1、 鼎盛天工工程机械股份有限公司 600335 2006年第一季度报告 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目 录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.4 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 本报告财务数据未经审计。1.4 公司负责人李鹤鹏,主管会计工作负责人王春萍,会计机构负责人宋双献声明：保证本季度报告中财务
2、报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 ST 盛工 变更前简称(如有)股票代码 600335 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶志玲 联系地址 天津市河东区津塘路 156 号 电话 022-24935580 传真 022-24935580 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)815,388,392.30 804,838,050.24 1.31股东权益（不含少数股东权益）(元)288,371,868.88 288,182,001.33 0.066每股净资产
3、(元)2.4726 2.4709 0.069调整后的每股净资产(元)2.4106 2.4090 0.066 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-50,615,419.95-50,615,419.95 46.51每股收益(元)0.0016 0.0016 10.99每股收益 注1(元)0.0016 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 2净资产收益率(%)0.066 0.066 增加10.00 个百分点 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)0.012 0.012 减少 76 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）各种形式的
4、政府补贴 135,191.00其他非经常性损益项目 20,618.51合计 155,809.51注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 73,276,883.83 78,161,670.02 52,214,677.51 45,844,835.72减：主营业务成本 55,405,870.68 59,491,982.86 42,524,988.13 36,221,165.86主营业务税金及附加 138,080.80 215,715
5、.30 0二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）17,732,832.35 18,453,971.86 9,689,689.38 9,623,669.86加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）328,134.74 259,112.82 231,413.42 259,112.82减:营业费用 5,537,978.93 6,715,311.46 2,987,642.93 3,557,249.66管理费用 10,358,777.22 8,745,743.58 5,335,778.86 4,408,380.47财务费用 2,004,004.09 2,570,091.51 2,008,773.92 21
6、,218,509.16三、营业利润（亏损以“-”号填列）160,206.85 681,938.13-411,092.91-211,356.61加：投资收益（损失以“-”号填列）-237,594.12 449,287.86 358,499.10补贴收入 135,191.00 88,100.00 135,191.00 营业外收入 20,861.60 28,296,318 16,481.00 28,296.18减：营业外支出 243.09 4,371.88 4,371.88四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）333,067.64 476,368.31 189,867.55 171,066.79减：
7、所得税 93,292.36 137,172.66 减：少数股东损益 49,919.56 168,128.86 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）189,867.55 171,066.79 189,867.55 171,066.79 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）16,135前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 3李金良 530,341人民币普通股 杨培胜 402,961人民币普通股 陈宇峰 300,853人
8、民币普通股 周晨 251,862人民币普通股 阮章新 249,200人民币普通股 李娟 212,190人民币普通股 孙煜伟 194,300人民币普通股 吴春香 164,850人民币普通股 李萍 130,000人民币普通股 杨永祥 123,999人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。公司经营班子在年初组织中层以上领导干部在总结2005年生产经营情况的基础上，认真分析了2006年的经济形势，看到整个工程机械行业面临重大转型和挑战的严峻局面，同时也分析到目前公司面临搬迁及流动资金不足等困难，在领导班子统一思想
9、的基础上制定了开发新品、强化管理、内部挖潜、节能降耗、拓展出口等一系列应对措施。在报告期内，公司实现主营业务收入7327.69万元，比去年同期7816.17万元减少6.25%，主营业务利润1773.28万元，比去年同期1845.4万元减少3.9%,实现净利润18.99万元,比去年同期17.11万元增加10.99%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 建设机械制造业 73,276,883.83 55,405,970.68 24.34分产品 平地机 33,89
10、7,689.54 26,710,557.49 21.20摊铺机 7,590,598.30 5,670,176.93 25.30 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 43.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3
11、.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 鼎盛天工工程机械股份有限公司 法定代表人：李鹤鹏 2006年4月21日 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年
12、第一季度报告 54 附录 资产负债表 2006年3月31 编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 31,158,985.70 103,061,074.56 9,138,708.90 29,386,425.65短期投资 0 应收票据 2,556,000.00 10,341,000.00 864,000.00 2,913,000.00应收股利 4,680,000.00 4,680,000.00 4,680,000.00应收利息 0 应收账款 134,711,278.77 137,26
13、9,726.24 93,043,817.20 77,071,553.94其他应收款 54,907,738.44 5,856,415.13 6,420,972.76 4,133,116.67预付账款-1,451,379.28 37,105,163.88 1,353,052.12 4,214,235.28应收补贴款 1,674,191.93 1,674,191.93 存货 325,257,936.09 242,591,453.68 146,647,377.83 138,321,280.70待摊费用 0 349,965.00 349,965.00一年内到期的长期债权投资 0 其他流动资产 0 流动资
14、产合计 553,494,751.65 536,574,798.49 263,822,120.74 261,069,577.24长期投资：长期股权投资 32,277,140.05 33,265,996.15 149,641,631.52 149,228,137.92长期债权投资 0 长期投资合计 32,277,140.05 33,265,996.15 149,641,631.52 149,228,137.92其中：合并价差 0 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 423,028,794.03 422,235,387.44 379,005,271.23 378,344,451.23减：累计
15、折旧 217,074,615.87 211,534,453.04 197,606,837.88 192,931,197.34固定资产净值 205,954,178.16 210,700,934.40 181,398,433.35 185,413,253.89减：固定资产减值准备 8,842,720.68 8,842,720.68 5,819,720.02 5,819,720.02固定资产净额 197,111,457.48 201,858,213.72 175,578,713.33 179,593,533.87工程物资 0 在建工程 6,058,532.04 6,058,532.04 6,058,
16、532.04 6,058,532.04固定资产清理 固定资产合计 203,169,989.52 207,916,745.76 181,637,245.37 185,652,065.91无形资产及其他资产：无形资产 26,446,511.08 27,080,509.84 22,512,935.85 23,003,048.85长期待摊费用 0 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,446,511.08 27,080,509.84 22,512,935.85 23,003,048.85递延税项：递延税款借项 0 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 6资产总计 815,388,
17、392.30 804,838,050.24 617,613,933.48 618,952,829.92流动负债：短期借款 202,000,000.00 227,000,000.00 121,000,000.00 146,000,000.00应付票据 4,128,000.00 4,128,000.00 应付账款 136,407,854.64 111,219,843.14 85,475,723.88 60,551,004.74预收账款 33,910,749.16 40,949,441.47 20,188,826.60 19,308,477.91应付工资 1,468,080.51-18,032.40
18、 应付福利费 4,520,255.53 5,011,878.29 144,451.81 应付股利 5,909,154.31 应交税金-8,356,934.79 2,426,944.62-5,975,841.15-3,402,640.04其他应交款-129,342.95 190,254.25-44,060.16 15,528.97其他应付款 32,494,678.26 11,115,566.12 7,144,984.74 6,972,445.73预提费用 0 预计负债 0 一年内到期的长期负债 0 其他流动负债 0 流动负债合计 412,352,494.67 402,041,927.89 227
19、,916,053.32 229,444,817.31长期负债：长期借款 101,503,130.63 101,503,130.63 101,503,130.63 101,503,130.63应付债券 0 0 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 101,503,130.63 101,503,130.63 101,503,130.63 101,503,130.63递延税项：递延税款贷项 0 负债合计 513,855,625.30 503,545,058.52 329,419,183.95 330,947,947.94少数股东权益 13,160,898.12 13,110,990.3
20、9 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）116,628,600.00 116,628,600.00 116,628,600.00 116,628,600.00减：已归还投资 0 实收资本（或股本）净额 116,628,600.00 116,628,600.00 116,628,600.00 116,628,600.00资本公积 209,145,372.47 209,145,372.47 209,203,457.34 209,203,457.34盈余公积 4,681,634.65 4,681,634.65 2,128,224.73 2,128,224.73其中：法定公益金 2,918,7
21、10.96 2,918,710.96 1,642,006.00 1,642,006.00未分配利润-42,083,738.24-42,273,605.79-39,765,532.54-39,955,400.09拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 288,371,868.88 288,182,001.33 288,194,749.53 288,004,881.98负债和所有者权益（或股东权益）总计 815,388,392.30 804,838,050.24 617,613,933.48 618,952,829.92公司法定代表人:主管会计工作负责人
22、:会计机构负责人:鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 7利润及利润分配表 2006年1-3月 编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 73,276,883.83 78,161,670.02 52,214,677.51 45,844,835.72减：主营业务成本 55,405,870.68 59,491,982.86 42,524,988.13 36,221,165.86主营业务税金及附加 138,080.80 215,715.30 0二、主营业务利润（亏损
23、以“-”号填列）17,732,832.35 18,453,971.86 9,689,689.38 9,623,669.86加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）328,134.74 259,112.82 231,413.42 259,112.82减:营业费用 5,537,978.93 6,715,311.46 2,987,642.93 3,557,249.66管理费用 10,358,777.22 8,745,743.58 5,335,778.86 4,408,380.47财务费用 2,004,004.09 2,570,091.51 2,008,773.92 21,218,509.16三、营业利
24、润（亏损以“-”号填列）160,206.85 681,938.13-411,092.91-211,356.61加：投资收益（损失以“-”号填列）-237,594.12 449,287.86 358,499.10补贴收入 135,191.00 88,100.00 135,191.00 营业外收入 20,861.60 28,296,318 16,481.00 28,296.18减：营业外支出 243.09 4,371.88 4,371.88四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）333,067.64 476,368.31 189,867.55 171,066.79减：所得税 93,292.36 13
25、7,172.66 减：少数股东损益 49,919.56 168,128.86 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）189,867.55 171,066.79 189,867.55 171,066.79加：年初未分配利润-42,273,605.79-43,454,277.68-39,955,400.09-43,039,513.70其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润-42,083,738.24-43,283,210.89-39,7
26、65,532.54-42,868,446.91减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)-42,083,738.24-43,283,210.89-39,765,532.54-42,968,446.91公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 8 现金流量表 2006年1-3月 编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 59,135,482
27、.41 40,289,510.15收到的税费返还 347,182.98 347,182.98收到的其他与经营活动有关的现金 64,473,518.98 47,962,015.44现金流入小计 123,956,184.37 88,598,708.57购买商品、接受劳务支付的现金 67,883,680.39 39,469,144.07支付给职工以及为职工支付的现金 10,155,236.47 5,832,141.15支付的各项税费 10,699,575.29 1,593,100.03支付的其他与经营活动有关的现金 85,833,112.17 36,697,671.93现金流出小计 174,571,
28、604.32 83,592,057.18经营活动产生的现金流量净额-50,615,419.95 5,006,651.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,590.00 36,590.00投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 36,590.00 365,900.00投资活动产生的现金流量净额-36,590.00-36,590.00三、筹资活动产生的现金
29、流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00偿还债务所支付的现金 55,000,000.00 55,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,360,280.00 1,360,208.00其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 57,016,240.00 57,016,240.00筹资活动产生的现金流量
30、净额-27,016,240.00-27,016,240.00四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-77,668,249.95-22,046,178.61补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 189,867.55 189,867.55鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一季度报告 9加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)0 0减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,543,012.86 4,675,640.54无形资产摊销 310,924.93 167,039.17长期待摊费用摊销 0 0待摊费用减少（减：增加）349,965.00
31、 349,965.00预提费用增加（减：减少）0 0处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-28,209.65 0固定资产报废损失 0 0财务费用 1,991,244.99 2,008,773.92投资损失（减：收益）0-449,287.86递延税款贷项（减：借项）0 0存货的减少（减：增加）-102,198,711.69-25,923,414.22经营性应收项目的减少(减：增加)-54,730,194.23 2,113,773.20经营性应付项目的增加(减：减少)97,956,680.29 21,874,294.09其他 0 0经营活动产生的现金流量净额-50,615,419.95 5,006,651.392不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 27,191,286.47 9,138,708.90减：现金的期初余额 104,859,536.42 31,184,887.51加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-77,668,249.95-22,046,178.61公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
