1、大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 1 Dalian Kemian Wood Industry Co.,Ltd.（辽宁大连庄河市昌盛街道工业园区）2013年第三季度报告 股票简称：科冕木业 股票代码：002354 披露时间：2013年 10月 26日 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计
2、主管 人员)沈雁玲 声明：保证季度报告 中财务 报 表 的真实、准确、完整。大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司 是否因 会计 政策变更 及会计 差错更正等追溯调 整或重述 以前 年度会计 数据 是 否 本报告 期末 上 年度 末 本报告 期末比上 年度 末增减（%）总资产（元）986,165,108.00 910,166,492.08 8.35%归属于上市 公司股 东 的 净资产（元）471,279,482.14 459,751,046.17 2.51%本报告 期 本报告 期比上 年 同期 增减（%）年 初
3、至 报告 期末 年 初至 报告 期末比上 年 同期增减（%）营 业 收入（元）97,704,243.80 1.7%299,333,915.08 13.5%归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）-194,367.65-104.64%11,508,949.47-32.43%归属于上市 公司股 东 的 扣除非经常 性 损益 的 净利润（元）-1,794,156.79-143.07%-505,250.92-106%经营活动产生 的 现金流量净额（元）-14,335,425.93-132.15%基 本 每 股 收益（元/股）0-100%0.12-33.33%稀释每 股 收益（元/股）0-100%0.1
4、2-33.33%加权 平均 净资产收益率（%）0%-0.91%2.47%-1.21%非经常 性 损益项目 和 金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年 初至 报告 期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计 提资产减值 准 备 的 冲销部分）-13,947.82 本 期处置固定资产产生 的 损益 计 入当期损益 的 政 府补助（与企 业业 务 密切相关，按照国家统一标 准 定额 或 定量 享受 的 政 府补助 除 外）16,150,624.00 政 府给 的 企 业 发展扶持 资金 除上 述 各 项 之外 的 其他 营 业 外 收入 和 支 出-117,742.32 减：所 得税影响 额
5、 4,004,733.47 少 数 股 东权益 影响 额（税后）0.00 合 计 12,014,200.39-对 公司 根 据 公 开发行 证 券 的公司 信息披露解 释 性公告第 1号 非经常 性 损益 定 义界 定 的 非经常 性 损 益项目，以 及 把 公 开发行 证 券 的公司 信息披露解 释 性公告第 1号 非经常 性 损益 中 列举 的 非经常 性损益项目 界 定 为 经常 性 损益 的 项目，应 说明 原 因 适用 不 适用 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 股 东总数 8,624 前 10
6、名 股 东 持 股 情况 质押 或 冻结情况 股 东 名称 股 东 性 质 持 股 比 例（%）持 股 数量 持 有有限 售条件 的股份 数量 股份 状态 数量 为新 有限公司 境外 法人 56.68%53,000,000 37,500,000 质押 48,000,000 大连法 臻集团 有 限公司 境 内 非 国 有法人 6.42%6,000,000 敦化 市东 易投 资 有限公司 境 内 非 国 有法人 3.61%3,375,000 颜翠英 境 内 自然 人 0.57%528,464 石福 增 境 内 自然 人 0.47%441,761 李志刚 境 内 自然 人 0.35%326,400
7、王欣 境 内 自然 人 0.33%310,000 王越 境 内 自然 人 0.32%302,799 叶志 文 境 内 自然 人 0.32%300,000 李慧 境 内 自然 人 0.32%297,001 前 10名 无 限 售条件 股 东 持 股 情况 股份 种类 股 东 名称 持 有 无 限 售条件 股份 数量 股份 种类 数量 为新 有限公司 13,250,000 人 民币普通 股 13,250,000 大连法 臻集团 有限公司 6,000,000 人 民币普通 股 6,000,000 敦化 市东 易投 资 有限公司 843,750 人 民币普通 股 843,750 颜翠英 528,464
8、 人 民币普通 股 528,464 石福 增 441,761 人 民币普通 股 441,761 李志刚 326,400 人 民币普通 股 326,400 王欣 310,000 人 民币普通 股 310,000 王越 302,799 人 民币普通 股 302,799 叶志 文 300,000 人 民币普通 股 300,000 李慧 297,001 人 民币普通 股 297,001 上 述股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 上 述股 东 之 间，未知 是否 存在 关 联 关 系，也未知 是否属于 一 致 行 动 人。公司股 东 在报告 期 内 是否 进 行 约 定 购回交 易 是
9、 否 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 5 公司 控 股股 东 Newest Wise Limited 为新 有限公司 将 其持 有的 1,800万 股（无 限 售 流 通 股：625万 股，限 售 股：1,175万 股,占 公司 总 股本 19.25%）公司股 票 质押给 中 信 建 投 用于 股 票 质押 回购 业 务，期 限 为 1年。截止 报告 期末，为新 公司 持 有 5300万 股，占 公司 总 股本 56.68%。大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 本报告 期
10、 上 年 同期 同比增减（%）变动 原 因 资产 负 债 表项目 货币 资金 12,761,108.08 54,122,546.05-76.42%主 要系银 行 帐户 流动资金比上 年 同期减 少所 致。在 建 工 程 45,710,716.44 5,349,759.44 754.44%主 要 是 子 公司 泰州 科冕 二 期、三 期 厂房建设 中 所 致。其他应 付款 2,736,578.62 6,372,270.60-57.05%主 要系 归 还往来款 所 致。利润表项目 财务 费 用 24,712,521.0614,775,066.99 67.26%主 要系 公司 短 期 借款 增加 7
11、003万 元，借款 利 息支 出 增加 719万 元、手续费 支 出 增加 74万元、汇兑 损益增加 156万 元 所 致。资产减值损 失 718,505.48(435,229.57)-265.09%主 要系 本 期 计 提资产减值 准 备增加 所 致。营 业 外 收入 16,150,624.0011,621,600.65 38.97%主 要系子 公司 泰州 科冕和 子 公司 穆棱 科冕收 到 政 府扶持 资金 所 致。利润总额 15,543,323.8623,288,063.80-33.26%净利润 11,508,949.4718,492,503.76-37.76%归属于 母 公司所有者的
12、净利润 11,508,949.4717,031,561.18-32.43%主 要系 本 期营 业 收入比上 年 同期增 长13.5%，营 业 成 本 比上 年 同期增 长 16.39%，毛 利率比上 年 同期减 少 2.03%，管理 费 用比上 年 同期增加 20.66%、财务 费 用比上 年 同期 增加 67.26%所 致。现金流量表项目 收 到 的 税 费返还 4,577,564.42 7,036,855.48-34.95%主 要系 大连科冕公司 尚 有 汇算清缴 所 得税276万 元 应 退 税 款没 有 到帐 所 致。经营活动产生 的 现金流量净额(14,335,425.93)44,5
13、95,388.98-132.15%主 要系购买商品、接 受 劳 务 支 付 的 现金比上 年 同期增加 27.97%，经营活动现金流 出 增加 23.52%所 致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承 诺 事 项 承 诺方 承 诺 内容 承 诺时间 承 诺 期 限 履 行情况 股 改 承 诺 不 适用 不 适用 不 适用 不 适用 收 购 报告 书 或 权益变 不 适用 不 适用 不 适用 不 适用 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 7 动 报告 书 中 所作承 诺 资产
14、 重 组时 所作承 诺 不 适用 不 适用 不 适用 不 适用 首 次公 开发行 或 再融 资 时 所作承 诺 控 股股 东 及实 际控 制 人、股 东 1、公司 控 股股 东 NEWEST WISE LIMITED承诺：自发行 人股 票 在证 券 交 易 所 上市 之 日起 三 十六 个 月 内，不 转让 或者 委托 他 人管理 其 直接 或 间接 持 有的公司股份，也 不 由 公司 收 购 该 部 分 股份；2、实 际控制 人魏平 女士 承 诺：自发 行 人股 票 在证 券 交 易 所 上市 之 日起 三 十六 个 月 内，不 转让 或者 委托 他 人管理 其 直接 或 间接 持 有的公司
15、股份，也 不 由 公司 收 购 该 部分 股 份；其后，每 年 转让 的股份不 超过 其 所 持 有股 份 总数 的 百 分 之 二十 五。3、公司股 东 敦化 市 东 易投 资 有限公司、承 诺：自发行 人股 票 在证 券 交 易 所 上市 之 日起十二 个 月 内，不 转让 或者 委托 他 人管理 其持 有的公司股份，也 不 由 公司 收 购 该 部分 股份。2007年 11月 15日 36个 月、12个 月 报告 期 内，以 上 股 东 严格 履 行 了 上 述 承 诺。其他对 公司 中 小 股 东 所作承 诺 不 适用 不 适用 不 适用 不 适用 承 诺 是否 及 时履 行 是 未
16、完 成履 行 的 具体 原 因 及 下 一 步 计 划（如 有）承 诺 期 限 未 满；计 划：继 续 严格 履 行。四、对 2013年度经营业绩的预计 2013年度 预 计的 经营 业 绩 情况：归属于上市 公司股 东 的 净利润 为 正值 且 不 属于 扭亏 为 盈 的 情 形 归属于上市 公司股 东 的 净利润 为 正值 且 不 属于 扭亏 为 盈 的 情 形 2013年度 归属于上市 公司股 东 的 净利润变动 幅 度（%）-70%至-20%2013年度 归属于上市 公司股 东 的 净利润变动 区 间（万 元）643.65 至 1,716.41 2012年度 归属于上市 公司股 东 的
17、 净利润（万 元）2,145.51 业 绩 变动 的 原 因说明 主 要 原 因 为 泰州 科冕木 材综 合 利用项目 遇 到 生产 技术问题，导 致 生产经营 受 到 影响，从而 影响 整个公司的业 绩。目前，问题 已 得 到 解 决。五、证券投资情况 适用 不 适用 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 期末 余 额 期初 余 额 流动资产：货币 资金 12,761,108.08 54,122,546.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款
18、 118,558,659.37 96,906,207.65 预付款 项 109,447,833.96 91,319,397.47 应收保费 应收分 保 账 款 应收分 保 合 同 准 备金 应收利 息 应收股利 其他应 收 款 8,895,951.43 1,919,475.55 买入返售金融资产 存货 231,657,013.03 205,923,931.39 一年内 到 期 的 非流动资产 其他 流动资产 2,766,263.63 2,766,263.63 流动资产 合 计 484,086,829.50 452,957,821.74 非流动资产：发放委托 贷 款 及 垫 款 可供 出 售 金
19、 融 资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 9 投资性房地产 固定资产 357,793,699.98 352,309,347.75 在建工程 45,710,716.44 5,349,759.44 工程物资 固定资产 清 理 生产 性 生 物 资产 油气 资产 无形资产 98,217,303.28 99,259,150.76 开发支 出 商誉 长期待摊 费 用 递延 所 得税 资产 356,558.80 290,412.39 其他 非流动资产 非流动资产 合 计 502,078,278.50 457,208,670.34 资产总 计
20、 986,165,108.00 910,166,492.08 流动 负 债：短期借款 420,864,000.00 350,828,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存 放 拆入资金 交易性金融负债 应付票 据 12,072,500.00 17,338,756.66 应付账款 91,394,336.02 82,771,366.36 预收款项 9,776,404.81 10,121,771.71 卖出回购 金 融 资产 款 应付手续费 及 佣 金 应付职工薪酬 2,651,108.23 2,446,109.94 应交税费-25,638,885.22-21,548,943.43 应付利息
21、 613,333.40 735,714.07 应付股利 416,250.00 1,350,000.00 其他应 付款 2,736,578.62 6,372,270.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 10 代理承 销 证 券 款 一年内 到 期 的 非流动 负 债 其他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 514,885,625.86 450,415,445.91 非流动 负 债：长期借款 应付债 券 长期应付款 专项应付款 预计负 债 递延 所 得税 负 债 其他 非流动 负 债 非流动 负 债 合 计 负 债 合 计 5
22、14,885,625.86 450,415,445.91 所有者 权益（或股 东权益）：实收资 本（或股本）93,500,000.00 93,500,000.00 资本公 积 228,874,489.07 228,874,489.07 减：库 存股 专项储备 盈余 公 积 8,004,300.16 8,004,300.16 一般风险 准 备 未分配利润 140,881,592.93 129,372,643.46 外币报表折算差额 19,099.98-386.52 归属于 母 公司所有者 权益 合 计 471,279,482.14 459,751,046.17 少数股东权益 所有者 权益（或股
23、东权益）合 计 471,279,482.14 459,751,046.17 负 债 和所有者 权益（或股 东权益）总 计 986,165,108.00 910,166,492.08 法 定 代 表 人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲 2、母公司资产负债表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 期末 余 额 期初 余 额 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 11 流动资产：货币 资金 6,768,786.72 21,451,076.90 交易性金融资产 应收票据 应收账款 32,417,287.91 20,206,758.22 预付款
24、 项 35,888,856.25 33,001,591.44 应收利 息 应收股利 其他应 收 款 1,923,590.91 526,101.87 存货 118,907,525.56 107,501,182.88 一年内 到 期 的 非流动资产 其他 流动资产 2,766,263.63 2,766,263.63 流动资产 合 计 198,672,310.98 185,452,974.94 非流动资产：可供 出 售 金 融 资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 402,585,910.46 397,801,795.46 投资性房地产 固定资产 39,624,279.20 43,341,
25、349.94 在建工程 工程物资 固定资产 清 理 生产 性 生 物 资产 油气 资产 无形资产 7,474,221.50 7,663,762.40 开发支 出 商誉 长期待摊 费 用 递延 所 得税 资产 其他 非流动资产 非流动资产 合 计 449,684,411.16 448,806,907.80 资产总 计 648,356,722.14 634,259,882.74 流动 负 债：大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 12 短期借款 150,000,000.00 140,000,000.00 交易性金融负债 应付票 据 12,072,500.00 18,338,756.
26、66 应付账款 44,611,093.14 31,148,260.55 预收款项 8,157,810.72 8,749,488.96 应付职工薪酬 677,124.82 825,876.46 应交税费-600,913.18 126,014.02 应付利息 613,333.40 287,843.89 应付股利 416,250.00 1,350,000.00 其他应 付款 26,887,523.74 29,595,603.23 一年内 到 期 的 非流动 负 债 其他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 242,834,722.64 230,421,843.77 非流动 负 债：长期借款 应付债
27、券 长期应付款 专项应付款 预计负 债 递延 所 得税 负 债 其他 非流动 负 债 非流动 负 债 合 计 负 债 合 计 242,834,722.64 230,421,843.77 所有者 权益（或股 东权益）：实收资 本（或股本）93,500,000.00 93,500,000.00 资本公 积 240,574,600.00 240,574,600.00 减：库 存股 专项储备 盈余 公 积 8,004,300.16 8,004,300.16 一般风险 准 备 未分配利润 63,443,099.34 61,759,138.81 外币报表折算差额 所有者 权益（或股 东权益）合 计 405
28、,521,999.50 403,838,038.97 负 债 和所有者 权益（或股 东权益）总 648,356,722.14 634,259,882.74 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 13 计 法 定 代 表 人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲 3、合并本报告期利润表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 一、营 业 总收入 97,704,243.80 96,072,026.66 其中：营 业 收入 97,704,243.80 96,072,026.66 利息收入 已赚保费 手续费 及 佣 金收入 二、
29、营 业 总 成 本 102,525,025.23 91,249,181.62 其中：营 业 成 本 85,643,368.90 75,463,512.33 利息支 出 手续费 及 佣 金 支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 80,934.40 395,100.82 销售费用 2,337,501.40 3,470,588.66 管理 费 用 7,002,510.58 6,123,268.78 财务 费 用 7,460,709.95 5,796,711.03 资产减值损 失 加：公 允价 值变动收益（损 失 以“”号 填 列）投资收益（损
30、失 以“”号 填 列）其中：对 联 营 企 业和 合 营 企 业的 投 资收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营 业 利润（亏 损以“”号 填 列）-4,820,781.43 4,822,845.04 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 14 加：营 业 外 收入 2,229,000.00 134,537.86 减：营 业 外支 出 95,947.82 94,179.52 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏 损总额以“”号 填 列）-2,687,729.25 4,863,203.38 减：所 得税 费 用-2,493,361.60 761,310.21
31、 五、净利润（净 亏 损以“”号 填 列）-194,367.65 4,101,893.17 其中：被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 归属于 母 公司所有者的 净利润-194,367.65 4,189,963.12 少数股东损益-88,069.95 六、每 股 收益：-（一）基 本 每 股 收益 0 0.04（二）稀释每 股 收益 0 0.04 七、其他 综 合 收益 八、综 合 收益总额-194,367.65 4,101,893.17 归属于 母 公司所有者的 综 合 收益 总额-194,367.65 4,189,963.12 归属于 少 数 股 东 的 综 合 收益总额-8
32、8,069.95 法 定 代 表 人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲 4、母公司本报告期利润表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 一、营 业 收入 40,664,333.60 40,756,146.99 减：营 业 成 本 35,371,170.94 34,006,185.20 营业税金及附加 41,786.40 116,049.72 销售费用 553,415.75 1,117,222.84 管理 费 用 2,165,636.00 2,542,453.60 财务 费 用 2,660,821.91 2,695,878.01 资
33、产减值损 失 加：公 允价 值变动收益（损 失 以“”号 填 列）大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 15 投资收益（损 失 以“”号 填 列）其中：对 联 营 企 业和 合 营 企 业的 投 资收益 二、营 业 利润（亏 损以“”号 填 列）-128,497.40 278,357.62 加：营 业 外 收入 14,000.00 91,537.86 减：营 业 外支 出 7,513.84 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏 损总额以“”号 填 列）-114,497.40 362,381.64 减：所 得税 费 用-1,000,000.00 四、净利润（净 亏 损以“
34、”号 填 列）885,502.60 362,381.64 五、每 股 收益：-（一）基 本 每 股 收益（二）稀释每 股 收益 六、其他 综 合 收益 七、综 合 收益总额 885,502.60 362,381.64 法 定 代 表 人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲 5、合并年 初 到报告期末利润表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 一、营 业 总收入 299,333,915.08 263,719,499.74 其中：营 业 收入 299,333,915.08 263,719,499.74 利息收入 已赚保费 手续费 及
35、佣 金收入 二、营 业 总 成 本 299,809,525.08 251,923,857.07 其中：营 业 成 本 244,767,894.46 210,304,718.69 利息支 出 手续费 及 佣 金 支 出 退保金 赔付支出净额 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 16 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 521,075.42 1,574,985.16 销售费用 8,930,356.70 8,997,436.85 管理 费 用 20,159,171.96 16,706,878.95 财务 费 用 24,712,521.06 14,775,
36、066.99 资产减值损 失 718,505.48-435,229.57 加：公 允价 值变动收益（损 失 以“”号 填 列）投资收益（损 失 以“”号 填 列）其中：对 联 营 企 业和 合 营 企 业的 投 资收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营 业 利润（亏 损以“”号 填 列）-475,610.00 11,795,642.67 加：营 业 外 收入 16,150,624.00 11,621,600.65 减：营 业 外支 出 131,690.14 129,179.52 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏 损总额以“”号 填 列）15,543,323.86 23
37、,288,063.80 减：所 得税 费 用 4,034,374.39 4,795,560.04 五、净利润（净 亏 损以“”号 填 列）11,508,949.47 18,492,503.76 其中：被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 归属于 母 公司所有者的 净利润 11,508,949.47 17,031,561.18 少数股东损益 1,460,942.58 六、每 股 收益：-（一）基 本 每 股 收益 0.12 0.18（二）稀释每 股 收益 0.12 0.18 七、其他 综 合 收益 八、综 合 收益总额 11,508,949.47 18,492,503.76 归属于
38、 母 公司所有者的 综 合 收益 总额 11,508,949.47 17,031,561.18 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 17 归属于 少 数 股 东 的 综 合 收益总额 1,460,942.58 法 定 代 表 人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲 6、母公司年 初 到报告期末利润表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 一、营 业 收入 130,524,030.65 103,841,223.15 减：营 业 成 本 109,474,697.35 87,767,131.38 营业税金及附加 113,
39、041.28 116,049.72 销售费用 2,309,502.27 2,467,503.65 管理 费 用 7,249,032.79 7,377,329.63 财务 费 用 9,077,376.58 5,875,012.23 资产减值损 失 250,933.87-187,664.11 加：公 允价 值变动收益（损 失 以“”号 填 列）投资收益（损 失 以“”号 填 列）其中：对 联 营 企 业和 合 营 企 业的 投 资收益 二、营 业 利润（亏 损以“”号 填 列）2,049,446.51 425,860.65 加：营 业 外 收入 264,000.00 376,600.65 减：营
40、业 外支 出 30,000.00 42,513.84 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏 损总额以“”号 填 列）2,283,446.51 759,947.46 减：所 得税 费 用 599,485.98 213,174.46 四、净利润（净 亏 损以“”号 填 列）1,683,960.53 546,773.00 五、每 股 收益：-（一）基 本 每 股 收益（二）稀释每 股 收益 六、其他 综 合 收益 七、综 合 收益总额 1,683,960.53 546,773.00 法 定 代 表 人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲 大连科冕木业股份有限公司 201
41、3年第三季度报告全文 18 7、合并年 初 到报告期末 现金流量 表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 一、经营活动产生 的 现金流量：销售商品、提 供 劳 务收 到 的 现金 300,031,262.21 283,475,920.39 客户存款和同业存 放 款 项净增加 额 向中央银行借款 净增加额 向其他 金 融 机构 拆 入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再 保 险 业 务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置 交 易 性 金 融 资产净增加额 收取利息、手续费 及 佣 金 的 现金 拆入资金净增加额 回购 业 务资金净增加
42、额 收到的税费返还 4,577,564.42 7,036,855.48 收到其他与 经营活动 有 关 的 现金 16,470,156.68 25,622,866.19 经营活动现金流入 小 计 321,078,983.31 316,135,642.06 购买商品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 273,861,130.42 214,002,417.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款 项 的 现金 支付利息、手续费 及 佣 金 的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 26,618,499.34 24,910,174.28
43、支付的各项税费 14,740,439.90 16,389,763.35 支付其他与 经营活动 有 关 的 现金 20,194,339.58 16,237,898.12 经营活动现金流 出 小 计 335,414,409.24 271,540,253.08 经营活动产生 的 现金流量净额-14,335,425.93 44,595,388.98 二、投 资活动产生 的 现金流量：大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 19 收回投资收 到 的 现金 取得投 资收益 所 收 到 的 现金 处置固定资产、无 形 资产 和 其他 长 期资产收 回 的 现金净额 42,902.00 250,
44、000.00 处置 子 公司及 其他 营 业 单位收 到 的 现金净额 收到其他与投 资活动 有 关 的 现金 投 资活动现金流入 小 计 42,902.00 250,000.00 购建 固定资产、无 形 资产 和 其他 长 期资产 支 付 的 现金 63,565,752.14 90,686,983.12 投资支付的现金 质押 贷 款 净增加额 取得子公司及 其他 营 业 单位 支 付 的 现金净额 17,831,103.47 支付其他与投 资活动 有 关 的 现金 9,525,560.00 投 资活动现金流 出 小 计 73,091,312.14 108,518,086.59 投 资活动产生
45、 的 现金流量净额-73,048,410.14-108,268,086.59 三、筹 资活动产生 的 现金流量：吸收投资收 到 的 现金 其中：子 公司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现金 取得借款 收 到 的 现金 392,776,640.00 370,800,000.00 发行 债 券 收 到 的 现金 收到其他与 筹 资活动 有 关 的 现金 20,964,454.40 筹 资活动现金流入 小 计 413,741,094.40 370,800,000.00 偿还债 务 支 付 的 现金 322,741,040.00 340,800,000.00 分配股利、利润 或 偿 付
46、利 息支 付 的 现金 22,438,993.44 21,456,861.90 其中：子 公司 支 付 给少 数 股 东 的 股 利、利润 支付其他与 筹 资活动 有 关 的 现金 筹 资活动现金流 出 小 计 345,180,033.44 362,256,861.90 筹 资活动产生 的 现金流量净额 68,561,060.96 8,543,138.10 四、汇 率变动 对 现金 及 现金等 价物 的 影响-1,574,208.46 五、现金 及 现金等 价物 净增加额-20,396,983.57-55,129,559.51 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 20 加：期
47、初现金 及 现金等 价物余 额 26,790,874.50 93,450,674.21 六、期末现金 及 现金等 价物余 额 6,393,890.93 38,321,114.70 法 定 代 表 人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲 8、母公司年 初 到报告期末 现金流量 表 编 制 单位：大连科冕木业股份有限公司 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 一、经营活动产生 的 现金流量：销售商品、提 供 劳 务收 到 的 现金 123,087,186.76 133,945,749.25 收到的税费返还 2,515,744.35 3,628,923.15 收到其他与 经营活
48、动 有 关 的 现金 196,848.83 2,247,466.95 经营活动现金流入 小 计 125,799,779.94 139,822,139.35 购买商品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 108,094,766.50 92,059,881.46 支付给职工以及为职工支付的现金 12,916,977.73 10,529,498.59 支付的各项税费 1,707,013.64 1,942,634.42 支付其他与 经营活动 有 关 的 现金 10,486,021.79 18,615,333.31 经营活动现金流 出 小 计 133,204,779.66 123,147,347.78 经
49、营活动产生 的 现金流量净额-7,404,999.72 16,674,791.57 二、投 资活动产生 的 现金流量：收回投资收 到 的 现金 取得投 资收益 所 收 到 的 现金 处置固定资产、无 形 资产 和 其他 长 期资产收 回 的 现金净额 250,000.00 处置 子 公司及 其他 营 业 单位收 到 的 现金净额 收到其他与投 资活动 有 关 的 现金 投 资活动现金流入 小 计 250,000.00 购建 固定资产、无 形 资产 和 其他 长 期资产 支 付 的 现金 3,080,038.76 442,572.33 投资支付的现金 4,784,115.00 取得子公司及 其他
50、 营 业 单位 支 付 的 现金净额 24,431,103.47 支付其他与投 资活动 有 关 的 现金 大连科冕木业股份有限公司 2013年第三季度报告全文 21 投 资活动现金流 出 小 计 7,864,153.76 24,873,675.80 投 资活动产生 的 现金流量净额-7,864,153.76-24,623,675.80 三、筹 资活动产生 的 现金流量：吸收投资收 到 的 现金 取得借款 收 到 的 现金 130,000,000.00 120,000,000.00 发行 债 券 收 到 的 现金 收到其他与 筹 资活动 有 关 的 现金 2,161,179.94 筹 资活动现金
