1、鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 0 鼎盛天工工程机械股份有限公司 600335 2010年半年度报告 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.7 六、重要事项.10 七、财务会计报告（未经审计）.13 八、备查文件目录.77 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 2 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
2、性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事李鹤鹏、黄晓敏、张文锁先生因公未出席董事会会议。三位董事均于会前对公司2010年半年度报告发表了意见。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 李鹤鹏 主管会计工作负责人姓名 张健 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张健 公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 鼎盛天工工程机械股份有限公司 公司
3、的法定中文名称缩写 鼎盛天工 公司的法定英文名称 Dingsheng tiangong Construction Machinery CO.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 DTCM 公司法定代表人 李鹤鹏 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 3(二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 叶志玲 联系地址 天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号电话 022-58396201 传真 022-58396201 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津新技术产业园华苑产业区（环外
4、）海泰南北大街5号办公地址的邮政编码 300384 公司国际互联网网址 电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鼎盛天工 600335(六)主要财务数据和指标 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 41、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,082,
5、660,686.58 1,009,122,041.93 7.29所有者权益（或股东权益）304,674,387.69 339,398,749.36-10.23归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.1041 1.2299-10.23 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-14,973,059.13-12,995,514.70-15.22利润总额-14,695,337.97-11,535,552.43-27.39归属于上市公司股东的净利润-14,502,135.33-11,786,123.65-23.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,743,9
6、78.98-13,018,548.31-13.25基本每股收益(元)-0.0526-0.0471-11.68扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0534-0.0472-11.68稀释每股收益(元)-0.0526-0.0471-11.68加权平均净资产收益率(%)-4.65-3.11 减少 1.54 个百分点经营活动产生的现金流量净额 3,018,598.36-56,356,888.56 105.36每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0109-0.2042 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-21,971.43计入
7、当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）236,671.00债务重组损益 57,621.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,400.00所得税影响额-29,397.27少数股东权益影响额（税后）-6,480.24合计 241,843.65 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 51、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,141 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数
8、报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量天津工程机械研究院 国有法人 41.773 115,275,666 111,477,806 无 天津百利机电控股集团有限公司 国有法人 4.233 11,681,540 无 袁术安 未知 0.532 1,468,299 未知 王卫星 未知 0.340 939,000 未知 张新革 未知 0.304 838,873 未知 王可 未知 0.263 725,901 未知 陈诚 未知 0.247 681,515 未知 张媞 未知 0.243 671,000 未知 任镜滨 未知 0.242 667,000 未知 杜穗 未知 0.221 609,1
9、55 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及持股比例 天津百利机电控股集团有限公司 11,681,540 人民币普通股 4.233 天津工程机械研究院 3,797,860 人民币普通股 1.376 袁术安 1,468,299 人民币普通股 0.532 王卫星 939,000 人民币普通股 0.340 张新革 838,873 人民币普通股 0.304 王可 725,901 人民币普通股 0.263 陈诚 681,515 人民币普通股 0.247 张媞 671,000 人民币普通股 0.243 任镜滨 667,000 人民币普通股 0.242 杜穗 60
10、9,155 人民币普通股 0.221 上述股东关联关系或一致行动的说明 天津工程机械研究院、天津百利机电控股集团有限公司、该两名国有法人股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关联关系或一致行动情况未知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.天津工程机械研究院 111,477,806 2010年12月8日 111,477,806公司 2006 年实施股权分置改革，根据法定承诺和特别承诺事项，持有的非流通股份自股改方案实施后的首个交易日起三十六
11、个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 6的比例不超过 5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格7.81 元。股改后除息除权等则相应调整。由于 2008 年3 月公司实施了 2007 年度利润送股及资本公积转增股份，即每 10 股送红股 1 股，每 10 股转增9 股的方案。该方案实施后，公司股本总额由原137,978,600股，变更为 275,957,200股。为此，根据上述的承诺，随送股分配除权天工院在承诺期间出售的价格不低于既定的最低价格7.81 元
12、也作相应的调整，调整后，最低出售价格不低于 3.91 元。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1）2010年1月6日，公司2010年第一次临时股东大会选举李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶富强、路明、苏子孟、张文锁、刘宝海八位先生为公司董事，共同组成公司第五届董事会，其中张文锁先生、刘宝海先生为公司的独立董事，董事任期自2010年01月06日起至2013年01月06日止，第四届董事会
13、成员职务自行解聘（具体信息详见公司2010年1月7日临2010-1号公告）。2）2010年1月6日公司第一次股东大会选举高秋政先生、魏立青女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的监事马林先生一起，共同组成公司第五届监事会，监事任期自2010年01月06日起至2013年01月06日止，第四届监事会职务自行解聘（具体信息详见公司2010年1月7日临2010-1号和临2010-2号公告）。3）2010年1月6日公司第五届董事会第一次会议选举李鹤鹏先生为公司第五届董事会董事长；黄晓敏先生为公司第五届董事会副董事长；聘任张寰先生为公司总裁；李宝明先生为公司执行总裁；叶志玲女士为公司董事会秘书；刘绍宏、张
14、志强先生为公司副总裁；阎维佳先生为公司总工程师；张健先生为公司总会计师；同时解聘第四届董事会董事长和副董事长职务、黄晓敏先生总裁职务、陶富强先生公司执行总裁职务、张寰、李宝明、孙鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 7云富、翟顺成先生副总裁职务、宋双献总会计师职务。（具体信息详见公司2010年1月7日临2010-3号公告）。4）2010年1月6日公司第五届监事会第一次会议选举高秋政先生为公司第五届监事会主席职务（具体信息详见公司2010年1月7日临2010-4号公告）。5）2010年3月13日（公司临2010-10号）公告，刘绍宏先生因个人原因提出辞去本公司副总裁职务（具体信息详
15、见公司2010年3月16日临2010-10号公告）。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、整体经营情况 公司所属工程机械行业，2010年上半年，在国际金融危机冲击的影响还未根本好转的情况下，受国内拉动内需政策的助推，行业显现出良好增长态势。公司紧紧抓住市场机遇，按照两个主线，一个关键的工作思路，即，提高销售收入，扩大经济规模，通过增收实现公司经营效益增长和理顺基础流程，加强预算，细化管理，降低成本费用，通过节支实现公司经营效益增长的两条主线，并紧紧抓住质量这一关键环节，用可靠的质量赢得市场和降低成本，努力开展经营工作。上半年董事会和经营班子带领广大职工，克服年初生产在制储备
16、不足，生产规模偏小等困难，通过调结构、转观念，提升管理水平等措施，全力满足销售的需求，生产经营明显改观。上半年实现主营业务收入25457.43万元，归属于母公司的净利润-1450.21万元，分别比去年同期增长11.29%和减少23.04%。营销工作。注重加大内部机制的改革和营销策略的更新，通过采取转变营销模式，构建适应差异性客户群的专业营销队伍，以及加强国际化营销队伍的建设，实行最新销售业绩评定办法，提高售后服务标准等一系列措施，使营销工作，目标明确，责任落实、激励兑现，有利的促进了销售业务的增长，上半年实现销售收入2.5亿元，较上年同期增长11.29%。管理工作。公司调整优化了干部职工队伍建
17、设，强化职能管理，年初，公司董事会对经营班子进行了调整，使经营班子的年龄结构和梯次更趋于合理，通过对一些年轻干部的大胆启用，给公司的经营工作带来了新的活力；各级干部重新竞聘上岗，激发了干部的责任意识；重新梳理了公司组织构架，使责任进一步细化；公司实施了新的ERP管理系统，统一资金流、现金流、信息流的管理，全面优化和改善管理业务流程，可有效解决公司在管理流程、数据、系统等方面的瓶颈问题；完善流程控制，严格预算制度，使资金管理基鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 8本满足生产经营的需求；质检系统，完成归口集中统一管理调整，责任重新划分区域，明确责任，逐步使质检工作精细化，落实到每个
18、生产环节，确保质检工作目标的有效落实。生产管理。根据公司未来规模发展的需要，今年加大了技改投入，全年预计投入2670万元，用于20个技改项目，上半年开展19项，其中已完成和正在实施8项。项目完成后将大大提升公司的生产能力，提高加工质量。科技创新。通过实行技术总监负责制管理体系的建设，进一步明确了项目分工，理顺了管理链条，完善了激励制度，充分地动科技人员的积极性；上半年完成对11类产品不同程度的技术改造，在保证产品性能质量的基础上，通过优化设计，降低了产品的成本，平均7872 元/台。设计开发及工艺管理分别实施了TeamCenter的PLM和CAPP管理系统，为规范产品设计和生产工艺管理现代化，
19、保障产品质量，提供了较好的平台。2、存在的困难和问题 1）生产与销售需求差距较大，存在供需矛盾。2）管理流程落实还不够深入，加强流程的有效控制，还需发挥职能部门的督导作用。3、下半年的工作重点 下半年随着国家宏观经济的有效控制，预计经济形势仍会保持稳步增长的态势，行业发展随着国家去年投资4万亿基础设施建设资金项目的逐步落实，预计年内还会保持适度的增长，但国际经济形势的影响仍不可忽视，不确定因素依然存在，机遇和挑战并存，公司将结合自身实际，重点围绕全面提升公司现代化管理水平和盈利能力，实现经营目标，做好以下几项工作：1）加快技改项目的实施，结合公司战略发展部署，启动工艺布局调整，优化产供销管理流
20、程，满足人才队伍的需求，提高产能，实现供需平衡。2）加强流程的有效控制，发挥干部和职能部门的督导作用。强化流程工作培训，规范职能管理，加强考核监督，激发各级领导干部的主观能动性，提高管理工作的系统化，规范化。3）加强生产流程的细节管理，重点强化生产的安全和现场管理，全面推行安全质量标准化，鼓励工艺攻关和小改小革，提高劳动效率。4）进一步完善风险控制体系建设，以信息化为依托，建立数字化管理系统，加强监控，减少非正常经营运行，保证资金的正常流动，将风险因素降低到最小。5）继续拓展营销渠道，挖掘和培养出库能力较大的代理商，使常年出库能力较大的鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 9代理
21、商达15家以上，加大培育新的营销队伍，使之适应公司发展的要求，实现公司经营目标。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 筑路机械 254,574,345.15 217,476,656.68 14.63 10.45 12.16 减少 1.30 个百分点分产品 路面机械 189,503,830.89 163,097,455.89 13.93 17.09 18.24 减少 0.84 个百分点压实机械 6,18
22、2,537.41 5,455,067.06 11.77-66.24-68.78 增加 7.20 个百分点土方机械 17,537,022.30 15,066,447.66 14.09 217.14 213.79 增加 0.92 个百分点配件及半产品 19,207,759.12 14,644,527.93 23.76-7.73 20.19 减少17.71个百分点其他 19,987,361.17 17,215,728.54 13.87-9.31-12.70 增加 3.35 个百分点合计 252,418,510.89 215,479,227.08 14.63 10.45 12.16 减少 1.30 个
23、百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,474.34万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)境内 220,238,333.66 22.01 境外 32,180,177.23-33.00(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 10 六、重要事项(一)公司治理的情况 自中国证监会治理专项活动开展以来，公司认真对照相关规范要求查找差距
24、，并落实自查整改措施，截至2008年6月30日公司在限期整改时间内全部完成整改工作，相关进程情况陆续在公司指定的信息披露报刊上进行了公告（详见2007年10月29日、2008年7月24日上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报）。报告期内，公司针对已整改落实的问题以及监管机构提出的整改建议，进行持续的自我跟踪检查，从建立长效机制入手，不断完善制度建设，陆续出台了多项制度规范，进一步明确责任，规范程序、防控风险，使整改工作落到实处。在落实董、监事会职能作用发挥问题上，公司成立董事会专门委员会，通过制度进一步明确了各位董事的分工、职责、权力和义务，规范了履职程序，年内董事会专门委员会在公司各项重
25、大决策活动中，主动参与经营管理，积极发挥监督指导作用，落实股东大会的各项决议，科学决策，规范管理，在各项工作中发挥了重要作用。在落实生产经营中存在的对个别配套厂家存在依赖的问题上，公司除建立相应的制度外，还结合质量管理的开展，认真组织了对外协、外购配套合作厂家全面综合调研评价工作，筛选合格的供应商，进一步完善流程控制，加强采购的计划性和均衡性，对可能形成制约的环节，及时制定相应的预防措施，从根本上解决由于依赖而产生的不利影响。针对监管部门提出的适应全流通时代的市场形势，采取多种方式，继续加强投资者关系管理，完善公司信息披露有关制度，不断提高公司治理水平的建议。公司除按照中国证监会和上海证券交易
26、所发布的上市公司信息披露管理办法和上市公司信息披露工作指引的有关要求，制定和完善了信息披露管理制度和投资者关系管理制度外，还通过走出去，请进来的方式，主动与投资者进行沟通，坚持以诚相待，客观公正的反馈公司信息，强化投资者风险意识的宣传，及时、准确、完整地履行信息披露义务，自觉维护公司在资本市场上的良好形象。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 11(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(五)报
27、告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。(七)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10以上（含10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,500报告期末对子公司担保余额合计（B）3,500公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）3,500担保总额占公
28、司净资产的比例(%)10.95 截止到报告期公司为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司提供担保1500万元，为控股子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司提供担保2000万元。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 124、其他重大合同 公司于2010年3月26日公告了关于公司获得喀麦隆政府工程机械120台设备意向采购合同的重大交易事项，合同总价值为12602568欧元。详情见上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站公司临2010-11号公告。(八)承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承
29、诺内容 履行情况 股改承诺 公司 2006 年实施股权分置改革，控股股东天津工程机械研究院根据法定承诺和特别承诺事项，持有的非流通股份自股改方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过 5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格 7.81 元。股改后除息除权等则相应调整。由于 2008 年3 月公司实施了 2007 年度利润送股及资本公积转增股份，即每 10股送红股 1股，每 10 股转增 9 股的方案。该方案实施后，公司股本总额由原 137,978,600股，变更为 2
30、75,957,200股。为此，根据上述的承诺，随送股分配除权天工院在承诺期间出售的价格不低于既定的最低价格 7.81 元也作相应的调整，调整后，最低出售价格不低于 3.91 元。截止到报告期承诺股东按照股改承诺履行。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
31、的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 13 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 鼎盛天工重大事项停牌公告 中国证券报、上海证券报2010年6月11日 上海证券交易所网站 鼎盛天工关于股票继续停牌暨重大事项进展情况公告 中国证券报、上海证券报2010年6月21日 上海证券交易所网站 鼎盛天工关于股票继续停牌暨重大事项进展情况公告 中国证券报、上海证券报2010年6月28日 上海证券交易所网站 鼎盛天工关于公司2009年度非公开发行股份事宜终止进行的公告 中国证券报
32、、上海证券报2010年6月28日 上海证券交易所网站 七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 14合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 95,152,127.01 88,976,616.28结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,205,600.00 5,905,679.19应收账款 220,530,367.36 157,216,845.11预付款项 62,021,522.96 54,071,141.66应收保
33、费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,754,708.66 12,639,663.81买入返售金融资产 存货 391,122,340.62 375,868,638.91一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 796,786,666.61 694,678,584.96非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 206,237,035.02 211,553,681.98在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,043,795.98 66,661
34、,353.14开发支出 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 15商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,593,188.97 16,006,195.51其他非流动资产 非流动资产合计 285,874,019.97 294,221,230.63资产总计 1,082,660,686.58 988,899,815.59流动负债：短期借款 276,000,000.00 256,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 29,800,000.00 35,000,000.00应付账款 182,287,400.05 151,446,662.
35、33预收款项 30,484,009.67 23,230,867.50卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,393,857.25 5,970,458.14应交税费 6,651,196.35-6,454,426.61应付利息 应付股利 其他应付款 226,972,454.20 183,920,689.21应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,797,600.00 1,797,600.00流动负债合计 759,386,517.52 650,911,850.57非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3
36、,650,000.00 3,650,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,650,000.00 3,650,000.00负债合计 763,036,517.52 654,561,850.57所有者权益（或股东权益）：鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 16实收资本（或股本）275,957,200.00 275,957,200.00资本公积 64,264,358.31 64,264,358.31减：库存股 专项储备 盈余公积 8,465,312.14 8,465,312.14一般风险准备 未分配利润-44,012,482.76-29,510,34
37、7.43外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 304,674,387.69 319,176,523.02少数股东权益 14,949,781.37 15,161,442.00所有者权益合计 319,624,169.06 334,337,965.02负债和所有者权益总计 1,082,660,686.58 988,899,815.59 法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 17母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额
38、流动资产：货币资金 46,367,859.51 28,955,160.39交易性金融资产 应收票据 400,000.00 2,963,000.00应收账款 38,227,882.53 71,464,197.07预付款项 204,254,299.79 132,556,718.91应收利息 应收股利 4,680,000.00 4,680,000.00其他应收款 4,040,837.16 20,120,072.31存货 129,495,101.59 118,151,177.58一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 427,465,980.58 378,890,326.26非流动资产：可
39、供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 175,957,627.60 175,957,627.60投资性房地产 固定资产 194,073,018.30 198,634,019.82在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,855,759.47 65,325,625.73开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,319,342.30 5,788,143.67其他非流动资产 非流动资产合计 437,205,747.67 445,705,416.82资产总计 864,671,728.25 824,595,743.08流动负债：鼎盛天工工程机
40、械股份有限公司 2010年半年度报告 18短期借款 206,000,000.00 206,000,000.00交易性金融负债 应付票据 19,900,000.00 20,000,000.00应付账款 66,776,864.53 56,877,317.89预收款项 1,668,813.28 1,608,813.39应付职工薪酬 2,861,459.09 3,603,770.88应交税费 12,082,551.93 5,914,032.25应付利息 应付股利 其他应付款 222,777,185.45 181,449,134.65一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 532,066,8
41、74.28 475,453,069.06非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 532,066,874.28 475,453,069.06所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）275,957,200.00 275,957,200.00资本公积 63,762,593.69 63,762,593.69减：库存股 专项储备 盈余公积 8,465,312.14 8,465,312.14一般风险准备 未分配利润-15,580,251.86 957,568.19所有者权益（或股东权益）合计 332,604,853.9
42、7 349,142,674.02负债和所有者权益（或股东权益）总计 864,671,728.25 824,595,743.08 法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 19 合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 254,574,345.15 228,746,864.65其中：营业收入 254,574,345.15 228,746,864.65利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 269,547,404.28 241,742,379.35
43、其中：营业成本 217,476,656.68 192,133,631.11利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 140,228.78 494,342.84销售费用 14,078,823.99 11,936,712.46管理费用 26,789,996.48 29,654,692.95财务费用 7,717,055.27 7,522,999.99资产减值损失 3,344,643.08加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利
44、润（亏损以“”号填列）-14,973,059.13-12,995,514.70加：营业外收入 446,888.43 1,483,104.79减：营业外支出 169,167.27 23,142.52其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-14,695,337.97-11,535,552.43减：所得税费用 18,457.99 265,258.57五、净利润（净亏损以“”号填列）-14,713,795.96-11,800,811.00归属于母公司所有者的净利润-14,502,135.33-11,786,123.65少数股东损益-211,660.63-14,687.35六、每
45、股收益：（一）基本每股收益-0.0526-0.0471鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 20（二）稀释每股收益-0.0526-0.0471七、其他综合收益 八、综合收益总额-14,713,795.96-11,800,811.00归属于母公司所有者的综合收益总额-14,502,135.33-11,786,123.65归属于少数股东的综合收益总额-211,660.63-14,687.35 法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 21母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本
46、期金额 上期金额 一、营业收入 121,799,949.68 136,974,870.95减：营业成本 116,817,083.49 125,157,951.11营业税金及附加 16.65 241,905.29销售费用 2,643,329.47 1,175,812.41管理费用 13,534,704.85 14,446,324.17财务费用 6,051,903.12 4,942,263.85资产减值损失-1,567,583.24加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-15,679,504.66-
47、8,989,385.88加：营业外收入 110,701.00 4,664.85减：营业外支出 31,403.83 3,123.22其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-15,600,207.49-8,987,844.25减：所得税费用 937,612.56 77,706.44四、净利润（净亏损以“”号填列）-16,537,820.05-9,065,550.69五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-16,537,820.05-9,065,550.69 法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健 鼎
48、盛天工工程机械股份有限公司 2010年半年度报告 22合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 181,719,905.29 134,556,979.36客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,894,985.12 12,864,172.53收到其
49、他与经营活动有关的现金 45,753,769.84 8,715,376.96经营活动现金流入小计 236,368,660.25 156,136,528.85购买商品、接受劳务支付的现金 182,438,968.07 169,299,411.77客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,811,461.10 32,493,480.53支付的各项税费 4,278,896.29 3,308,217.04支付其他与经营活动有关的现金 17,820,736.43 7,392
50、,308.07经营活动现金流出小计 233,350,061.89 212,493,417.41经营活动产生的现金流量净额 3,018,598.36-56,356,888.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,354.48 46,673.08处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,354.48 46,673.08购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,625,773.81 2,609,178.10投资支付的现金 鼎盛天工工程机械股份有限
