1、深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公司负 责 人 陈 钦 鹏、主 管
2、 会 计 工 作 负 责 人 黄 家 兵 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)陈 艳 丽 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）435,117,043.82 309,357,789.11 40.65%归属于上市公司股东的净利润（元）7,942,186.
3、17 7,067,422.45 12.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,191,239.76 5,511,485.07 30.48%经营活动产生的现金流量净额（元）-13,652,724.96-89,006,993.22 84.66%基本每股收益（元/股）0.02 0.02 0.00%稀释每股收益（元/股）0.02 0.02 0.00%加权平均净资产收益率 0.69%0.62%0.07%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,737,808,939.27 2,443,583,441.78 12.04%归属于上市公司股东的净资产（元）1,132,
4、278,653.25 1,129,236,467.08 0.27%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）353,152.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）313,520.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 266,158.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,647.23 减：所得税
5、影响额 173,077.61 少数股东权益影响额（税后）160.28 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 合计 750,946.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股
6、东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,785 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 49.41%184,599,998 质押 125,000,000 陈钦武 境内自然人 6.42%24,000,000 12,000,000 质押 22,000,000 陈钦徽 境内自然人 3.85%14,400,0
7、00 7,200,000 质押 14,400,000 长城证券股份有限 公司 境内非国有法人 1.81%6,764,831 张庆杰 境内自然人 1.52%5,680,788 陈森炎 境内自然人 1.44%5,373,320 国信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.29%4,804,942 张雍龙 境内自然人 1.25%4,660,862 前海开源基金民生银行前海开源恒宇一期资产管理计划 境内非国有法人 0.76%2,845,280 张浩池 境内自然人 0.53%1,996,002 前 10 名无限售 条件股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市齐心控
8、股有限公司 184,599,998 人民币普通股 184,599,998 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 陈钦武 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 陈钦徽 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 长城证券股份有限公司 6,764,831 人民币普通股 6,764,831 张庆杰 5,680,788 人民币普通股 5,680,788 陈森炎 5,373,320 人民币普通股 5,373,320 国信证 券股份有限公司 4,804,942 人民币普通股 4,804,942 张雍龙 4,660,862 人民币普通股 4,660,862
9、 前海开源基金民生银行前海开源恒宇一期资产管理计划 2,845,280 人民币普通股 2,845,280 张浩池 1,996,002 人民币普通股 1,996,002 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中陈钦徽先生、陈钦武先生与实际控制人陈钦鹏 先生为兄弟关系；深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东；长城证券有限责任公司为公司实际控制人陈钦鹏先生为增持公司股票所设 立的资产管理计划的托管人，除此以外，公司未知其他前 10 名股东以及 前 10 名无限售 条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条
10、件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2016年3 月24日，公司与新余中兴达投资合伙企业（有限合伙）、
11、新余新云众投 资管理合伙企业（有限合伙）及彭荣涛、杨红磊、侯刚关于收购深圳银澎云计算股份有限公司（以下简称“银澎云”）100%股权签订 股权收购协议，公司出资56,000 万元收购银澎云100%的股权，本次交易完成后，公司将持有银澎云100%的股权。本次投资事项已经公司第五届 董事会第三十一次会议及公司2016 年第二次临时股东大会审议通过。2、因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于2015 年7 月2 日起停牌。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015 年8 月6 日开市起继续停牌，公司发布 关于重大资产重组的停牌公告，20
12、15年11 月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了深圳齐心集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其相关议案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买武汉志诚泰和投资有限公司、付文、彭志南、任伟、丁宝胜、张占青、刘少炎、李永 贵、朱丽华、裘锦明、蓝兴宁、蔡文俊、李秋季、林勇、凌强、任红凌、叶华、卢恒仟、李智、戴小梅、张为、彭国华、朱雨、朱纪德、吴保华、任晋、周玉堂、陈峰、刘乃源、朱胜华、杜敏、钱有春、韩薇、舒新莲、姜泠合计持有的北京志诚泰和信息科技股份深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 有限公司100%股份，同时向不超过10 名特定
13、投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易对价的100%。2016年3 月24日，公司召开第五届董事会三十一次会议，会议审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案。并承诺自本公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组 事项。3、公司于2015年4 月20 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过 关于公司非公开发行A股股票方案的议案等相关议案，鉴于公司披露非公开发行股票预案以来相关市场环境发生的变化，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划和经营情况等因素，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。该事项已经2016年3 月30 日
14、召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十六次会议及2016 年 第二次临时股东大会审议通过.4、公司于2016年3 月30 日召开第五届董事会第三十二 次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过关于公司2016年 度非公开发行A 股股票方案的议案等相关议案，该事项已经公司2016 年第二次临时股东大会审议通过。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权 2016 年 03 月 26 日 2016 年 3 月 26 日巨潮资讯网http:/上的 关于收购深圳银澎云计算股份有限公司 100%股 权的公告（公告编号：2016-026）关于
15、终止重大资产重组事项 2016 年 03 月 26 日 2016 年 3 月 26 日巨潮资讯网http:/上的 关于终止重大资产重组事项的公告（公告编号：2016-027）关于终止 2015 年度非公开发行股票方案 2016 年 03 月 31 日 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网http:/上的 关于终止 2015 年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回申请文件的公告（公告编号：2016-033）2016 年度非公 开发行 A 股股 票 2016 年 03 月 31 日 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网http:/上的 2016 年度非 公开发行 A 股股票
16、的预案 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 深圳齐心集团股份有限公司 不进行重大资产重组承诺 公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2014 年 12 月 2 日）起六 个月内不再筹划重大资
17、产重组事项。2014 年 12 月 02 日 6 个月 履行完毕 深圳齐心集团股份有限公司 不进行重大资产重组承诺 公司承诺自本公告刊登之日起（即 2016 年 3 月 26 日）至 少三个月内不再筹划重大资产重组事项。2016 年 03 月 26 日 3 个月 正在履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽 其他承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2009 年 10 月 21 日 36 个月 履行完毕 太誉投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市深港产学研创业
18、投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司 其他承诺 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2009 年 10 月 21 日 36 个月 履行完毕 股权激励承诺 深圳齐心集团股份有限公司 其他承诺 公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。2011 年 03 月 09 日 至 2011 年 9月
19、 24 日 履行完毕 其他对公司中小股东所作 深圳市齐心控股有限 关于同业竞 本人/本公司及控制的其他企业目前与深圳齐心集团股份有 2014 年 04 月 01 日 长期有效 正在履行 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 承诺 公司、深圳市齐心控股集团有限公司、陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、陈钦徽先生 争、关联交易、资金占用方面的承诺 限公司不存在同业竞争，为了避免将来与深圳齐心集团股份有限公司产生同业竞争，本人/本公司承诺：（1）本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，
20、亦不会在中国境内或境外通过投资、收购、联营、兼并、受 托经营等方式从事与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。（2）如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本方及本方控制的其他企业将立即通知深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司。（3）本方若因 不履行或不适当履行上述承诺，给深圳齐心集团股份有限公司及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。（4）上述承诺自作出本承诺之日起对本方具有法律约束
21、力，本方不再持有深圳齐心集团股份有限公司股份后，上述承诺失效。深圳齐心集团股份有限公司 分红承诺 1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2015-2017 年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；2、公司依据公司法等有关法律法规及 公司章程 的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可
22、供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分2015 年 04 月 20 日 2017 年 12月 31 日 正在履行 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。公司董事、监事及高级管理人员
23、 股份限售承诺 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：1、任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；2、申报离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50。2013 年 06 月 26 日 2016 年 06月 25 日 正在履行 陈钦鹏先生及其一致行动人深圳市齐心控股有限公司承诺 股份增持承诺 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不 超计
24、划增持。2014 年 12 月 17 日 2015 年 12月 16 日 履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 2016 年 1-6 月 净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）2,500 至 3,500 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）-1,995.77 业绩变动的原因说明 随着公司电商平台功能的不断完善，客
25、户服务能力与客户体验的持续提升，SAAS 软件 覆盖客户服务范围的扩大，预计第二季度公司业绩会有一定的改善。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 22,000,000.00-4,900,000.00-6,840,000.00 0.00 0.00-6,840,000.00 15,160,000.00 自有资金 合计 22,000,000.00-4,900,000.00-6,840,000.00 0.00 0.00-
26、6,840,000.00 15,160,000.00-六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份）深圳市齐心控股有限公司 2015 年 南华期货齐心共赢 1 号资产管理计划 304.36 0 304.36 0 合计 304.36 0 304.36 0-0-期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00%
27、深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 相关决策程序 深圳市齐心控股有限公司 未在本公司垫付当期支付给 本公司，公司 在确认以上代垫费用行为后，及时采取纠正措施，该笔代垫管理费 304.36 万元，深圳齐 心控股有限公司已于 2016 年 2 月 29 日支付给我公司，公司按照银行同期利率和代垫天数收取了 63,583.47 元的资金占 用利息。当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 不适用 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露
28、日期 2016 年 2 月 20 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 2016 年 2 月 20 日巨潮资讯 网 http:/上的 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网：http:/2016 年 1 月12 日投资者关系活动记录表 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负
29、 债 表 编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 695,738,786.96 472,983,512.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 84,187.60 111,614.24 应收账款 266,462,059.93 262,434,300.08 预付款项 181,082,729.39 107,103,706.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,728,214.04 3,314,165.37 应收股利 其他应收款 9
30、4,845,873.98 90,863,858.02 买入返售金融资产 存货 246,082,986.01 232,535,354.31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,127,833.39 91,821,072.34 流动资产合计 1,569,152,671.30 1,261,167,583.20 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 117,982,500.00 122,882,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 597,507,273.90 606,904,211.82 在建工程 11,664,718.
31、96 11,215,366.48 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,290,359.55 62,377,762.58 开发支出 商誉 321,408,522.18 321,408,522.18 长期待摊 费用 3,766,555.64 3,944,109.85 递延所得税资产 20,530,666.91 20,103,673.18 其他非流动资产 34,505,670.83 33,579,712.49 非流动资产合计 1,168,656,267.97 1,182,415,858.58 资产总计 2,7
32、37,808,939.27 2,443,583,441.78 流动负债：短期借款 438,707,840.78 275,358,452.98 向中央银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 1,058,581.10 1,058,581.10 应付票据 713,933,458.26 577,859,305.63 应付账款 168,338,174.46 173,793,470.31 预收款项 19,236,317.34 19,125,533.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,450,425.37 10,692
33、,775.70 应交税费 5,917,672.14 4,096,576.50 应付利息 106,745.54 87,379.97 应付股利 其他应付款 5,483,971.32 9,501,774.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,381,233,186.31 1,089,573,850.85 非流动负债：长期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 深圳齐心集团股份有限公司
34、2016 年第一季度报告全文 15 长期应付款 168,750,000.00 168,750,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 6,425,325.68 6,702,260.54 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 合计 208,175,325.68 208,452,260.54 负债合计 1,589,408,511.99 1,298,026,111.39 所有者权益：股本 373,599,998.00 373,599,998.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 372,188,546.60 372,188,546.60 减：库存股 其他综
35、合收益-7,898,581.10-2,998,581.10 专项储备 盈余公积 41,249,439.75 41,249,439.75 一般风险准备 未分配利润 353,139,250.00 345,197,063.83 归属于母公司所有者权益合计 1,132,278,653.25 1,129,236,467.08 少数股东权益 16,121,774.03 16,320,863.31 所有者权益合计 1,148,400,427.28 1,145,557,330.39 负债和所有者权益总计 2,737,808,939.27 2,443,583,441.78 法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人
36、：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 259,229,430.87 239,885,933.19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,000.00 20,000.00 应收账款 277,476,115.44 214,610,739.47 预付款项 129,738,210.65 29,066,336.29 应收利息 2,592,576.65 2,133,898.15 应收股利 其他应收款 91,517,559.30 100,479,381.84 存货 212,997,873
37、.21 199,699,555.89 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,199,502.33 46,215,872.60 流动资产合计 1,007,771,268.45 832,111,717.43 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 613,459,493.86 613,459,493.86 投资性房地产 固定资产 573,401,506.85 583,214,112.47 在建工程 9,486,805.49 8,800,205.29 工程物资 固定资产清理 生产
38、性生物资产 油气资产 无形资产 49,601,730.18 50,219,321.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,583,058.73 18,583,058.73 其他非流动资产 非流动资产合计 1,264,532,595.11 1,274,276,191.94 资产总计 2,272,303,863.56 2,106,387,909.37 流动负债：短期借款 327,894,323.04 165,820,606.58 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 1,058,581.10 1,058,581.10 应付票据 390,190,853.64
39、 371,188,172.06 应付账款 260,196,115.74 255,489,101.04 预收款项 62,885,529.95 77,911,288.11 应付职工薪酬 7,351,590.43 7,309,436.36 应交税费 821,901.90 1,420,863.91 应付利息 应付股利 其他应付款 3,724,508.85 6,562,632.20 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,072,123,404.65 904,760,681.36 非流动负债：长期借款 33,0
40、00,000.00 33,000,000.00 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 168,750,000.00 168,750,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 6,425,325.68 6,702,260.54 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 208,175,325.68 208,452,260.54 负债合计 1,280,298,730.33 1,113,212,941.90 所有者权益：股本 373,599,998.00 373,599,998.00 其他权益工具 其中：
41、优先股 永续债 资本公积 372,170,774.15 372,170,774.15 减：库存股 其他综合收益-1,058,581.10-1,058,581.10 专项储备 盈余公积 41,249,439.75 41,249,439.75 未分配利润 206,043,502.43 207,213,336.67 所有者权益合计 992,005,133.23 993,174,967.47 负债和所有者权益总计 2,272,303,863.56 2,106,387,909.37 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 435,117,043.82 309,357,
42、789.11 其中：营业收入 435,117,043.82 309,357,789.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 427,288,141.78 301,955,007.19 其中：营业成本 360,998,269.82 249,316,106.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 分保费用 营业税金及附加 346,637.97 476,196.18 销售费用 33,064,537.51 28,442,780.97 管理费用 24,493,621.6
43、8 22,964,949.63 财务费用 8,415,102.00 754,973.95 资产减值损失-30,027.20 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）266,158.71 522,387.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）8,095,060.75 7,925,169.73 加：营业外收入 748,259.18 3,831,080.82 其中：非流动资产处置利得 361,457.00 2,211,480.00 减：营业外支出 90,233.59 2,259,953.48 其中：非流动资产处置损
44、失 8,304.97 2,230,463.96 四、利润总额（亏损总额以 号填列）8,753,086.34 9,496,297.07 减：所得税费用 1,009,989.45 2,102,610.00 五、净利润（净亏损以 号填列）7,743,096.89 7,393,687.07 归属于母公司所有者的净利润 7,942,186.17 7,067,422.45 少数股东损益-199,089.28 326,264.62 六、其他综合收益的税后净额-4,900,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,900,000.00（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设
45、定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-4,900,000.00 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益-4,900,000.00 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 税后净额 七、综合收益总额 2,843,096.89 7,393,687.07
46、归属于母公司所有者的综合收益总额 3,042,186.17 7,067,422.45 归属于少数股东的综合收益总额-199,089.28 326,264.62 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.02（二）稀释每股收益 0.02 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 250,313,914.21 171,964,083.34 减：营业成本 207,627,454.2
47、3 140,699,557.38 营业税金及附加 67,843.65 200,929.93 销售费用 26,212,975.18 19,436,824.57 管理费用 17,175,303.06 18,389,944.72 财务费用 1,234,246.51 412,285.91 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）167,055.52 521,697.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）-1,836,852.90-6,653,761.78 加：营业外收入 675,697.22 3,394,543.67 其中：非流
48、动资产处置利得 361,457.00 2,202,580.00 减：营业外支出 8,678.56 2,233,470.13 其中：非流动资产处置损失 6,960.53 2,230,463.96 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-1,169,834.24-5,492,688.24 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-1,169,834.24-5,492,688.24 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 深圳齐心集团股份有限公司 201
49、6 年第一季度报告全文 20（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-1,169,834.24-5,492,688.24 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.00-0.01（二）稀释每股收益 0.00-0.01 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 486,4
50、72,020.39 398,230,048.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,697,389.63 2,392,630.79 收到其他与经营活动有关的现金 19,800,304.92 5,679,916.10 经营活动现金流入小计 507,969,714.94 406,302,595.40 购买商品、接受劳务
