33 应付股 利 14,031,824.16 6,376,383.72 其他应 付款 111,728,767.80 82,143,462.75 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动
19、 负债合计 957,481,815.40 940,033,893.96 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 2,822,882.33 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 2,822,882.33 负 债合计 957,481,815.40 942,856,776.29 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）577,237,134.00 577,577,134.00 资本公 积 466,532,332.32 441,939,451.30 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 176,287,673.51 176,28
20、7,673.51 一般风 险准备 未分配 利润 621,628,708.86 600,499,388.53 外币报 表折算差额 117,130.49 117,130.49 归属于 母公司所有者权益合计 1,841,802,979.18 1,796,420,777.83 少数股 东权益 2,842,272.25 2,326,947.77 所有者权益合计 1,844,645,251.43 1,798,747,725.60 负 债和所有者权益总计 2,802,127,066.83 2,741,604,501.89 公司法定代表人:常学 群 主管会 计 工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣 60
21、0289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 8 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 803,963,924.68 867,208,368.40 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 574,044,208.09 458,786,709.80 预付款 项 340,670,293.79 375,570,728.99 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 536,568,501.16 461,979,781.42 存货 151,49
22、9,566.22 141,556,679.38 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2,406,746,493.94 2,305,102,267.99 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 316,624,421.98 214,130,366.19 投资性 房地产 固定资 产 394,558,541.98 403,243,017.06 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 13,156,407.79 13,903,798.84 开发支 出 5,536,220.47 商誉 长期待 摊
23、费用 675,590.14 909,448.30 递延所 得税资产 17,133,997.57 17,133,997.57 其他非 流动资产 非流 动资产合计 747,685,179.93 649,320,627.96 资 产总计 3,154,431,673.87 2,954,422,895.95 流 动 负 债：短期借 款 345,000,000.00 325,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 382,023,322.48 381,806,925.13 预收款 项 69,605,814.18 78,982,935.19 应付职 工薪酬 933,025.19 1,
24、643,283.67 应交税 费 29,405,857.85 42,568,152.53 应付利 息 1,534,353.33 应付股 利 13,303,969.69 5,648,529.25 其他应 付款 161,624,033.33 96,313,210.50 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 9 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 1,001,896,022.72 933,497,389.60 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 2,822,882.33 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流
25、 动负债合计 2,822,882.33 负 债合计 1,001,896,022.72 936,320,271.93 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）577,237,134.00 577,577,134.00 资本公 积 467,453,560.45 442,860,679.43 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 176,287,673.51 176,287,673.51 一般风 险准备 未分配 利润 931,557,283.19 821,377,137.08 所有者权益（或股东权益）合计 2,152,535,651.15 2,018,102,624.02 负 债和所
26、有者权益（或股东权益）总计 3,154,431,673.87 2,954,422,895.95 公司法定代表人:常学 群 主管会 计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣 4.2 合 并 利 润表 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期 末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 235,758,492.30 253,207,839.25 746,745,672.01 726,878,954.03 其中：营业收入 235,758,492.
27、30 253,207,839.25 746,745,672.01 726,878,954.03 利息收入 已赚保费 手续 费及佣金收入 二、营业总成本 230,704,955.09 246,843,434.68 692,903,359.53 652,545,239.74 其中：营业成本 118,176,099.26 144,994,155.39 297,054,023.04 315,084,494.71 利息支出 手续 费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营 业税金及附加 5,997,440.11 3,803,578.14 14,668,985.
28、23 12,250,498.40 销售费用 21,431,657.62 21,867,319.54 68,222,351.84 66,769,738.88 管理费用 80,348,948.08 72,954,233.57 291,492,620.58 245,459,151.21 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 10 财务费用 4,698,925.74 3,224,148.04 15,568,416.82 12,981,356.54 资产减值损失 51,884.28 5,896,962.02 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）-
29、598,329.38-262,856.88-75,496.94 153,463.22 其 中：对联营企业和合营企业的投资收益-355,614.52-262,856.88-18,034.14-682,216.34 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,455,207.83 6,101,547.69 53,766,815.54 74,487,177.51 加：营 业外收入 8,058,691.59 504,288.93 18,577,415.01 6,666,249.05 减：营 业外支出 19,880.39 144,698.85 106,289.21 278,474.
30、87 其中：非流动资产处置损失 10,929.62-15,734.37 97,180.42 58,041.65 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,494,019.03 6,461,137.77 72,237,941.34 80,874,951.69 减：所 得税费用 2,915,870.47 1,820,721.46 17,459,068.49 12,144,346.95 五、净利润（净亏损以“”号填列）9,578,148.56 4,640,416.31 54,778,872.85 68,730,604.74 归属于 母公司所有者的净利润 10,744,009.39 5,472,859
31、.21 58,563,548.37 71,325,588.20 少数股 东损益-1,165,860.83-832,442.90-3,784,675.52-2,594,983.46 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0186 0.010 0.1014 0.1250（二）稀释每股收益 0.0186 0.010 0.1014 0.1250 七、其他综合收益 八、综合收益总额 9,578,148.56 4,640,416.31 54,778,872.85 68,730,604.74 归属于 母公司所有者的综合收益总额 10,744,009.39 5,472,859.21 58,563,548.37
32、 71,325,588.20 归属于 少数股东的综合收益总额-1,165,860.83-832,442.90-3,784,675.52-2,594,983.46 公司法定代表人:常学 群 主管会 计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣 母 公 司 利润表 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 192,325,065.28 205,691,029.04 625,984,651.21 605,37
33、5,526.09 减：营 业成本 99,406,965.76 122,303,690.50 261,019,133.14 293,546,201.34 营 业税金及附加 5,369,224.73 2,912,601.12 12,804,587.23 9,713,324.25 销 售费用 13,721,545.65 14,374,568.71 42,433,363.33 45,484,505.15 管 理费用 46,125,480.01 43,331,599.74 141,842,133.88 132,456,373.97 财 务费用 4,776,742.54 2,973,230.92 15,8
34、12,043.76 12,460,241.97 资 产减值损失 5,896,962.02 加：公 允价值变动收 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 11 益（损失以“”号填列）投资 收益（损失以“”号填列）-638,841.71-262,856.88-301,261.33-401,474.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-355,614.52-262,856.88-18,034.14-682,216.34 二、营业利润（亏损以“”号填列）22,286,264.88 19,532,481.17 145,875,166.52 111,313,404.58 加：营
35、业外收入 5,964,451.26 158,955.00 14,398,632.24 778,180.47 减：营 业外支出 125,332.89 8,207.26 140,350.91 其中：非流动资产处置损失-15,018.02 9,840.66 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）28,250,716.14 19,566,103.28 160,265,591.50 111,951,234.14 减：所 得税费用 1,809,093.96 2,010,734.33 15,451,217.35 11,195,123.41 四、净利润（净亏损以“”号填列）26,441,622.18 17,55
36、5,368.95 144,814,374.15 100,756,110.73 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 26,441,622.18 17,555,368.95 144,814,374.15 100,756,110.73 公司法定代表人:常学 群 主管会 计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣 4.3 合并现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、
37、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 610,967,741.32 599,455,324.58 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 14,305,669.25 1,008,767.84 收到其 他与经营活动有关的现金 156,122,747.09 156,026,086.97 经营 活动现金流入小计
38、 781,396,157.66 756,490,179.39 购买商 品、接受劳务支付的现金 327,886,367.52 437,312,571.28 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 12 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 255,107,466.88 179,220,544.07 支付的 各项税费 76,945,573.29 60,826,576.33 支付其 他与经营活动有关的现金 183,698,177.58 20
39、1,866,518.04 经营 活动现金流出小计 843,637,585.27 879,226,209.72 经 营活动产生的现金流量净额-62,241,427.61-122,736,030.33 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 12,500,000.00 8,155,833.81 取得投 资收益收到的现金 225,764.39 835,679.56 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,850.00 327,992.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 投资 活动现金流
40、入小计 12,821,614.39 159,319,505.37 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,402,504.73 11,975,231.55 投资支 付的现金 3,500,000.00 6,750,129.97 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 21,902,504.73 18,725,361.52 投 资活动产生的现金流量净额-9,080,890.34 140,594,143.85 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 1,500,000.00 89,85
41、8,405.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 300,000,000.00 355,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 301,500,000.00 444,858,405.00 偿还债 务支付的现金 280,000,000.00 375,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 43,181,390.74 36,014,159.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 59,887.39 筹资 活动现金流出小计 323,181,390.74
42、411,074,046.81 筹 资活动产生的现金流量净额-21,681,390.74 33,784,358.19 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-93,003,708.69 51,642,471.71 加：期 初现金及现金等价物余额 967,624,012.04 703,426,597.92 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 874,620,303.35 755,069,069.63 公司法定代表人:常学 群 主管会 计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月
43、 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）600289 亿阳信通股份有限公司2012 年第三季度报告 13 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 521,538,155.48 456,263,307.07 收到的 税费返还 11,056,729.01 546,931.01 收到其 他与经营活动有关的现金 144,266,788.60 253,946,594.64 经营 活动现金流入小计 676,861,673.09 710
44、,756,832.72 购买商 品、接受劳务支付的现金 267,821,170.47 385,321,584.17 支付给 职工以及为职工支付的现金 117,899,844.33 48,419,712.91 支付的 各项税费 57,202,192.97 37,234,688.22 支付其 他与经营活动有关的 现金 168,273,970.30 350,160,211.72 经营 活动现金流出小计 611,197,178.07 821,136,197.02 经 营活动产生的现金流量净额 65,664,495.02-110,379,364.30 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收
45、到的现金 3,920,080.33 取得投 资收益收到的现金 280,741.51 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76,400.00 2,450.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 投资 活动现金流入小计 76,400.00 154,203,271.84 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,803,948.00 2,250,776.84 投资支 付的现金 2,533,776.49 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 103,000,000.00 支付其 他与投资活动有关的现
46、金 2,000,000.00 投资 活动现金流出小计 105,803,948.00 6,784,553.33 投 资活动产生的现金流量净额-105,727,548.00 147,418,718.51 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 89,858,405.00 取得借 款收到的现金 300,000,000.00 325,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金 流入小计 300,000,000.00 414,858,405.00 偿还债 务支付的现金 280,000,000.00 345,000,000.00 分配股
47、 利、利润或偿付利息支付的现金 43,181,390.74 35,544,826.52 支付其 他与筹资活动有关的现金 59,887.39 筹资 活动现金流出小计 323,181,390.74 380,604,713.91 筹 资活动产生的现金流量净额-23,181,390.74 34,253,691.09 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-63,244,443.72 71,293,045.30 加：期 初现金及现金等价物余额 867,208,368.40 641,361,346.63 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 803,963,924.68 712,654,391.93 公司法定代表人:常学 群 主管会 计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
