1、1 证券代码：600329 证券 简称：中新 药业 编号：临 2016-043 号 天津中 新药业集团股 份有限公司 关于使 用 闲置募集资 金 进行现金管 理 的公告 本公司董 事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据 证券发行上市保荐业务管理 办法、上 市 公司监管 指引第 2 号 上市公 司募集 资金 管理和使用的 监 管 要 求、上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、上 海 证 券 交 易 所 上 市 公司募集资金管理办法（201
2、3 年修订）等相关规定，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日召 开 2016 年第七次董事会会议、2016年第五次监事会会议，审议通过了 关于公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案，拟 在确保 不影响募 集资金 投资项 目正常进 行的前 提下，同意公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保 本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批 准之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。一、募集资金 暂时闲置的情况 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准天津中新药业集团股份有限公司非
3、公开发行股票的批复（证监许可20151072 号）文核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每 股发行 价格 为28.28 元，募集资 金总 额 共计人 民币836,079,987.68 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68 元后，本次发 行 募 集 资 金 净 额 为814,340,000.00 元。上 述 资 金 于2015 年6 月25 日 全 部 到 位，2015 年6 月26 日，瑞华 会计师事 务所（特殊普 通合伙）就发行 人新增 注册资本的实收情况出具了天津中新药业集
4、团股份有限公司验资报告（瑞华验字201512020002号）。2 截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 9,032.50 万元，募集资金余额为人民币 72,401.50 万元；2016 年第 七次董事会审议通过了 关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，公司拟使用 部分闲置募集资金 2.5 亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，至此，募集资金余额为人民币 47,401.50 万元。二、本次对闲 置募集资金进行现金管 理的基本情况（一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行
5、的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。（二）现金管理额度 授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过 4 亿元的暂 时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。（三）现金管理应满足的条件 现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公
6、司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。（四）期限 为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起 12 个月。3（五）现金管理实施方式 董事会 授权公司管理层（总经理办公会）行使该项投资决策权，董事长签署相关审批及合同文件，公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。（六）信息披露 公司将按 照上 海 证券交易 所股票 上市规 则、上 海证券 交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等相关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。三、现金管理 风险控制措施（一）公 司财务 部 将根据募
7、集资金 投资项 目进展情 况，选 择合适 的现金管理投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。（二）公 司财务 部建立 闲置募集 资金现 金管理 台账，根 据募投 项目资 金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。（三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。四、对公 司的影响（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项
8、目的正常投入，也不存在变相 改变募集资金用途的行为。（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。4 五、专项 意见说明（一）保荐人核查意见 经核查，本保荐机构认为：1、公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合 上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法规的相 关规定；2、公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
9、募集资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东和公司整体利益；3、公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合 上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求及公司章程等相关规定的要求。综合以上情况，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司该等事项无异议。（二）独立董事 意见 公司本次使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买 安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用
10、效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及 公司章程 的相关规定履行了审批程序。我 们同意公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金在自批准5 之日起 12 个月内购买 安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。（三）监事会意见 公司本次使用不超过 4 亿元的
11、暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程 序合法、合规。同意公司本次使用不超过4 亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。六、备查 文件 1、天津中新药业集团 股份有限公司 2016 年第七次董事会决议 2、天津中新药业集团 股份有限公司 2016 年第五次监事会决议 3、中国银河证券股份 有限公司关于 天津中新药业集团 股份有限公司 继续使用 闲置募集资金 进行现金管理 的核查意见 特此公告。天 津中新药 业 集团股份有限公 司 董 事会 2016 年 8 月 25 日
