1、2020 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603790 公司 简称：雅运 股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、谢兵、主 管会 计工作 负责 人 徐 雅琴 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）米小民 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,360,719,489.90 1,328,907,687.98 2.39 归 属 于上 市 公司 股东 的净资产 1,140,817,713.52 1,122,013,415.47 1.68 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(
3、%)经 营 活动 产 生的 现金 流量净额-32,655.10 36,516,180.18-100.09 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 205,198,873.61 288,293,091.25-28.82 归 属 于上 市 公司 股东 的净利润 18,795,383.23 42,836,023.67-56.12 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 14,139,047.57 33,876,176.81-58.26 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）1.66 4.00 减少 2.34 个百 分点 基本每
4、股收 益（元/股）0.10 0.22-54.55 稀释每 股收 益（元/股）0.10 0.22-54.55 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 2020 年第一季 度报告 4/18 非流动 资产 处置 损益-237,677.95 主要系 处置 子公 司固定资产 的损 失 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 4,821,096.91 计入当
5、 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 991,750.68 主要系 购买 理财 产品取得的 收益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
6、期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、衍 生金融 资产、交 易性 金融 负债、衍 生金 融负 债产 生的 公允价 值变 动损 益，以及 处置交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债和 其他 债权 投资取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益
7、 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性 调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-96,403.44 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）16,075.02 所得税 影响 额-838,505.56 合计 4,656,335.66 2020 年第一季 度报告 5/18 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）14,004 前十名 股东 持股
8、 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 谢兵 49,083,840 25.65 49,083,840 无 0 境内自 然人 顾喆栋 38,750,400 20.25 38,750,400 无 0 境内自 然人 郑怡华 27,232,920 14.23 27,232,920 无 0 境内自 然人 许贵来 10,943,400 5.72 10,943,400 无 0 境内自 然人 许雅昕 3,767,400 1.97 3,767,400 无 0 境内自 然人 来宾琪 誉企 业管理有限 公司 3,192,5
9、60 1.67 0 无 0 境内非 国有法人 曾建平 2,870,400 1.50 0 无 0 境内自 然人 洪彬 1,435,200 0.75 0 无 0 境内自 然人 陈金妹 1,224,000 0.64 0 无 0 境内自 然人 车晶 1,203,300 0.63 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 来宾琪 誉企 业管 理有 限公 司 3,192,560 人民币 普通 股 3,192,560 曾建平 2,870,400 人民币 普通 股 2,870,400 洪彬 1,435,2
10、00 人民币 普通 股 1,435,200 陈金妹 1,224,000 人民币 普通 股 1,224,000 车晶 1,203,300 人民币 普通 股 1,203,300 刘海林 750,000 人民币 普通 股 750,000 徐雅琴 645,840 人民币 普通 股 645,840 朱小芬 636,000 人民币 普通 股 636,000 王高毅 600,000 人民币 普通 股 600,000 陈东亮 500,000 人民币 普通 股 500,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 股东谢 兵、顾喆 栋、郑怡 华为一 致行 动人；股 东郑 怡华与 许雅昕为 母女 关系；股
11、东许 贵来与 许雅 昕为 祖孙 关系。公司 未知其他 股东 之间 存在 关联 关系或 一致 行动 人关 系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2020 年第一季 度报告 6/18 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目名 称 本报告 期期 末 上年度 末 变动比 例（%）情况说 明 一、资产负 债表项 目 应收账款 307,040,908.91 2
12、22,987,363.05 37.69 主要系本 期 经济 环境影响收款减 少所致 应收款项融资 54,359,065.28 112,321,961.98-51.60 主要系本 期收到 的银行承兑汇票 减少所 致 预付款项 10,355,490.77 6,571,078.30 57.59 主要系本 期预付 客户款项增加所 致 其他应收款 9,547,573.35 2,704,261.72 253.06 主要系本 期其他 往来款项预付增 加所致 应付票据 12,375,253.12 7,017,833.10 76.34 主要系本 期增加 银行承兑汇票的 开具所 致 应付职工薪酬 3,879,68
13、5.26 14,997,565.70-74.13 主要系本 期支付 上年未支付部分 的奖金 所致 二、利润表 项目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）情况说 明 营业收入 205,198,873.61 288,293,091.25-28.82 主要系本 期 经济 环境 影响销售下 降所致 营业成本 146,494,269.04 204,556,670.16-28.38 主要系本 期经济 环境 影响销售下 降所致 财务费用-70,023.84 777,359.41-109.01 主要系本 期金融 机构借款及汇兑 损益 减 少所致 其他收益 4,821,096.91 8,051,512.75-
14、40.12 主要系本 期收到 的政府补贴减少 所致 投资收益 991,750.68 2,594,865.51-61.78 主要系本 期理财 产品利息收入减 少所致 信用减值损失-4,630,702.05-7,352,403.81-37.02 主要系本 期计提 的坏账准备减少 所致 资产减值损失-1,171,658.15-390,597.94 199.97 主要系本 期计提 的存货跌价准备 增加所 致 资产处置收益-237,677.95-45,485.06 422.54 主要系本 期固定 资产处置增加所 致 所得税费用 3,645,061.80 7,361,003.54-50.48 主要系本 期
15、利润 下降所致 净利润 18,034,116.01 43,439,533.03-58.48 主要系本 期经济 环境 影响销售下 降所致 三、现金流 量表项 目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）情况说 明 2020 年第一季 度报告 7/18 收到的税费返还 1,420,297.26 2,755,549.93-48.46 主要系本 期子公 司收到的出口退 税减少 所致 收到其他与经营活动有关的现金 1,194,867.37 8,199,922.28-85.43 主要系本 期收到 的政府补贴减少 所致 支付的各项税费 14,202,691.28 9,658,356.83 47.05 主要系本
16、 期缴纳 的增值税增加所 致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,000.00 20,100.00-65.17 主要系本 期出售 固定资产减少所 致 投资支付的现金 302,500,000.00 145,500,000.00 107.90 主要系本 期理财 产品投资增加所 致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,458.34 502,941.67-32.90 主要系本 期金融 机构借款减少所 致 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）情况说 明 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净 额-32,655.10 36,516,180.18-100.09 主要系本期
17、收经济环境影响货款 回收减 少所致 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净 额 31,023,054.51 196,087,307.36-84.18 主要系本期投资理财产品增加所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净 额-337,458.34-10,484,329.85 不适用 不适用 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用
18、不适 用 2020年 一季度 公司经 营受 经济环境 影响下 滑，公司 年初至下 一报告 期期 末的 净利润也 将受 到不利影 响，影响 程度 暂无 法预测，请 投资 者以 公司 定期报 告披 露信 息为 准，注意投 资风 险。公司名 称 上海雅 运纺 织化 工股 份有限公司 法定代 表人 谢兵 日期 2020 年 4 月 30 日 2020 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 雅运 纺织 化 工股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月 31 日 2019
19、 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 165,350,162.85 135,751,240.96 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 159,138,136.71 198,638,136.71 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 307,040,908.91 222,987,363.05 应收款 项融 资 54,359,065.28 112,321,961.98 预付款 项 10,355,490.77 6,571,078.30 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 9,547,573.35 2,704,261.72 其中：应收 利息 应收股
20、 利 买入返 售金 融资 产 存货 351,321,480.85 353,297,153.47 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 16,294,334.92 16,068,050.82 流动资 产合 计 1,073,407,153.64 1,048,339,247.01 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 69,379,718.98 69,516,998.44 2020 年第一季 度报告 9/18 在建工 程 1
21、20,744,537.57 113,431,515.79 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 84,901,008.52 85,235,400.47 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,999,708.71 3,394,565.11 递延所 得税 资产 6,027,012.48 5,263,891.16 其他非 流动 资产 3,260,350.00 3,726,070.00 非流动 资产 合计 287,312,336.26 280,568,440.97 资产总 计 1,360,719,489.90 1,328,907,687.98 流动负债：短期借 款 30,039,
22、500.03 30,039,500.03 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 12,375,253.12 7,017,833.10 应付账 款 82,808,246.63 64,052,327.05 预收款 项 8,968,514.79 8,583,658.62 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 3,879,685.26 14,997,565.70 应交税 费 7,587,864.99 6,594,113.40 其他应 付款 3,291,782.06 3,842
23、,015.14 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 148,950,846.88 135,127,013.04 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 2020 年第一季 度报告 10/18 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 352,929.17 407,991.92 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 352,929.17 407,991.92 负债合 计 149,30
24、3,776.05 135,535,004.96 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）191,360,000.00 191,360,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 309,122,685.84 309,122,685.84 减：库 存股 其他综 合收 益 5,009.52-3,905.30 专项储 备 盈余公 积 55,920,186.94 55,920,186.94 一般风 险准 备 未分配 利润 584,409,831.22 565,614,447.99 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,140,817,713.52
25、1,122,013,415.47 少数股 东权 益 70,598,000.33 71,359,267.55 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,211,415,713.85 1,193,372,683.02 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,360,719,489.90 1,328,907,687.98 法定代 表人：谢兵 主管 会 计工作 负责 人：徐雅 琴 会 计机构 负责 人：米小 民 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 雅运 纺织 化 工股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月
26、31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 71,362,460.63 81,726,504.29 交易性 金融 资产 151,090,922.46 161,090,922.46 衍生金 融资 产 应收票 据 23,801,762.14 58,439,758.68 应收账 款 228,891,695.94 184,383,662.08 应收款 项融 资 2020 年第一季 度报告 11/18 预付款 项 860,102.87 1,053,067.19 其他应 收款 60,122,615.80 32,149,548.11 其中：应收 利息 应收股 利 存货 172,009,5
27、89.03 182,917,320.07 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 173,962.28 流动资 产合 计 708,139,148.87 701,934,745.16 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 287,431,004.42 266,931,004.42 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 2,305,859.98 2,482,156.12 在建工 程 695,494.16 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 322,694.48
28、 331,516.99 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,999,708.71 3,394,565.11 递延所 得税 资产 3,742,919.39 3,364,005.16 其他非 流动 资产-300,000.00 非流动 资产 合计 297,497,681.14 276,803,247.80 资产总 计 1,005,636,830.01 978,737,992.96 流动负债：短期借 款 20,026,583.33 20,026,583.33 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 38,781,552.42 22,728,826.73 预收款 项 4,774
29、,322.30 4,995,683.99 合同负 债 应付职 工薪 酬 1,700,000.00 6,754,944.96 应交税 费 5,478,369.93 2,803,862.34 2020 年第一季 度报告 12/18 其他应 付款 1,455,929.34 1,036,997.97 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 72,216,757.32 58,346,899.32 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益
30、352,929.17 407,991.92 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 352,929.17 407,991.92 负债合 计 72,569,686.49 58,754,891.24 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）191,360,000.00 191,360,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 322,988,228.56 322,988,228.56 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 53,369,887.31 53,369,887.31 未分配 利润 365,349,027.65 35
31、2,264,985.85 所有者 权益（或 股东 权益）合计 933,067,143.52 919,983,101.72 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,005,636,830.01 978,737,992.96 法定代 表人：谢兵 主管 会 计工作 负责 人：徐雅 琴 会 计机构 负责 人：米小 民 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：上海 雅运 纺织 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 2020 年第一季 度报告 13/18 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 205,198,873.61
32、 288,293,091.25 其中：营业 收入 205,198,873.61 288,293,091.25 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 183,196,101.80 240,295,475.32 其中：营业 成本 146,494,269.04 204,556,670.16 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,316,847.59 1,485,148.42 销售费 用 13,912,143.32 14,597,682.83 管理费 用 14,272,
33、004.51 11,670,268.18 研发费 用 7,270,861.18 7,208,346.32 财务费 用-70,023.84 777,359.41 其中：利息 费用 315,024.21 455,835.27 利息收 入 182,832.47 149,462.41 加：其 他收 益 4,821,096.91 8,051,512.75 投资收 益（损失 以“”号填列）991,750.68 2,594,865.51 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填
34、列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-4,630,702.05-7,352,403.81 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,171,658.15-390,597.94 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-237,677.95-45,485.06 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）21,775,581.25 50,855,507.38 加：营 业外 收入 34,632.96 5,180.00 减：营 业外 支出 131,036.40 60,150.81 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）21,679,1
35、77.81 50,800,536.57 减：所 得税 费用 3,645,061.80 7,361,003.54 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）18,034,116.01 43,439,533.03（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）18,034,116.01 43,439,533.03 2.终止 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 2020 年第一季 度报告 14/18 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）18,795,383.23 42,836,023.67 2.少数 股
36、东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-761,267.22 603,509.36 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 8,954.28-20,825.05（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净额 8,954.28-20,825.05 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 8,954.28-20,825.05（1）权益 法下 可转
37、损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金 融资 产重 分类 计入 其他综 合收 益的 金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 8,954.28-20,825.05（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 18,043,170.29 43,418,707.98（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 18,804,337.51 42,815,198.62（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-761,167.22 603
38、,509.36 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10 0.22（二）稀释 每股 收益(元/股)0.10 0.22 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：谢兵 主管 会 计工作 负责 人：徐雅 琴 会 计机构 负责 人：米小 民 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：上海 雅运 纺织 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 113,822,322.
39、29 178,600,383.16 减：营 业成 本 87,864,414.95 135,690,673.97 税金及 附加 554,418.90 1,101,471.57 销售费 用 5,728,987.65 7,587,104.19 管理费 用 3,841,220.74 4,532,528.92 研发费 用 2,725,603.22 3,613,139.48 2020 年第一季 度报告 15/18 财务费 用 55,433.69 251,744.90 其中：利息 费用 193,333.34 341,696.94 利息收 入 120,840.41 98,561.33 加：其 他收 益 4,0
40、80,931.75 8,051,512.75 投资收 益（损失 以“”号填列）785,701.37 2,419,671.17 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-2,612,751.67-4,665,368.62 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）86,656.83 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）15,392,781.42 31,629,5
41、35.43 加：营 业外 收入 32,817.96 减：营 业外 支出 26,176.84 60,150.81 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）15,399,422.54 31,569,384.62 减：所 得税 费用 2,315,380.74 4,489,420.10 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）13,084,041.80 27,079,964.52（一）持续 经营 净利 润（净 亏损以“”号 填列）13,084,041.80 27,079,964.52（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损
42、益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 13,084,041.80 27,079,964.52 七、每
43、 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：谢兵 主管 会 计工作 负责 人：徐雅 琴 会 计机构 负责 人：米小 民 2020 年第一季 度报告 16/18 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：上海 雅运 纺织 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 94,678,079.26 120,820,026.96 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加
44、额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,420,297.26 2,755,549.93 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,194,867.37 8,199,922.28 经营活 动现 金流 入小 计 97,293,243.89 131,775,499.17 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 34,008,771.51
45、 41,156,899.63 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 32,931,249.23 28,548,939.55 支付的 各项 税费 14,202,691.28 9,658,356.83 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,183,186.97 15,895,122.98 经营活 动现 金流 出小 计 97,325,898.99 95,259,318.99 经营活 动产
46、生的 现金 流量 净额-32,655.10 36,516,180.18 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 342,991,750.68 350,500,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,594,865.51 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 7,000.00 20,100.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 342,998,750.68 353,114,965.51 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现
47、 金 9,475,696.17 11,527,658.15 投资支 付的 现金 302,500,000.00 145,500,000.00 2020 年第一季 度报告 17/18 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 311,975,696.17 157,027,658.15 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 31,023,054.51 196,087,307.36 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 18,611.82 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资
48、 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 18,611.82 偿还债 务支 付的 现金 10,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 337,458.34 502,941.67 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 337,458.34 10,502,941.67 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-337,458.34-10,484,329.85 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-22,946.64
49、 五、现金及现金等价 物净 增加额 30,629,994.43 222,119,157.69 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 133,869,499.05 174,886,383.06 六、期末现金及现金 等价 物余额 164,499,493.48 397,005,540.75 法定代 表人：谢兵 主管 会 计工作 负责 人：徐雅 琴 会 计机构 负责 人：米小 民 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：上海 雅运 纺织 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金
50、流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 47,421,977.17 63,275,577.98 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 153,009.41 8,061,261.33 经营活 动现 金流 入小 计 47,574,986.58 71,336,839.31 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 12,826,920.03 18,248,880.04 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 11,709,753.23 11,736,707.22 支付的 各项 税费 5,483,645.90 2,983,193.87 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,
