1、2016 年第一季 度报告 1/21 公司代 码：603729 公 司 简称：龙韵 股份 上海龙韵广告传播股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/21 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.11 2016 年第一季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度
2、报 告。1.3 公司负 责人 余亦 坤、主管 会计工 作负 责人 王志 强 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）刘梅 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 1,114,538,078.21 1,106,811,875.80 0.70%归属于 上市 公司 股东 的净 资产 971,378,898.49 975,650,952.33-0.44%归属于 上市 公司 股东 的每
3、 股净资产 14.57 14.63-0.44%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 15,292,576.75-113,762,393.91 113.44%每股经 营活 动产 生的 现金 流量净额 0.23-1.71 113.44%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 261,348,128.61 347,930,193.68-24.88%归属于 上市 公司 股东 的净 利润-4,272,053.85-3,295,200.57-29.64%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经
4、常性 损益 的净 利润-4,695,652.99-9,820,385.15 52.18%加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.44%-1.81%增加1.37 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）-0.064-0.05-28%稀释每 股收 益（元/股）-0.064-0.05-28%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-76,400.86 2016 年第一季 度报告 4/21 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额或定量 持续
5、享受 的政 府补 助除外 500,000.00 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 合计 423,599.14 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）8,773 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 段佩璋 21,390,000 32.08 21,390,000 质押 9,500,000 境内自 然人 方小琴 6,780,000 10.17 6,780,000
6、无 0 境内自 然人 许龙 2,890,000 4.33 2,890,000 无 0 境内自 然人 段智瑞 2,890,000 4.33 2,890,000 未知 100,000 境内自 然人 胡来菊 2,750,000 4.12 2,750,000 质押 1,850,000 境内自 然人 钱业银 2,700,000 4.05 2,700,000 无 0 境内自 然人 上海台 勇贸 易有限公司 2,400,000 3.60 2,400,000 无 0 境内非 国有法人 上海领 锐创 业投资有限 公司 1,800,000 2.70 1,800,000 无 0 境内非 国有法人 王强 1,400,
7、000 2.10 1,400,000 质押 1,400,000 境内自 然人 中融人 寿保 险股份有限 公司 万能保险 产品 1,352,016 2.03 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 许龙 2,890,000 人民币 普通 股 2,890,000 段智瑞 2,890,000 人民币 普通 股 2,890,000 胡来菊 2,750,000 人民币 普通 股 2,750,000 钱业银 2,700,000 人民币 普通 股 2,700,000 上海领 锐创 业投 资有 限公 司 1,8
8、00,000 人民币 普通 股 1,800,000 王强 1,400,000 人民币 普通 股 1,400,000 中融人 寿保 险股 份有 限公 司万 能保险产 品 1,352,016 人民币 普通 股 1,352,016 中国农 业银 行股 份有 限公 司宝 盈转型动 力灵 活配 置混 合型 证券投 资资金 1,151,500 人民币 普通 股 1,151,500 鸿阳证 券投 资资 金 542,100 人民币 普通 股 542,100 2016 年第一季 度报告 5/21 陈波 500,000 人民币 普通 股 500,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 段佩璋 与上
9、海台 勇的 股东 段佩锋 系兄 弟关 系，段佩 璋、方小琴 系夫 妻关 系，段佩 璋与许 龙系 叔嫂 关系，与 段智瑞 系叔侄关 系，许龙 与段 智瑞 系母子 关系；除 上述 情况 之外，本公司未 知其 他股 东是 否存 在关联 关系 或是 否属 于 上市公 司收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况
10、及原因 适用 不适 用 资 产 负 债 表报表项 目 本报 告期 期末 上年 年末 本报告 期期末比 上年年末 增减变动 情况说 明 应收票 据 7,567,852.75 240,000.00 3,053.27%报告期 内 收 到的 客户 银行 承兑汇票 增加 所致 应付票 据 36,544,102.91 75,841,917.58-51.82%报告期 内公司 调 整自 有媒 体业务规 模，以 银行 承兑 汇票 结算的媒 体业 务量 减少 所致 应付账 款 62,927,272.83 32,802,646.52 91.84%报告期 内播 后付 款的 业务 量增加所致 预收款 项 25,798,
11、143.40 4,446,320.46 480.21%报告期 内客 户播 前付 款的 业务量增 加所致 应交税 费 3,723,328.39 7,467,324.64-50.14%报告期 内缴 纳上 年末 计提 的税金 少数股 东权益 13,972,128.65 10,218,298.68 36.74%报告期 内控股 子 公司 石河 子盛世飞 扬新 媒体 有限 公司 业2016 年第一季 度报告 6/21 务量增加 所致 利润表报表项目 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上年同 期增 减变动 情况说 明 营业税 金及 附加 321,548.87 2,607,564.26-87.67%期初留
12、 抵税 额较 大及 报告期内 营业 收入 有所 下降所致 管理费 用 13,847,485.00 9,905,728.58 39.79%报告期 内 增 设分 公司 及增加了 房产 折旧 所致 财务费 用-581,318.34 14,368.11-4145.89%报告期 内 利 息收 入增加，且 本报 告期 内无 银行贷款 资产减 值损 失-10,373,680.14 6,579,013.13-257.68%报告期 内 广 东中 观传 媒有限公 司 诉 讼案 胜诉 裁定执行 完毕，转 回已 计提的坏 账准 备所致 营业利 润 2,011,812.43-9,957,907.25 120.20%主要
13、系 报告 期内 广东 中观传媒 有限 公司 诉讼 案胜诉裁 定执 行完 毕，冲回减值 损失；同 时新媒体业务 量增 长所 致 营业外 收入 500,000.00 7,757,412.95-93.55%报告期 内收 到的 政府 补贴减少 利润总 额 2,435,411.57-2,250,494.30 208.22%主要系 报告 期内 广东 中观传媒 有限 公司 诉讼 案胜诉裁 定执 行完 毕，冲回减值 损失；同 时新 媒体业务 量增 长所 致 净利润-518,223.88-4,668,711.86 88.90%主要系 报告 期内 广东 中2016 年第一季 度报告 7/21 观传媒 有限 公司
14、诉讼 案胜诉裁 定执 行完 毕，冲回减值 损失；同 时新 媒体业务 量增 长所 致 归属于 母公 司所有者 的净 利润-4,272,053.85-3,295,200.57-29.64%主要系 报告 期内 传统 媒体业务 量下 降所 致 少数股 东损 益 3,753,829.97-1,373,511.29 373.30%主要系 报告 期内 新媒 体业务量 增长 所致 现 金 流 量 表报表项 目 本报告 期期 末 上年年 末 本报告 期期 末比上年 年末 增减变动 情况说 明 经营活 动产生的现 金流量净额 15,292,576.75-113,762,393.91 113.44%报告期 内播后
15、支 付媒 体款项的 业务 量增 加；同时，报 告期 内客 户信 用付款期集 中到 期，集中 收到广告款 所致 投资活 动产生的现 金流量净额-1,026,714.00-28,885.67-3,454.41%报告期 内购 商务 车等 固定资产 所致 筹资活 动产生的现 金流量净额 0.00 435,327,590.13-100.00%上年同 期 发 行新 股，收到募集资 金 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司与 广东 中观 传媒 有限 公司 合 同纠 纷终审 裁 定执 行完毕。2016 年3月15日，公司收 到广 东 省广州市 越秀 区人
16、 民法 院转 入的广 东中 观传 媒有 限公 司诉讼 相应 款项9,689,986 元，包括 广东 中观 传媒有限 公司 拖欠 公司 的代 垫款9,610,910 元，以及 本 案诉讼 受理 费79,076 元。截 止本 报告 发布 日，已计提 的9,610,910 元坏 账准备 已冲 回。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 8/21 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承
17、诺 股份限售 段佩璋 自上海 龙韵 广告 传播 股份 有限公司首次 公开 发行 股票 上市 之日起 三十六个月 内，不 转让 或者 委托 他人管 理本人所持 有的 发行 人股 份，也 不由发 行人回购该 部分 股份。本人在 任职 期间 每年 转让 的发行人股份 不超 过本 人所 持有 的发行 人股份总数 的 25%，在离 职后 半 年内，不 转让所持 有的 发行 人股 份。离 任六个 月后的十二 个月 内通 过证 券交 易所挂 牌交易出售 本公 司股 票数 量占 其所持 有本公司股 票数 量的 比例 不超 过 50%。本人所持公 司股 票在 锁定 期满 后两年 内减持的，减 持价格 不低 于发
18、 行价；公 司上市后 6 个月 内如 公司 股票 连续 20 个交易日的 收盘 价均 低于 发行 价（指公 司首次公开 发行 股票 的 发 行价 格，如果 公司因派发 现金 红利、送 股、转 增股本、增发新股 等原 因进 行除 权、除息的，则按照上海 证券 交易 所的 有关 规定作 除权除息处 理，下同），或 者上 市后 6 个月期末收 盘价 低于 发行 价，本 人持有 公司股票的 锁定 期限 自动 延 长6 个月。上 述减持价 格和 股份 锁定 承诺 不因本 人不再作为 公司 控股 股东 或者 职务变 更、离职而终 止。2015 年3 月 24日-2018年3 月23 日 是 是 无 无 与
19、首次公开发解决同业竞争 段佩璋 1、在 本承 诺函 签署 日，未 以任何 形式直接或 间接 从事 与股 份公 司相同 或相似的业 务，本 人与 股份 公司 及其下 属子公司不 存在 同业 竞争。2、自 本承 诺函 签署 日起，本人将 不直长期有效 否 是 无 无 2016 年第一季 度报告 9/21 行相关的承诺 接或间 接经 营任 何与 股份 公司及 其下属子公 司经 营的 业务 构成 竞争或 可能构成竞 争的 业务，也不 参与 投资任 何与股份公 司及 其下 属子 公司 生产的 产品或经营 的业 务构 成竞 争或 可能构 成竞争的其 他公 司、企业 或其 他经营 实 体。3、自 承诺 函签
20、 署日 起，如 股份公 司及其下属 子公 司进 一步 拓展 产品和 业务范围，本 人保 证不 直接 或间 接经营 任何与股份 公司 及其 下属 子公 司经营 拓展后的产 品或 业务 相竞 争的 业务，也 不参与投资 任何 与股 份公 司及 其下属 子公司生产 的产 品或 经营 的业 务构成 竞争或可能 构成 竞争 的其 他公 司、企业 或其他经营 实体。4、在 本人 与股 份公 司存 在 关联关 系期间，本承 诺函为 有效 承诺。如上述 承诺被证明 为不 真实 或未 被遵 守，本人 将向股份公 司赔 偿一 切直 接和 间接损 失，并承担相 应的 法律 责任。与首次公开发行相关的承诺 股份限售
21、方小琴 自发行 人首 次公 开发 行股 票上市之日起 三十 六个 月内，不转 让或者 委托他人管 理本 人所 持有 的发 行人股 份，也不由发 行人 回购 该部 分股 份。2015 年3 月 24日-2018年3 月23 日 是 是 无 无 与首次公解决同业竞争 方小琴 1、在 本承 诺函 签署 日，未 以任何 形式直接或 间接 从事 与股 份公 司相同 或相似的业 务，本 人与 股份 公司 及其下 属 子 长期有限 否 是 无 无 2016 年第一季 度报告 10/21 开发行相关的承诺 公司不 存在 同业 竞争。2、自本承 诺函签署日 起，本 人将 不直 接或 间接经 营任何与股 份公 司
22、及 其下 属子 公司经 营的业务构 成竞 争或 可能 构成 竞争的 业务，也不参 与投 资任 何与 股份 公司及 其下属子公 司生 产的 产品 或经 营的业 务构成竞争 或可 能构 成竞 争的 其他公 司、企业或其 他经 营实 体。3、自 承诺函 签署日起，如 股份 公司 及其 下属 子公司 进一步拓展 产品 和业 务范 围，本 人保证 不直接或间 接经 营任 何与 股份 公司及 其下属子公 司经 营拓 展后 的产 品或业 务相竞争的 业务，也 不 参与 投资 任何与 股份公司及 其下 属子 公司 生产 的产品 或经营的业 务构 成竞 争或 可能 构成竞 争的其他公 司、企业 或其 他经 营实
23、体。4、在本人 与股 份公 司存 在关 联关系 期间，本承诺 函为 有效 承诺。如上 述承诺 被证明为不 真实 或未 被遵 守，本 人将向 股份公司赔 偿一 切直 接和 间接 损失，并 承担相应的 法律 责任。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海龙 韵广 告传 播股 份有 限公司 法定代 表人 余亦坤 日期 2016 年4 月25 日 2016 年第一季 度报告 11/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单
24、 位:上海 龙韵 广告 传 播股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 306,223,433.51 309,011,799.57 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 7,567,852.75 240,000.00 应收账 款 371,426,982.72 396,503,521.05 预付款 项 255,170,417.08 230,106,325.14 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他
25、应 收款 6,963,396.76 4,926,075.30 买入返 售金 融资 产 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 11,833,068.21 8,766,877.52 流动资 产合 计 959,185,151.03 949,554,598.58 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 79,229,691.43 79,713,433.24 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 12/21
26、油气资 产 无形资 产 73,028,235.42 73,334,712.50 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 3,095,000.33 4,209,131.48 其他非 流动 资产-非流动 资产 合计 155,352,927.18 157,257,277.22 资产总 计 1,114,538,078.21 1,106,811,875.80 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 36,544,102.91 75,841,917.58 应付
27、账 款 62,927,272.83 32,802,646.52 预收款 项 25,798,143.40 4,446,320.46 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 4,000.00 应交税 费 3,723,328.39 7,467,324.64 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 194,203.54 380,415.58 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 129,187,051.07 120,942,624.78 非
28、流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 13/21 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 129,187,051.07 120,942,624.78 所有者权益 股本 66,670,000.00 66,670,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 456,917,952.03 456,917,952.03 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,150,139.65 26,150,139.
29、65 一般风 险准 备 未分配 利润 421,640,806.81 425,912,860.65 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 971,378,898.49 975,650,952.33 少数股 东权 益 13,972,128.65 10,218,298.69 所有者 权益 合计 985,351,027.14 985,869,251.02 负债和 所有 者权 益总 计 1,114,538,078.21 1,106,811,875.80 法定代 表人：余 亦坤 主 管会 计工 作负 责人：王志 强 会计 机 构负责 人：刘梅 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位
30、:上海 龙韵 广告 传 播股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 257,118,240.95 252,864,960.29 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,526,437.57 240,000.00 应收账 款 185,400,381.76 184,282,656.11 预付款 项 157,643,737.00 179,300,298.25 应收利 息 应收股 利 2016 年第一季 度报告 14/21 其他应 收款 92,897,666.08 86,9
31、45,330.69 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,285,112.67 613,322.61 流动资 产合 计 696,871,576.03 704,246,567.95 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 8,550,000.00 8,550,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 78,717,214.62 79,150,617.79 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 73,028,235.42 73,334,712.50
32、开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 1,505,444.72 2,474,727.46 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 161,800,894.76 163,510,057.75 资产总 计 858,672,470.79 867,756,625.70 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 21,851,947.91 34,851,805.18 应付账 款 28,231,891.84 16,396,338.02 预收款 项 7,231,111.92 39,519,214.01 应付职 工薪 酬
33、 应交税 费 666,693.27 1,164,435.59 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 39,211,767.22 3,908,373.52 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2016 年第一季 度报告 15/21 流动负 债合 计 97,193,412.16 95,840,166.32 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 97,193,412.16 95,840,1
34、66.32 所有者权益：股本 66,670,000.00 66,670,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 456,917,952.03 456,917,952.03 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,150,139.65 26,150,139.65 未分配 利润 211,740,966.95 222,178,367.70 所有者 权益 合计 761,479,058.63 771,916,459.38 负债和 所有 者权 益总 计 858,672,470.79 867,756,625.70 法定代 表人：余 亦坤 主 管 会计工 作负
35、 责人：王 志强 会 计机 构负 责人：刘梅 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 龙韵 广告 传播股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 261,348,128.61 347,930,193.68 其中：营业 收入 261,348,128.61 347,930,193.68 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2016 年第一季 度报告 16/21 二、营 业总 成本 259,336,316.18 357,901,279.03 其中：营业 成本 250,770,219.84 332,43
36、2,967.65 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 321,548.87 2,607,564.26 销售费 用 5,352,060.95 6,361,637.30 管理费 用 13,847,485.00 9,905,728.58 财务费 用-581,318.34 14,368.11 资产减 值损 失-10,373,680.14 6,579,013.13 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）13,178.10 其中：对联 营企 业和 合营 企
37、业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）2,011,812.43-9,957,907.25 加：营 业外 收入 500,000.00 7,757,412.95 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 76,400.86 50,000.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 76,400.86 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）2,435,411.57-2,250,494.30 减：所 得税 费用 2,953,635.45 2,418,217.56 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-518,223.88-4,66
38、8,711.86 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-4,272,053.85-3,295,200.57 少数股 东损 益 3,753,829.97-1,373,511.29 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2016 年第一
39、季 度报告 17/21 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-518,223.88-4,668,711.86 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-4,272,053.85-3,295,200.57 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,753,829.97-1,373,511.29 八、每 股
40、收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.064-0.05（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.064-0.05 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：余 亦坤 主 管 会计工 作负 责人：王 志强 会计 机构 负责 人：刘梅 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 龙韵 广告 传播股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 111,288,319.92 150,713,877.18 减：
41、营 业成 本 113,482,872.19 159,148,369.24 营业税 金及 附加 4,305.43 306,593.92 销售费 用 5,166,850.47 4,954,342.61 管理费 用 12,476,062.91 7,688,121.97 财务费 用-476,532.18 66,986.19 资产减 值损 失-9,473,521.75 789,198.24 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）13,178.10 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-9,891,717.1
42、5-22,226,556.89 加：营 业外 收入 500,000.00 400,000.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 76,400.86 50,000.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 76,400.86 2016 年第一季 度报告 18/21 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-9,468,118.01-21,876,556.89 减：所 得税 费用 969,282.74-197,299.56 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-10,437,400.75-21,679,257.33 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能
43、 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-10,437,400.75-21,
44、679,257.33 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.157-0.43（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.157-0.43 法定代 表人：余 亦坤 主 管 会计工 作负 责人：王 志强 会计 机构 负责 人：刘梅 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 龙韵 广告 传播股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 294,446,584.58 268,725,874.28 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行
45、 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的金融 资产 净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2016 年第一季 度报告 19/21 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,984,462.74 10,911,400.92 经营活 动现 金流 入小 计 303,431,047.32 279,637,275.20 购买商 品、
46、接受 劳务 支付 的现金 265,756,973.59 376,041,177.08 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 5,389,824.92 4,372,794.16 支付的 各项 税费 6,703,330.66 8,464,779.90 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 10,288,341.40 4,520,917.97 经营活 动现 金流 出小 计 288,138,470.57 393,39
47、9,669.11 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 15,292,576.75-113,762,393.91 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 10,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 13,178.10 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 150,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 150,000.00 10,013,178.10 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 1,176,71
48、4.00 42,063.77 投资支 付的 现金 10,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,176,714.00 10,042,063.77 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,026,714.00-28,885.67 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 410,082,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 30,900,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与
49、 筹资 活动 有关 的现金 13,156.80 筹资活 动现 金流 入小 计 440,995,156.80 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 111,066.67 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 2016 年第一季 度报告 20/21 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 5,556,500.00 筹资活 动现 金流 出小 计 5,667,566.67 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 435,327,590.13 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 14,265,862.75 321,5
50、36,310.55 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 279,095,411.32 108,504,336.84 六、期末现金及现金 等价 物余额 293,361,274.07 430,040,647.39 法定代 表人：余 亦坤 主 管 会计工 作负 责人：王 志强 会计 机构 负责 人：刘梅 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 龙韵 广告 传播股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 112,452,664.42 124,686,78
