1、2017 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603899 公 司简称：晨 光文 具 上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2017 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 陈湖 文、主管 会计工 作负 责人 全强 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）全强 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 3,511,941,336.48 3,426,893,324.78 2.48 归属于 上市 公司 股东 的净资产 2,596,004,093.05 2,429,920,145.54 6.83 年初至 报告 期末(1-3 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-3 月
3、)比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 130,629,851.11 143,770,305.05-9.14 年初至 报告 期末(1-3 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-3 月)比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,412,887,390.59 1,133,433,054.53 24.66 归属于 上市 公司 股东 的净利润 166,083,947.51 145,893,137.82 13.84 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 155,664,350.33 133,716,128.62 16.41 加权平 均净 资产 收益 率（%）6
4、.61 6.51 增加 0.1 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.1805 0.1586 13.81 稀释每 股收 益（元/股）0.1805 0.1586 13.81 公司主 要会 计数 据和 财务 指标的 说明：2016 年 4 月 18 日，根据 公 司 2015 年 年度 股东 大会 决 议，以2015 年12 月 31 日 总股 本46,000万股为 基数，以 资本 公积 向全体 股 东 10 股转 增10 股，共 计转 增46,000 万股，转增 后公 司股 本 增加至92,000 万，上年 同期 已根据 相关 会计 准则 的规 定按最 新股 本 并 列报 基本 每股收 益和
5、稀释 每 股收益。2017 年第一季 度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-253,364.48 公司生 产自 动化 设备 以更 新老旧设备 产生 的损 失 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政策规定、按 照一 定标 准定 额或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 8,534,293.92 报告期 获取 的政 府补 助 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 5,681,232.87 公司购 买理 财产 品产 生的 收益 除上述 各项 之外 的
6、其 他营 业外收 入和支出-1,494,336.48 主要是 报告 期捐 赠支 出 少数股 东权 益影 响额（税 后）-95,533.67 所得税 影响 额-1,952,694.98 合计 10,419,597.18 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）18,209 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 晨光控 股（集团）有 限公司 536,000,000 58.26 536
7、,000,000 无 0 境内非 国有法人 上海科 迎投 资管 理事 务所（有 限合 伙）40,000,000 4.35 40,000,000 无 0 境内非 国有法人 上海杰 葵投 资管 理事 务所（有 限合 伙）40,000,000 4.35 40,000,000 无 0 境内非 国有法人 陈湖雄 30,400,000 3.30 30,400,000 无 0 境内自 然人 陈湖文 30,400,000 3.30 30,400,000 无 0 境内自 然人 天津鼎 晖股 权投 资一 期基金（有限 合伙）20,869,512 2.27 0 无 0 境内非 国有法人 陈雪玲 19,200,000
8、 2.09 19,200,000 无 0 境内自 然人 天津鼎 晖元 博股 权投 资基金（有限 合伙）14,385,808 1.56 0 无 0 境内非 国有法人 幸福人 寿保 险股 份有 限公司 万能 险 8,652,581 0.94 0 无 0 其他 2017 年第一季 度报告 5/18 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 8,539,200 0.93 0 无 0 国有法 人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 天津鼎 晖股 权投 资一 期基 金（有 限合 伙）20,869,512 人民币 普通 股
9、20,869,512 天津鼎 晖元 博股 权投 资基 金（有 限合 伙）14,385,808 人民币 普通 股 14,385,808 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司万 能险 8,652,581 人民币 普通 股 8,652,581 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,539,200 人民币 普通 股 8,539,200 中国银 行股 份有 限公 司 景顺长 城鼎 益混合型 证券 投资 基金（LOF）5,499,978 人民币 普通 股 5,499,978 国际金 融 建行 POWER CORPORATION OF CANADA 3,920,648 人民币 普通 股 3,920,64
10、8 国都证 券股 份有 限公 司 3,900,707 人民币 普通 股 3,900,707 中国工 商银 行 中银 持续 增长混 合型 证券投资 基金 3,367,272 人民币 普通 股 3,367,272 华泰证 券股 份有 限公 司 3,270,956 人民币 普通 股 3,270,956 上海磐 信投 资管 理有 限公 司上 海磐 信达济专 户证 券投 资基 金 3,086,775 人民币 普通 股 3,086,775 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 股东晨 光集 团、科迎 投资、杰葵 投资、陈 湖文、陈 湖雄、陈雪 玲之间存在 关联 关系。陈 湖文、陈湖 雄、陈雪 玲为
11、 一致 行动人。除 此之外，公 司未 知上 述其 他股 东是否 存在 关联 关系 或属 于上 市公 司收购管理 办法 规 定的 一致 行动关 系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表项 目大 幅 变动原 因分 析 单位：元 币种：人民 币 主要会 计项 目 2017/3/31 2016/12/3
12、1 增减比 例(%)变化原 因 2017 年第一季 度报告 6/18 应收账 款 245,479,980.58 165,471,100.30 48.35 新 业 务 持 续 高 速 增 长，晨光 科 力 普、晨光生 活 馆 的应 收 账 期 比 传 统 业 务 账 期长，从 而 导 致 应 收 账 款 的增加。预收款 项 63,009,753.93 121,491,256.35-48.14 上 年 度 部 分 客 户 为 提 前 备货 年 底 先 行 预 付 货 款，本期逐步 销货 给客 户。应付职 工薪 酬 45,647,920.39 73,162,899.03-37.61 报告期发放201
13、6 年 计 提 员工年终 奖金。应交税 费 78,006,705.78 46,084,996.91 69.27 本 期 实 现 经 营 利 润 较2016年4季 度增 长，带 来应 交所得 税 的 增 长；另 外，由于季节 性 波动，3月 末的 应交增值税 较年 初有 所增 长。专项应 付款 4,767,300.00 1,888,600.00 152.43 本 期 新 增 十 三 五 科 技 项 目专项应 付款。3.1.2 利润 表项 目大 幅变 动 原因分 析 单位：元 币种：人民 币 主要会 计项 目 2017/3/31 2016/3/31 增减比 例(%)变化原 因 销售费 用 114,
14、776,274.17 81,454,068.53 40.91 1、员工薪酬同比增加1,585万元，增长33.5%。主要 是：（1）员 工 薪 酬 水 平 同 比 增加；（2）晨光 科力 普、晨 光生 活 馆 等 新 业 务 以 及 办 公 事业务部、精 品 文 创 事 业 部 等新业务 部门 引进 人员 较多。2、销 售运 输及 装卸 费同 比 增长142%，增 加589 万元，主 要是 晨光科 力 普、晨光科技、晨 光 生 活 馆 等 新 业 务 快 速 增长，带来 的运 输成 本的 增 长。3、房 屋 租 赁 同 比 增 长45%，增加343 万 元，主要 是晨光生活馆新 增店 面的 租金
15、。4、业 务 宣 传 费 同 比 增 长65.86%，增 加230 万元，主 要是 晨光科 力 普 拓 展 上 海 以 外一线城 市（珠三 角、京 津 冀、长 三 角）的 市 场，加 大 了 产2017 年第一季 度报告 7/18 品宣传 投入 力度。营业外 支出 1,941,582.91 1,244,842.74 55.97 1、报 告期 内捐 赠支 出较 去 年同期有 所增 加。2、公 司更 新老 旧设 备产 生 的损失较 去年 同期 有所 增加。3.1.3 现金 流量 表项 目大 幅 变动原 因分 析 单位：元 币种：人民 币 主要会 计项 目 2017/3/31 2016/3/31 增
16、减比 例(%)变化原 因 投 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-37,454,691.18 146,733,761.42-125.53 去 年 同 期理 财 产品 赎 回净额远 大 于 固定 资 产支 付 额，产生 净 流 入。本 期理 财 产品赎回 净 额 小 于 固 定 资 产 支 付额，产 生净 流出。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
17、警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海晨 光文 具股 份有 限公 司 法定代 表人 陈湖文 日期 2017.4.24 2017 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 晨光 文具 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 659,795,812.56 563,910,353.13 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 245,479,
18、980.58 165,471,100.30 预付款 项 14,712,085.01 18,806,464.79 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 112,846,608.03 113,034,476.64 买入返 售金 融资 产 存货 646,407,681.94 733,960,246.80 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 800,000,000.00 807,682,574.07 流动资 产合 计 2,479,242,168.12 2,402,865,215.73 非流动资产：发放贷
19、 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 719,239,092.45 731,026,972.17 在建工 程 95,496,954.67 88,050,611.95 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 137,079,245.60 135,122,460.07 开发支 出 商誉 131,001.23 131,001.23 长期待 摊费 用 64,825,784.04 53,769,973.26 递延所 得税 资产 15,927,090.3
20、7 15,927,090.37 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,032,699,168.36 1,024,028,109.05 资产总 计 3,511,941,336.48 3,426,893,324.78 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 494,175,208.13 525,825,258.95 预收款 项 63,009,753.93 121,491,256.35 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬
21、 45,647,920.39 73,162,899.03 应交税 费 78,006,705.78 46,084,996.91 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 111,544,534.20 106,717,811.96 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 792,384,122.43 873,282,223.20 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 10/18 专
22、项应 付款 4,767,300.00 1,888,600.00 预计负 债 递延收 益 34,809,517.79 34,159,841.29 递延所 得税 负债 796,401.90 796,401.90 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 40,373,219.69 36,844,843.19 负债合 计 832,757,342.12 910,127,066.39 所有者权益 股本 920,000,000.00 920,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 272,347,764.53 272,347,764.53 减：库 存股 其他综 合收 益
23、专项储 备 盈余公 积 205,621,260.50 205,621,260.50 一般风 险准 备 未分配 利润 1,198,035,068.02 1,031,951,120.51 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,596,004,093.05 2,429,920,145.54 少数股 东权 益 83,179,901.31 86,846,112.85 所有者 权益 合计 2,679,183,994.36 2,516,766,258.39 负债和 所有 者权 益总 计 3,511,941,336.48 3,426,893,324.78 法定代 表人：陈 湖文 主管 会计 工作 负责 人
24、：全强 会计 机构负 责人：全强 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 晨光 文具 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 354,191,096.85 179,494,980.73 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 78,659,382.81 52,102,718.33 预付款 项 8,555,791.51 9,019,495.18 应收利 息 应收股 利 2017 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 119
25、,435,823.20 104,166,859.29 存货 291,752,333.38 393,902,238.42 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 750,000,000.00 750,983,644.45 流动资 产合 计 1,602,594,427.75 1,489,669,936.40 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 471,447,299.09 471,447,299.09 投资性 房地 产 固定资 产 697,433,222.21 708,876,450.38 在建工 程 94
26、,149,635.88 88,050,611.95 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 133,732,688.51 131,827,985.63 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,771,837.50 4,885,580.19 递延所 得税 资产 5,527,003.25 5,527,003.25 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,406,061,686.44 1,410,614,930.49 资产总 计 3,008,656,114.19 2,900,284,866.89 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
27、益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 198,257,923.25 239,856,508.72 预收款 项 26,512,517.75 58,808,133.24 应付职 工薪 酬 36,628,702.57 57,820,116.28 应交税 费 65,078,993.17 29,402,936.28 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 19,816,664.61 19,568,586.38 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2017 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 346,294,801.35 405,
28、456,280.90 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 4,767,300.00 1,888,600.00 预计负 债 递延收 益 34,177,277.65 33,507,381.07 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 38,944,577.65 35,395,981.07 负债合 计 385,239,379.00 440,852,261.97 所有者权益：股本 920,000,000.00 920,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 274,008
29、,599.09 274,008,599.09 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 205,292,400.59 205,292,400.59 未分配 利润 1,224,115,735.51 1,060,131,605.24 所有者 权益 合计 2,623,416,735.19 2,459,432,604.92 负债和 所有 者权 益总 计 3,008,656,114.19 2,900,284,866.89 法定代 表人：陈 湖文 主 管会 计工 作负 责人：全强 会计 机 构负责 人：全强 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 晨光 文具 股份有 限公 司
30、 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,412,887,390.59 1,133,433,054.53 其中：营业 收入 1,412,887,390.59 1,133,433,054.53 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 1,231,534,072.80 976,862,171.53 其中：营业 成本 1,033,926,929.50 826,358,585.17 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额
31、保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 6,142,223.89 5,041,687.86 销售费 用 114,776,274.17 81,454,068.53 管理费 用 78,282,864.04 65,595,827.99 财务费 用-1,594,218.80-1,587,998.02 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）5,681,232.87 4,853,164.40 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）187,034,550.66
32、 161,424,047.40 加：营 业外 收入 8,728,175.87 10,723,474.36 其中：非流 动资 产处 置利 得 29,411.76 33,476.90 减：营 业外 支出 1,941,582.91 1,244,842.74 其中：非流 动资 产处 置损 失 282,776.24 69,374.48 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）193,821,143.62 170,902,679.02 减：所 得税 费用 31,403,407.65 28,973,736.87 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）162,417,735.97 141,928,94
33、2.15 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 166,083,947.51 145,893,137.82 少数股 东损 益-3,666,211.54-3,964,195.67 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2017 年第一
34、季 度报告 14/18 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 162,417,735.97 141,928,942.15 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 166,083,947.51 145,893,137.82 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-3,666,211.54-3,964,19
35、5.67 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1805 0.1586（二）稀释 每股 收益(元/股)0.1805 0.1586 法定代 表人：陈 湖文 主 管会 计工 作负 责人：全强 会计 机 构负责 人：全强 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 晨光 文具 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 814,425,082.43 765,486,647.29 减：营 业成 本 534,258,879.29 521,047,760.22 税金及 附加 4,690,513.86 4,2
36、39,023.68 销售费 用 34,265,203.83 27,991,565.58 管理费 用 60,932,971.73 54,667,618.60 财务费 用-996,344.58-1,266,247.20 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）4,739,383.56 4,853,164.40 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）186,013,241.86 163,660,090.81 加：营 业外 收入 8,675,417.07 10,702,803.75 其中：非
37、流 动资 产处 置利 得 29,411.76 33,476.90 减：营 业外 支出 1,772,185.89 1,239,067.76 其中：非流 动资 产处 置损 失 115,864.81 69,069.35 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）192,916,473.04 173,123,826.80 减：所 得税 费用 28,932,342.77 25,968,574.02 2017 年第一季 度报告 15/18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）163,984,130.27 147,155,252.78 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进
38、 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/
39、股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈 湖文 主管 会计 工作 负责 人：全强 会计 机 构负责 人：全强 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 晨光 文具 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,510,013,962.40 1,217,907,116.98 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险
40、 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2017 年第一季 度报告 16/18 收到的 税费 返还 206,466.68 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,229,569.99 15,557,958.56 经营活 动现 金流 入小 计 1,528,243,532.39 1,233,671,542.22 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,085,866,556.51 802,707,864.
41、47 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 154,164,792.96 120,847,235.06 支付的 各项 税费 85,069,545.84 103,059,303.50 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 72,512,785.97 63,286,834.14 经营活 动现 金流 出小 计 1,397,613,681.28 1,089,901,237.17 经营活 动产 生的 现金 流量 净额
42、130,629,851.11 143,770,305.05 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 735,000,000.00 670,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 5,681,232.87 4,853,164.40 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 217,000.00 2,011,150.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 740,898,232.87 676,864,314.40 购建固 定资 产、无 形资 产 和其
43、他 长期 资产支付 的现 金 53,352,924.05 35,130,552.98 投资支 付的 现金 725,000,000.00 495,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 778,352,924.05 530,130,552.98 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-37,454,691.18 146,733,761.42 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的
44、现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2017 年第一季 度报告 17/18 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 305,633.39 384,069.35 五、现金及现金等价 物净 增加额 93,480,793.32 290,888,135.82 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 563,
45、326,577.96 513,970,166.92 六、期末现金及现金 等价 物余额 656,807,371.28 804,858,302.74 法定代 表人：陈 湖文 主管 会计 工作 负责 人：全强 会计 机 构负责 人：全强 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 晨光 文具 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 885,087,673.62 841,908,598.52 收到的 税费 返还 206,466.68 收到其 他与 经营 活动
46、 有关 的现金 12,850,305.00 14,189,646.53 经营活 动现 金流 入小 计 897,937,978.62 856,304,711.73 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 493,307,973.89 447,239,628.47 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 103,534,440.06 85,763,946.19 支付的 各项 税费 65,585,746.77 85,884,816.03 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 36,253,324.08 33,473,705.88 经营活 动现 金流 出小 计 698,681,484.80 652
47、,362,096.57 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 199,256,493.82 203,942,615.16 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 575,000,000.00 670,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 4,739,383.56 4,853,164.40 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 2,501,150.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 579,739,383.56 677,354,314.4
48、0 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 32,010,060.76 26,745,232.88 投资支 付的 现金 575,000,000.00 427,500,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 2017 年第一季 度报告 18/18 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 607,010,060.76 454,245,232.88 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-27,270,677.20 223,109,081.52 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到
49、的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 305,633.39 384,069.35 五、现金及现金等价 物净 增加额 172,291,450.01 427,435,766.03 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 178,911,205.56 208,452,116.40 六、期末现金及现金 等价 物余额 351,202,655.57 635,887,882.43 法定代 表人：陈 湖文 主管 会计 工作 负责 人：全强 会计 机构负 责人：全强 4.2 审计报 告 适用 不适 用
