1、 烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309 2010年半年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告（未经审计）.10 八、备查文件目录.85 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(
2、三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 丁建生 主管会计工作负责人姓名 寇光武 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李俊彦 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 烟台万华 公司的法定英文名称 Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd 公司法定代表人 丁建
3、生(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台市幸福南路 7 号 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 烟台市幸福南路 7 号 注册地址的邮政编码 264013 办公地址 烟台市幸福南路 7 号 办公地址的邮政编码 264013 公司国际互联网网址 电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董
4、事会秘书处 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 烟台万华 600309(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 10,344,933,364.22 9,661,178,604.14 7.08所有者权益（或股东权益）5,175,373,630.42 5,051,236,705.55 2.46归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.11 3.04 2.30 报告期
5、（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 697,117,710.60 445,176,879.28 56.59利润总额 799,738,793.80 660,975,960.62 20.99归属于上市公司股东的净利润 605,710,369.51 502,447,813.78 20.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 539,168,371.99 325,140,098.45 65.83基本每股收益(元)0.36 0.30 20.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.32 0.20 60.00加权平均净资产收益率(%)11.66 10.80 增加 0.
6、86 个百分点经营活动产生的现金流量净额 224,549,233.96 1,037,731,137.32-78.36每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.13 0.62-79.03 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 83,554.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）101,836,224.10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-20,2
7、19,702.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出 701,304.26所得税影响额-5,144,428.72少数股东权益影响额（税后）-10,714,953.99合计 66,541,997.52 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 4(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 82,908 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 万华实业集团有限公司 国有法人 50.
8、50 839,907,936 0 质押 300,000,000 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 未知 2.56 42,547,593 999,949 未知 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 未知 1.56 26,000,000-423,986 未知 烟台冰轮股份有限公司 未知 1.49 24,704,461 0 无 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 未知 1.35 22,435,636 937,820 未知 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 未知 1.17 19,451,025 14,451,092 未知 同德证券投资基金 未知
9、0.87 14,464,653 13,964,670 未知 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 未知 0.75 12,534,407 12,534,407 未知 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 未知 0.72 11,930,352 6,984,643 未知 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 未知 0.71 11,750,729-632,789 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 42,547,593 人民币普通股 42,547,593 中国工商银行易方达价值成长
10、混合型证券投资基金 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 5烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股 24,704,461 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 22,435,636 人民币普通股 22,435,636 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 19,451,025 人民币普通股 19,451,025 同德证券投资基金 14,464,653 人民币普通股 14,464,653 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 12,534,407 人民币普通股 12,534,
11、407 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 11,930,352 人民币普通股 11,930,352 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 11,750,729 人民币普通股 11,750,729 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 10,639,739 人民币普通股 10,639,739 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中银华核心价值优选股票型证券投资基金和银华-道琼斯 88 精选证券投资基金均为银华基金管理有限公司旗下的基金；华夏盛世精选股票型证券投资基金和华夏优势增长股票型证券投资基金均为华夏基金管理有限公司旗下的基金；未知上述其他股东之间是否存在
12、关联关系或者属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司 2010 年4 月3 日召开的四届五次董事会审议通过了关于公司部分高管人员变动的议案，决定聘任霍澎涛先生、华卫琦先生、刘博学先生为公司副总裁。另外公司副总裁杨万宏先生因工作变动原因，不再担任公司副总裁职务。公司 2010 年4 月28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了提名
13、公司董事候选人的议案，公司董事曲进胜先生由于年龄原因，将不再继续担任本公司董事职务，根据控股股东万华实业集团有限公司提名并经提名委员会通过，决定聘任牧新明先生为本公司的董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司较好的完成了主要业务指标，实现营业收入 4,380,333,890.51 元，比上年同期增长59.29%；营业利润 697,117,710.60 元，比上年同期增长 56.59%；归属于上市公司股东的净利润605,710,369.51 元，比上年同期增长 20.55%。烟台、宁波两地生产装置高负荷平稳运行，MDI产量再创历史新高；主产品国内外市场占有率进一步
14、巩固、提高，TPU、改性MDI、容威组合料等差异化产品产销两旺；技术研发成绩突出、成效显著，多个科研项目多点开花、齐头并进，个别项目实现关键技术突破；职能部门管理提升取得长足进展，依托精益六西格玛项目、卓越绩效模式、信息化建设，公司管理水平与效率大幅提升。但是在看到成绩的同时，公司经营仍面临诸多挑战：受全球主要国家、地区经济衰退、中国经济环境复杂多变等宏观因素影响，以及上游原料采购成本持续上升，下游市场竞争十分激烈，公司产品的盈利空间面临考验；另外公司的精细化管理水平距离行业一流企业仍有一定差距。烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 6(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分
15、行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 化工行业 4,158,921,697.73 3,052,402,158.22 16.54 57.68 63.17 减少 0.05 个百分点其他 213,379,906.33 183,470,593.46 3.95 106.23 103.57 增加 0.12 个百分点分产品 纯 MDI 1,253,516,478.54 796,836,988.07 26.36 27.88 46.28 减少 5.71 个百分点聚
16、合 MDI 2,316,962,388.10 1,781,788,929.87 13.03 72.60 69.92 增加 3.50 个百分点其他 801,822,737.42 657,246,833.74 7.96 91.64 78.89 增加 8.13 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,295 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内 3,303,750,055.50 59.69国外 1,068,551,548.56 58.96(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，
17、公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 PM 车间项目 67,956,537.47 89.42%宁波万华一期技改 69,396,654.11 105.98%宁波万华二期项目 2,830,475,080.07 84.42%八角工业园项目 47,237,087.79 0.36%宁波热电脱硫技改 20,346,841.19 50.87%宁波万华容威 5 万吨组合料一体化项目 8,042,818.82 4.73%合计 3,043,455,019.45/六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按
18、照公司法、证券法、上市公司治理准则和股票上市规则等法律法规的要求，不断建立和完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度，以规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。报告期内，为进一步规范公司内幕信息和对外部信息使用人的管理行为，加强公司内幕信息保密工作，烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 7规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。2010年 4 月3 日，公司四届五次董事会审议通过了烟台万华内幕信息知情人管理制度、烟台万华对外信息报送和使用管理办
19、法、烟台万华年报信息披露重大差错责任追究制度及烟台万华董事选任与行为指引等制度。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2010 年4 月28日 2009 年度股东大会通过了2009 年度利润分配方案，以 2009 年末总股本1,663,334,400 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3 元现金红利（含税），此项分配方案已于 2010 年5 月21 日发放完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司章程的规定，公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，同时可以进行中期现金分红。最
20、近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。报告期内公司执行了2009 年度利润分配方案，以 2009 年末总股本 1,663,334,400.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发3 元现金红利（含税），共计分配利润总额为499,000,320元，剩余利润为 650,104,165.76 元结转下年分配。此项分配方案已于 2010 年5 月21日发放完毕。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事
21、项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 600426 华鲁恒升 24,020,739.90 1,320,000.00 15,510,000.00 46.56-14,444,900.002 股票 600097 开创国际 20,265,687.39 1,039,999.00 13,228,787.28 39.72-6,280,005.193 股票 000566 海南海药 4,566,116.00 2
22、50,000.00 4,570,000.00 13.72 3,884.00报告期已出售证券投资损益/695,411.44合计 48,852,543.29/33,308,787.28 100-20,025,609.75 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 82、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源000978 桂林旅游 102,500,000.00 2.78 115,050,000.00 1,600,000.00 12,550,000.00 可供出售金融资产定向
23、增发合计 102,500,000.00/115,050,000.00 1,600,000.00 12,550,000.00/(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因万华节能建材股份有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售产品 按同期市场价格 15,569,306.89支
24、票、银行承兑汇票、电汇 万华生态板业（荆州）有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售产品 按同期市场价格 4,458,974.36支票、银行承兑汇票、电汇 宁波东港电化有限责任联营公司 销售商品 销售材料 按同期市场价格 246,442.74支票、银行承兑汇票、电汇 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 9公司 宁波东港电化有限责任公司 联营公司 购买商品 购买原材料 按同期市场价格 126,552,356.67 7.05支票、银行承兑汇票、电汇 万华生态板业股份有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售产品 按同期市场价格 2,923,876.93支票、银行承兑汇票、电汇
25、合计/149,750,957.59/公司发生的关联交易，一方面因为受地域限制，发生关联交易不可避免；另一方面，销售商品的关联方属于 MDI产品的下游客户，其购买产品交易也是不可避免的。2、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 烟台万华合成革集团有限公司 间接控股股东 606,017.00 606,017.00 宁波经济技术开发区天地置业有限公司 合营公司-131,300,000.00 万华实业集团有限公司 母公司 10,141,314.82 合计-130,693,983.00 606,017.00 1
26、0,141,314.82 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）606,017.00公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）606,017.00关联债权债务形成原因 本期间接控股股东烟台万华合成革集团有限公司向公司收取安全生产保证金 606,017 元。3、其他重大关联交易（1）公司租赁母公司万华实业集团有限公司土地、房屋，本期支付土地、房屋租赁费 4,460,035.50元；（2）截止2010年6月30日，万华实业集团有限公司为公司提供借款担保共折合人民币60,000,000.00元；（3）本期公司之子公司宁波万华聚氨酯有限公司对宁波东港电化有限责任公司租赁储罐收入451
27、,500.00元；（4）本期公司偿还了万华实业集团有限公司垫付烟台八角工业园项目前期费用 10,141,314.82元。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 10 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,199,090,000.00报告期末对子公司担保余额合计（B）2,241,888,024.
28、00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）2,241,888,024.00担保总额占公司净资产的比例(%)43.32 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”，具体请参见公司临 2008-10号公告)在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后 12 个月内，
29、通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股 15 元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。截至2010年4月24日，万华实业集团有限公司的股改承诺已到期且全部按照承诺履行。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、
30、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 11(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 临 2020-01 号烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年度业绩快报 中国证券报 D024 版 2010年2月11日 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年度报告摘要 中国证券报 D008 版、D032 版 2010年4月7日 临 2010-02 号烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 中国证券报 D032
31、 版 2010年4月7日 临 2010-03 号烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告 中国证券报 D032 版 2010年4月7日 临 2010-04 号烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2009年度股东大会的通知 中国证券报 D032 版 2010年4月7日 临 2010-05 号烟台万华聚氨酯股份有限公司日常关联交易公告 中国证券报 D032 版 2010年4月7日 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010年第一季度报告 中国证券报 C026 版 2010年4月26日 临 2010-06 号烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年度股东大会决议公告 中国证券报 A20 版 2010年
32、4月29日 临 2010-07 号烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年度利润分配实施公告 中国证券报 B004 版 2010年5月11日 临 2010-08 号烟台万华聚氨酯股份有限公司关于控股股东及一致行动人增持本公司股份的公告 中国证券报 A17 版 2010年7月17日 七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 12合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金(六)1 588,605,969.63 1,177,425,995.49结
33、算备付金 拆出资金 交易性金融资产(六)2 36,209,427.73 57,203,732.16应收票据(六)3 909,050,118.49 769,211,815.10应收账款(六)5 513,604,069.42 323,316,364.00预付款项(六)7 427,216,061.50 654,618,624.87应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利(六)4 其他应收款(六)6 22,675,079.02 23,577,529.05买入返售金融资产 存货(六)8 1,071,845,447.54 755,633,666.28一年内到期的非流动资产 其他流动资
34、产 流动资产合计 3,569,206,173.33 3,760,987,726.95非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产(六)9 115,050,000.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(六)11 182,955,373.99 198,825,804.06投资性房地产 固定资产(六)12 3,044,359,199.95 3,171,488,252.02在建工程(六)13 3,200,818,545.55 2,284,635,605.25工程物资(六)14 62,456,250.67 68,479,219.39固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产(六)15
35、139,155,294.00 136,840,125.20开发支出 商誉 长期待摊费用(六)16 98,285.06递延所得税资产(六)17 30,834,241.67 39,921,871.27其他非流动资产 非流动资产合计 6,775,727,190.89 5,900,190,877.19资产总计 10,344,933,364.22 9,661,178,604.14流动负债：短期借款(六)19 1,779,047,706.02 2,126,837,499.44向中央银行借款 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 13吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据(六)2
36、0 188,733,213.27 136,502,366.90应付账款(六)21 614,992,116.36 482,952,779.40预收款项(六)22 146,258,428.32 139,546,942.46卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(六)23 34,448,951.96 57,982,286.14应交税费(六)24-141,228,094.44-70,512,878.57应付利息(六)25 6,264,954.29 2,386,521.48应付股利 其他应付款(六)26 30,100,124.52 36,071,023.18应付分保账款 保险合同准备金 代理
37、买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债(六)27 123,188,525.00 125,352,500.00其他流动负债(六)28 85,453,644.84 163,734,583.99流动负债合计 2,867,259,570.14 3,200,853,624.42非流动负债：长期借款(六)29 1,589,479,865.00 620,661,200.00应付债券 长期应付款(六)30 12,174,546.00 12,174,546.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债(六)17 2,799,399.03 2,370,894.99其他非流动负债 非流动负债合计 1,604
38、,453,810.03 635,206,640.99负债合计 4,471,713,380.17 3,836,060,265.41所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）(六)31 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00资本公积(六)32 60,885,935.15 47,836,391.85减：库存股 专项储备 盈余公积(六)33 963,714,323.86 963,714,323.86一般风险准备 未分配利润(六)34 2,482,468,057.98 2,375,758,008.47外币报表折算差额 4,970,913.43 593,581.37归属于母公
39、司所有者权益合计 5,175,373,630.42 5,051,236,705.55少数股东权益 697,846,353.63 773,881,633.18所有者权益合计 5,873,219,984.05 5,825,118,338.73负债和所有者权益总计 10,344,933,364.22 9,661,178,604.14法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 14母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货
40、币资金 524,862,482.59 871,699,407.28交易性金融资产 2,900,640.45 3,067,643.67应收票据 885,960,701.49 728,421,374.85应收账款（十二）1 343,712,257.13 164,354,469.45预付款项 1,042,281,822.24 948,202,380.32应收利息 应收股利 其他应收款（十二）2 187,616,457.26 192,312,342.16存货 259,568,604.38 256,337,130.17一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,246,902,965.54
41、3,164,394,747.90非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（十二）3 1,215,073,677.65 1,175,255,491.11投资性房地产 固定资产 699,104,072.98 737,930,698.84在建工程 85,643,084.29 43,047,704.36工程物资 6,879,582.46 5,745,743.92固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,792,033.16 19,741,770.84开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,323,040.96 24,435,835.62其他非流动
42、资产 非流动资产合计 2,047,815,491.50 2,006,157,244.69资产总计 5,294,718,457.04 5,170,551,992.59流动负债：短期借款 332,754,100.00 177,533,200.00交易性金融负债 应付票据 212,000,000.00 670,000,000.00应付账款 134,599,378.06 93,498,500.16预收款项 240,347,445.68 127,783,049.11应付职工薪酬 30,461,349.56 50,925,225.46应交税费 2,649,440.51 1,041,092.06烟台万华聚氨
43、酯股份有限公司 2010年半年度报告 15应付利息 801,027.82 197,160.89应付股利 其他应付款 17,645,773.66 16,543,634.58一年内到期的非流动负债 其他流动负债 85,453,644.84 143,276,644.84流动负债合计 1,056,712,160.13 1,280,798,507.10非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 12,174,546.00 12,174,546.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,174,546.00 12,174,546.00负债合计 1,068,886,70
44、6.13 1,292,973,053.10所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,663,334,400.00 1,663,334,400.00资本公积 101,425,729.87 101,425,729.87减：库存股 专项储备 盈余公积 963,714,323.86 963,714,323.86一般风险准备 未分配利润 1,497,357,297.18 1,149,104,485.76所有者权益（或股东权益）合计 4,225,831,750.91 3,877,578,939.49负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,294,718,457.04 5,170,551,992.59
45、法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 16合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,380,333,890.51 2,749,958,976.31其中：营业收入(六)35 4,380,333,890.51 2,749,958,976.31利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,675,030,429.82 2,314,343,066.94其中：营业成本(六)35 3,243,051,207.74 1,966,108,249.56利
46、息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加(六)36 10,643,212.15 15,171,273.38销售费用 135,418,094.25 101,363,953.83管理费用 231,579,042.43 185,985,696.27财务费用 34,528,117.00 36,926,585.88资产减值损失(六)39 19,810,756.25 8,787,308.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）(六)37-21,160,651.79投资收益（损失以“”号填列）(六)38 12,974,901.70 9
47、,560,969.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,301,952.88 8,560,969.91汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）697,117,710.60 445,176,879.28加：营业外收入(六)40 102,881,539.90 215,984,923.37减：营业外支出(六)41 260,456.70 185,842.03其中：非流动资产处置损失 25,086.70 123,405.18四、利润总额（亏损总额以“”号填列）799,738,793.80 660,975,960.62减：所得税费用(六)42 112,957,375.26 70
48、,883,531.00五、净利润（净亏损以“”号填列）686,781,418.54 590,092,429.62归属于母公司所有者的净利润 605,710,369.51 502,447,813.78少数股东损益 81,071,049.03 87,644,615.84六、每股收益：（一）基本每股收益 0.36 0.30（二）稀释每股收益 七、其他综合收益(六)44 17,426,875.36 50,008.99八、综合收益总额 704,208,293.90 590,142,438.61归属于母公司所有者的综合收益总额 623,137,244.87 502,497,822.77归属于少数股东的综合
49、收益总额 81,071,049.03 87,644,615.84法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010年半年度报告 17 母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入（十二）4 3,598,383,651.15 2,200,248,592.29减：营业成本（十二）4 3,028,090,959.24 1,796,527,828.82营业税金及附加 9,686,059.34 9,226,768.67销售费用 73,136,008.05 57,165,916.71管理费用
50、98,260,111.43 83,508,717.07财务费用-10,585,452.72 7,139,295.22资产减值损失 6,864,470.46 5,366,703.45加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-62,093.22投资收益（损失以“”号填列）（十二）5 457,881,113.92 352,105,991.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,371,986.54 2,445,991.40二、营业利润（亏损以“”号填列）850,750,516.05 593,419,353.75加：营业外收入 56,981,990.00 73,823,294.69减：营业外支出
