1、许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 证券代码：0 00 40 0 证券简称：许继电气 公告编号：2009-24 许继电气股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会
2、计主管人员)方银亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 许继电气 股票代码 000400 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚武 李维扬 联系地址 河南省许昌市许继大道 1298 号 河南省许昌市许继大道 1298 号 电话 0374-3212348 3212069 0374-3212348 3212069 传真 0374-3363549 0374-3363549 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
3、减（）总资产 4,669,214,028.87 4,740,102,515.78-1.50%归属于上市公司股东的所有者权益 2,188,369,245.61 2,131,223,919.22 2.68%股本 378,272,000.00 378,272,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.7852 5.6341 2.68%许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 2 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 1,062,881,631.14 949,935,882.53 11.89%营业利润 87,419,349.84 48,219
4、,209.26 81.30%利润总额 104,436,405.03 64,205,024.06 62.66%归属于上市公司股东的净利润 57,145,326.39 42,459,873.40 34.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,515,479.28 42,460,006.66 30.75%基本每股收益（元/股）0.1511 0.1122 34.59%稀释每股收益（元/股）0.1511 0.1122 34.59%净资产收益率（%）2.61%1.95%0.66%经营活动产生的现金流量净额-135,488,310.57-228,917,256.55 40.81%每股经营
5、活动产生的现金流量净额（元/股）-0.3582-0.6052 40.81%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 2,267,704.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-397,318.40 所得税影响额-275,700.23 少数股东权益影响额 35,161.59 合计 1,629,847.11-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计
6、数量 比例 一、有限售条件股份 114,232,036 30.20%114,232,036 30.20%1、国家持股 2、国有法人持股 114,232,036 30.20%-113,097,220-113,097,220 1,134,816 0.30%3、其他内资持股 113,097,220113,097,220 113,097,220 29.90%其中：境内非国有法人持股 113,097,220113,097,220 113,097,220 29.90%境内自然人持股 许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 3 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无
7、限售条件股份 264,039,964 69.80%264,039,964 69.80%1、人民币普通股 264,039,964 69.80%264,039,964 69.80%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 378,272,000 100.00%378,272,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 37,034 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量许继集团有限公司 境内非国有法人29.90%113,097,220113,0
8、97,220 0南方避险增值基金 境内非国有法人 2.94%11,121,966 0 未知上投摩根内需动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.12%8,006,975 0 未知国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.93%7,299,960 0 未知广发小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.85%7,009,981 0 未知国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.85%6,999,891 0 未知长信金利趋势股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.52%5,742,027 0 未知招商核心价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.46%5,536
9、,588 0 未知国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.35%5,099,832 0 未知华安中小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.28%4,850,867 0 未知 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南方避险增值基金 11,121,966 人民币普通股上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,006,975 人民币普通股国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 7,299,960 人民币普通股广发小盘成长股票型证券投资基金 7,009,981 人民币普通股国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,999,891 人民币普通股长信
10、金利趋势股票型证券投资基金 5,742,027 人民币普通股许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 4 招商核心价值混合型证券投资基金 5,536,588 人民币普通股国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 5,099,832 人民币普通股华安中小盘成长股票型证券投资基金 4,850,867 人民币普通股景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 3,499,925 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，国投瑞银成长优选股票型证券投资基金、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金同属国投瑞银基金管理有限公司，其他股东之间公司未知其
11、关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 新控股股东变更日期 新控股股东变更情况刊登日期 新控股股东变更情况刊登媒体 新实际控制人名称 平安信托投资有限责任公司 新实际控制人变更日期 2009年 01 月 14日 新实际控制人变更情况刊登日期 2009年 01 月 17日 新实际控制人变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）
12、万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）输配电及控制设备制造业 106,288.16 66,132.90 37.78%11.89%8.32%2.05%主营业务分产品情况 电网及发电系统 42,148.47 24,143.14 42.72%38.72%42.68%-1.59%变压器 16,598.65 11,208.86 32.47%27.96%21.26%3.73%EMS加工服务 8,884.91 6,606.72 25.64%-12.46%-9.36%-2.54%用电系统设备
13、7,353.67 4,774.76 35.07%-12.81%-6.73%-4.24%配网产品 23,157.78 14,378.28 37.91%5.96%2.94%1.82%电气化铁道 2,302.82 972.25 57.78%707.35%564.96%9.04%许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 5 直流输电系统 251.71 199.60 20.70%-87.15%-81.13%-25.31%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 7,906.77万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比
14、上年增减（%）东北 3,467.60 158.00%华北 16,214.61-29.30%华中 32,267.62 4.42%华南 7,243.04-12.62%华东 24,768.62 144.20%西北 7,960.92 59.72%西南 8,775.60 17.91%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董
15、事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 6 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期
16、经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）天瑞集团铸造有限公司 2009年 04 月 27日 6,000.00 连带责任担保 一年 否 否 河南森源电气股份有限公司 2009年 04 月 27日 2,812.00 连带责任担保 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 9,212.00报告期末担保余额合计（A）53,992.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 400.00报告期末对
17、子公司担保余额合计（B）400.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）54,392.00担保总额占公司净资产的比例 24.86%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 7 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分
18、析说明 适用 不适用 报告期内，公司公告了拟非公开发行股份购买许继集团有限公司电力装备相关资产事宜，该事项构成重大资产重组。目前，该项工作正在按计划进行。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 按照中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知文件精神，根据公司证券投资处提供的资料，截至 2009 年6 月30日，公司累计担保 54392 万元人民币，其中对控股子公司担保 400 万
19、元人民币。公司目前所发生的上述担保主要为买方信贷担保和公司流动资金贷款的互保两种情况，为公司正常生产经营活动所产生。公司未向控股股东、公司持股 50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保事项，也未有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，符合关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发56 号)文件精神的要求。6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 适用 不适用 许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 8 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
20、1 月13 日 公司会议室 实地调研 招商基金 晏斌 上投摩根 杜猛 华安基金 王维一 1 月17 日 公司会议室 实地调研 嘉实基金 赵勇 南方基金 张原 东吴基金 刘辉 广发证券 张小东 2 月24 日 公司会议室 实地调研 富国基金 李公民 泰达荷银 何淼 3 月6 日 公司会议室 实地调研 光大证券 王海生 3 月27 日 公司会议室 实地调研 国海证券 孙林 5 月22 日 公司会议室 实地调研 东海证券 宫在轶 6 月12 日 公司会议室 实地调研 国海证券 马金良 公司发展战略、生产经营情况、市场前景 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7
21、.2.1 资产负债表 编制单位：许继电气股份有限公司 2009年 06 月 30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 741,146,973.36 635,861,873.97 943,310,132.73 812,182,238.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 41,173,307.45 28,449,287.34 19,489,469.02 11,828,907.95 应收账款 1,505,093,015.28 1,132,054,676.64 1,431,113,057.38 1,148,476,320.7
22、4 预付款项 138,704,117.70 118,176,782.55 141,142,599.70 147,486,823.72许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 9 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,695,000.00 其他应收款 128,046,611.71 69,961,401.62 99,216,755.04 37,065,599.56 买入返售金融资产 存货 1,207,938,101.22 914,287,143.75 1,181,658,709.50 908,754,738.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,83
23、4,605.02 流动资产合计 3,763,936,731.74 2,901,486,165.87 3,815,930,723.37 3,065,794,629.54非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,883,972.53 262,436,982.46 14,832,224.42 262,385,234.35 投资性房地产 固定资产 737,759,874.00 579,526,029.63 760,377,425.58 597,356,597.63 在建工程 106,685,148.15 103,356,289.33 106,417,
24、363.58 104,451,863.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,631,134.38 14,288,114.26 32,249,066.88 9,022,338.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 447,902.81 426,446.69 递延所得税资产 9,869,265.26 9,560,415.97 9,869,265.26 9,560,415.97 其他非流动资产 非流动资产合计 905,277,297.13 969,167,831.65 924,171,792.41 982,776,449.81资产总计 4,669,214,028.87
25、 3,870,653,997.52 4,740,102,515.78 4,048,571,079.35流动负债：短期借款 1,288,250,000.00 1,260,000,000.00 923,250,000.00 891,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 107,560,000.00 107,560,000.00 258,262,000.00 258,262,000.00 应付账款 579,435,064.55 342,262,698.71 554,175,579.05 396,722,803.62 预收款项 111,130,0
26、62.54 253,145,263.35 139,939,509.59 252,037,461.10 卖出回购金融资产款 许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 10 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 66,874,235.54 10,415,450.05 47,393,052.79 16,202,938.94 应交税费-9,740,855.29-21,291,991.99 18,212,821.60-7,106,175.40 应付利息 应付股利 10,785,000.49 113,481.60 9,450,374.70 113,481.60 其他应付款 78,629,509.03 1
27、0,639,207.89 90,233,705.45 23,099,068.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 295,125,000.00 295,125,000.00流动负债合计 2,232,923,016.86 1,962,844,109.61 2,336,042,043.18 2,125,456,578.85非流动负债：长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 749,598.74 2,124,609.24 专项应付款 2,591,467.43 2,741,467.43
28、预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,341,066.17 44,866,076.67 40,000,000.00负债合计 2,236,264,083.03 1,962,844,109.61 2,380,908,119.85 2,165,456,578.85所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 资本公积 595,139,786.35 590,209,055.00 595,139,786.35 590,209,055.00 减：库存股 专项储备 盈
29、余公积 249,186,142.96 249,186,142.96 249,186,142.96 249,186,142.96 一般风险准备 未分配利润 965,771,316.30 690,142,689.95 908,625,989.91 665,447,302.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,188,369,245.61 1,907,809,887.91 2,131,223,919.22 1,883,114,500.50少数股东权益 244,580,700.23 227,970,476.71 所有者权益合计 2,432,949,945.84 1,907,809,8
30、87.91 2,359,194,395.93 1,883,114,500.50负债和所有者权益总计 4,669,214,028.87 3,870,653,997.52 4,740,102,515.78 4,048,571,079.357.2.2 利润表 编制单位：许继电气股份有限公司 2009年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,062,881,631.14 636,870,853.15 949,935,882.53 631,218,372.34许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 11 其中：营业收入 1,0
31、62,881,631.14 636,870,853.15 949,935,882.53 631,218,372.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 979,003,203.41 667,936,416.08 902,805,920.84 651,864,090.67其中：营业成本 661,328,950.26 483,105,264.87 610,544,868.41 477,512,200.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,348,619.23 3,481,788.31 3,93
32、6,075.56 514,136.09 销售费用 111,348,709.14 62,678,852.09 99,664,199.80 52,559,496.52 管理费用 137,859,168.93 60,393,052.80 123,548,801.04 58,436,422.79 财务费用 61,117,755.85 58,277,458.01 65,111,976.03 62,841,835.01 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）3,540,922.11 56,235,922.11 1,089,247.57 95,521,868.
33、43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,051,748.11 1,089,247.57 1,089,247.57 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）87,419,349.84 25,170,359.18 48,219,209.26 74,876,150.10 加：营业外收入 18,024,068.32 329,591.89 17,025,845.86 220,464.20 减：营业外支出 1,007,013.13 804,563.66 1,040,031.06 668,597.24 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）104,
34、436,405.03 24,695,387.41 64,205,024.06 74,428,017.06 减：所得税费用 17,875,855.12 13,088,426.05 五、净利润（净亏损以“-”号填列）86,560,549.91 24,695,387.41 51,116,598.01 74,428,017.06 归属于母公司所有者的净利润 57,145,326.39 24,695,387.41 42,459,873.40 74,428,017.06 少数股东损益 29,415,223.52 8,656,724.61 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1511 0.1122（二）稀
35、释每股收益 0.1511 0.1122 许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 12 7.2.3 现金流量表 编制单位：许继电气股份有限公司 2009年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,060,305,868.96 709,079,747.53 816,312,518.67 658,801,116.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额
36、处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 17,635,843.44 9,745,641.59 收到其他与经营活动有关的现金 65,162,055.41 10,963,448.55 67,740,153.53 8,013,122.87 经营活动现金流入小计 1,143,103,767.81 720,043,196.08 893,798,313.79 666,814,239.16 购买商品、接受劳务支付的现金 869,350,128.75 703,041,122.60 798,779,510.21 670,696,649.3
37、7 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 132,398,648.04 65,251,443.54 110,016,440.07 55,077,505.10 支付的各项税费 123,330,033.35 38,330,019.71 91,858,939.96 15,317,147.02 支付其他与经营活动有关的现金 153,513,268.24 68,223,082.86 122,060,680.10 58,094,565.96 经营活动现金流出小计 1,278,5
38、92,078.38 874,845,668.71 1,122,715,570.34 799,185,867.45 经营活动产生的现金流量净额-135,488,310.57-154,802,472.63-228,917,256.55-132,371,628.29二、投资活动产生的现金流量：许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 13 收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,489,174.00 16,489,174.00 656,873.03 25,656,873.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,
39、000.00 43,066.00 43,066.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,506,174.00 17,489,174.00 699,939.03 25,699,939.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,920,231.35 6,265,193.50 13,159,473.50 9,117,132.50 投资支付的现金 3,508,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,920,231.35 6,265,1
40、93.50 13,159,473.50 12,625,532.50 投资活动产生的现金流量净额-12,414,057.35 11,223,980.50-12,459,534.47 13,074,406.53 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,501,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,070,500,000.00 1,025,000,000.00 474,800,000.00 405,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 658,380,000.00 658,380,000.00 筹资活动现金流入小计
41、 1,070,500,000.00 1,025,000,000.00 1,136,681,600.00 1,063,380,000.00 偿还债务支付的现金 745,500,000.00 696,000,000.00 926,800,000.00 850,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,260,791.45 61,741,872.65 60,597,281.80 56,523,532.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,124,760,7
42、91.45 1,057,741,872.65 987,397,281.80 906,523,532.01 筹资活动产生的现金流量净额-54,260,791.45-32,741,872.65 149,284,318.20 156,856,467.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-202,163,159.37-176,320,364.78-92,092,472.82 37,559,246.23 加：期初现金及现金等价物余额 943,310,132.73 812,182,238.75 995,368,046.23 785,035,554.60六、期末现金及现金等
43、价物余额 741,146,973.36 635,861,873.97 903,275,573.41 822,594,800.83许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 14 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：许继电气股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余
44、额 378,272,000.00 595,139,786.35 249,186,142.96908,625,989.91227,970,476.712,359,194,395.93 378,272,000.00595,139,786.35388,355,762.93769,076,658.39197,489,616.48 2,328,333,824.15 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 378,272,000.00 595,139,786.35 249,186,142.96908,625,989.91227,970,476.712,359,194,395.93 378,
45、272,000.00595,139,786.35388,355,762.93769,076,658.39197,489,616.48 2,328,333,824.15 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）57,145,326.3916,610,223.5273,755,549.91-139,169,619.97139,549,331.5230,480,860.23 30,860,571.78（一）净利润 57,145,326.3929,415,223.5286,560,549.91 3,167,497.5935,039,413.9664,628,057.06 102,834,968.61
46、（二）直接计入所有者权 许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 15 益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 57,145,326.3929,415,223.5286,560,549.91 3,167,497.5935,039,413.9664,628,057.06 102,834,968.61（三）所有者投入和减少资本 11,551,600.00 11,551,600.00 1所有者投入资本 11,551,600.00 11,551,600.00 2股份
47、支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-12,805,000.00-12,805,000.00-37,827,200.00-45,698,796.83-83,525,996.83 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）-12,805-12,805-37,827-45,698-83,525许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 16 的分配,000.00,000.00,200.00,796.83,996.83 4其他（五）所有者权益内部结转-142,337,117.56142,337,117.56 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余
48、公积弥补亏损 4其他-142,337,117.56142,337,117.56 四、本期期末余额 378,272,000.00 595,139,786.35 249,186,142.96965,771,316.30244,580,700.232,432,949,945.84 378,272,000.00595,139,786.35249,186,142.96908,625,989.91227,970,476.71 2,359,194,395.93 7.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位：许继电气股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元 本期金额 上年金额 项目 实收资本（或股本）
49、资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 378,272,000.00 590,209,055.00249,186,142.96665,447,302.541,883,114,500.50 378,272,000.00590,209,055.00246,018,645.37674,767,024.25 1,889,266,724.62 许继电气股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 378,272,00
50、0.00 590,209,055.00249,186,142.96665,447,302.541,883,114,500.50 378,272,000.00590,209,055.00246,018,645.37674,767,024.25 1,889,266,724.62 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）24,695,387.4124,695,387.41 3,167,497.59-9,319,721.71-6,152,224.12（一）净利润 24,695,387.4124,695,387.41 3,167,497.5928,507,478.29 31,674,975.88（二）
