1、浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 1 浙江富春江水电 设备股份有限公 司 2011 年第一季 度季度报告全文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公司 第一 季度 财务 报告 未 经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人 孙毅、主管 会 计工 作负 责人 房振 武及 会 计机 构负 责人(会 计主 管人员)黄 俊声 明：保证季度报 告中 财务 报告 的真 实
2、、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）2,146,688,591.40 2,080,861,766.89 3.16%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,121,879,609.66 1,108,073,538.37 1.25%股本（股）149,640,000.00 149,640,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.50 7.40 1.35%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）138,942,929.08 105,515,844.74 31.68%归属于上市公司
3、股东的净利润（元）13,763,720.42 11,167,624.67 23.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-71,754,356.56-122,050,269.09 41.21%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.48-0.85 43.53%基本每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%稀释每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%加权平均净资产收益率（%）1.23%1.20%0.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.21%1.19%0.02%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公
4、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 448,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,361.80 所得税影响额-72,909.55 合计 218,728.65 浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）6,955 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 6,070,734 人民币普通股 中国银行富兰克
5、林国海潜力组合股票型证券投资基金 5,013,572 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 4,830,066 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 2,511,838 人民币普通股 中国银行工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 1,925,600 人民币普通股 中国建设银行交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 1,672,068 人民币普通股 中国工商银行银华成长先锋混合型证券投资基金 1,400,000 人民币普通股 彭建义 1,248,750 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,172,518 人民币普通股 中国建
6、设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,160,155 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原 因 适用 不适用 1、报告期末，货币资金期末 数较期初数减少 32.96%，主要 系经营性活动现金支出增加所致。2、报告期末，应收票据期末 数较期初数减少 51.06%，主要 系承兑汇票到期所致。3、报告期末，其他应收款期 末数较期初数增加 260.63%，主要系本期投标保证金增加所致。4、报告期末，长期股权投资 期末数较期初数增加 877.85%，主要系本期收购浙江临海电机有限公司股权所致。5、报告期末，在建工程期末 数较期初数增加 40.
7、14%，主要 系水试台工程项目投资增加所致。6、报告期末，短期借款期末 数较期初数增加 53.33%，主要 系公司因经营需要增加银行借款所致。7、报告期末，应付账款期末 数较期初数减少 36.75%，主要 系本期支付到期货款所致。8、报告期末，预收账款期末 数较期初数增加 157.23%，主要系上年签订合同收到的预付款增加。9、报告期末，应付职工薪酬 期末数较期初数减少 52.29%，主要系本期支付职工工资和上年度年终奖所致。10、报告期末，应交税费期 末数较期初数减少 113.02%，主要系上期应交未交增值税本期缴纳所致。11、报告期末，应付利息期 末数较期初数增加 85.36%，主 要系本
8、期借款增加，期末计提利息所致。12、报告期末，营业收入本 期数较上年同期数增加 31.68%，营业成本本期数较上年同期数增加 33.84%，主要系按照合 同履约期，机组生产量增加，按照建造合同确认的收入、成本增加。13、报告期末，营业税金及附加本期数较上年同期数减少 99.67%，主要系本期应缴流转税下降导致相应的附加税减少所致。14、报告期末，销售费用本 期数较上年同期数增加 106.04%，主要系公司努力拓展销售 市场，相应的业务费上升所致。15、报告期末，投资收益本 期数较上年同期数增加 57.47%，主要系本期公司参股子公司浙富大厦损益减少所致。16、报告期末，所得税费用 本期数较上年
9、同期数增加 139.06%，主要系本期随着营业利润的增长，相应应纳税所得额增加，且本年度高新技术企业所得税优惠到期待重新认定、暂按 25%所得税税率计算所致。浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 3 现金流量表：1、经营活动产生的现金流入 本期数较上年同期数增加 341.16%，主要系本期营业收入增加、部分应收账款收回所致。经营活动产生的现金流出本期数较上年同期数增加 131.93%，主要系本期采购增加预付采购合同款、支付上年度职工年终奖和本期应交税费所致。2、投资活动产生的现金流出 本期数较上年同期数增加 332.36%，主要系本期收购浙江临海电机有限公司股权所
10、致。3、筹资活动产生的现金流入 本期数较上年同期数增加 100%，主要系本期公司向银行借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 1.2010 年 12 月 23 日，公司 第二届董事会第一次临时会审议通过了关于设立全资子公司的议案，本公司拟以现金 200万元出资设立全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司。2011 年 1 月 1
11、2 日，桐庐浙富水 电技术开发有限公司收到本公司出资款 200 万元，该出资款业经 桐庐强强联合会计师事务所有限公司审验，并由其出具桐强会验（2011）010 号验资报 告。桐庐浙富水电技术开发有限公司已于 2011 年 1 月 12 日办妥 工商设立登记手续，并取得注册号为 330122000042506 的 企业法人营业执照。该公司经营范 围：水电技术开发、成果转让。2.2011 年 1 月，全资子公司桐 庐浙富水电技术开发有限公司与金阿水等 13 名自然人共同出资设立临海市灵鹰投资有限公司，该公司于 2011 年 1 月 20 日办 妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331082000
12、060072 的 企业法人营业执照。该公司注册资本 500 万元，业经台州中衡 会计师事务所有限公司审验，并由其出具中衡会验2011017 号验资报告，其中，桐 庐浙富水电技术开发有限公司出资 121.20 万元，占其注册资本的 24.24%。3.根据本公司及临海市灵鹰 投资有限公司分别与临海市工业经济局签订的 股权转让协议书，本公司及临海市灵鹰投资有限公司通过公开挂牌竞拍方式分别以 7,745 万元、4,756 万元 受让临海市人民政府持有的浙江临海电机有限公司 52%、33%国有股权。上述股权转让款本公司及临海市灵鹰投资有限公司分别于 2011 年 2 月 9 日、2011 年 2 月 2
13、8 日支付完毕。截至 本报告期末，浙江临海电机有限公司工商变更手续正在办理中。3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 孙毅 公司控股股东孙毅承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者严格履行承诺 浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 4 委托他人管理其持
14、有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：0.00%30.00%2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：49,542,909.14 业绩变动的原因说明 2010 年在国家大力发展水电 的大背景下，公司全年新接订单 16 亿元，截 止 2011 年 1 月 1 日，公司在手订单 19 亿元
15、，公司 将在 2011 年上半年按这些订单 交货期的要求，分别排产并确认销售收入，预计增加公司 2011 年 上半年净利润 30%以内。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 211,825,649.08 125,976,670.98 315,982,715.25 248,137,249.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38,900,000.00 38,
16、900,000.00 79,490,758.00 79,490,758.00 应收账款 945,157,190.64 945,157,190.64 846,802,621.33 846,802,621.33 预付款项 48,313,301.54 29,713,301.54 45,307,663.56 21,807,663.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,580,005.15 54,288,948.82 7,370,536.12 7,239,065.62 买入返售金融资产 存货 267,789,855.74 22,252,316.61 23
17、1,275,390.83 58,207,969.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,000,000.00 35,000,000.00 浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 5 流动资产合计 1,538,566,002.15 1,216,288,428.59 1,561,229,685.09 1,296,685,327.86 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 98,904,989.44 146,076,389.44 10,114,526.57 66,814,526.57 投资性房地产 2,382
18、,596.46 2,382,596.46 2,421,949.68 2,421,949.68 固定资产 378,818,918.52 377,168,519.79 385,511,657.30 385,225,241.46 在建工程 21,802,974.51 18,675,974.51 15,558,377.38 12,971,377.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 95,712,714.45 32,012,714.45 95,024,117.07 32,269,742.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,500,395.87 10,5
19、00,395.87 11,001,453.80 10,500,395.87 其他非流动资产 非流动资产合计 608,122,589.25 586,816,590.52 519,632,081.80 510,203,233.05 资产总计 2,146,688,591.40 1,803,105,019.11 2,080,861,766.89 1,806,888,560.91 流动负债：短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 113,779
20、,976.64 113,779,976.64 148,115,524.50 148,115,524.50 应付账款 179,290,859.76 177,859,168.75 283,448,039.96 251,622,437.16 预收款项 357,440,386.19 115,814,873.04 138,959,777.73 57,000,781.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,769,543.50 4,769,543.50 9,997,593.67 9,997,593.67 应交税费-7,052,422.34 8,747,089.77 54,159,32
21、5.35 54,159,325.35 应付利息 1,306,404.83 1,306,404.83 704,809.00 554,809.00 应付股利 其他应付款 411,760.26 1,528,535.84 41,841,157.64 436,944.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 6 其他流动负债 25,160,000.00 25,160,000.00 25,160,000.00 25,160,000.00 流动负债合计 905,106,508.84 678,
22、965,592.37 852,386,227.85 697,047,415.71 非流动负债：长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 负债合计 1,005,106,508.84 678,965,592.37 952,386,227.85 697,047,415.71 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）149,640,000.00 149,640,000.00 149,640,000.00 149,640,
23、000.00 资本公积 580,677,215.67 580,677,215.67 580,677,215.67 580,677,215.67 减：库存股 专项储备 盈余公积 44,664,018.20 44,664,018.20 44,664,018.20 44,664,018.20 一般风险准备 未分配利润 346,898,375.79 349,158,192.87 333,092,304.50 334,859,911.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,121,879,609.66 1,124,139,426.74 1,108,073,538.37 1,109,841
24、,145.20 少数股东权益 19,702,472.90 20,402,000.67 所有者权益合计 1,141,582,082.56 1,124,139,426.74 1,128,475,539.04 1,109,841,145.20 负债和所有者权益总计 2,146,688,591.40 1,803,105,019.11 2,080,861,766.89 1,806,888,560.91 4.2 利润表 编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 138,942,929.08 138,9
25、42,929.08 105,515,844.74 105,515,844.74 其中：营业收入 138,942,929.08 138,942,929.08 105,515,844.74 105,515,844.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 120,909,054.43 119,993,215.54 92,533,017.76 92,273,152.28 其中：营业成本 99,560,971.05 99,560,971.05 74,386,310.90 74,386,310.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 浙江富春江水电
26、设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 7 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,739.00 2,739.00 831,961.73 830,912.73 销售费用 3,862,346.11 3,643,931.11 1,874,541.28 1,874,541.28 管理费用 13,513,138.12 12,728,190.79 11,776,552.32 11,510,068.89 财务费用 1,889,625.78 1,977,149.22 1,671,913.54 1,679,580.49 资产减值损失 2,080,234.37 2,080,234.37 1
27、,991,737.99 1,991,737.99 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-38,083.22-38,083.22-89,547.21-89,547.21 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-38,083.22-38,083.22-89,547.21-89,547.21 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）17,995,791.43 18,911,630.32 12,893,279.77 13,153,145.25 加：营业外收入 451,688.00 451,688.00 463,400.00 463,40
28、0.00 减：营业外支出 408,942.93 298,942.93 325,217.18 325,217.18 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,038,536.50 19,064,375.39 13,031,462.59 13,291,328.07 减：所得税费用 4,766,093.85 4,766,093.85 1,993,699.21 1,993,699.21 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）13,272,442.65 14,298,281.54 11,037,763.38 11,297,628.86 归属于母公司所有者的净利润 13,763
29、,720.42 14,298,281.54 11,167,624.67 11,297,628.86 少数股东损益-491,277.77-129,861.29 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.10 0.08 0.08（二）稀释每股收益 0.09 0.10 0.08 0.08 七、其他综合收益 八、综合收益总额 13,272,442.65 14,298,281.54 11,037,763.38 11,297,628.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,763,720.42 14,298,281.54 11,167,624.67 11,297,628.86 归属于少数股东的
30、综合收益总额-491,277.77-129,861.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表 编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 8 销售商品、提供劳务收到 的现金 320,521,157.32 157,960,272.77 94,461,041.46 94,461,041.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融
31、机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 125,052,682.54 2,086,114.53 6,538,992.42 6,537,605.47 经营活动现金流入小计 445,573,839.86 160,046,387.30 101,000,033.88 100,998,646.93 购买商品、接受劳务支付 的现金 267,931,739.29 153,602,230.67 148,1
32、77,665.59 147,023,695.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,911,493.92 27,516,787.22 19,950,498.26 19,802,585.75 支付的各项税费 47,360,300.53 31,431,986.48 31,366,338.19 31,366,338.19 支付其他与经营活动有关的现金 174,124,662.68 70,465,107.06 23,555,800.93 23,148,258.1
33、9 经营活动现金流出小计 517,328,196.42 283,016,111.43 223,050,302.97 221,340,877.72 经营活动产生的现金流量净额-71,754,356.56-122,969,724.13-122,050,269.09-120,342,230.79 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 浙江富春江水电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 9 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形
34、资产 和其他长期资产支付的现金 19,107,956.68 17,226,029.47 12,111,604.48 12,091,404.48 投资支付的现金 31,500,000.00 31,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 169,450,000.00 79,450,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 188,557,956.68 96,676,029.47 43,611,604.48 43,591,404.48 投资活动产生的现金流量净额-188,557,956.68-96,676,029.47-43,611,6
35、04.48-43,591,404.48 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 90,000,000.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 90,000,000.00 取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 130,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,531,000.00 50,531,000.00 50,
36、000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 4,283,716.12 2,373,676.12 1,947,000.00 1,947,000.00 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 54,814,716.12 52,904,676.12 51,947,000.00 51,947,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 165,185,283.88 77,095,323.88 58,053,000.00 58,053,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 190,532.70 190,532.70 五、现金及现金等价物净增加额-95,127,029.36-142,550,429.72-107,418,340.87-105,690,102.57 加：期初现金及现金等价 物余额 242,388,162.75 174,542,697.20 264,499,378.32 264,499,378.32 六、期末现金及现金等价物余额 147,261,133.39 31,992,267.48 157,081,037.45 158,809,275.75 4.4 审计报告 审计意见：未经审计 浙江富 春江 水电 设备 股份 有限公 司 董事长：孙毅 二一 一 年四 月二 十九日
