1、张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文1张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 重要提 示1.1 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任。1.2 没 有 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内
2、 容 的 真 实 性、准 确 性、完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议。1.31.4 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计。1.5 公 司 负 责 人 李 智 勇、主 管 会 计 工 作 负 责 人 苏 涛 及 会 计 机 构 负 责 人（会 计 主 管 人 员）向 秀 声 明：保证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实、完 整。2 公司基 本情况2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标单 位：（人 民 币）元非 经 常 性 损 益 项 目单 位：（人 民 币）元未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 会 议 原 因 受
3、托 人 姓 名蒯 卫 国 因 公 出 差 李 智 勇于 立 群 因 公 出 差 未 实 施 授 权龚 曙 光 因 公 出 差 未 实 施 授 权本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减（）总 资 产 366,389,934.38 372,232,821.08-1.57%所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）-76,721,542.83-84,666,993.84 9.38%每 股 净 资 产-0.42-0.46 10.87%年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减（）经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,
4、618,101.77-65.10%每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.0578-65.10%报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减（）净 利 润 842,878.99 7,945,451.01-77.58%基 本 每 股 收 益 0.0089 0.04-55.50%扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益-0.08-稀 释 每 股 收 益 0.0089 0.04-55.50%净 资 产 收 益 率-1.10%-10.36%-74.48%扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率
5、-0.79%19.64%-75.15%非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额债 务 重 组 收 益(预 计 负 债 冲 回)26,490,000.00除 债 务 重 组 收 益 外 的 营 业 外 收 入 196,451.96非 流 动 资 产 处 置 损 益-1,149,064.82张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文22.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表单 位：股 3 重要事 项3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项
6、目、财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用3.3 公 司、股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用除 非 流 动 资 产 处 置 损 益 及 计 提 预 计 负 债 外 的 营 业 外 支 出-2,522,921.44合 计 23,014,465.70股 东 总 数 13,089前 10 名 流 通 股 东 持 股 情 况股 东 名 称 持 有 流 通 股 数 量 股 份 种 类青 岛 航 空 技 术
7、 专 修 学 院 2,929,521 人 民 币 普 通 股上 海 浦 东 英 发 电 子 有 限 公 司 946,561 人 民 币 普 通 股张 恒 毓 599,800 人 民 币 普 通 股朱 禹 霖 582,600 人 民 币 普 通 股廖 欢 550,600 人 民 币 普 通 股卞 孜 真 513,800 人 民 币 普 通 股黄 碐 500,000 人 民 币 普 通 股孙 晓 菁 500,000 人 民 币 普 通 股李 欢 喜 482,900 人 民 币 普 通 股上 海 恒 方 知 识 产 权 咨 询 有 限 公 司 440,000 人 民 币 普 通 股本 报 告 期 内
8、，公 司 净 利 润（归 属 于 母 公 司 所 有 者）较 上 年 同 期 减 少 77.58%，基 本 每 股 收 益 及 稀 释 每 股 收 益 较 上 年 同 期减 少 55.50%，经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 下 降 65.10，主 要 原 因 是 由 于 受 奥 运 期 间 入 境 签 证 受 限 等 因 素 的 影响，张 家 界 景 区 接 待 人 次 同 比 大 幅 度 下 降,公 司 下 属 景 区、酒 店 受 此 影 响 营 业 收 入 也 严 重 下 滑。1、公 司 在 本 报 告 期 内 无 新 增 担 保。2、公 司 在 本
9、 报 告 期 内 新 增 诉 讼 及 诉 讼 进 展 情 况：我 公 司 于 2008 年 7 月 15 日 收 到 湖 南 省 湘 西 土 家 族 自 治 州 中 级 人 民 法 院（2007）州 民 二 初 字 第 35 号 民 事 判 决 书，判 决 解 除 原 告 古 丈 县 政 府 与 被 告 湖 南 鸿 仪 于 2003 年 7 月 30 日 签 订 的 湖 南 省 古 丈 县 坐 龙 溪 景 区 开 发 经 营 合 同，湖 南 鸿 仪、魏 哲 波、湘 西 坐 龙 峡 旅 游 开 发 有 限 公 司（以 下 简 称 坐 龙 峡 公 司）不 再 享 有 坐 龙 溪 风 景 区 经 营
10、 管 理 权；本 公 司、张 家 界 宝峰 湖 旅 游 实 业 发 展 有 限 公 司（以 下 简 称 宝 峰 湖 公 司）不 能 依 据 股 权 转 让 协 议 经 营 管 理 坐 龙 溪 风 景 区、坐 龙 溪 风 景 区经 营 管 理 权 由 古 丈 县 政 府 收 回；案 件 受 理 费 512969 元，由 原 告 古 丈 县 政 府 承 担 50000 元，被 告 湖 南 鸿 仪 承 担 106484.5 元，坐 龙 峡 公 司 承 担 106484.5 元，魏 哲 波 承 担 50000 元，张 家 界 公 司 承 担 150000 元，宝 峰 湖 公 司 承 担 50000 元
11、。我 公 司 已 向 湖 南 省 高 级 人 民 法 院 提 起 上 诉，截 止 本 报 告 期 末，本 案 尚 在 审 理 之 中。3、公 司 股 改 进 展 情 况：公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 暨 相 关 股 东 会 议 审 议 了 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案，该 议 案 未获 得 通 过，截 至 本 报 告 期 末，公 司 尚 未 重 新 启 动 股 改 程 序。公 司 的 非 流 通 股 股 东 正 在 积 极 协 商，争 取 尽 快 提 出 股 改 动 议，启 动 股 改 程 序。张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008
12、年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文33.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原 因 说 明 适 用 不 适 用3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项3.5.1 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用3.5.2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用3.5.3 报 告 期 接 待 调 研、沟 通、采 访 等 活 动 情 况 表 4 附录4.1 资 产 负 债 表编 制 单 位：张 家 界 旅 游 开 发 股 份
13、有 限 公 司 2008 年 09 月 30 日 单 位：（人 民 币）元（1）公 司 持 股 30%以 上 股 东 无 股 份 增 持 计 划；（2）公 司 不 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金、违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况。接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料2008 年 08 月08 日公 司 董 秘 办 电 话 沟 通 流 通 股 东 股 改 进 展 情 况2008 年 09 月23 日公 司 董 秘 办 实 地 调 研 流 通 股 东 公 司 经
14、营 现 状项 目期 末 数 期 初 数合 并 母 公 司 合 并 母 公 司流 动 资 产：货 币 资 金 3,661,596.39 1,312,349.97 3,037,332.24 1,339,594.89结 算 备 付 金拆 出 资 金交 易 性 金 融 资 产应 收 票 据应 收 账 款 1,115,357.62 123,728.54 2,324,624.43 744,528.54预 付 款 项 2,251,506.50 4,451,308.99应 收 保 费应 收 分 保 账 款应 收 分 保 合 同 准 备 金应 收 利 息其 他 应 收 款 8,373,443.99 67,305
15、,162.12 4,021,587.37 40,436,056.04张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文4买 入 返 售 金 融 资 产存 货 971,124.67 72,840.00 1,178,783.15 69,900.00一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产其 他 流 动 资 产流 动 资 产 合 计 16,373,029.17 68,814,080.63 15,013,636.18 42,590,079.47非 流 动 资 产：发 放 贷 款 及 垫 款可 供 出 售 金 融 资 产持 有 至 到 期 投 资
16、150,000.00长 期 应 收 款长 期 股 权 投 资 20,200.00 139,720,657.56 20,200.00 141,951,770.25投 资 性 房 地 产 19,477,832.84 12,711,569.72 5,447,179.61 5,447,179.61固 定 资 产 208,801,214.80 19,361,743.19 232,542,538.21 27,682,738.18在 建 工 程 9,976,525.07 3,478,641.05工 程 物 资固 定 资 产 清 理生 产 性 生 物 资 产油 气 资 产无 形 资 产 109,956,886
17、.40 34,476,042.35 113,306,141.64 36,031,709.18开 发 支 出商 誉长 期 待 摊 费 用 1,604,102.84 2,267,599.31递 延 所 得 税 资 产 5,597.22 5,597.22 6,885.08 6,885.08其 他 非 流 动 资 产 24,546.04 150,000.00非 流 动 资 产 合 计 350,016,905.21 206,275,610.04 357,219,184.90 211,120,282.30资 产 总 计 366,389,934.38 275,089,690.67 372,232,821.0
18、8 253,710,361.77流 动 负 债：短 期 借 款 114,236,923.61 58,036,923.61 143,586,923.61 64,536,923.61向 中 央 银 行 借 款吸 收 存 款 及 同 业 存 放拆 入 资 金交 易 性 金 融 负 债应 付 票 据应 付 账 款 3,442,305.58 684,541.69 3,975,047.09 673,735.69预 收 款 项 413,121.59卖 出 回 购 金 融 资 产 款应 付 手 续 费 及 佣 金应 付 职 工 薪 酬 2,777,312.75 91,108.10 2,413,707.26 3
19、84,900.47应 交 税 费 1,452,558.27 412,926.30 4,967,701.75 2,792,522.49应 付 利 息 12,689,026.23 6,631,288.93 6,868,286.95 5,664,449.62其 他 应 付 款 89,849,561.78 155,865,464.90 43,699,854.32 114,521,778.69应 付 分 保 账 款保 险 合 同 准 备 金张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文54.2 本 报 告 期 利 润 表编 制 单 位：张 家 界
20、 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 7-9 月 单 位：（人 民 币）元代 理 买 卖 证 券 款代 理 承 销 证 券 款一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 600,000.00 8,935,962.62 8,935,962.62其 他 流 动 负 债 53,571,117.78 1,683.00 46,381,258.18流 动 负 债 合 计 278,618,806.00 221,723,936.53 261,241,863.37 197,510,273.19非 流 动 负 债：长 期 借 款 5,500,000.00应 付 债 券长 期 应 付 款专 项 应
21、 付 款预 计 负 债 141,117,072.59 141,617,480.95 165,671,300.00 165,671,300.00递 延 所 得 税 负 债其 他 非 流 动 负 债非 流 动 负 债 合 计 141,117,072.59 141,617,480.95 171,171,300.00 165,671,300.00负 债 合 计 419,735,878.59 363,341,417.48 432,413,163.37 363,181,573.19所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）：实 收 资 本（或 股 本）183,600,000.00 183,600,000.0
22、0 183,600,000.00 183,600,000.00资 本 公 积 19,647,764.23 17,646,473.70 19,647,764.23 17,646,473.70减：库 存 股盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润-279,969,307.06-289,498,200.51-287,914,758.07-310,717,685.12外 币 报 表 折 算 差 额归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合计-76,721,542.83-88,251,726.81-84,666,993.84-109,471,211.42少 数 股 东 权 益 23,3
23、75,598.62 24,486,651.55所 有 者 权 益 合 计-53,345,944.21-88,251,726.81-60,180,342.29-109,471,211.42负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 366,389,934.38 275,089,690.67 372,232,821.08 253,710,361.77项 目本 期 上 年 同 期合 并 母 公 司 合 并 母 公 司一、营 业 总 收 入 30,710,329.83 7,641,901.00 55,018,640.39 12,109,197.00其 中：营 业 收 入 30,710,329.83 7,6
24、41,901.00 55,018,640.39 12,109,197.00利 息 收 入已 赚 保 费手 续 费 及 佣 金 收 入二、营 业 总 成 本 29,710,816.17 6,929,731.00 47,573,784.94 7,953,477.78其 中：营 业 成 本 10,893,128.35 2,029,839.20 23,036,213.62 2,191,063.18利 息 支 出手 续 费 及 佣 金 支 出张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文64.3 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表编 制 单
25、位：张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 1-9 月 单 位：（人 民 币）元退 保 金赔 付 支 出 净 额提 取 保 险 合 同 准 备 金净 额保 单 红 利 支 出分 保 费 用营 业 税 金 及 附 加 1,522,792.48 368,748.80 1,903,047.16 347,265.24销 售 费 用 2,855,268.19 1,080,351.25 4,069,336.19 7,000.00管 理 费 用 10,179,258.99 2,734,670.45 12,591,642.53 3,759,595.30财 务 费 用 4,260,36
26、8.16 716,121.30 5,823,822.93 1,648,554.06资 产 减 值 损 失 149,722.51加：公 允 价 值 变 动 收 益（损失 以-号 填 列）投 资 收 益（损 失 以-号 填 列）33,462,000.00其 中：对 联 营 企 业 和合 营 企 业 的 投 资 收 益汇 兑 收 益（损 失 以-号填 列）三、营 业 利 润（亏 损 以-号填 列）999,513.66 34,174,170.00 7,444,855.45 4,155,719.22加：营 业 外 收 入 31,232.38-17,975.08减：营 业 外 支 出 253,358.54
27、 143,476.94 166,859.97其 中：非 流 动 资 产 处 置 损失26,120.24 0.00四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以-号 填 列）777,387.50 34,030,693.06 7,260,020.40 4,155,719.22减：所 得 税 费 用 175,724.18 2,601,728.38 1,369,580.60五、净 利 润（净 亏 损 以-号填 列）601,663.32 34,030,693.06 4,658,292.02 2,786,138.62归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净 利 润842,878.99 3,759,350.87少
28、数 股 东 损 益-241,215.67 898,941.15六、每 股 收 益：（一）基 本 每 股 收 益 0.0089 0.0200（二）稀 释 每 股 收 益 0.0089 0.0200项 目本 期 上 年 同 期合 并 母 公 司 合 并 母 公 司一、营 业 总 收 入 67,520,386.61 18,845,638.00 123,055,046.53 27,671,652.00其 中：营 业 收 入 67,520,386.61 18,845,638.00 123,055,046.53 27,671,652.00利 息 收 入已 赚 保 费张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有
29、限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文74.4 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表编 制 单 位：张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 1-9 月 单 位：（人 民 币）元手 续 费 及 佣 金 收 入二、营 业 总 成 本 82,236,157.50 19,358,799.74 115,645,688.44 20,925,742.32其 中：营 业 成 本 26,500,351.57 4,850,103.39 53,198,777.12 5,522,519.76利 息 支 出手 续 费 及 佣 金 支 出退 保 金赔 付 支
30、出 净 额提 取 保 险 合 同 准 备 金净 额保 单 红 利 支 出分 保 费 用营 业 税 金 及 附 加 3,529,711.51 970,752.83 4,120,538.83 805,378.52销 售 费 用 7,800,462.08 1,897,116.10 9,380,233.65 62,257.60管 理 费 用 29,446,426.70 8,055,274.66 33,180,034.63 9,549,384.52财 务 费 用 14,854,402.79 3,532,707.44 15,233,559.29 4,290,890.24资 产 减 值 损 失 104,80
31、2.85 52,845.32 532,544.92 695,311.68加：公 允 价 值 变 动 收 益（损失 以-号 填 列）投 资 收 益（损 失 以-号 填 列）367,965.13-2,077,052.53其 中：对 联 营 企 业 和合 营 企 业 的 投 资 收 益汇 兑 收 益（损 失 以-号填 列）三、营 业 利 润（亏 损 以-号填 列）-14,347,805.76-2,590,214.27 7,409,358.09 6,745,909.68加：营 业 外 收 入 26,706,601.96 26,490,000.00 94,144.10减：营 业 外 支 出 3,692,
32、136.26 2,641,985.71 573,813.28 22,826.72其 中：非 流 动 资 产 处 置 损失1,169,214.82 109,645.77四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以-号 填 列）8,666,659.94 21,257,800.02 6,929,688.91 6,723,082.96减：所 得 税 费 用 1,776,467.89 38,315.41 5,270,658.39 2,216,810.63五、净 利 润（净 亏 损 以-号填 列）6,890,192.05 21,219,484.61 1,659,030.52 4,506,272.33归 属 于
33、母 公 司 所 有 者 的净 利 润7,945,451.01 2,780,086.97少 数 股 东 损 益-1,055,258.96-1,121,056.45六、每 股 收 益：（一）基 本 每 股 收 益 0.04 0.02（二）稀 释 每 股 收 益 0.04 0.02项 目 本 期 上 年 同 期张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文8合 并 母 公 司 合 并 母 公 司一、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量：销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到的 现 金67,168,427.27 19,370,520.00
34、120,562,412.51 27,452,652.00客 户 存 款 和 同 业 存 放 款项 净 增 加 额向 中 央 银 行 借 款 净 增 加额向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资金 净 增 加 额收 到 原 保 险 合 同 保 费 取得 的 现 金收 到 再 保 险 业 务 现 金 净额保 户 储 金 及 投 资 款 净 增加 额处 置 交 易 性 金 融 资 产 净增 加 额收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金的 现 金拆 入 资 金 净 增 加 额回 购 业 务 资 金 净 增 加 额收 到 的 税 费 返 还收 到 其 他 与 经 营 活 动 有关 的 现 金985,168
35、.85 1,267,887.21经 营 活 动 现 金 流 入 小计68,153,596.12 19,370,520.00 121,830,299.72 27,452,652.00购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付的 现 金9,108,322.59 1,597,773.41 39,014,985.98 3,193,346.18客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加额存 放 中 央 银 行 和 同 业 款项 净 增 加 额支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款项 的 现 金支 付 利 息、手 续 费 及 佣 金的 现 金支 付 保 单 红 利 的 现 金支 付 给 职 工 以 及 为 职 工
36、支 付 的 现 金16,754,453.01 3,524,371.30 19,190,677.59 2,564,663.25支 付 的 各 项 税 费 11,526,089.89 3,467,023.08 15,560,870.00 3,536,506.36支 付 其 他 与 经 营 活 动 有关 的 现 金20,146,628.86 5,190,350.21 17,641,405.38 12,485,779.21经 营 活 动 现 金 流 出 小计57,535,494.35 13,779,518.00 91,407,938.95 21,780,295.00经 营 活 动 产 生 的 现金 流
37、 量 净 额10,618,101.77 5,591,002.00 30,422,360.77 5,672,357.00二、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文9：收 回 投 资 收 到 的 现 金取 得 投 资 收 益 收 到 的 现金处 置 固 定 资 产、无 形 资 产和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金净 额9,800.00 404,516.00 80,710.00处 置 子 公 司 及 其 他 营 业单 位 收 到 的 现 金 净 额651,016.81收 到 其 他
38、 与 投 资 活 动 有关 的 现 金投 资 活 动 现 金 流 入 小计660,816.81 404,516.00 80,710.00购 建 固 定 资 产、无 形 资 产和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金8,565,466.71 201,374.00 10,663,833.05 1,778,489.00投 资 支 付 的 现 金质 押 贷 款 净 增 加 额取 得 子 公 司 及 其 他 营 业单 位 支 付 的 现 金 净 额支 付 其 他 与 投 资 活 动 有关 的 现 金56,373.00投 资 活 动 现 金 流 出 小计8,621,839.71 201,374.00
39、 10,663,833.05 1,778,489.00投 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额-7,961,022.90 203,142.00-10,583,123.05-1,778,489.00三、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流量：吸 收 投 资 收 到 的 现 金其 中：子 公 司 吸 收 少 数 股东 投 资 收 到 的 现 金取 得 借 款 收 到 的 现 金 57,530,000.00 4,790,000.00 72,280,000.00发 行 债 券 收 到 的 现 金收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有关 的 现 金42,357,862.96 17,390,00
40、0.00筹 资 活 动 现 金 流 入 小计99,887,862.96 22,180,000.00 72,280,000.00偿 还 债 务 支 付 的 现 金 92,027,786.02 19,225,962.62 78,482,779.20 64,037.38分 配 股 利、利 润 或 偿 付 利息 支 付 的 现 金9,892,891.66 3,316,426.30 13,086,323.04 2,603,224.75其 中：子 公 司 支 付 给 少 数股 东 的 股 利、利 润支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有关 的 现 金5,459,000.00筹 资 活 动 现 金 流 出
41、小计101,920,677.68 28,001,388.92 91,569,102.24 2,667,262.13筹 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额-2,032,814.72-5,821,388.92-19,289,102.24-2,667,262.13四、汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等价 物 的 影 响张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文104.5 审 计 报 告审 计 意 见：未 经 审 计张 家 界 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 董 事 会二 八 年 十 月 二 十 二 日五、现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加额624,264.15-27,244.92 550,135.48 1,226,605.87加：期 初 现 金 及 现 金 等 价物 余 额3,037,332.24 1,339,594.89 3,918,952.00 340,795.78六、期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余额3,661,596.39 1,312,349.97 4,469,087.48 1,567,401.65
