1、焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 1 焦 点 科 技 股 份 有限 公 司 2011 年 第一 季 度 季 度 报 告全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人沈锦 华、主 管会 计工 作负 责人 顾军及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)王 苗苗声 明：保证季度 报告 中财 务报 告的
2、真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,783,208,505.17 1,771,104,315.55 0.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,583,817,133.04 1,555,111,381.42 1.85%股本（股）117,500,000.00 117,500,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）13.48 13.23 1.89%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）94,606,901.85 64,923,628.84 45.72%归属于上市公
3、司 股东的净利润（元）29,566,694.48 22,628,615.58 30.66%经营活动产生的现金流量净额（元）8,168,382.78 36,716,325.57-77.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.07 0.31-77.42%基本每股收益（元/股）0.25 0.19 31.58%稀释每股收益（元/股）0.25 0.19 31.58%加权平均净资产收益率（%）1.88%1.56%0.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.88%1.56%0.32%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补
4、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,900.00 非流动资产处置损益 50,200.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,160.00 所得税影响额-7,041.03 合计 39,899.19-焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）16,356 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 姚瑞波 1,017,786 人民币普通股 中国工商银行博时第三产业
5、 成长股票证券投资基金 984,942 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司 投连个险投连 578,699 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 370,802 人民币普通股 谢松英 341,663 人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票 型证券投资 基金 300,537 人民币普通股 北京嘉鑫世纪投资有限公司 220,800 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公 司新股信贷资产 A20 205,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司海富 通强化回报混合型证券投资基金 200,651 人民币普通股 宏源-建行-宏源内需成长集合 资产管理计划 200,000
6、 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、合并资产负债表项目：1.预付账款：期末余额 422.32 万元，比年初增加 193.92 万元，增长 84.90%，主要原因是报 告期内预付参展费用、分公司房租及新增办公家具等所致；2.应收票据：期末余额 268.26 万元，比年初增加 255.74 万元，增长 2,043.20%，主要原因是报告期内台湾子公司收取的未到期票据增加所致；3.应收利息：期末余额 899.87 万元，比年初增加 680.01 万元，增长 309.3%，主要原因是报告期内计提了募集资金和部分自有资金以
7、定期存款方式存放在银行所产生的存款利息所致；4.其他应收款：期末余额 498.14 万元，比年初增加 284.52 万 元，增长 133.19%，主要原因是报告期内员工借款的增加和子公司吉林省安信电子商务有限公司的预付款增加所致；5.长期待摊费用：期末余额 73.66 万元，比年初减少 58.88 万 元，减少 44.42%，主要原因是 报告期内摊销增加所致；6.应付账款：期末余额 125.36 万元，比年初减少 398.57 万元，减少 76.07%，主要原因是报 告期内支付货款所致；7.应付票据：期末余额 47.60 万 元，比年初增加 38.32 万元，增长 412.84%，主要原因是报
8、告期内台湾子公司尚未支付的票据增加所致；8.存货：期末余额 71.13 万元，年初余额为零，主要原因是报告期内新增的低值易耗品。二、合并利润表项目：1.营业收入：报告期内实现营 业收入为 9,460.69 万元，较上 年同期增加 2,968.33 万元，增 长 45.72%，主要原因系随着本 公司知名度提高,收费会员数量的增加带来的会员费收入和增值服务收入增长所致。截止 2011 年 3 月 31 日，英文版注册收费 会员为 12,752 位，中文版注册收费 会员 937 位；2.营业成本：报告期内营业成 本为 1,762.08 万元，较上年同 期增加 637.18 万元，增长 56.64%，
9、主要原因系随着网站经营规模的扩大 网站运营费用也相应增加；同时 AS 认证服务收入的增加也相应导致认证费用的增加，以及台湾子公司的运营成本增加所致；3.营业税金及附加：报告期内营业税金及附加为 333.87 万元，较上年同期增加 101.35 万元，增长 43.58%，主要原因系营业收焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 3 入增加所致；4.管理费用：报告期内管理费 用为 1,599.49 万元，较上年同 期增加 557.56 万元，增长 53.51%，主要原因系本报告期内研发支出、人员的增加和人均薪酬的增加，以及台湾子公司的管理支出增加所致；5.销售费用：报告期内销售费
10、用为 3,141.03 万元，较上年 同 期增加 848.62 万元，增长 37.02%，主要原因销售人员及规模的扩大和人均薪酬提高引起的费用增加及台湾子公司销售支出的增加所致；6.营业外收入：报告期内营业外收入为 5.61 万元，较上年同 期增加 4.92 万元，增长 31.60%，主要原因系报告期内资产清 理收入所致；7.营业外支出：报告期内营业 外支出为 0.92 万元，较上年同 期增加 0.72 万元，主要原因系 本报告期内的支教捐赠支出所致；8.所得税：报告期内所得税为 556.11 万元，较上年同期增加 156.73 万元，增 长 39.24%，变动原因主要为：报告期内营业 利润增
11、加 841.01 万元导致所得税增 加所致；9.净利润：报告期内实现净利 润 2,956.67 万元，较上年同期 增加 693.81 万元，增长 30.66%，主要原因系营业收入增长所致；三、现金流量表项目：1.报告期内经营活动产生的现 金流量净额为 816.84 万元，比 去年同期减少 2,854.79 万元，减少 77.75%。主要原因系支付 员工薪酬及税金增加所致；2.投资活动产生的现金流量净 额为-508.70 万元，比去年同期 增长 415.46 万元，增长 452.20%。系报告期台湾子公司支付 的收购无形资产尾款所致；3.筹资活动产生的现金流量净 额为 0 万元，比去年同期减少
12、100%，系去年同期发放 2009 年度红利 7,050.00 万元，而本 报告期内未发生现金分配所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上 市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺
13、事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5%以上的股东江苏红杉1、为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5%以上的股东江苏红杉创业投1、报告期内，承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。2、公司股票自 2009 年 12 月 9 日上市至报告期末，承诺人信守承诺。焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 4 创业投资有限公司 资有限公司于 2007 年12 月向本公司出 具了放弃竞争和避免利益冲突的
14、承诺函。2、发行前，公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5%以上的股东江苏红杉创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东 的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：30.00%50.00%公司预计 2011 年 1-6 月归属于 上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%
15、-50%。2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：56,193,324.00 业绩变动的原因说明 公司业务及收入稳定增长。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：焦点科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,646,917,130.49 1,502,867,199.92 1,644,166,266.44 1,509,086,980.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,682,6
16、17.16 125,168.64 应收账款 预付款项 4,223,152.47 3,616,253.66 2,283,987.86 1,821,572.38 应收保费 焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 5 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,998,662.77 8,998,662.77 2,198,544.80 2,198,544.80 应收股利 其他应收款 4,981,388.33 3,489,944.44 2,136,165.30 2,156,215.77 买入返售金融资产 存货 711,341.88 711,341.88 一年内到期的非流动资产 其他
17、流动资产 1,486,061.52 1,464,546.09 流动资产合计 1,670,000,354.62 1,519,683,402.67 1,652,374,679.13 1,515,263,313.17 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,500,000.00 192,120,235.69 19,500,000.00 177,820,235.69 投资性房地产 18,913,548.73 18,913,548.73 19,171,893.39 19,171,893.39 固定资产 26,141,979.92 24,929,8
18、09.11 25,378,300.43 24,880,386.67 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,102,922.79 13,712,756.18 49,540,992.47 16,931,742.37 开发支出 1,979,985.67 1,979,985.67 1,979,985.67 1,979,985.67 商誉 长期待摊费用 736,642.55 722,370.88 1,325,393.57 825,521.25 递延所得税资产 1,833,070.89 1,833,070.89 1,833,070.89 1,833,070.89 其他
19、非流动资产 非流动资产合计 113,208,150.55 254,211,777.15 118,729,636.42 243,442,835.93 资产总计 1,783,208,505.17 1,773,895,179.82 1,771,104,315.55 1,758,706,149.10 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 476,039.60 92,824.99 应付账款 1,253,592.35 227,740.50 5,239,295.91 1,609,645.70 预收款项 17,282,749.03 14,057,817.0
20、6 17,260,751.69 16,548,775.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,427,065.27 10,402,318.19 13,261,158.46 12,621,684.47 焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 6 应交税费 6,652,743.09 6,554,606.69 8,919,331.49 8,919,331.49 应付利息 应付股利 其他应付款 924,902.60 924,902.60 867,016.29 867,016.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动
21、负债 递延收益 152,788,839.67 149,788,839.67 160,713,725.18 157,713,725.18 其他流动负债 流动负债合计 189,805,931.61 181,956,224.71 206,354,104.01 198,280,178.60 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 4,792,500.00 4,792,500.00 4,792,500.00 4,792,500.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流 动负债 非流动负债合计 4,792,500.00 4,792,500.00 4,792,500.00 4,792,500
22、.00 负债合计 194,598,431.61 186,748,724.71 211,146,604.01 203,072,678.60 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）117,500,000.00 117,500,000.00 117,500,000.00 117,500,000.00 资本公积 1,155,466,138.97 1,155,466,138.97 1,155,466,138.97 1,155,466,138.97 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,316,733.15 35,316,733.15 35,316,733.15 35,316,733.15 一般风险
23、准备 未分配利润 272,938,912.46 278,863,582.99 243,425,607.59 247,350,598.38 外币报表折算差额 2,595,348.46 3,402,901.71 归属于母公司所有者权益合计 1,583,817,133.04 1,587,146,455.11 1,555,111,381.42 1,555,633,470.50 少数股东权益 4,792,940.52 4,846,330.12 所有者权益合计 1,588,610,073.56 1,587,146,455.11 1,559,957,711.54 1,555,633,470.50 负债和所有
24、者权益总计 1,783,208,505.17 1,773,895,179.82 1,771,104,315.55 1,758,706,149.10 4.2 利润表 编制单位：焦点科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 94,606,901.85 91,746,103.06 64,923,628.84 64,923,628.84 其中：营业收入 94,606,901.85 91,746,103.06 64,923,628.84 64,923,628.84 焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文
25、7 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 59,579,422.27 54,718,943.51 38,306,228.79 38,303,434.78 其中：营业成本 17,620,822.41 16,726,107.07 11,249,036.21 11,249,036.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,338,715.08 3,338,715.08 2,325,354.18 2,325,354.18 销售费用 31,410,285.95 29,701,368.29 22,924,10
26、3.70 22,924,103.70 管理费用 15,994,935.17 13,709,372.34 10,419,372.81 10,416,929.84 财务费用-8,785,336.34-8,756,619.27-8,611,638.11-8,611,989.15 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）35,027,479.58 37,027,159.55 26,617,400.05 26,620,194.06 加：营业外收入 5
27、6,100.22 56,100.00 6,930.00 6,930.00 减：营业外支出 9,160.00 9,160.00 1,936.30 1,936.30 其中：非流动资产处置损 失 1,936.30 1,936.30 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35,074,419.80 37,074,099.55 26,622,393.75 26,625,187.76 减：所得税费用 5,561,114.93 5,561,114.93 3,993,778.17 3,993,778.17 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）29,513,304.87 31,512,984.62 22,628
28、,615.58 22,631,409.59 归属于母公司所有者的净利润 29,566,694.48 31,512,984.62 22,628,615.58 22,631,409.59 少数股东损益-53,389.61 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.25 0.19（二）稀释每股收益 0.25 0.19 七、其他综合收益-807,553.25-12.81 八、综合收益总额 28,705,751.62 31,512,984.62 22,628,602.77 22,631,409.59 归属于母公司所有者的综28,759,141.23 31,512,984.62 22,628,602.77 2
29、2,631,409.59 焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 8 合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额-53,389.61 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表 编制单位：焦点科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 84,308,829.72 81,339,773.53 70,862,391.07 70,862,391.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其
30、他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 43,350.20 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,001,146.32 2,058,416.40 12,582,461.30 12,582,461.30 经营活动现金流入小计 86,353,326.24 83,398,189.93 83,444,852.37 83,444,852.37 购买商品、接受劳务支付 的现金 7,504,323.93 7,166,87
31、1.27 6,553,815.95 6,553,815.95 客户贷款及垫 款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,047,835.98 40,360,352.12 26,560,000.14 26,560,000.14 支付的各项税费 13,344,797.16 13,262,515.16 6,091,791.85 6,091,791.85 支付其他与 经营活动有关15,287,986.39 13,107,822.66 7,522,918.86 7,520,124.85
32、 焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 9 的现金 经营活动现金流出小计 78,184,943.46 73,897,561.21 46,728,526.80 46,725,732.79 经营活动产生的现金流量净额 8,168,382.78 9,500,628.72 36,716,325.57 36,719,119.58 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 63,000.00 63,000.00 260.00 260.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的
33、现金 投资活动现金流入小计 63,000.00 63,000.00 260.00 260.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 5,150,013.20 1,482,047.00 932,634.00 932,634.00 投资支付的现金 14,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,150,013.20 15,782,047.00 932,634.00 932,634.00 投资活动产生的现金流量净额-5,087,013.20-15,719,047.00-932,374.00-9
34、32,374.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 70,500,000.00 70,500,000.00 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 668,306.49 668,306.49 筹资活动现金流出小计 71,168,306.49 71,168,306.49 筹资活动产生的现金流量净额-71,168,306.49-71,168,306.49 四、汇
35、率变动对现金及现金等价物的影响-330,505.53-1,362.02-229.28-225.78 焦点科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告全文 10 五、现金及现金等价物净增加额 2,750,864.05-6,219,780.30-35,384,584.20-35,381,786.69 加：期初现金及现金等价 物余额 1,644,166,266.44 1,509,086,980.22 1,519,280,654.02 1,519,277,576.12 六、期末现金及现金等价物余额 1,646,917,130.49 1,502,867,199.92 1,483,896,069.82 1,483,895,789.43 4.4 审计报告 审计意见：未经审计 焦点科技股份有限公司董事会 2011 年4 月27 日
