1、2020 年第一季 度报告 1/22 公司代 码：603800 公 司简称：道 森股 份 苏州道森钻采设备股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 舒志 高、主管 会计工 作负 责人 邹利 明 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）沈宏 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 1,745,007,974.42 1,752,999,867.98-0.45 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净资产 1,013,941,205.98 1,011,344,953.20 0.27 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 5,865,928.92-37,267,062.30 115.74 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 91,044,309.07 248,944,979.06-63.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润 1,143,551.06 17,666,569.90-93.53 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润-1,865,402.85 13,984,178.27-113.34 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）0.11 1.74 减少 1.6
4、3 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0055 0.0849-93.52 稀释每 股收 益（元/股）0.0055 0.0849-93.52 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2020 年第一季 度报告 4/22 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 28,856.75 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 2,703,167.09 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金
5、 占用 费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净 资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各 项资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值 部分的损 益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍
6、生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变 动损益，以 及处 置交 易性 金 融资产、衍生 金融 资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的 投资 收益 797,494.93 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值 准备转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一 次性 调整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 137,883.38 其他符 合非 经常 性损 益
7、定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-658,448.24 合计 3,008,953.91 2020 年第一季 度报告 5/22 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）20,050 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 江苏道 森投 资有 限公 司 81,432,000 39.15 0 质押 32,200,000 境内非 国有法人 宝业机 械公 司
8、54,288,000 26.10 0 无 境外法 人 苏州科 创投 资咨 询有 限公 司 4,680,000 2.25 0 无 境内非 国有法人 中国工 商银 行股 份有 限公 司诺安 先锋 混合 型证 券投 资基金 1,888,208 0.91 0 未知 境内非 国有法人 胡希鑫 726,406 0.35 0 未知 境内自 然人 薛典平 500,500 0.24 0 未知 境内自 然人 张俊生 439,472 0.21 0 未知 境内自 然人 杨迎军 421,700 0.20 0 未知 境内自 然人 张华云 420,900 0.20 0 未知 境内自 然人 谢愉 406,800 0.20 0
9、 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江苏道 森投 资有 限公 司 81,432,000 人民币 普通 股 81,432,000 宝业机 械公 司 54,288,000 人民币 普通 股 54,288,000 苏州科 创投 资咨 询有 限公 司 4,680,000 人民币 普通 股 4,680,000 中国工 商银 行股 份有 限公 司诺 安先锋混 合型 证券 投资 基金 1,888,208 人民币 普通 股 1,888,208 胡希鑫 726,406 人民币 普通 股 726,406 薛
10、典平 500,500 人民币 普通 股 500,500 张俊生 439,472 人民币 普通 股 439,472 杨迎军 421,700 人民币 普通 股 421,700 张华云 420,900 人民币 普通 股 420,900 谢愉 406,800 人民币 普通 股 406,800 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前三名 股东 的实 际控 制人 均为舒 志高 先生，科 创投 资为道 森投资 的全 资子 公司。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2020 年第一季 度报告 6/22 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东
11、、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 2020 年3月 2020年初 变动率（%）原因说明 交易性 金融 资产 75,488,767.38 142,652,441.10-47.08 理财减 少 应收账 款 182,955,932.13 286,311,280.83-36.10 销售回款 增加 预付款 项 34,990,375.70 20,507,399.83 70.62%在建项目增加 导 致 资 产 预付款增 加 其他应 收款 7,454
12、,051.15 3,523,044.66 111.58%备用金 增加 其他非 流动 资产 26,840,451.15 18,966,733.89 41.51%在建项目增加 导 致 资 产 预付款增 加 预收款 项 20,590,503.37 10,496,768.48 96.16%增强销 售 管 理，部 分 订 单预付款 比例 增加 应付职 工薪 酬 316,981.09-100.00%职工薪 酬已 支付 应交税 费 5,167,495.98 7,750,906.38-33.33%利润减 少所 得税 减少 其他应 付款 3,260,119.78 9,527,088.80-65.78%收入减 少
13、运 输费 减少 其他流 动负 债 8,713.40-100.00%待转销 项税 减少 递延所 得税 负债 95,374.22 247,866.17-61.52%交易性 金融 资产 减少 利润表项目 2020 年一季度 2019年一季度 变动率（%）原因说明 营业收 入 91,044,309.07 248,944,979.06-63.43%收入减 少 营业成 本 60,214,779.84 182,738,359.07-67.05%收入减 少成 本同 比下 降 税金及 附加 3,435,155.78 1,646,573.64 108.62%进 项 税 减 少 出 口 抵 减 内 销增加导 致附
14、加税 增加 销售费 用 8,057,723.49 12,788,257.33-36.99%收入减 少同 比下 降 财务费 用-904,702.97 8,371,821.74-110.81%汇兑收 益增 加 其中：利 息费 用 3,825,510.30 2,937,279.14 30.24%借款增 加 其他收 益 2,703,167.09 715,324.80 277.89%政府补 助增 加 投资收 益 558,727.55 2,878,325.45-80.59%理财减 少 公 允 价 值 变 动 收益 238,767.38 858,180.82-72.18%远期结 汇受 汇率 变动 影引 信用
15、减 值损 失 5,054,428.64 按 新 准 则 原 列 入 资 产 处 置收 益 中 的 坏 帐 减 值 单 独 列示 资产减 值损 失-7,264,351.24-3,484,721.50 108.46%减值转 回 资产处 置收 益 28,856.75-122,114.13-123.63%资产处 置收 益 2020 年第一季 度报告 7/22 营业利 润 4,569,868.60 23,165,790.36-80.27%收入减 少 营业外 支出 0.02 104,491.49-100.00%营业处 支出 减少 所得税 费用 3,591,998.92 6,263,098.42-42.65
16、%利润减 少所 得税 减少 现金流量表项目 2020 年一季度 2019年一季度 变动率（%）原因说明 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 5,865,928.92-37,267,062.30 115.74 销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到的 现 金 增 多，购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少导致 投 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额 59,421,271.86 44,979,242.79 32.11%投 资 理 财 减 少，到 期 理 财收回所 致 筹 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额 30,634,738.28 211,064,658.98
17、-85.49%本期短 期 借 款减 少所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 苏州道 森钻 采设 备股 份有限公司 法定代 表人 舒志高 日期 2020 年 4 月 28 日 2020 年第一季 度报告 8/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:
18、苏州 道森 钻采 设 备股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 546,657,434.64 442,031,407.24 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 75,488,767.38 142,652,441.10 衍生金 融资 产 应收票 据 7,444,637.87 8,514,920.07 应收账 款 182,955,932.13 286,311,280.83 应收款 项融 资 10,984,085.82 11,895,666.81 预付款 项 34,99
19、0,375.70 20,507,399.83 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 7,454,051.15 3,523,044.66 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 340,031,667.86 287,506,757.15 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 155,793,783.93 162,872,911.66 流动资 产合 计 1,361,800,736.48 1,365,815,829.35 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权
20、投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 276,491,724.20 284,777,599.46 2020 年第一季 度报告 9/22 在建工 程 14,619,201.41 14,619,201.41 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 49,770,642.95 50,260,261.46 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 6,734,343.08 7,705,812.44 递延所 得税 资产 8,750,875.15 10,854,429.97 其他非 流动 资产 26,840,451.15 18,966,733.
21、89 非流动 资产 合计 383,207,237.94 387,184,038.63 资产总 计 1,745,007,974.42 1,752,999,867.98 流动负债：短期借 款 425,772,900.00 390,531,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 93,795,100.00 107,674,000.00 应付账 款 174,034,088.52 206,300,518.57 预收款 项 20,590,503.37 10,496,768.48 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买
22、卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 316,981.09 应交税 费 5,167,495.98 7,750,906.38 其他应 付款 3,260,119.78 9,527,088.80 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 8,713.40 流动负 债合 计 722,620,207.65 732,605,976.72 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 2020 年第一季 度报告 10/22 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工
23、薪 酬 预计负 债 递延收 益 10,332,063.29 10,743,190.18 递延所 得税 负债 95,374.22 247,866.17 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,427,437.51 10,991,056.35 负债合 计 733,047,645.16 743,597,033.07 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）208,000,000.00 208,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 497,976,320.30 497,976,320.30 减：库 存股 其他综 合收 益-5,268,625.29-
24、6,721,327.01 专项储 备 盈余公 积 44,737,020.99 44,737,020.99 一般风 险准 备 未分配 利润 268,496,489.98 267,352,938.92 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,013,941,205.98 1,011,344,953.20 少数股 东权 益-1,980,876.72-1,942,118.29 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,011,960,329.26 1,009,402,834.91 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,745,007,974.42 1,752,999,867
25、.98 法定代 表人：舒 志高 主 管 会计工 作负 责人：邹 利明 会计机 构负 责人：沈宏 2020 年第一季 度报告 11/22 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:苏州 道森 钻采 设 备股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 367,323,330.42 323,041,350.38 交易性 金融 资产 75,488,767.38 142,652,441.10 衍生金 融资 产 应收票 据 7,444,637.87 8,514,920.07
26、 应收账 款 152,178,463.46 236,908,441.28 应收款 项融 资 2,602,747.69 3,871,966.44 预付款 项 16,478,723.55 8,128,900.93 其他应 收款 14,163,299.30 2,321,254.98 其中：应收 利息 应收股 利 存货 159,841,189.89 135,333,852.72 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 149,440,457.54 89,192,617.62 流动资 产合 计 944,961,617.10 949,965,745.52 非流动资产
27、：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 470,196,616.18 470,196,616.18 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 137,853,660.62 142,340,933.29 在建工 程 14,542,053.58 14,542,053.58 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 13,452,886.06 13,716,762.56 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,524,385.14 3,052,785.93 递延所 得税 资产 3,860,135.52 3,778,642.
28、19 其他非 流动 资产 18,899,874.98 17,350,432.86 非流动 资产 合计 661,329,612.08 664,978,226.59 2020 年第一季 度报告 12/22 资产总 计 1,606,291,229.18 1,614,943,972.11 流动负债：短期借 款 406,872,900.00 373,631,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 57,711,100.00 70,094,000.00 应付账 款 121,193,811.49 175,590,368.68 预收款 项 14,621,231.80 7,903,674
29、.08 合同负 债 应付职 工薪 酬 316,311.89 应交税 费 708,099.13 1,155,082.74 其他应 付款 4,601,570.01 5,744,272.15 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 605,708,712.43 634,434,709.54 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 3,854,319.09 4,106,055.19 递延所 得税 负债 95,374.22 247,86
30、6.17 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,949,693.31 4,353,921.36 负债合 计 609,658,405.74 638,788,630.90 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）208,000,000.00 208,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 565,384,237.95 565,384,237.95 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 44,737,020.99 44,737,020.99 2020 年第一季 度报告 13/22 未分配 利润 178,511,564.50 158
31、,034,082.27 所有者 权益（或 股东 权益）合计 996,632,823.44 976,155,341.21 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,606,291,229.18 1,614,943,972.11 法定代 表人：舒 志高 主 管 会计工 作负 责人：邹 利明 会计机 构负 责人：沈宏 2020 年第一季 度报告 14/22 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：苏州 道森 钻采 设备股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 91,044,309.07 2
32、48,944,979.06 其中：营业 收入 91,044,309.07 248,944,979.06 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 87,794,036.64 226,624,184.14 其中：营业 成本 60,214,779.84 182,738,359.07 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,435,155.78 1,646,573.64 销售费 用 8,057,723.49 12,788,257.33 管理费 用 10,103,088.00
33、 14,184,780.90 研发费 用 6,887,992.50 6,894,391.46 财务费 用-904,702.97 8,371,821.74 其中：利息 费用 3,825,510.30 2,937,279.14 利息收 入 723,500.54 804,882.82 加：其 他收 益 2,703,167.09 715,324.80 投资收 益（损失 以“”号填列）558,727.55 2,878,325.45 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）
34、公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）238,767.38 858,180.82 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）5,054,428.64 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-7,264,351.24-3,484,721.50 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）28,856.75-122,114.13 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）4,569,868.60 23,165,790.36 加：营 业外 收入 137,883.40 109,728.27 2020 年第一季 度报告 15/22 减：营 业外 支出 0.02 104,491.49 四、利 润总 额（亏
35、 损总 额以“”号填 列）4,707,751.98 23,171,027.14 减：所 得税 费用 3,591,998.92 6,263,098.42 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,115,753.06 16,907,928.72（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）1,115,753.06 16,907,928.72 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）1,143,551.06 17,666,569.90 2.少数 股东 损益（净亏
36、损 以“-”号填列）-27,798.00-758,641.18 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,441,741.30-456,738.13（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1,452,701.72-698,700.34 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 1,452,701.72-698,700.34（1）权益
37、 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 1,452,701.72-698,700.34（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额-10,960.42 241,962.21 七、综 合收 益总 额 2,557,494.36 16,451,190.59（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 2,596,252.78 16,967,869.56（二）归属 于少 数
38、股 东的 综合收 益总 额-38,758.42-516,678.97 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0055 0.0849（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0055 0.0849 2020 年第一季 度报告 16/22 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：舒 志高 主 管 会计工 作负 责人：邹 利明 会计机 构负 责人：沈宏 2020 年第一季 度报告 17/22 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：苏州 道森 钻采 设备股 份有 限公
39、司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 95,924,917.24 224,827,735.92 减：营 业成 本 77,401,944.73 188,895,059.37 税金及 附加 2,647,162.00 251,911.75 销售费 用 4,646,283.01 8,227,484.82 管理费 用 6,029,668.60 8,452,567.24 研发费 用 4,252,723.48 4,523,759.03 财务费 用-613,118.96 8,230,270.06 其中：利息 费用 3,633
40、,290.71 2,925,304.14 利息收 入 627,435.55 710,902.69 加：其 他收 益 2,057,576.32 468,329.06 投资收 益（损失 以“”号填列）21,116,295.91 2,878,325.45 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）238,767.38 858,180.82 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）2,699,464.77 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-6,698,
41、187.16-2,214,298.69 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-38,145.43-100,756.43 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）20,936,026.17 8,136,463.86 加：营 业外 收入 98,055.40 100,000.00 减：营 业外 支出 0.02 100,000.00 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）21,034,081.55 8,136,463.86 减：所 得税 费用 556,599.32 1,674,796.46 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）20,477,482.23 6,461,667.40（一）持续
42、 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）20,477,482.23 6,461,667.40（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 2020 年第一季 度报告 18/22 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融
43、资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 20,477,482.23 6,461,667.40 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：舒 志高 主 管 会计工 作负 责人：邹 利明 会计机 构负 责人：沈宏 2020 年第一季 度报告 19/22 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：苏州 道森 钻采 设备股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 20
44、20年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 211,475,775.78 288,445,478.53 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 6,805,319.38 27,534,048.65 收
45、到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,738,987.18 3,579,967.16 经营活 动现 金流 入小 计 221,020,082.34 319,559,494.34 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 159,131,604.73 269,779,837.43 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 28,148,660.35 32,314,555.82 支付的 各项 税费 9
46、,999,809.58 11,045,286.97 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 17,874,078.76 43,686,876.42 经营活 动现 金流 出小 计 215,154,153.42 356,826,556.64 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 5,865,928.92-37,267,062.30 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 254,000,000.00 66,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 3,813,864.42 1,547,402.16 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额
47、90,000.00 16,400.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 257,903,864.42 67,563,802.16 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 7,952,592.56 22,584,559.37 2020 年第一季 度报告 20/22 投资支 付的 现金 190,530,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 198,482,592
48、.56 22,584,559.37 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 59,421,271.86 44,979,242.79 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 112,884,200.00 271,849,455.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 112,884,200.00 271,849,455.00 偿还债 务支 付的 现金 78,000,000.00 58,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 4,249,46
49、1.72 2,784,796.02 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 82,249,461.72 60,784,796.02 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 30,634,738.28 211,064,658.98 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 4,954,408.58-4,115,658.15 五、现金及现金等价 物净 增加额 100,876,347.64 214,661,181.32 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 410,211,327.00 167,825,238.15 六
50、、期末现金及现金 等价 物余额 511,087,674.64 382,486,419.47 法定代 表人：舒 志高 主 管 会计工 作负 责人：邹 利明 会计机 构负 责人：沈宏 2020 年第一季 度报告 21/22 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：苏州 道森 钻采 设备股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 196,138,953.42 234,296,934.74 收到的 税费 返还 6,735,631.30 27,
