1、湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：000422 证券简称：*ST 宜化 公告编号：2019-018 湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案
2、或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称*ST 宜化 股票代码 000422 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强炜 周春雨 办公地址 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 传真 0717-8868081 0717-8868081 电话 0717-8868081 0717-8868081 电子信箱 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介
3、 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素 公司的 主营 业务是化肥产品（尿素、磷酸二铵等）、化工产品（聚氯乙烯、烧碱等）的生产、销售。尿素和 磷酸 二铵主要用于农业肥料使用，用 以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。尿素也可用于工业和医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人 造丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。公司属 于制 造业，拥有独立完整的生产经营系统。公司化肥、化工生产采用连续不间断方式运行；公司主要原材料招标外购；公司销售采用经销商结合直销
4、并引入电子商务销售模式。报告期内公司主要经营模式无重大变化。湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生 产成本，是公司业绩驱动重要因素。3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位：人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 12,812,265,269.37 11,955,441,536.90 11,955,441,536.
5、90 7.17%15,181,929,889.86 15,181,929,889.86 归属于上市公司股东的净利润 268,776,992.11-5,090,695,151.15-5,090,695,151.15 105.28%-1,249,477,321.11-1,249,477,321.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-562,812,960.49-5,098,339,484.09-5,098,339,484.09 88.96%-1,329,606,915.25-1,329,606,915.25 经营活动产生的现金流量净额 165,983,658.26 1,215,949
6、,641.94 1,232,372,127.66-86.53%2,453,696,348.66 2,453,696,348.66 基本每股收益（元/股）0.2300-5.739-5.739 104.01%-1.431-1.431 稀释每股收益（元/股）0.2300-5.739-5.739 104.01%-1.431-1.431 加权平均净资产收益率 29.69%-160.93%-160.93%190.62%-20.06%-20.06%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 23,927,353,989.84 32,55
7、1,283,045.59 32,551,283,045.59-26.49%39,772,982,665.71 39,772,982,665.71 归属于上市公司股东的净资产 1,085,691,384.08 629,033,840.18 629,033,840.18 72.60%5,814,366,532.50 5,814,366,532.50 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度 一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以
8、后期间的财务报表。本期公司收到其他与投资活动有关的现金 16,422,485.72 元计入“收到其他与经 营活动有关的现金”项目，导致上期经营活动产生的现金净额增加 16,422,485.72 元。详见本报告第十一节、五、33 重要会计政策和会计估计变更。（2）分季 度主 要 会 计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,381,333,119.73 3,855,903,431.24 3,925,432,366.85 2,649,596,351.55 归属于上市公司股东的净利润-387,654,631.90 625,868,887.58 96,417,078
9、.00-65,854,341.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-411,006,872.61-60,641,150.07 30,653,183.83-121,818,121.64 经营活动产生的现金流量净额-1,533,095,171.75 752,292,644.02 281,608,855.64 665,177,330.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 4、股 本及 股东 情 况（1）普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 1
10、0 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,206 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 55,401 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北宜化集团有限责任公司 国有法人 17.08%153,326,189 0 质押 63,000,000 代德明 境内自然人 3.38%30,330,000 0 中诚信托有限责任公司2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托 其他 1.64%14,7
11、29,673 0 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）其他 1.54%13,850,030 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.34%12,016,300 0 赵四利 境内自然人 0.96%8,651,845 0 袁建良 境内自然人 0.49%4,385,000 0 林影 境内自然人 0.44%3,968,598 0 磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司磐厚蔚然钰悦 3号私募投资基金 其他 0.39%3,505,800 0 磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司磐 厚蔚然禾天下 2号结构化私募基金 其他 0.39%3,483,200 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东
12、湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名股东中 代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）袁建良通过信用账户持股 1165000 股（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股 东持股情况。湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4（3）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 5、公 司债 券情 况 公司是否存在公开发行并在证
13、券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是（1）公司 债券 基 本 信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元）利率 09 宜化债 09 宜化债 112019 2019 年 12 月 16 日 56,010 5.75%16 宜化债 16 宜化债 112454 2021 年 09 月 27 日 60,000 4.95%报告期内公司债券的付息兑付情况 16 宜化债 2018 年 9 月 28 日已 兑付 2018 年利 息；09 宜化债 2018 年 12 月 17 日已兑付 2018年利息。（2）公司 债券 最 新 跟踪评 级 及 评级变 化 情
14、况 09宜化债：2018年6月26日，中诚信证券评估有限公司公告了2009年公司债券跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为A，维持本次债券信用等级为A，并将主体信用等级和债项信用等级列入信用评级观察名单。16宜化债：2018年6月15日，联合信用评级有限公司公告了公司债券2018年跟踪评级报告，湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用等级为A-，评级展望为“列入 评级观察”，湖北宜化化工股份有限公司公开发行的“16宜 化债”债券信用等级为A-。（3）截至 报告 期 末 公司近 2 年的 主要 会 计 数据和 财 务 指标 单位：万元 项目 2018 年 2017 年 同期变动率 湖北宜化化工股份有限
15、公司 2018 年年度报告摘要 5 资产负债率 91.81%95.18%-3.37%EBITDA 全部债务比 12.66%-12.59%25.25%利息保障倍数 1.3-3.71 135.04%三、经 营 情况 讨 论 与 分析 1、报 告期 经营 情 况 简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018 年，公司 完成对停产子公司新疆宜化的重大资产重组，将持有的新疆宜化 80.1%的股权对外转让。在资产重组同时，公司进一步完善法人治理结构，重构母子公司管理模式，对子公司制定并执行严格的经营责任制，严格奖惩兑现，加 大奖励力度。随 着国家供给侧结构性改革的推进，尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯、
16、烧碱 市场回暖，公司青海、内蒙氯碱装置、内蒙尿素装置、湖北磷酸二铵装置稳定运行，取得良好的经营效果。公司全年实现营业收入 128.12 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.69 亿元，在经历 2016、2017 连续两年亏损后，2018 年公司扭亏为盈。2018 年，公司吸取2017年新疆宜化安全生产事故的深刻教训，坚持安全第一的原则，加大安全生产管理力度，层层落实安全生产责任制，全年无 死亡事故发生；公司秉持绿色发展理念，注重环境保护工作，全年环保投入6151万元，顺利通 过了国家环保督察组、湖北省 环保部门的检查验收。为增强发 展后劲，公司投资5.02 亿元的 年产 2 万吨三 羟甲
17、基丙烷及 其配套装置项目2018年11月开工建设，预计2019年第四季 度投产。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 尿 素 1,261,935,325.08 402,622,070.46 31.91%19.01%381.67%24.02%精细化工产品 1,021,339,621.57 207,663,216.96 20.33%27.44%152.58%
18、10.07%电力产品 11,867,306.87 4,684,084.18 39.47%1.14%-1.60%-1.10%氯碱产品 5,985,866,220.24 1,101,084,673.84 18.39%11.33%1,422.62%17.05%磷酸二铵 3,113,924,205.82 435,229,385.78 13.98%10.21%48.10%3.58%贸易业务 192,526,291.42 16,507,349.74 8.57%-75.12%139.73%7.68%其 他 1,224,806,298.36 189,068,970.56 15.44%10.75%2,698.9
19、0%16.09%合 计 12,812,265,269.37 2,356,859,751.53 18.40%7.17%339.42%13.91%4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 6 报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期大幅扭亏为盈，主要是因为转让新疆宜化化工有限公司控股权
20、和公司生产经营状况改善所致。6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 1、主要会计政策变更说明 财政部于2018年6月15日发布了 财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15号），执行企业会计准则的企业 应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815号的主要影响如下：会计政策 变更 内容和原 因 受影响的 报表项 目名称 本期受影 响的
21、报 表项目金额 上期重述 金额 上期列报 的报表 项目及金 额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据 及应收 账款 339,333,502.01 381,161,356.67 应收票据：124,792,001.18 元 应收账款：256,369,355.49 元 2.工程物资并入在建工程列示 在建工程 1,358,192,705.20 1,948,156,150.20 在建工程：1,942,143,339.27 元 工程物资：6,012,810.93 元 3.应付票据和应付账款合并列示 应付票据 及应付 账款 4,060,893,931.12 8,472,550,745.96 应付票据：4
22、,332,435,473.40 元 应付账款：4,140,115,272.56 元 4.应付利息、应付股利计入其他应 付款项 目列示 其他应付 款 950,393,252.41 944,023,581.61 应付利息：43,001,091.60 元 应付股利：16,160,542.46 元 其他应付 款：884,861,947.55 元 5.研发费 用单独 列示 营业成本 11,419,079,533.85 营业成本：11,655,388,263.67 元 研发费用 131,004,070.31 236,308,729.82 6.政府补助 现金 流列示 收到其他 与经营 活动有关 的现金 16
23、7,632,328.99 208,834,635.94 收到其他 与投资 活动有关 的现金:16,422,485.72 元 2、主要会计估计变更说明 报告期内，公司无会计估计变更事项（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用（一）本期出售子公司股权情况 1.存在单次处置 对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置 价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定
24、依据 处置价款 与处置投资对 应的合并财务 报表层面享有 该子公司净资 产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余 股权的账面 价值 丧失控制 权之日剩余股 权的公允价值 按照公允 价值重新计量 剩余股权产生 的利得或损失 丧失控制 权之日剩余 股权公允价 值的确定方 法及主要假 设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 新疆宜化化工有限公司（注1）1,039,994,100.00 80.10 转让 2018年6 月30日 价款全部支付、权属647,997,485.96 19.90 97,387,423.46 258,375,600.00 160,98
25、8,176.54 评估值与 交易价格一 致 湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 7 变更 宜昌嘉英科 技有限公司（注2）100,000.00 100.00 转让 2018年9 月30日 价款全部支付、权属变更 253,542,737.30 宜昌宜化三峡物流有限公司（注3）816,000.00 100.00 转让 2018年6 月30日 价款全部支付、权属变更 注：1、2018 年5 月，公司与宜昌新发产业投资有限公司签署重组协议，转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权，转让价格103,994.10 万元，协议约定股权转让过渡期产生的损益由收购方承担，双方约定的股权转让价款不进
26、行调整；6 月，宜昌新发产业投资有限公司支付此次股权转让价款合计103,994.10 万元；股权转让完成后，公司仍持有新疆宜化化工有限公司19.90%股权；公司 不具有对新疆宜化化工有限公司派出董事的权利，不具有重大影响；2、因宜昌嘉英科 技有限公司股权系转让至湖北宜化集团有限责任公司子公司宜昌中鑫资产管理有限公司，股权处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积；3、公司将持股68.00%股权的宜昌宜化三峡物 流有限 公司按出 资额协 议转让。（二）合并范围发生变化的其他原因 1、本期公司投资设立湖北宜化新材料科技有限公司，持有其100.00%股 权；2、公司控制子公司哈密宜化矿业有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通达物流有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、黔西南州黔发煤焦有限公司、新疆万富通贸易有限公司、湖北宜化兴宜科技有限公司已办理完毕工商注销手续，不再纳入合并范围。
