1、国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 25 页 国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄春旺 董事 因工作原因 金岩 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东
2、及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 国旅联合 股票代码 600358 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓 陆邦一 联系地址 南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18楼A座 电话 025-84700028 025-84700028 传真 025-84711172 025-84711172
3、电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,010,783,685.21 1,016,680,879.56-0.58所有者权益（或股东权益）590,944,745.63 584,291,180.34 1.14归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.368 1.35 1.33国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 25 页 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 11,417,987.63-8,702,935.80 不适用利
4、润总额 11,639,790.46 7,114,953.12 63.60归属于上市公司股东的净利润 6,653,565.29 3,949,897.33 68.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,019,403.98-7,913,519.36 155.75基本每股收益(元)0.015 0.009 66.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.046-0.018 不适用稀释每股收益(元)0.015 0.009 66.67加权平均净资产收益率(%)1.13 0.70 增加0.43 个百分点经营活动产生的现金流量净额-30,273,041.03 13,110,001.86-
5、330.92每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.07 0.0303-331.02 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-29,763.02计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,021,047.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,565.85其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,978,197.64所得税影响额-4,548,079.08合计 26,672,969.27 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 5
6、8,219 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国国旅集团有限公司 国家 17.03 73,556,106 无 南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 国家 10.44 45,080,388 质押 45,080,388 浙江富春江旅游股份有限公司 境内非国有法人 5.72 24,729,541 无 北京市鼎盛华投资 未知 3.02 13,041,660 质押 13,000,000 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页 管理有限公司 杭州之江发展总公司 国有法人 2.64 11,3
7、92,273 无 上海大世界（集团）公司 国有法人 2.05 8,851,032 无 北京六建美高建筑装饰工程有限责任公司 未知 0.52 2,233,460 无 曹慧利 境内自然人 0.46 1,969,289 无 蔡建华 境内自然人 0.36 1,537,800 无 魏俊 境内自然人 0.27 1,185,123 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国国旅集团有限公司 73,556,106 人民币普通股 73,556,106 南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 45,080,388 人民币普通股 45,080,388 浙江富春江旅游
8、股份有限公司 24,729,541 人民币普通股 24,729,541 北京市鼎盛华投资管理有限公司 13,041,660 人民币普通股 13,041,660 杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273 上海大世界（集团）公司 8,851,032 人民币普通股 8,851,032 北京六建美高建筑装饰工程有限责任公司 2,233,460 人民币普通股 2,233,460 曹慧利 1,969,289 人民币普通股 1,969,289 蔡建华 1,537,800 人民币普通股 1,537,800 魏俊 1,185,123 人民币普通股 1,185,123 3.3
9、控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 旅游业 70,500,933.65 12,722,738.34 8.09 0.97-1.74 增加10.33个百分点运输业 19,186,894.99 15,401,178.29 5.39-37.50-30.14 减少 4.72 个百分点国旅联
10、合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）南京 64,255,743.05 1.58宜昌 19,186,894.99-37.50其他 6,245,190.60-4.87 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适
11、用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页 单位:万元 币种:人民币
12、交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 南京汤山建设投资发展有限公司 南京国旅联合旅业管理有限公司 2011年6月30日 2,713.43-19.21 1,827.37 否 是 是 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计 2,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 2,000担保总额占公司净资产的比例(%)3.38 6.4 关联债权债务往来 适
13、用 不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京八达岭野生动物世界有限公司 85,447.85 青岛国旅联合房地产开发有限公司 41,720,961.00 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 25,216,877.30 198,856,147.32 巫山县华龙船务有限公司-2,000,000.00 0.00合计 25,216,877.30 240,662,556.17-2,000,000.00 0 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用
14、 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页 7 财务会计报告（未经审计）7.1 审计意见 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011年6月30日 编制单位:国旅联合股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金（六）1 63,116,860.18 95,924,787.93结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款（六）2 6,682,770.77 8,210,713.13预付款项（六）4 5,738,
15、325.08 4,526,298.94应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款（六）3 325,007,137.27 300,125,263.93买入返售金融资产 存货（六）5 9,004,301.24 12,403,683.12一年内到期的非流动资产 其他流动资产（六）6 6,466,513.45 3,112,455.41流动资产合计 416,015,907.99 424,303,202.46非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（六）8 73,785,435.31 70,351,702.86投资性房地产
16、固定资产（六）9 357,936,975.33 364,693,770.71在建工程（六）10 40,111,700.07 27,244,140.67工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页 油气资产 无形资产（六）11 25,219,567.10 25,512,711.25开发支出 商誉（六）12 621,932.20 621,932.20长期待摊费用（六）13 92,770,008.74 99,667,324.46递延所得税资产（六）14 4,322,158.47 4,286,094.95其他非流动资产 非流动资产合计
17、 594,767,777.22 592,377,677.10资产总计 1,010,783,685.21 1,016,680,879.56流动负债：短期借款（六）16 210,000,000.00 191,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款（六）17 27,786,824.49 41,769,346.73预收款项（六）18 14,031,433.12 18,330,187.01卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬（六）19 2,076,391.63 2,354,116.71应交税费（六）20 5,676,524.28
18、 13,400,541.94应付利息 应付股利 其他应付款（六）21 8,717,354.70 12,078,762.44应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债（六）22 49,944,481.50 54,944,481.50其他流动负债（六）23 1,964,218.66流动负债合计 320,197,228.38 333,877,436.33非流动负债：长期借款（六）24 96,000,000.00 96,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债（六）14 1,961,855.42 908,672.30其他非
19、流动负债 非流动负债合计 97,961,855.42 96,908,672.30国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页 负债合计 418,159,083.80 430,786,108.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）（六）25 432,000,000.00 432,000,000.00资本公积（六）26 57,768,107.55 57,768,107.55减：库存股 专项储备 盈余公积（六）27 8,194,929.49 8,194,929.49一般风险准备 未分配利润（六）28 92,981,708.59 86,328,143.30外币报表
20、折算差额 归属于母公司所有者权益合计 590,944,745.63 584,291,180.34少数股东权益 1,679,855.78 1,603,590.59所有者权益合计 592,624,601.41 585,894,770.93负债和所有者权益总计 1,010,783,685.21 1,016,680,879.56法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页 母公司资产负债表 2011年6月30日 编制单位:国旅联合股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资
21、产：货币资金 9,111,282.10 54,264,607.68交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 201,755.40 49,500.00应收利息 应收股利 其他应收款（十二）2 513,443,714.36 443,590,878.48存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 97,344.47 29,166.67流动资产合计 522,854,096.33 497,934,152.83非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（十二）3 350,154,623.22 344,206,242.16投资性房地产 固定资产 6,528,704.33 6,
22、569,673.79在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 454,136.80 469,131.82开发支出 商誉 长期待摊费用 262,356.80 3,230.00递延所得税资产 1,979,234.94 1,977,648.56其他非流动资产 非流动资产合计 359,379,056.09 353,225,926.33资产总计 882,233,152.42 851,160,079.16流动负债：短期借款 210,000,000.00 191,000,000.00国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 25 页 交易性金融负债 应付票
23、据 应付账款 12,057.60预收款项 258,144.00应付职工薪酬 233,903.53 124,857.80应交税费 683,636.35 917,856.05应付利息 应付股利 其他应付款 55,955,149.76 49,199,651.93一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 267,142,891.24 241,242,365.78非流动负债：长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,961,855.42 474,760.15其他非流动负债 非流动负债合计 81,961,855
24、.42 80,474,760.15负债合计 349,104,746.66 321,717,125.93所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）432,000,000.00 432,000,000.00资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22减：库存股 专项储备 盈余公积 4,278,623.57 4,278,623.57一般风险准备 未分配利润 42,488,153.97 38,802,701.44所有者权益（或股东权益）合计 533,128,405.76 529,442,953.23负债和所有者权益（或股东权益）总计 882,233,152.42 851,160,
25、079.16法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页 合并利润表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 89,687,828.64 100,723,224.40其中：营业收入（六）29 89,687,828.64 100,723,224.40利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 102,177,419.71 108,856,647.84其中：营业成本（六）29 28,123,916.63 34,995,162.52利息支出
26、手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加（六）30 4,808,175.75 4,592,616.72销售费用（六）31 42,381,359.28 34,929,333.09管理费用（六）32 29,671,924.20 28,157,357.80财务费用（六）33-2,933,210.22 6,097,207.59资产减值损失（六）35 125,254.07 84,970.12加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（六）34 23,907,578.70-569,512.36其中：对联营企业和合营企业
27、的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,417,987.63-8,702,935.80加：营业外收入（六）36 295,143.50 15,844,599.64减：营业外支出（六）37 73,340.67 26,710.72其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,639,790.46 7,114,953.12减：所得税费用（六）38 4,909,959.98 2,887,339.28五、净利润（净亏损以“”号填列）6,729,830.48 4,227,613.84归属于母公司所有者的净利润 6,653,565.29 3,949,
28、897.33少数股东损益 76,265.19 277,716.51六、每股收益：（一）基本每股收益（六）39 0.015 0.009国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页（二）稀释每股收益 0.015 0.009七、其他综合收益 八、综合收益总额 6,729,830.48 4,227,613.84归属于母公司所有者的综合收益总额 6,653,565.29 3,949,897.33归属于少数股东的综合收益总额 76,265.19 277,716.51法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 母公司利润表 2011年16月 单位:元
29、币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入（十二）4 526,773.00减：营业成本 营业税金及附加 454,496.55销售费用 2,124,266.12 736,571.98管理费用 5,987,976.82 5,247,571.49财务费用-4,613,016.16 2,948,186.65资产减值损失-2,640,400.69加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（十二）5 5,948,381.06-1,144,009.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,144,009.44二、营业利润（亏损以“”号填列）5,161,831.4
30、2-10,076,339.56加：营业外收入 9,130.00 670,000.00减：营业外支出 1,348.31其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,170,961.42-9,407,687.87减：所得税费用 1,485,508.89四、净利润（净亏损以“”号填列）3,685,452.53-9,407,687.87五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 3,685,452.53 3,685,452.53法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告
31、摘要 第 13 页 共 25 页 合并现金流量表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 79,184,190.44 93,259,080.56客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金（六）40 53,611,427.27 79,096,
32、173.43经营活动现金流入小计 132,795,617.71 172,355,253.99购买商品、接受劳务支付的现金 43,870,047.59 43,288,413.58客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页 支付给职工以及为职工支付的现金 27,984,148.39 26,917,223.79支付的各项税费 18,150,666.64 17,740,158.57支付其他与经营活动有关的现金（六）40 73,063,7
33、96.12 71,299,456.19经营活动现金流出小计 163,068,658.74 159,245,252.13经营活动产生的现金流量净额-30,273,041.03 13,110,001.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,980.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（六）41 27,134,300.00收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27,142,280.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,508,629.53 24,329,336.65投资
34、支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金（六）40 703,149.54投资活动现金流出小计 33,211,779.07 24,329,336.65投资活动产生的现金流量净额-6,069,499.07-24,329,336.65三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 9,700,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 145,000,000.00 151,000,000.00发行债券收到的现金 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 25 页 收到其他与筹资活动有关的现金
35、 筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 160,700,000.00偿还债务支付的现金 131,000,000.00 110,330,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,145,837.65 8,309,784.03其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金（六）40 319,550.00 322,688.70筹资活动现金流出小计 141,465,387.65 118,962,472.73筹资活动产生的现金流量净额 3,534,612.35 41,737,527.27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-3
36、2,807,927.75 30,518,192.48加：期初现金及现金等价物余额 95,924,787.93 95,929,716.04六、期末现金及现金等价物余额（六）41 63,116,860.18 126,447,908.52法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 25 页 母公司现金流量表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 526,773.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 123
37、,175,680.51 56,211,026.56经营活动现金流入小计 123,702,453.51 56,211,026.56购买商品、接受劳务支付的现金 1,882.00支付给职工以及为职工支付的现金 2,845,510.39 2,757,913.93支付的各项税费 613,597.48 61,396.74支付其他与经营活动有关的现金 175,142,004.07 75,502,295.69经营活动现金流出小计 178,601,111.94 78,323,488.36经营活动产生的现金流量净额-54,898,658.43-22,112,461.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的
38、现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 465,022.26 269,990.20投资支付的现金 取得子公司及其他营 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 25 页 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 465,022.26 269,990.20投资活动产生的现金流量净额-465,022.26-269,990.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收
39、到的现金 取得借款收到的现金 145,000,000.00 151,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 151,000,000.00偿还债务支付的现金 126,000,000.00 51,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,470,094.89 5,396,317.29支付其他与筹资活动有关的现金 319,550.00 322,688.70筹资活动现金流出小计 134,789,644.89 56,719,005.99筹资活动产生的现金流量净额 10,210,355.11 94,280,
40、994.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-45,153,325.58 71,898,542.01加：期初现金及现金等价物余额 54,264,607.68 9,019,490.88六、期末现金及现金等价物余额 9,111,282.10 80,918,032.89法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 25 页 合并所有者权益变动表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余
41、公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 432,000,000.00 57,768,107.55 8,194,929.49 86,328,143.30 1,603,590.59 585,894,770.93 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 432,000,000.00 57,768,107.55 8,194,929.49 86,328,143.30 1,603,590.59 585,894,770.93 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）6,653,565.29 76,265.19 6,729,830.48（一）净利润
42、6,653,565.29 76,265.19 6,729,830.48（二）其他综合收益 0.00 上述（一）和（二）小计 6,653,565.29 76,265.19 6,729,830.48（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 19 页 共 25 页 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四
43、、本期期末余额 432,000,000.00 57,768,107.55 8,194,929.49 92,981,708.59 1,679,855.78 592,624,601.41 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 20 页 共 25 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 432,000,000.00 57,768,107.55 6,665,073.25 65,714,784.92 1,451,573.06
44、 563,599,538.78 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 432,000,000.00 57,768,107.55 6,665,073.25 65,714,784.92 1,451,573.06 563,599,538.78 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）3,949,897.33 9,977,716.51 13,927,613.84（一）净利润 3,949,897.33 277,716.51 4,227,613.84（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 3,949,897.33 277,716.51 4,227,613.84（三）所有者投入和减少资
45、本 9,700,000.00 9,700,000.00 1 所有者投入资本 9,700,000.00 9,700,000.00 2 股份支付计入所有者权益的金 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 21 页 共 25 页 额 3其他（四）利润分配 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 432,000,000.00 57,768,107.55 6,665,073.2
46、5 69,664,682.25 11,429,289.57 577,527,152.62 法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 22 页 共 25 页 母公司所有者权益变动表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 4,278,623.57 38,802,701.44 529,442,953.23 加：会计政策变更 前期差
47、错更正 其他 二、本年年初余额 432,000,000.00 54,361,628.22 4,278,623.57 38,802,701.44 529,442,953.23 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）3,685,452.53 3,685,452.53（一）净利润 3,685,452.53 3,685,452.53（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 3,685,452.53 3,685,452.53（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五
48、）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 23 页 共 25 页 3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 4,278,623.57 42,488,153.97 533,128,405.76 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 432,000,000.00 54,361,628
49、.22 2,748,767.33 25,033,995.30 514,144,390.85 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,748,767.33 25,033,995.30 514,144,390.85 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-9,407,687.87-9,407,687.87（一）净利润-9,407,687.87-9,407,687.87（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-9,407,687.87-9,407,687.87（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 股份支付计
50、入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 国旅联合股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 24 页 共 25 页 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,748,767.33 15,626,307.43 504,736,702.98 法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 国旅联合股份有限公司
