1、2017 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603579 公 司简称：荣 泰健 康 上海荣泰健康科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2017 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、 责人 林琪、主 管会 计工作 负责 人 应 建森 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）贾晓 丽 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,833,975,640.02 1,080,150,087.80 69.79 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,193,575,546.97 451,228,111.33 164.52 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同
3、期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 39,024,380.27-25,988,159.20 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 365,569,348.30 280,592,864.88 30.28 归属于 上市 公司股东的 净利 润 54,903,887.18 49,586,856.57 10.72 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 54,460,803.64 49,189,711.67 10.72 加权平 均净 资产收益率（%）5.69 16.09 减少 10.40 个百 分点 基本每 股收 益
4、（元/股）0.86 0.94-8.51 稀释每 股收 益（元/股）0.86 0.94-8.51 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2017 年第一季 度报告 4/18 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 7,527.80 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 516,000.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公
5、司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
6、套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 2017 年第一季 度报告 5/18 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 62,
7、856.48 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 41,757.53 少数股 东权 益影 响额（税 后）-50,447.97 所得税 影响 额-134,610.30 合计 443,083.54 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）11,396 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 林琪 20,000,000 28.57 20,000,000 无 0 境内自 然人 林
8、光荣 12,850,000 18.36 12,850,000 无 0 境内自 然人 林珏 5,000,000 7.14 5,000,000 无 0 境内自 然人 苏州天 胥湛 卢九 鼎投 资中心（有限 合伙）3,624,000 5.18 3,624,000 无 0 其他 苏州天 盘湛 卢九 鼎投 资中心（有限 合伙）3,436,000 4.91 3,436,000 无 0 其他 上海正 嘉投 资中 心（有限合伙）2,940,000 4.20 2,940,000 无 0 其他 宁波正 嘉投 资中 心（有限合伙）2,500,000 3.57 2,500,000 无 0 其他 张静 759,200
9、1.08 0 无 0 境内自 然人 林萍 500,200 0.71 500,000 无 0 境内自 然人 应建森 500,000 0.71 500,000 无 0 境内自 然人 林光胜 500,000 0.71 500,000 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 张静 759,200 人民币 普通 股 759,200 张丽 335,773 人民币 普通 股 335,773 宁波达 蓬资 产管 理中 心（有限合 伙）达蓬 秦 岭1 号 私募 证券 投资基 金 333,300 人民币 普通
10、股 333,300 UBS AG 222,700 人民币 普通 股 222,700 2017 年第一季 度报告 6/18 宁波达 蓬资 产管 理中 心（有限合 伙）达蓬 上 林1 号 基金 222,200 人民币 普通 股 222,200 中江国 际信 托股 份有 限公 司金 狮153 号 资金 信托 合同 220,809 人民币 普通 股 220,809 中国光 大银 行股 份有 限公 司泰 信先行策 略开 放式 证券 投资 基金 197,000 人民币 普通 股 197,000 中国建 设银 行股 份有 限公 司银 河美丽优 萃混 合型 证券 投资 基金 180,000 人民币 普通 股
11、180,000 交通银 行股 份有 限公 司 浦银安 盛战略新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金 125,000 人民币 普通 股 125,000 路永华 124,200 人民币 普通 股 124,200 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、公司前 十名 股东 中林 琪、林光荣、林珏、林 光胜 为 一致行动人。2、除此以 外，公 司未 知其 他 股东是 否存 在关 联关 系或 一致行动。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用
12、 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 序号 报表项目 期末数（或本年 累计数）期初数（或上年 同期累 计数）增减幅度(%)主要原因 1 货币资金 1,261,315,111.72 551,547,134.22 128.69 主要是收 到募集 资金所 致 2 一年内到 期的非流动资 产 439,102.57 6,638,160.26-93.39 主要是上 市费用 在 募集 资金中 扣除 所致 3 其他流动 资产 53,843,998.63 20,151,145.38 167.20 主要是公 司理财 产品增 加所致
13、4 其他非流 动资产 18,550,903.93 11,573,797.12 60.28 主要是健 康产品 生产基 地新建 项目 投入增加所致 5 应交税费 11,210,821.70 18,160,221.97-38.27 主要是应 交个人 所得税 企业所 得税 减少所致 6 应付股利 42,000,000.00 0.00 不适用 主要是本 报告期 宣告派 发现金 红利 尚未发放所致 7 长期借款 0.00 26,480,000.00-100.00 主要是提 前归还 借款所 致 8 预计负债 5,538,889.34 21,364,578.66-74.07 主要是销 售返利 兑现所 致 20
14、17 年第一季 度报告 7/18 9 股本 70,000,000.00 52,500,000.00 33.33 主要是公 开发行 股份所 致 10 资本公积 797,003,460.12 85,059,911.66 836.99 主要是公 开发行 股份所 致 11 少数股东 权益 8,717,801.39 5,912,702.07 47.44 主要是少 数股东 增加所 致 12 营业收入 365,569,348.30 280,592,864.88 30.28 主要销售 产品和 体验式 按摩服 务收 入增加 所致 13 销售费用 46,208,884.36 28,242,280.07 63.62
15、 主要是上 市宣传、运费、销售 人员 工资增加所致 14 所得税费 用 12,817,186.76 8,474,373.60 51.25 主要是应 纳税所 得额的 增加所致 15 经营活动 产生的现金流 量净额 39,024,380.27-25,988,159.20 不适用 主要是销售 收入 增长同时 应收 账款 减少所致 16 投资活动 产生的现金流 量净额-69,555,360.50-59,154,156.05 不适用 主要是健 康产品 生产基 地新建 项目 投入增加所致 17 筹资活动 产生的现金流 量净额 744,577,866.03-29,405,811.03 不适用 主要是收 到募
16、集 资金所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司分 别 于2017 年2 月24 日、2017 年 3 月 20 日召 开了第 二届 董事 会第 六次 会议 和 2016 年年度股 东大 会，审议 通过 了关 于 的议 案、关于的 议案、关于 提请股 东大 会授 权 董事会办 理股 权激 励相 关事 宜的议 案 等议 案。具体 内容详 见公 司分 别 于2017 年 2 月27 日、2017年3 月21 日披 露的 第 二 届董事 会第 六次 会议 决议 公告、2016 年 年度 股 东大会 决议 公告（公告 编号：2017-011、
17、2017-025）。2017 年 4 月 13 日，公司 分别召 开第 二届 董事 会第 八次会 议和 第二 届监 事会 第六次 会议，审议通过 了 关于 调 整2017 年股票 期权 激励 计划 相关 事项的 议案、关 于向 激励对 象首 次授 予2017 年股 票期 权的 议案，同意 确定 以 2017 年4 月13 日 为首 次授 予日，授予57 名 激励 对象229万份股 票期 权，行 权价 格 每股 130.00 元，具体 内容 详见公 司 于4 月14 日披 露 的 关于 调 整 2017年股票 期权 激励 计划 首期 激励对 象和 授予 数量 的公 告、关 于首 次向 激励 对象
18、授 予股 票期 权的公告（公 告编 号：2017-034、2017-035）。2017年4 月7日公 司 完成 了2016 年年 度利润 分配的 实施，根据2017 年股票 期权 激励计划（修订）的 相关规 定，首期 授予的股 票期权 的行 权价 格由130.00 元/股调 整为129.40 元/股，详 见公司于2017 年4月19 日 披露 的 关于 调整 2017 年 股票 期权激 励计 划首 期行 权价 格的 公 告（公 告编号：2017-039）。后续，公司将在 行权前 按照2017 年股票期 权激励 计划（修 订）及 2016 年年度股 东大 会的 授权 对行 权价格 进行 相应 的
19、调 整，履行审 议程 序及 披露 义务。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 8/18 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海荣 泰健 康科 技股 份有限公司 法定代 表人 林琪 日期 2017 年 4 月 24 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 荣泰 健康 科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目
20、 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,261,315,111.72 551,547,134.22 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 202,415.94 270,437.84 应收账 款 67,505,236.24 83,980,851.29 预付款 项 23,234,639.79 22,889,718.83 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,757,393.03 8,111,384.34 买入返 售金 融资 产 存货 113,970,7
21、21.76 99,818,901.39 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 439,102.57 6,638,160.26 其他流 动资 产 53,843,998.63 20,151,145.38 流动资 产合 计 1,529,268,619.68 793,407,733.55 非流动资产：2017 年第一季 度报告 9/18 发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,109,805.18 1,147,713.21 投资性 房地 产 1,912,615.72 1,954,307.65 固定资 产 148,727
22、,877.03 136,274,447.24 在建工 程 80,447,899.48 80,305,427.70 工程物 资 固定资 产清 理 17,127.25 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 33,330,592.59 33,328,051.99 开发支 出 4,315,372.43 3,010,846.97 商誉 长期待 摊费 用 9,492,460.43 11,041,543.58 递延所 得税 资产 6,802,366.30 8,106,218.79 其他非 流动 资产 18,550,903.93 11,573,797.12 非流动 资产 合计 304,707,020.3
23、4 286,742,354.25 资产总 计 1,833,975,640.02 1,080,150,087.80 流动负债：短期借 款 250,700,000.00 208,700,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 802,704.29 2,372,923.72 应付账 款 270,733,127.41 290,250,303.06 预收款 项 15,930,879.63 20,752,661.96 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬
24、 18,581,028.95 19,240,528.32 应交税 费 11,210,821.70 18,160,221.97 应付利 息 283,937.21 295,307.79 应付股 利 42,000,000.00 其他应 付款 11,964,510.80 11,386,205.59 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 2017 年第一季 度报告 10/18 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 622,207,009.99 571,158,152.41 非流动负债：长期借 款 26,4
25、80,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 5,538,889.34 21,364,578.66 递延收 益 3,936,392.33 4,006,543.33 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 9,475,281.67 51,851,121.99 负债合 计 631,682,291.66 623,009,274.40 所有者权益 股本 70,000,000.00 52,500,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 797,003,460.12 85,059,91
26、1.66 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,250,000.00 26,250,000.00 一般风 险准 备 未分配 利润 300,322,086.85 287,418,199.67 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,193,575,546.97 451,228,111.33 少数股 东权 益 8,717,801.39 5,912,702.07 所有者 权益 合计 1,202,293,348.36 457,140,813.40 负债和 所有 者权 益总 计 1,833,975,640.02 1,080,150,087.80 法定代 表人：林琪 主管 会 计
27、工作 负责 人：应建 森 会 计机构 负责 人：贾晓 丽 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 荣泰 健康 科 技股份 有限 公司 2017 年第一季 度报告 11/18 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,038,497,501.60 512,408,593.18 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 202,415.94 270,437.84 应收账 款 123,406,399.18 115,559,370.42 预付款 项 7,164,2
28、90.73 11,949,669.24 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 31,048,262.15 59,436,877.89 存货 107,282,902.01 95,860,849.28 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 361,111.17 6,638,160.26 其他流 动资 产 41,349,019.09 10,901,062.32 流动资 产合 计 1,349,311,901.87 813,025,020.43 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 300,486,100.18 50,524,00
29、8.21 投资性 房地 产 1,912,615.72 1,954,307.65 固定资 产 103,825,716.04 103,721,199.40 在建工 程 767,271.41 616,328.01 工程物 资 固定资 产清 理 17,127.25 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 18,944,702.05 18,859,533.80 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 7,271,240.47 8,400,157.24 递延所 得税 资产 2,066,128.37 4,448,936.49 其他非 流动 资产 5,659,619.00 5,876,600.00 非流动 资
30、产 合计 440,950,520.49 194,401,070.80 资产总 计 1,790,262,422.36 1,007,426,091.23 流动负债：短期借 款 250,700,000.00 208,700,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 2017 年第一季 度报告 12/18 衍生金 融负 债 应付票 据 802,704.29 2,372,923.72 应付账 款 265,478,166.34 272,434,187.21 预收款 项 15,419,039.22 21,412,034.26 应付职 工薪 酬 9,359,518.23 9,
31、358,342.90 应交税 费 5,388,935.63 13,487,046.10 应付利 息 283,937.21 256,875.01 应付股 利 42,000,000.00 其他应 付款 7,042,290.80 7,495,864.32 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 596,474,591.72 535,517,273.52 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 5,538,889.34 21,364,578.66 递延收 益 3
32、,936,392.33 4,006,543.33 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 9,475,281.67 25,371,121.99 负债合 计 605,949,873.39 560,888,395.51 所有者权益：股本 70,000,000.00 52,500,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 796,278,783.06 84,335,234.60 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,250,000.00 26,250,000.00 未分配 利润 291,783,765.91 283,452,461
33、.12 所有者 权益 合计 1,184,312,548.97 446,537,695.72 负债和 所有 者权 益总 计 1,790,262,422.36 1,007,426,091.23 法定代 表人：林琪 主管 会 计工作 负责 人：应建 森 会 计机构 负责 人：贾晓 丽 2017 年第一季 度报告 13/18 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 荣泰 健康 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 365,569,348.30 280,592,864.88 其中：营业 收入 利息收 入 已
34、赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 295,633,408.82 222,467,352.36 其中：营业 成本 220,713,402.47 172,903,178.53 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 710,556.66 400,933.19 销售费 用 46,208,884.36 28,242,280.07 管理费 用 24,266,697.21 20,337,194.30 财务费 用 3,659,209.36 585,272.27 资产减 值损 失 74,
35、658.76-1,506.00 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）495,457.00 投资收 益（损失 以“”号填列）3,849.51-693,997.12 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）69,939,788.99 57,926,972.40 加：营 业外 收入 677,856.48 673,357.28 其中：非流 动资 产处 置利 得 61,479.36 减：营 业外 支出 91,472.20 47,465.44 其中：非流 动资 产处 置损 失 10,472.20 23,675.
36、44 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）70,526,173.27 58,552,864.24 减：所 得税 费用 12,817,186.76 8,474,373.60 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）57,708,986.51 50,078,490.64 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 54,903,887.18 49,586,856.57 少数股 东损 益 2,805,099.33 491,634.07 2017 年第一季 度报告 14/18 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进
37、 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收
38、益总 额 57,708,986.51 50,078,490.64 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 54,903,887.18 49,586,856.57 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 2,805,099.33 491,634.07 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.86 0.94（二）稀释 每股 收益(元/股)0.86 0.94 本期发 生同 一控 制 下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：林琪 主管 会 计工作 负责 人：应建 森 会 计机构 负责 人：贾晓
39、 丽 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 荣泰 健康 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 329,886,838.44 266,313,925.69 减：营 业成 本 220,729,189.48 172,638,078.04 营业税 金及 附加 139,727.90 13,088.50 销售费 用 24,583,347.91 18,259,640.21 管理费 用 21,094,307.83 18,814,051.43 财务费 用 3,257,741.94 574,426.55 2017
40、 年第一季 度报告 15/18 资产减 值损 失 2,441.64-1,506.00 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）495,457.00 投资收 益（损失 以“”号填列）-37,908.03-715,825.89 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）60,042,173.71 55,795,778.07 加：营 业外 收入 200,776.48 519,697.74 其中：非流 动资 产处 置利 得 61,439.02 减：营 业外 支出 81,000.00 32,155.65 其中：非流 动资 产处 置损 失 8,36
41、5.65 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）60,161,950.19 56,283,320.16 减：所 得税 费用 9,830,645.40 7,608,420.07 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）50,331,304.79 48,674,900.09 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投
42、资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 50,331,304.79 48,674,900.09 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：林琪 主管 会 计工作 负责 人：应建 森 会 计机构 负责 人：贾晓 丽 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 荣泰 健康 科
43、技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 2017 年第一季 度报告 16/18 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 382,982,480.17 266,706,211.27 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及
44、 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 24,874,368.43 19,989,788.73 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,997,590.23 2,483,230.01 经营活 动现 金流 入小 计 411,854,438.83 289,179,230.01 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 257,350,406.92 249,206,644.45 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的
45、现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 49,540,832.55 35,884,088.49 支付的 各项 税费 19,141,359.60 11,745,876.09 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 46,797,459.49 18,330,780.18 经营活 动现 金流 出小 计 372,830,058.56 315,167,389.21 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 39,024,380.27-25,988,159.20 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 15,000,000.00 30,866,470.00 取得投 资收 益收 到的
46、 现金 41,757.53 39,532.88 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 216,581.20 110,681.69 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 15,258,338.73 31,016,684.57 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 33,813,699.23 28,670,840.62 投资支 付的 现金 51,000,000.00 61,500,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支
47、付 的现金净额 2017 年第一季 度报告 17/18 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 84,813,699.23 90,170,840.62 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-69,555,360.50-59,154,156.05 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 742,472,500.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 73,560,000.00 10,326,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 81
48、6,032,500.00 10,326,000.00 偿还债 务支 付的 现金 58,040,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,764,633.97 39,714,464.13 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 10,650,000.00 17,346.90 筹资活 动现 金流 出小 计 71,454,633.97 39,731,811.03 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 744,577,866.03-29,405,811.03 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-2,404,375.00 2
49、8,150.73 五、现金及现金等价 物净 增加额 711,642,510.80-114,519,975.55 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 557,776,964.43 292,914,861.19 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,269,419,475.23 178,394,885.64 法定代 表人：林琪 主管 会 计工作 负责 人：应建 森 会 计机构 负责 人：贾晓 丽 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 荣泰 健康 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现
50、金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 316,648,930.25 246,545,542.49 收到的 税费 返还 24,874,368.43 19,989,788.73 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,110,985.65 2,109,589.65 经营活 动现 金流 入小 计 344,634,284.33 268,644,920.87 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 260,257,210.68 264,145,109.27 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 26,720,698.73 21,504,903.21 支付的 各项 税费 11,944,9
