1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告1上 海 美 特 斯 邦 威 服 饰 股 份 有 限 公 司 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 第 一 季 度 季 度 报 告 1 1 1 1 重要提示1.1 本 公司 董事 会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在 任何 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完 整性 负个 别及 连带 责任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未 经会 计师 事务 所审 计。1.3 公 司 负 责 人 周 成 建、主
2、管 会 计 工 作 负 责 人 韩 钟 伟 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)张 利 声 明：保证 季度 报告 中财 务报 告的 真实、完 整。2 2 2 2 公司基本情况2.1 2.1 2.1 2.1 主 要会 计数 据及 财务 指标单位：元本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）9,6 2 0,8 7 7,8 8 2.0 0 8,8 8 2,4 8 8,9 6 5.0 0 8.3 1%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,3 6 9,7 0 4,2 0 1.0 0 4,1 2 5,9 4 3,2 2 8.0 0 5.9 1%总股本（股）1,0 0 5,0
3、0 0,0 0 0.0 0 1,0 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.3 5 4.1 1 5.8 4%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）2,6 3 8,8 7 7,0 3 0.0 0 2,0 7 5,0 0 2,0 4 7.0 0 2 7.1 7%归属于上市公司股东的净利润（元）2 3 7,2 8 1,2 2 5.0 0 2 0 2,9 7 9,0 1 2.0 0 1 6.9 0%经营活动产生的现金流量净额（元）9 8 6,2 8 7,0 8 6.0 0-7,1 8 2,0 3 8.0 0 1 3,1 6 6.9 9%
4、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.9 8-0.0 1 1 3,1 6 6.9 9%基本每股收益（元/股）0.2 4 0.2 0 2 0.0 0%稀释每股收益（元/股）0.2 4 0.2 0 2 0.0 0%加权平均净资产收益率（%）5.5 9%5.9 1%下降 0.3 2 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.4 4%5.8 7%下降 0.4 3 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 6 1 8,5 7 9.7 3计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,7 9 4,6 1 4.1 8除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,0 3 6,5 2 9.9 5所得税影响额-2,1 1 2,4 3 0.9 7合计 6,3 3 7,2 9 2.8 9-上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告22.2 2.2 2.2 2.2 报 告期 末股 东总 人数 及前 十名 无限 售条 件股 东持 股情 况表单位：股报告期末股东总数（户）5,2 6 5前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类上海华服投资有限公司 8 1 0,0 0 0,0 0 0
6、 人民币普通股胡佳佳 9 0,0 0 0,0 0 0 人民币普通股交通银行华安策略优选股票型证券投资基金1 6,6 8 8,4 9 7 人民币普通股交通银行汉兴证券投资基金 6,6 0 2,4 1 6 人民币普通股交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金5,2 3 3,0 1 7 人民币普通股中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 4,4 4 0,1 5 7 人民币普通股上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金3,7 1 9,4 2 2 人民币普通股全国社保基金一零七组合 3,5 9 1,7 6 4 人民币普通股中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金3,0 0 0,0 0 0
7、人民币普通股江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 1 9 6 号）2,7 2 2,7 0 3 人民币普通股 3 3 3 3 重要事项3.1 3.1 3.1 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财务 指标 大幅 度变 动的 情况 及原 因 适用 不适用1、货币资金较年初增加 8 0%，主要是由于一季度销售货款陆续收回，资金回笼量较大所致；同时，为保障新品货款支付和偿付到期债务，公司进行了部分资金储备。2、存货较年初下降 9%，减少约 2.4 亿，2 0 1 1 年及以前的货品进一步消化。3、应付债券较年初下降 5 0%，主要是本期内按时偿还了到期的 5 亿元短期融资券所致。4、应付账款
8、较年初增加 5 7%，主要是由于一季末夏装新品集中入库，因而应付账款增加较快。5、应付职工薪酬较年初下降 3 5%，主要是由于在一季度发放了 2 0 1 1 年度奖金所致。6、应交税费较年初余额增加 4 6%，主要是因为随着销售收入的增长，增值税和所得税增加所致。7、营业收入较去年同期增加 2 7%，营业成本增加 3 4%，主要是由于近年来产品综合竞争能力的增强带动终端零售保持增长，直营和加盟可比收入均持续增长；同时公司进一步推进库存货品消化策略，库存规模持续下降。8、营业税金及附加较去年同期增加 1 6 0%，主要是由于本期内销售增长带来的各类附加税金增长所致。9、营业外收入较去年同期增加
9、6 7%，主要是由于公司收到的退税款增加所致。1 0、营业外支出较去年同期下降 3 9%，主要是由于 2 0 1 1 年一季度公司对部分直营渠道进行调整而产生了部分关店损失，本期内上述事项较少。1 1、经营活动现金流量净额为 9 8 6,2 8 7,0 8 6 元,去年同期为-7,1 8 2,0 3 8。经营性现金流出现彻底的扭转，主要是由于报告期内销售货款如期回笼，同时 2 0 1 2 年新品生产规模有所控制，支付的生产资金减少所致。3.2 3.2 3.2 3.2 重 大事 项进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 非 标意 见情
10、 况 适用 不适用上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告33.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 公 司存 在向 控股 股东 或其 关联 方提 供资 金、违反 规定 程序 对外 提供 担保 的情 况 适用 不适用3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 日 常经 营重 大合 同的 签署 和履 行情 况 适用 不适用3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 其 他 适用 不适用3.3 3.3 3.3 3.3 公 司、股东 及实 际控 制人 承诺 事项 履行 情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告
11、期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 无 无 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无 无 无重大资产重组时所作承诺无 无 无发行时所作承诺 1、华 服 投 资、周 成建、胡佳佳2、华服投资、周成建1、公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于 2 0 0 7 年 1 1 月 8日分别签署避免同业竞争承诺函，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或
12、可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。2、公司实际控制人周成建和控股股东华服投资承诺：若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。截止到本报告期末，上述承诺事项均在严格履行中。其他承诺（含追加承诺）无 无 无3.4 3.4 3.4 3.4 对 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 1-6 1-6 1-6 1-6 月 经营 业绩 的预 计2 0 1 2 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 5 0%2 0 1 2 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市
13、公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：1 0.0 0%3 0.0 0%2 0 1 1 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：3 7 6,3 6 2,5 7 0.0 0业绩变动的原因说明 本年度公司产品供应链管理能力进一步提升，同时门店精细化管理进一步深化，因而整体收上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告4入及盈利能力保持持续稳步增长。3.5 3.5 3.5 3.5 其 他需 说明 的重 大事 项3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证 券投 资情 况 适用 不适用3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 报 告期 接待 调研、沟
14、通、采访 等活 动情 况表接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2 0 1 2 年 0 1 月 1 0 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 公司主要经营情况2 0 1 2 年 0 1 月 1 2 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰联合证券 公司主要经营情况2 0 1 2 年 0 2 月 0 3 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金、东方资管 公司主要经营情况2 0 1 2 年 0 2 月 0 3 日 公司会议室 实地调研 机构 国海富兰克林 公司主要经营情况2 0 1 2 年 0 2 月 1 4 日 公司会议室 实地调研 机构 上海证券、中银国际
15、 公司主要经营情况2 0 1 2 年 0 2 月 2 2 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金、富国基金 公司主要经营情况3.6 3.6 3.6 3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 报 告期 末衍 生品 投资 的持 仓情 况 适用 不适用上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告5 4 4 4 4 附录4.1 4.1 4.1 4.1 资 产负 债表编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年 0 3 月 3 1 日 单位：元项目期末余额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 1,9
16、 5 3,7 6 9,3 9 8.0 0 1,3 4 9,8 8 8,4 5 7.0 0 1,0 8 7,6 3 0,8 5 5.0 0 7 2 5,6 0 4,8 4 2.0 0结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0应收账款 1,2 9 9,6 0 4,8 0 5.0 0 5,0 3 6,4 0 4,3 2 1.0 0 1,1 6 1,8 6 4,1 9 7.0 0 5,1 3 5,3 5 5,3 7 0.0 0预付款项 4 3 7,7 6 6,3 0 7.0 0 1 5 7,0 9 7,0 8 2.0 0 4 8 7,6 9 9,4 2 8.0
17、 0 2 3 6,0 1 6,6 7 2.0 0应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3 6 9,0 3 4,7 2 3.0 0 5 6 5,0 7 8,3 8 1.0 0 3 3 4,7 6 0,4 6 0.0 0 5 4 1,3 3 3,0 6 1.0 0买入返售金融资产存货 2,3 1 6,9 6 7,0 6 1.0 0 1,2 4 9,6 2 9,1 4 2.0 0 2,5 5 9,8 3 6,1 5 6.0 0 1,2 9 6,1 9 6,3 9 2.0 0一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,3 7 7,1 4 2,2 9 4.0 0 8,
18、4 5 8,0 9 7,3 8 3.0 0 5,6 3 1,7 9 1,0 9 6.0 0 7,9 3 4,5 0 6,3 3 7.0 0非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 1 7 0,1 5 9,4 9 6.0 0 1 6,7 4 2,6 2 2.0 0 1 6 4,4 8 0,6 6 3.0 0 1 7,0 0 7,7 2 2.0 0长期股权投资 2 1,5 9 7,4 9 8.0 0 4 0 1,2 3 1,5 2 4.0 0 2 4,0 9 5,0 0 2.0 0 4 0 3,7 2 9,0 2 8.0 0投资性房地产 6 7,8 4 6,3 2 1
19、.0 0 1,1 6 6,4 7 7,8 7 1.0 0 6 8,2 6 2,2 1 7.0 0 1,1 7 4,3 4 3,2 2 3.0 0固定资产 1,9 6 3,1 0 6,5 1 6.0 0 4 6 8,3 8 4,4 8 5.0 0 1,9 2 2,9 7 9,0 9 3.0 0 4 4 1,1 6 1,5 7 8.0 0在建工程 1 1 1,7 6 0,9 2 1.0 0 2 6,1 7 1,2 5 0.0 0 1 5 3,9 2 4,9 4 0.0 0 5 7,2 0 5,0 0 2.0 0工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1 9 9,4 4 3,7 9 7.
20、0 0 2 4 5,0 6 6,7 5 5.0 0 1 8 8,1 8 4,6 0 5.0 0 1 9 8,0 4 0,3 3 2.0 0开发支出商誉长期待摊费用 2 6 4,2 4 0,2 1 9.0 0 7 3,3 1 2,5 4 4.0 0 2 8 4,0 4 7,7 5 3.0 0 6 2,3 7 6,1 7 9.0 0上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告6递延所得税资产 3 8 6,7 2 9,4 6 2.0 0 1 5,8 1 2,4 8 0.0 0 3 8 5,8 7 2,2 3 8.0 0 1 5,8 1 2,4 8 0.0 0其他非流动资产 5
21、8,8 5 1,3 5 8.0 0 5 8,8 5 1,3 5 8.0 0 5 8,8 5 1,3 5 8.0 0 5 8,8 5 1,3 5 8.0 0非流动资产合计 3,2 4 3,7 3 5,5 8 8.0 0 2,4 7 2,0 5 0,8 8 9.0 0 3,2 5 0,6 9 7,8 6 9.0 0 2,4 2 8,5 2 6,9 0 2.0 0资产总计 9,6 2 0,8 7 7,8 8 2.0 0 1 0,9 3 0,1 4 8,2 7 2.0 0 8,8 8 2,4 8 8,9 6 5.0 0 1 0,3 6 3,0 3 3,2 3 9.0 0流动负债：短期借款 2,9 2
22、0,0 0 0,0 0 0.0 0 2,7 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2,3 6 9,3 1 4,0 7 6.0 0 2,3 6 9,3 1 4,0 7 6.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1 6,4 3 6,2 2 9.0 0 1 6,4 3 6,2 2 9.0 0 1 5,5 5 0,1 9 9.0 0 1 5,5 5 0,1 9 9.0 0应付账款 9 5 2,1 3 0,4 0 5.0 0 1,3 7 3,8 8 8,6 4 6.0 0 6 0 6,3 8 8,5 6 9.0 0 1,0 1 0,1 3 7,0 2 4.0 0预收款项
23、 2 9,7 7 3,1 7 4.0 0 6 8,3 9 9,0 7 6.0 0 2 7,1 9 7,0 8 6.0 0 5 4,2 7 3,2 6 2.0 0卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8 1,1 7 3,6 9 5.0 0 3 7,2 6 5,9 4 6.0 0 1 2 4,2 8 0,1 3 6.0 0 5 0,6 1 9,7 2 8.0 0应交税费 3 3 6,2 0 6,4 5 6.0 0 4 0 1,8 3 0,3 4 4.0 0 2 3 0,4 8 8,2 0 9.0 0 3 4 2,7 2 7,1 5 3.0 0应付利息应付股利其他应付款 2 9 1,0 7
24、 6,7 3 6.0 0 1 9 1,5 3 0,4 2 9.0 0 2 4 5,1 7 0,7 5 0.0 0 1 6 4,5 5 9,6 1 5.0 0应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 5 2 4,3 7 6,9 8 6.0 0 5 2 4,3 7 6,9 8 6.0 0 1,0 3 8,1 5 6,7 1 2.0 0 1,0 3 8,1 5 6,7 1 2.0 0流动负债合计 5,1 5 1,1 7 3,6 8 1.0 0 5,3 6 3,7 2 7,6 5 6.0 0 4,6 5 6,5 4 5,7 3 7.0 0 5,0 4 5
25、,3 3 7,7 6 9.0 0非流动负债：长期借款 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0负债合计 5,2 5 1,1 7 3,6 8 1.0 0 5,4 6 3,7 2 7,6 5 6.0 0 4,7 5
26、6,5 4 5,7 3 7.0 0 5,1 4 5,3 3 7,7 6 9.0 0所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,0 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1,0 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1,0 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1,0 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0资本公积 1,0 7 5,6 5 3,9 9 9.0 0 1,0 0 0,4 8 9,2 7 3.0 0 1,0 6 9,1 7 4,2 5 1.0 0 9 9 4,0 0 9,5 2 5.0 0减：库存股专项储备盈余公积 5 5 8,7 1 6,7 3 8.0 0 4 6 2,4
27、4 0,9 9 1.0 0 5 5 8,7 1 6,7 3 8.0 0 4 6 2,4 4 0,9 9 1.0 0上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告7一般风险准备未分配利润 1,7 3 0,3 3 3,4 6 4.0 0 2,9 9 8,4 9 0,3 5 2.0 0 1,4 9 3,0 5 2,2 3 9.0 0 2,7 5 6,2 4 4,9 5 4.0 0外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 4,3 6 9,7 0 4,2 0 1.0 0 5,4 6 6,4 2 0,6 1 6.0 0 4,1 2 5,9 4 3,2 2 8.0 0 5,2 1 7,
28、6 9 5,4 7 0.0 0少数股东权益所有者权益合计 4,3 6 9,7 0 4,2 0 1.0 0 5,4 6 6,4 2 0,6 1 6.0 0 4,1 2 5,9 4 3,2 2 8.0 0 5,2 1 7,6 9 5,4 7 0.0 0负债和所有者权益总计 9,6 2 0,8 7 7,8 8 2.0 0 1 0,9 3 0,1 4 8,2 7 2.0 0 8,8 8 2,4 8 8,9 6 5.0 0 1 0,3 6 3,0 3 3,2 3 9.0 04.2 4.2 4.2 4.2 利 润表编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年 1-3 月 单位：元项目本期金
29、额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 2,6 3 8,8 7 7,0 3 0.0 0 1,9 9 1,5 5 5,8 1 9.0 0 2,0 7 5,0 0 2,0 4 7.0 0 1,9 6 7,9 2 8,9 3 7.0 0其中：营业收入 2,6 3 8,8 7 7,0 3 0.0 0 1,9 9 1,5 5 5,8 1 9.0 0 2,0 7 5,0 0 2,0 4 7.0 0 1,9 6 7,9 2 8,9 3 7.0 0利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,3 2 3,3 5 0,0 6 9.0 0 1,6 6 9,1 0 8,7 3 9.0 0 1,7
30、 9 9,8 5 8,9 5 8.0 0 1,5 0 9,4 1 0,7 3 7.0 0其中：营业成本 1,5 0 6,9 0 2,9 4 3.0 0 1,3 1 0,2 5 7,5 7 7.0 0 1,1 2 3,4 9 1,5 8 4.0 0 1,1 9 4,6 4 5,7 5 6.0 0利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1 9,3 7 9,0 2 5.0 0 1 0,2 7 7,0 9 7.0 0 7,4 6 1,1 9 8.0 0 1,8 4 6,5 9 6.0 0销售费用 6 6 6,3 1 8,1 2 6.0 0 1
31、 9 3,6 1 9,0 1 1.0 0 5 5 2,5 9 4,9 1 9.0 0 1 6 0,9 4 7,4 0 4.0 0管理费用 7 7,4 5 6,7 9 4.0 0 1 0 0,6 1 6,8 3 8.0 0 7 2,3 0 0,6 8 9.0 0 1 0 6,6 3 2,3 8 6.0 0财务费用 5 3,2 9 3,1 8 1.0 0 5 4,3 3 8,2 1 6.0 0 4 4,0 1 0,5 6 8.0 0 4 5,3 3 8,5 9 5.0 0资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-2,4 9 7,5 0 4.0 0-2,4
32、 9 7,5 0 4.0 0其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）3 1 3,0 2 9,4 5 7.0 0 3 1 9,9 4 9,5 7 6.0 0 2 7 5,1 4 3,0 8 9.0 0 4 5 8,5 1 8,2 0 0.0 0加：营业外收入 1 0,2 2 5,6 6 8.0 0 5,2 2 3,9 1 6.0 0 6,1 3 7,3 9 6.0 0 4,0 4 1,2 4 1.0 0减：营业外支出 2,6 5 9,9 5 3.0 0 1,3 1 8,3 4 0.0 0 4,3 2 9,8 8 6.0 0 1,1 6
33、8,5 7 1.0 0上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告8其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3 2 0,5 9 5,1 7 2.0 0 3 2 3,8 5 5,1 5 2.0 0 2 7 6,9 5 0,5 9 9.0 0 4 6 1,3 9 0,8 7 0.0 0减：所得税费用 8 3,3 1 3,9 4 7.0 0 8 1,6 0 9,7 5 4.0 0 7 3,9 7 1,5 8 7.0 0 1 1 0,5 7 7,5 8 7.0 0五、净利润（净亏损以“-”号填列）2 3 7,2 8 1,2 2 5.0 0 2 4 2,2 4
34、 5,3 9 8.0 0 2 0 2,9 7 9,0 1 2.0 0 3 5 0,8 1 3,2 8 3.0 0归属于母公司所有者的净利润2 3 7,2 8 1,2 2 5.0 0 2 4 2,2 4 5,3 9 8.0 0 2 0 2,9 7 9,0 1 2.0 0 3 5 0,8 1 3,2 8 3.0 0少数股东损益 0.0 0 0.0 0六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2 4 0.2 4 0.2 0 0.3 5（二）稀释每股收益 0.2 4 0.2 4 0.2 0 0.3 5七、其他综合收益 0.0 0 0.0 0八、综合收益总额 2 3 7,2 8 1,2 2 5.0 0 2
35、4 2,2 4 5,3 9 8.0 0 2 0 2,9 7 9,0 1 2.0 0 3 5 0,8 1 3,2 8 3.0 0归属于母公司所有者的综合收益总额2 3 7,2 8 1,2 2 5.0 0 2 4 2,2 4 5,3 9 8.0 0 2 0 2,9 7 9,0 1 2.0 0 3 5 0,8 1 3,2 8 3.0 0归属于少数股东的综合收益总额0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0 0 元。4.3 4.3 4.3 4.3 现 金流 量表编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年 1-3
36、月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,9 7 1,6 8 7,2 1 1.0 0 2,3 4 2,0 7 2,7 4 5.0 0 2,8 6 3,6 8 9,3 7 4.0 0 2,4 2 8,4 7 8,4 6 6.0 0客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4 1
37、,9 1 4,9 0 0.0 0 3 3,7 5 7,4 4 6.0 0 3 7,5 0 3,8 1 9.0 0 3 3,4 9 3,1 9 5.0 0上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告9经营活动现金流入小计 3,0 1 3,6 0 2,1 1 1.0 0 2,3 7 5,8 3 0,1 9 1.0 0 2,9 0 1,1 9 3,1 9 3.0 0 2,4 6 1,9 7 1,6 6 1.0 0购买商品、接受劳务支付的现金1,0 6 5,2 2 6,5 8 4.0 0 1,0 5 6,8 2 3,6 5 5.0 0 2,0 2 7,5 5 2,9 8 7.0
38、0 1,9 9 5,6 7 4,4 2 8.0 0客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金3 0 1,0 8 3,7 5 6.0 0 1 0 3,6 3 3,2 9 0.0 0 2 5 1,7 7 7,8 3 0.0 0 1 0 4,1 5 4,8 2 6.0 0支付的各项税费 2 6 8,8 9 6,0 3 6.0 0 1 8 1,3 8 7,5 9 2.0 0 1 6 8,5 7 4,4 1 6.0 0 9 0,3 9 0,9 4 0.0 0支付其他与经营活动有关的现金3 9
39、 2,1 0 8,6 4 9.0 0 1 7 1,9 2 9,1 9 5.0 0 4 6 0,4 6 9,9 9 8.0 0 2 1 4,5 2 9,0 0 3.0 0经营活动现金流出小计 2,0 2 7,3 1 5,0 2 5.0 0 1,5 1 3,7 7 3,7 3 2.0 0 2,9 0 8,3 7 5,2 3 1.0 0 2,4 0 4,7 4 9,1 9 7.0 0经营活动产生的现金流量净额9 8 6,2 8 7,0 8 6.0 0 8 6 2,0 5 6,4 5 9.0 0-7,1 8 2,0 3 8.0 0 5 7,2 2 2,4 6 4.0 0二、投资活动产生的现金流量：收回
40、投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,6 2 0,7 4 3.0 0 9 5 3,8 6 7.0 0 9 2,3 6 3.0 0 8 9,4 2 1.0 0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,6 2 0,7 4 3.0 0 9 5 3,8 6 7.0 0 9 2,3 6 3.0 0 8 9,4 2 1.0 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1 0 2,3 3 3,5 5 7.0 0 4 9,2 9 0,9 8 2.0 0 1 2 4,4 7 5,5 0 7.0 0 6 8,
41、7 2 8,3 6 1.0 0投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1 0 2,3 3 3,5 5 7.0 0 4 9,2 9 0,9 8 2.0 0 1 2 4,4 7 5,5 0 7.0 0 6 8,7 2 8,3 6 1.0 0投资活动产生的现金流量净额-1 0 0,7 1 2,8 1 4.0 0-4 8,3 3 7,1 1 5.0 0-1 2 4,3 8 3,1 4 4.0 0-6 8,6 3 8,9 4 0.0 0三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款
42、收到的现金 1,3 1 4,0 0 0,0 0 0.0 0 1,1 4 4,0 0 0,0 0 0.0 0 1,1 6 5,5 1 5,4 9 2.0 0 1,1 6 5,5 1 5,4 9 2.0 0发行债券收到的现金 5 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度季度报告1 0收到其他与筹资活动有关的现金1 2,5 0 3,3 8 9.0 0 1 2,5 0 3,3 8 9.0 0 5 8,1 5 8,3 7 7.0 0 5 8,1 5 8,3 7 7.0 0筹资活动现金流入小计 1,3 2
43、6,5 0 3,3 8 9.0 0 1,1 5 6,5 0 3,3 8 9.0 0 1,7 2 3,6 7 3,8 6 9.0 0 1,7 2 3,6 7 3,8 6 9.0 0偿还债务支付的现金 1,2 6 3,3 1 4,0 7 6.0 0 1,2 6 3,3 1 4,0 7 6.0 0 1,4 4 5,6 4 2,0 5 5.0 0 1,4 4 5,6 4 2,0 5 5.0 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金4 4,5 7 5,2 6 0.0 0 4 4,5 7 5,2 6 0.0 0 5 4,9 4 8,8 6 4.0 0 5 4,9 4 8,8 6 4.0 0其中：子公司支付给少
44、数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4 4,3 8 0,8 2 0.0 0 4 4,3 8 0,8 2 0.0 0 7 3,7 7 3,6 7 0.0 0 7 3,7 7 3,6 7 0.0 0筹资活动现金流出小计 1,3 5 2,2 7 0,1 5 6.0 0 1,3 5 2,2 7 0,1 5 6.0 0 1,5 7 4,3 6 4,5 8 9.0 0 1,5 7 4,3 6 4,5 8 9.0 0筹资活动产生的现金流量净额-2 5,7 6 6,7 6 7.0 0-1 9 5,7 6 6,7 6 7.0 0 1 4 9,3 0 9,2 8 0.0 0 1 4 9,3 0 9,2
45、8 0.0 0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 8 5 9,8 0 7,5 0 5.0 0 6 1 7,9 5 2,5 7 7.0 0 1 7,7 4 4,0 9 8.0 0 1 3 7,8 9 2,8 0 4.0 0加：期初现金及现金等价物余额1,0 0 4,3 4 7,0 7 5.0 0 6 4 2,3 2 1,0 6 2.0 0 9 9 0,9 8 3,1 7 2.0 0 4 1 2,8 8 9,5 4 6.0 0六、期末现金及现金等价物余额 1,8 6 4,1 5 4,5 8 0.0 0 1,2 6 0,2 7 3,6 3 9.0 0 1,0 0 8,7 2 7,2 7 0.0 0 5 5 0,7 8 2,3 5 0.0 04.4 4.4 4.4 4.4 审 计报 告审计意见：未经审计上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事长：周成建2012 2012 2012 2012 年4 4 4 4 月27 27 27 27 日
