1、唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2006-15 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会。1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留
2、意见的审计报告。1.5 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人于九洲先生及会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：唐山市丰润区林荫路 办公地址：唐山市丰润区林荫路 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 邮政编码 注册地址的邮政编码：063031 办公地址的邮政编码：063031 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路
3、 电话 03153244005 传真 03153244005 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年（本年）2004年（上年）本年比上年增减（）2003年 主营业务收入 2,308,943,509.79 1,833,846,926.44 25.91%1,424,284,570.17利润总额 160,480,678.81 172,811,916.53-7.14%188,483,281.04净利润 127,725,591.75 142,991,217.53-10.68%147,301,862.44扣除非经常性损益的净利润 114,974,257.
4、73 134,389,080.85-14.45%148,210,884.56经营活动产生的现金流量净额 508,669,957.26 394,139,669.27 29.06%279,807,024.98 2005 年末 2004 年末本年末比上年末增减（）2003 年末总资产 6,586,367,158.46 6,012,556,231.60 9.54%4,748,741,379.39股东权益（不含少数股东权益）2,175,890,443.04 2,143,895,265.84 1.49%1,738,642,622.763.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比
5、上年增减（）2003年 每股收益 0.1327 0.1485-10.64%0.1670每股收益（注）-净资产收益率 5.87%6.67%-0.80%8.47%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的5.28%6.27%-0.99%8.52%唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.41 29.27%0.32 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 每股净资产 2.26 2.23 1.35%1.97调整后的每股净资产 2.21 2.17 1.84%1.80注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本
6、计算的每股收益。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资生产的损益 256,489.99处置固定资产损益 3,659,489.73以前年度计提减值准备转回 225,338.71债务重组损益-677,938.09财政贴息 3,000,000.00政府补贴收入 9,956,816.63营业外收入 845,834.63营业外支出-630,479.53所得税影响数-3,884,218.05合计 12,751,334.023.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-
7、）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 611,835,335 63.55%0 611,835,335 63.55%1、发起人股份 605,916,500 62.93%0 605,916,500 62.93%其中：国家持有股份 605,916,500 62.93%0 605,916,500 62.93%唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法人股份 5,918,835 0.61%0 5,918,835 0.61%二、已上市流通股份 350,935,279 36.45%0 350,935,279 36.45%1、人民币普通股 350,935,279 36
8、.45%0 350,935,279 36.45%三、股份总数 962,770,614 100.00%0 962,770,614 100.00%4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 114,040 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 河北省冀东水泥集团有限责任公司 国有股东 62.93%605,916,500 605,916,500 302,000,000通乾证券投资基金 其他 3.89%37,425,368 0交通银行融通行业景气证券投资基金 其他 1.98%19,058,111 0红塔证券股份有限
9、公司 其他 0.59%5,713,986 0唐山市新区第一运输公司 其他 0.23%2,214,615 2,214,615 0中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 其他 0.23%2,209,875 0庞村 其他 0.17%1,612,645 0田羽 其他 0.09%849,500 0狄艳平 其他 0.08%804,410 0陈明生 其他 0.08%760,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 37,425,368人民币普通股 交通银行融通行业景气证券投资基金 19,058,111人民币普通股 红塔证券股份有限公司 5,713,986
10、人民币普通股 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 2,209,875人民币普通股 庞村 1,612,645人民币普通股 田羽 849,500人民币普通股 狄艳平 804,410人民币普通股 陈明生 760,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001深 715,600人民币普通股 刘军 690,600人民币普通股 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 上述股东关联关系或一致行动的说明 唐山市新区第一运输公司为集团公司的参股企业，集团公司占其注册资本的17.38%；该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股。通乾证券投资基金、交通银行融通行业
11、景气证券投资基金、中国工商银行融通深证100指数证券投资基金均为融通基金管理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为1996年9月16日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为111,485万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅
12、材料进口（国家规定指定公司经营进口商品除外）；普通货运；石灰石开采；国内商业；对外经济合作业务：一承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；二上述境外工程所需的设备、材料出口；三对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营）（国家法律法规规定需专项审批的，未获批准不得经营）；技术咨询服务。河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有独资公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产管理委员会。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100%控股 62.93%5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及
13、报酬情况 唐山市人民政府国有资产管理委员会 河北省冀东水泥集团有限责任公司 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）持股变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 张增光 董事 董事长 男 47 2003/02/28-2006/02/28 2005/05/08-2006/02/28 27,682 27,682 无 57.75 否 于九洲 副董事长、总经理 男 48 2005/06/10-2006/02/28 2005/05/8-2006/02/28 0 0
14、 无 47.74 否 于宝池 副董事长、副总经理 男 46 2005/06/10-2006/02/28 2003/02/28-2006/02/28 28,473 28,473 无 46.20 否 王晓华 董事 男 51 2003/02/28-2006/02/28 28,473 28,473 无 0 是 刘臣 董事 副总经理 男 43 2005/06/10-2006/02/28 2003/02/28-2006/02/28 0 0 无 46.20 否 秦国勖 董事 男 42 2005/06/10-2006/02/28 0 0 无 20.21 是 张福墀 独立董事 男 62 2003/02/28-2
15、006/02/28 0 0 无 2.50 否 王富强 独立董事 男 41 2003/02/28-2006/02/28 0 0 无 2.50 否 马振华 独立董事 男 41 2003/02/28-2006/02/28 0 0 无 2.50 否 李占军 监事会主席 男 37 2005/06/10-2006/02/28 0 0 无 24.03 否 缪卫 监事 女 53 2003/02/28-2006/02/28 16,300 16,300 无 0 是 刘宗山 监事 男 45 2005/06/10-2006/02/28 0 0 无 27.98 否 龚天林 副总经理 男 52 2005/05/08-20
16、06/02/28 0 0 无 6.18 否 张士江 董事会秘书 男 56 2003/02/28-2006/02/28 23,727 23,727 无 24.09 否 合计 124,655 124,655 307.88 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年随着国家宏观经济政策的调整，煤炭、电力、运输价格的高位运行，使水泥企业的成本费用居高不下，影响了水泥企业盈利。在这种宏观形势下，公司从强化管理降低成本入手，采取了积极的应对措施。一是加强物流管理，降低经营管理的成本费用，大力进行增收节支；二是优化了公司组织架构，减员增效，完善用人管理机制，节约了用工成本，提高了劳动效率；三是初步
17、建立了全面预算管理体系，较好地控制了费用消耗；四是强化了各项基础管理工作，提升了管理水平。随着公司“三北”战略布局的基本完成，相关企业已由建设期转入生产运营期，规模效益和规模增量逐步显现。公司对资源的掌控能力和综合竞争实力持续增长。报告期内，公司生产水泥1042.44万吨，同比增长26.60%；生产熟料940.7万吨，同比增长34.42%。报告期内，公司销售水泥1061.20万吨，同比增长41.21%；其中：出口水泥119.72万吨，同比增长115.21%。报告期内，公司实现主营业务收入230,894.35万元，同比增长25.91%；实现净利润12,772.56万元，同比降低10.68%；生产
18、经营活动产生的现金流量净额50,867.00万元，同比增长29.06%。唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）水泥制造业 230,894.35 175,652.40 23.93%25.91%31.73%-3.36%主营业务分产品情况 水泥及熟料 228,762.50 174,432.72 23.75%26.99%33.30%-3.61%6.3 主营业务分地区情况 单位：（
19、人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）东北地区 73,866.44 20.48%华北地区 124,491.23 13.34%西北地区 30,404.83 238.31%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 992.79募集资金总额 35,688.70已累计使用募集资金总额 34,766.32承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度 是否符合预计收益 建设日产2500吨新型干法水泥熟料生产线项目 9,900.00否 9,900.00700.64 是 是 利用废热建设低温余热发电机组项目 4,
20、850.00否 4,850.00未独立核算 是 是 建设循环流化床锅炉替代煤粉补燃锅炉及采暖锅炉技改项目 2,826.46否 2,826.46未独立核算 是 是 建设日产4000吨新型干法熟料水泥生产线项目 18,112.24否 17,100.004074.76 是 是 合计 35,688.70-34,676.46-变更项目情况 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 内蒙古冀东水泥有限责任公司日产4000吨熟料水泥生产线项目 8,350.00基建期 尚无收益 合计
21、 8,350.00-6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司2005年度实现净利润127,725,591.75元，按2005年底总股本962,770,614股计算，每股税后利润0.1327元。提取10%的法定盈余公积金12,772,559.18元，提取和5%的法定公益金6,386,279.59元,扣除按规定不参与利润分配的补贴收入9,956,816.63元,加上上年结转未分配利润153,125,967.76元，减去上年已分配的现金股利96,277,061.40元后,累计可供股东分配的利润为155,458
22、,842.71元。鉴于公司2006年拟投资项目较多，资金需求量较大，2005年度利润暂不分配。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司2006年拟投资项目较多，资金需求量较大。未分配利润拟在2006年用于收购辽阳冀东水泥有限公司其他股东共计48%的股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司综合利用工业废渣年产120万吨的水泥生产线和曹妃甸冀东水泥工业园等项目。7 重要事项 7.1 收购资产 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担
23、保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 124,256.00报告期末对控股子公司担保余额合计 98,250.00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 98,250.00担保总额占公司净资产的比例 45.15%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供
24、的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产50部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 0.007.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 河北省冀东水泥集团有限责任公司 8,721.10 3.78%0.00 0.00%唐山冀昌塑料制品有限公司 0.00 0.00%6,556.50 83.00%唐山盾石建筑工程有限责任公司 0.00 0.00%1,753.50 1.65%唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要
25、 唐山冀新水泥中转有限公司 0.00 0.00%1,783.20 90.00%唐山盾石筑炉工程有限责任公司 0.00 0.00%1,080.30 0.10%合计 8,721.10 3.78%11,173.50 174.75%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,212.20万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河北省冀东水泥集团有限责任公司 106 106 0 0 合计 106 106 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生
26、额 106元，余额 106元。资金占用情况及清欠方案 适用 不适用 公司2005年为控股股东代垫养老保险金及失业保险金106万元，该项资金已于2006年1月4日归还。清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 是 否 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 除法定最低承诺外，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司还做出如下特别承诺：1、股份追送承诺:（1）当冀东水泥2006年财务报告被出具标准无保留审计意见且2006年经审计净利润比2005年经审计净利润增长低于40%时，冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10
27、股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。在冀东水泥实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照该股本变动比例对目前设定的追送股份总数进行相应调整;在冀东水泥因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东不同比例变动时，前述追送股份总数不变，但每10股追送比例将作相应调整。（2）当冀东水泥2007年财务报告被出具标准无保留审计意见且2007年经审计净利润比2005年经审计净利润增长低于80%时，冀东集团按冀东水泥现有
28、流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。其他有关的股本变化后追送股份的调整同前。（3）当冀东水泥2006年、2007年财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告时，前述股份追送自动启动。如满足上述股份追送条件，在年度报告披露后的15个工作日内，冀东水泥公告追送股份的实施公告，并确定追加对价股权登记日，冀东集团将按照深圳证券交易所相关程序实施股份追送。2、为了使冀东水泥股权分置改革得以顺利进行，如果冀东水泥其他非流通股股东因故不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排，冀东集团承诺对该部分股东的执行对价安排
29、先行代为垫付。代为垫付后，该部分股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的冀东集团偿还代为垫付的股份或款项。3、冀东集团承诺按以下条款增持冀东水泥股份：A、以3.70 元为基准价格；B、在股权分置改革方案实施后2个月内，冀东集团将投入1亿元资金通过深交所交易系统以每股不高于基准价格择机买入冀东水泥股票，直至 1亿元资金用尽;C、上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整；D、冀东集团承诺在增持计划完成后6/h亿元资金用_b7荩 E、根据中国证监会证监发200552 号关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知的规定，冀东集团在冀东水泥相关股东会议审
30、议通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务;F、在相关股东会议通过股权分置改革方案后至冀东水泥股票复牌前，冀东集团将按有关规定开立股票资金帐户，并将1亿元资金存入该帐户，以确保履行增持股份计划。4、冀东集团承诺，向冀东水泥股东大会提出分红议案，2006年度、2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。5、冀东集团正与有关战略投资者协商向其转让所持冀东水泥部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性；为保障流通股股东的权益，冀东集团承诺，无论上述股份转让的过户是在冀东水泥股权分置改革方
31、案实施日前或后完成，冀东集团都将保证上述拟转让股份所对应的对价执行。预计冀东集团完成股份转让后，仍为冀东水泥的第一大股东。冀东集团保证，若不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。冀东集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，冀东集团将不转让所持有的冀东水泥股份。2、承诺履行情况 公司已经进入股权分置改革程序，计划于2006年4月24日召开临时股东大会审议股权分置改革方案。若股权分置改革方案获股东大会批准，预计2006年5月可实施股权分置改革方案。3、违反承诺情况 适用 不适用 7.6.2 其他承诺 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 唐山冀
32、东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 455,912,792.78 251,996,589.26 428,237,493.78 246,399,022.45 短期投资 应收票据 131,882,460.63 76,992,390.00 134,064,052.33 99,122,639.41 应收股利
33、 应收利息 应收账款 307,499,185.17 271,933,237.67 276,228,087.38 291,918,947.83 其他应收款 126,504,648.23 222,171,239.72 105,562,369.35 89,703,127.65 预付账款 149,900,979.10 9,995,303.85 155,760,168.54 27,042,063.55 应收补贴款 1,614,314.64 1,614,314.64 存货 413,141,219.20 152,940,131.64 435,235,098.17 171,733,493.62 待摊费用 16
34、,193,684.87 7,645,573.69 15,210,618.24 7,679,027.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,602,649,284.62 995,288,780.47 1,550,297,887.79 933,598,322.05长期投资：长期股权投资 111,267,570.68 1,723,664,097.95 119,585,067.19 1,482,255,236.96 长期债权投资 70,700.00 70,700.00 61,573.48 61,573.48 长期投资合计 111,338,270.68 1,723,734,797
35、.95 119,646,640.67 1,482,316,810.44 合并价差 11,102,731.94 13,303,686.25唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产：固定资产原价 5,444,350,183.60 2,305,717,043.17 4,384,816,692.28 2,245,291,453.15 减：累计折旧 1,481,408,058.66 1,088,616,925.52 1,198,816,720.31 973,370,021.64 固定资产净值 3,962,942,124.94 1,217,100,117.65 3,185,999,971.
36、97 1,271,921,431.51 减：固定资产减值准备 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 固定资产净额 3,949,326,701.78 1,203,484,694.49 3,172,384,548.81 1,258,306,008.35 工程物资 122,629,206.88 11,141,472.68 167,466,251.89 18,294,586.61 在建工程 638,407,003.58 84,856,118.29 848,984,886.49 106,661,832.96 固定资产清理 固定资产
37、合计 4,710,362,912.24 1,299,482,285.46 4,188,835,687.19 1,383,262,427.92无形资产及其他资产：无形资产 151,028,207.86 8,329,989.00 143,236,384.24 9,519,993.00 长期待摊费用 10,988,483.06 2,928,000.00 10,539,631.71 3,050,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 162,016,690.92 11,257,989.00 153,776,015.95 12,569,993.00递延税项：递延税款借项 资产总计 6,586
38、,367,158.46 4,029,763,852.88 6,012,556,231.60 3,811,747,553.41流动负债：短期借款 734,000,000.00 264,000,000.00 584,000,000.00 244,000,000.00 应付票据 186,151,791.25 127,038,404.00 56,074,688.72 22,000,431.56 应付账款 514,939,722.03 79,173,061.38 414,600,532.30 98,568,088.61 预收账款 88,320,655.81 35,253,020.56 131,158,0
39、69.84 42,086,975.60 应付工资 695,250.91 918,370.80 应付福利费 6,512,686.67 967,747.30 6,451,102.42 996,561.15 应付股利 2,840,602.45 2,695,688.52 2,810,488.45 2,665,574.52 应交税金 27,227,623.39 1,975,284.92 18,183,043.65 8,913,830.86 其他应交款 2,777,392.53 1,821,127.63 985,454.86 672,456.80 其他应付款 114,650,256.78 62,908,4
40、36.18 137,596,606.60 63,454,410.92 预提费用 16,812,785.55 6,520,375.94 1,200,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 985,800,000.00 710,000,000.00 254,010,921.64 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,680,728,767.37 1,285,832,770.49 1,613,309,655.22 654,558,330.02长期负债：长期借款 1,496,500,000.00 550,000,000.00 2,065,500,000.00 1,000,
41、000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,661,016.00 7,661,016.00 其他长期负债 长期负债合计 1,504,161,016.00 550,000,000.00 2,073,161,016.00 1,000,000,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 4,184,889,783.37 1,835,832,770.49 3,686,470,671.22 1,654,558,330.02唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东权益 225,586,932.05 182,190,294.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）9
42、62,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 资本公积 774,822,206.50 774,822,206.50 774,275,559.65 774,275,559.65 盈余公积 272,881,963.20 272,881,963.20 253,723,124.43 253,723,124.43 其中：法定公益金 77,420,103.43 77,420,1
43、03.43 71,033,823.84 71,033,823.84 未分配利润 165,415,659.34 183,456,298.69 153,125,967.76 166,419,925.31 其中：现金股利 96,277,061.40 96,277,061.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,175,890,443.04 2,193,931,082.39 2,143,895,265.84 2,157,189,223.39负债和所有者权益（或股东权益）合计 6,586,367,158.46 4,029,763,852.88 6,012,556,23
44、1.60 3,811,747,553.41法定代表人：张增光 主管会计机构负责人：于九洲 会计机构负责人：任前进 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2005年112月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,308,943,509.79 898,692,171.55 1,833,846,926.44 893,686,460.85 减：主营业务成本 1,756,523,959.27 652,275,863.95 1,333,463,028.03 639,678,077.26 主营业务税金及附加 17,527,236.
45、65 7,956,613.64 12,209,947.74 6,832,920.07二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）534,892,313.87 238,459,693.96 488,173,950.67 247,175,463.52 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）9,869,861.36 4,099,843.08-2,235,892.70 3,127,374.78 减：营业费用 196,700,049.95 105,252,932.51 152,631,813.46 89,009,417.03 管理费用 157,591,619.06 70,010,043.32 138,207,
46、315.15 70,547,956.49 财务费用 129,943,851.51 64,379,049.63 110,388,715.73 70,292,417.82三、营业利润（亏损以“-”号填列）60,526,654.71 2,917,511.58 84,710,213.63 20,453,046.96 加：投资收益（亏损以“-”号填列）2,865,324.27 86,767,402.91 240,150.68 83,304,768.20 补贴收入 93,891,793.09 55,000,000.00 78,692,497.28 55,000,000.00 营业外收入 5,972,252
47、.11 1,280,389.27 14,168,992.86 13,258,393.74 减：营业外支出 2,775,345.37 1,039,794.78 4,999,937.92 1,902,629.91四、利润总额（亏损以“-”号填列）160,480,678.81 144,925,508.98 172,811,916.53 170,113,578.99 减：所得税 23,564,136.96 12,453,235.43 27,774,634.08 22,373,706.73 少数股东损益 9,190,950.10 2,046,064.92唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 加
48、：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列）127725591.75 132472273.55 142,991,217.53 147,739,872.26 加：年初未分配利润 153,125,967.76 166,419,925.31 127,860,494.26 136,405,797.08 其他转入 六、可供分配的利润 280,851,559.51 298,892,198.86 270,851,711.79 284,145,669.34 减：提取法定盈余公积 12,772,559.18 12,772,559.18 14,299,121.75 14,299,121.75 提
49、取法定公益金 6,386,279.59 6,386,279.59 7,149,560.88 7,149,560.88 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 261,692,720.74 279,733,360.09 249,403,029.16 262,696,986.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 96,277,061.40 96,277,061.40 96,277,061.40 96,277,061.40 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 165,415,659.34 183,456,298
50、.69 153,125,967.76 166,419,925.31利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益 256,489.99 256,489.99 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 677,938.09 403,865.00 6其他 法定代表人：张增光 主管会计机构负责人：于九洲 会计机构负责人：任前进 9.2.3 现金流量表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2005年112月 单位：人民币元 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现
