1、2017 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：603778 公 司简称：乾 景园 林 北京乾景园林股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2017 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 回全 福、主管 会计工 作负 责人 张永 胜及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）孙 进学保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,537,194,039.77 1,541,153,637.46-0.26 归属于上市公司股东的 净资 产 950,881,956.49 943,864,467.90 0.74 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活动产生的现金流 量净 额-117,606,884.46 21,487,903.69 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 63,582,774.72 72,585,998.02-12.4 归属于上市公司股东的 净利 润 7,017,488.60 12,444,629.71-43.61 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 6,329,656.88 11,971,939.42-47.13 加权平均净资产收益率（%）0.74 1.42 减少 47.89 个百分 点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.04 0.16-75
4、.00 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.04 0.16-75.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 2017 年第一季 度报告 4/20 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 71,698.11 主要为 以前 年度 对外 资金 拆借利息收入 企业取 得子
5、公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 737,500.00 结构性 存款 产生 的投 资收 益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
6、项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业
7、外收 入和支出 13.32 滞纳金 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 2017 年第一季 度报告 5/20 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-121,379.72 合计 687,831.71 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）17,293 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 杨静 69,524,088 34.76 69,524,088 质押 2
8、2,960,000 境内自 然人 回全福 39,994,275 20.00 39,994,275 质押 39,975,000 境内自 然人 北京通 泰高 华投 资管 理中心（有限 合伙）4,450,000 4.92 0 无 0 境内非 国有法人 柯剑 4,420,000 4.88 0 无 0 境内自 然人 黄云 4,060,000 4.49 0 无 0 境内自 然人 还兰女 2,866,968 3.17 0 质押 285,000 境内自 然人 吴志勇 2,866,967 3.17 0 无 0 境内自 然人 车啟平 2,866,967 3.17 0 无 0 境内自 然人 谢国满 2,500,00
9、0 2.76 0 无 0 境内自 然人 中国农 业银 行股 份有 限公司 景顺 长城 资源 垄断混合 型证 券投 资基 金（LOF）2,329,487 2.57 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京通 泰高 华投 资管 理中 心（有 限合伙）4,450,000 人民币 普通 股 4,450,000 柯剑 4,420,000 人民币 普通 股 4,420,000 黄云 4,060,000 人民币 普通 股 4,060,000 还兰女 2,866,968 人民币 普通 股 2,866,968
10、 吴志勇 2,866,967 人民币 普通 股 2,866,967 车啟平 2,866,967 人民币 普通 股 2,866,967 谢国满 2,500,000 人民币 普通 股 2,500,000 中国农 业银 行股 份有 限公 司景 顺长城资源 垄断 混合 型证 券投 资基金（LOF）2,329,487 人民币 普通 股 2,329,487 长春市 铭诚 投资 管理 中心（有 限合 伙）1,950,000 人民币 普通 股 1,950,000 2017 年第一季 度报告 6/20 中国银 行股 份有 限公 司 景顺长 城优选混合 型证 券投 资基 金 1,938,798 人民币 普通 股
11、1,938,798 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 回全福 和杨 静系 夫妻 关系、一致 行动 人。除此 以外，公司未知上 述其 他股 东是 否存 在关联 关系 或属 于 上市 公司收购管理 办法 规 定的 一致 行动关 系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 公司无 优先 股股 东 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产 负债表项目 项目 本期
12、金额 上期金额 变动比例（%）变动原因 应收票据 500,000.00 主要系本 报告期收到甲方 开具银行承兑汇 票所致 预付款项 24,677,324.83 13,930,679.99 77.14 主要系预 付分包工程款所 致 其他应收 款 167,622,441.88 61,303,977.76 173.43 主要系本 报告期支付投标 保证金所致 其他流动 资产 1,158,429.63 101,436,087.06-98.86 主要系结 构性存款在 本报 告期 到期收回所 致 短期借款 10,448,436.00 主要系本 报告期增加流动 资金借款所致 应付票据 13,724,523.4
13、5 主要系本 报告期采取银行 承兑汇票支付方式 所致 应付职工 薪酬 2,242,655.46 3,379,745.63-33.64 主要系上 年计提的年终奖 在 本报告期支付 所致 少数股东 权益-205,464.28-126,484.51 62.44 主要系本 报告期合并非全 资子公司佛山原 田道所致 2017 年第一季 度报告 7/20 利润与现金流量表项 目 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）变动原因 少数股东 损益-78,979.78 主要系 本 报告期 合并非全资 子公司 佛山原田道 所致 税金及附 加 210,230.27 1,335,155.59-84.25 主要系按 新
14、增值 税核算制度 计提的 附加税通过 应收科 目核算所致 管理费用 10,023,676.89 7,494,373.87 33.75 主要系 本 报告期 管理人员增 加和工 资水平提高 所致 财务费用-696,547.77-1,659,005.16-58.01 主要系 上 年同期 徐州BT 项 目提前 回购所致 资产减值 损失 5,118.64-2,951,686.01 不适用 主要系 本 报告期 应收账款增 加所致 投资收益 737,500.00 不适用 主要系本 报告期 结构性存款 收益所 致 营业外支 出 13.32 7,643.78-99.83 主要系上 年 同期 处置固定资 产所致
15、所得税费 用 1,067,725.54 2,433,023.22-56.12 主要系本 报告期 利润 总额 减 少所致 销售商品、提供 劳务收到的 现金 68,019,088.84 156,906,258.94-56.65 主要系 本 报告期 工程款收款 时间到期较 上年同 期 减少 所致 收到其他 与经营 活动有关的 现金 29,850,374.76 14,772,892.93 116.27 主要系 本 报告期 收回项目保 证金所 致 购买商品、接受劳务支付的 现金 65,744,831.33 122,000,632.02-46.11 主要系 本 报告期 对部分供应 商采取 应付票据支 付
16、方式 所致 支付给职 工以及为职工支 付的现 金 8,698,144.43 5,110,844.99 70.19 主要系 本 报告期 管路 人员 较 上年同 期增加 所致 支付的各 项税费 4,738,099.76 8,813,954.99-46.24 主要系 本 报告期 完成的工程 量未到 纳税义务发生 时间 所致 2017 年第一季 度报告 8/20 支付其他 与经营活动有关 的现金 136,295,272.54 14,265,816.18 855.40 主要系 本 报告期 支付投标保 证金所 致 收回投资 收到的现金 100,000,000.00 15,000,000.00 566.67
17、 主要系 本 报告期 收回结构性 存款所 致 取得投资 收益收到的现金 765,710.69 2,903,186.11-73.63 主要系上 年同期 集中收到投 资收益 所致 处置固定 资产、无形资产和 其他长 期资产收回 的现金 净额-12,000.00-100.00 主要系上年 处置 固定资产所 致 购建固定 资产、无形资产和 其他长 期资产支付 的现金 162,993.73 37,026.26 340.21 主要系 本 报告期 固定资产购 置增加 所致 取得借款 收到的现金 10,448,436.00 主要系 本 报告期 新增流动资 金借款所致 偿还债务 支付的现金-30,000,000
18、.00-100.00 主要系上 年同期 偿还银行借 款所致 分配股利、利润或偿付利息 支付的 现金 11,595.05 2,368,776.66-99.51 主要系本 报告 期 银行借 款减 少所致 支付其他 与筹资活动有关 的现金-1,026,867.15-100.00 主要系上 年 同期 公司上市支 付的筹 资相关费用 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重
19、大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 北京乾 景园 林股 份有 限公司 法定代 表人 回全福 2017 年第一季 度报告 9/20 日期 2017 年 4 月 27 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 乾景 园林 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 2017 年第一季 度报告 10/20 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 309,286,090.62 315,853,417.17 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资
20、产 衍生金 融资 产 应收票 据 500,000.00 应收账 款 305,295,944.95 282,067,739.66 预付款 项 24,677,324.83 13,930,679.99 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 167,622,441.88 61,303,977.76 买入返 售金 融资 产 存货 707,213,660.56 744,669,122.19 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,160,473.76 101,436,087.06 流动资 产合 计 1,51
21、5,755,936.60 1,519,261,023.83 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 1,400,000.00 1,400,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 10,564,495.71 11,104,941.29 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 274,945.52 297,793.66 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,322,311.63 1,218,071.16 递延所 得税 资产 7,876,350.31 7,871,807.52 其他
22、非 流动 资产 2017 年第一季 度报告 11/20 非流动 资产 合计 21,438,103.17 21,892,613.63 资产总 计 1,537,194,039.77 1,541,153,637.46 流动负债：短期借 款 10,448,436.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 13,724,523.45 应付账 款 254,199,639.83 277,144,239.89 预收款 项 260,646,106.98 271,820,686.53 卖出回 购金 融
23、资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 2,242,655.46 3,379,745.63 应交税 费 15,533,688.59 12,707,196.72 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 6,873,502.29 5,885,815.72 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 19,627,994.96 23,256,969.58 流动负 债合 计 583,296,547.56 594,194,654.07 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先
24、 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 3,221,000.00 3,221,000.00 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,221,000.00 3,221,000.00 负债合 计 586,517,547.56 597,415,654.07 2017 年第一季 度报告 12/20 所有者权益 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 323,135,595.95 323,135,595.95 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备
25、 盈余公 积 38,605,048.01 38,873,923.15 一般风 险准 备 未分配 利润 389,141,312.53 381,854,948.80 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 950,881,956.49 943,864,467.90 少数股 东权 益-205,464.28-126,484.51 所有者 权益 合计 950,676,492.21 943,737,983.39 负债和 所有 者权 益总 计 1,537,194,039.77 1,541,153,637.46 法定代 表人：回 全福 主 管会 计工 作负 责人：张永胜 会 计机 构负责 人：孙进 学 母公司
26、资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 乾景 园林 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 304,992,102.44 284,240,367.69 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 500,000.00 应收账 款 279,549,525.56 254,373,682.27 预付款 项 24,064,284.15 13,850,938.75 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 170,592,320.75 72,736,685.99
27、存货 707,213,660.56 744,669,122.19 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,160,473.76 101,409,856.26 流动资 产合 计 1,488,072,367.22 1,471,280,653.15 非流动资产：可供出 售金 融资 产 1,400,000.00 1,400,000.00 2017 年第一季 度报告 13/20 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 13,005,220.00 13,005,220.00 投资性 房地 产 固定资 产 10,146,670.94 10,644,17
28、4.73 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 186,382.71 206,371.69 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 7,580,983.42 7,516,667.73 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 32,319,257.07 32,772,434.15 资产总 计 1,520,391,624.29 1,504,053,087.30 流动负债：短期借 款 10,448,436.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 13,724,523.45 应付账
29、 款 250,835,019.59 273,274,899.86 预收款 项 259,927,203.98 270,995,933.53 应付职 工薪 酬 1,932,073.18 3,339,215.06 应交税 费 12,902,163.51 9,532,066.40 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 37,288,532.58 16,233,861.99 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 19,627,994.96 23,256,969.58 流动负 债合 计 606,685,947.25 596,632,946.42 非流动负债：长期借
30、 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 14/20 专项应 付款 3,221,000.00 3,221,000.00 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,221,000.00 3,221,000.00 负债合 计 609,906,947.25 599,853,946.42 所有者权益：股本 200,000,000.00 200,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 323,139,909.56 323,139,909.56 减：库 存股
31、其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 38,605,048.01 38,873,923.15 未分配 利润 348,739,719.47 342,185,308.17 所有者 权益 合计 910,484,677.04 904,199,140.88 负债和 所有 者权 益总 计 1,520,391,624.29 1,504,053,087.30 法定代 表人：回 全福 主 管会 计工 作负 责人：张永胜 会 计机 构 负责人：孙 进学 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：北京 乾景 园林 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金
32、额 一、营 业总 收入 63,582,774.72 72,585,998.02 其中：营业 收入 63,582,774.72 72,585,998.02 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 56,314,027.04 57,700,701.31 其中：营业 成本 46,771,549.01 53,481,863.02 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 2017 年第一季 度报告 15/20 营业税 金及 附加 210,230.27 1,335,155.59 销售费 用 管理
33、费 用 10,023,676.89 7,494,373.87 财务费 用-696,547.77-1,659,005.16 资产减 值损 失 5,118.64-2,951,686.01 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）737,500.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）8,006,247.68 14,885,296.71 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 13.32 7,643.78 其中：非流 动资 产处 置损 失
34、 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）8,006,234.36 14,877,652.93 减：所 得税 费用 1,067,725.54 2,433,023.22 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,938,508.82 12,444,629.71 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 7,017,488.60 12,444,629.71 少数股 东损 益-78,979.78 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的
35、变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 6,938,508.82 12,444,629.71 2017 年第一
36、季 度报告 16/20 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 7,017,488.60 12,444,629.71 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-78,979.78 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.04 0.16（二）稀释 每股 收益(元/股)0.04 0.16 法定代 表人：回 全福 主 管会 计工 作负 责人：张永胜 会计 机构 负责人：孙 进学 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：北京 乾景 园林 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 61,413,058.
37、50 70,455,620.66 减：营 业成 本 45,825,603.11 52,662,538.76 营业税 金及 附加 195,323.23 1,318,738.46 销售费 用 管理费 用 9,220,107.81 6,813,775.73 财务费 用-615,509.94-1,446,433.78 资产减 值损 失 403,604.64-2,984,588.51 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）737,500.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）7,121,429.65 1
38、4,091,590.00 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 13.32 7,643.78 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）7,121,416.33 14,083,946.22 减：所 得税 费用 835,880.17 2,239,957.37 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,285,536.16 11,843,988.85 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被
39、投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 2017 年第一季 度报告 17/20 损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 6,285,536.16 11,843,988.85 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释
40、 每股 收益(元/股)法定代 表人：回 全福 主 管会 计工 作负 责人：张永 胜 会 计机 构负责 人：孙进 学 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：北京 乾景 园林 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 68,019,088.84 156,906,258.94 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净
41、额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 29,850,374.76 14,772,892.93 经营活 动现 金流 入小 计 97,869,463.60 171,679,151.87 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 65,744,831.33 122,000,632.02 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险
42、 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 8,698,144.43 5,110,844.99 支付的 各项 税费 4,738,099.76 8,813,954.99 2017 年第一季 度报告 18/20 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 136,295,272.54 14,265,816.18 经营活 动现 金流 出小 计 215,476,348.06 150,191,248.18 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-117,606,884.46 21,487,903.69 二、投资活动产生
43、的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 100,000,000.00 15,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 765,710.69 2,903,186.11 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 12,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 100,765,710.69 17,915,186.11 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 162,993.73 37,026.26 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加
44、额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 162,993.73 37,026.26 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 100,602,716.96 17,878,159.85 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 10,448,436.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 10,448,436.00 偿还债 务支 付的 现金 30,000,000
45、.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 11,595.05 2,368,776.66 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,026,867.15 筹资活 动现 金流 出小 计 11,595.05 33,395,643.81 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 10,436,840.95-33,395,643.81 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-6,567,326.55 5,970,419.73 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 315,853,417.17 584,06
46、9,129.17 六、期末现金及现金 等价 物余额 309,286,090.62 590,039,548.90 法定代 表人：回 全福 主 管会 计工 作负 责人：张永 胜 会 计机 构负责 人：孙进 学 2017 年第一季 度报告 19/20 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：北京 乾景 园林 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 63,464,069.84 155,032,638.94 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的
47、现金 59,596,428.20 14,480,776.80 经营活 动现 金流 入小 计 123,060,498.04 169,513,415.74 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 63,895,773.92 121,290,070.13 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 7,743,865.31 4,417,455.78 支付的 各项 税费 3,986,790.76 8,461,003.85 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 135,764,245.94 14,148,512.24 经营活 动现 金流 出小 计 211,390,675.93 148,317,042.0
48、0 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-88,330,177.89 21,196,373.74 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 100,000,000.00 15,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 765,710.69 2,903,186.11 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 12,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 100,765,710.69 17,915,186.11 购建固 定资 产、无 形资 产 和
49、其他 长期 资产支付 的现 金 20,639.00 32,069.00 投资支 付的 现金 2,100,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 2,120,639.00 32,069.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 98,645,071.69 17,883,117.11 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 10,448,436.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 10,448,436.00 偿还债 务
50、支 付的 现金 30,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 11,595.05 2,368,776.66 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,026,867.15 2017 年第一季 度报告 20/20 筹资活 动现 金流 出小 计 11,595.05 33,395,643.81 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 10,436,840.95-33,395,643.81 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 20,751,734.75 5,683,847.04 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 284,240
