1、浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2012-019 浙 江 禾 欣 实 业 集团 股 份 有限公司 2011 年 年度 报 告摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 年度报告 摘要摘 自年度报 告全文，报告全 文同时刊 载于巨潮 资讯网（）。投资者欲了 解详 细内 容，应当 仔细阅 读年 度报 告
2、全 文。1.2 公 司年 度财 务报 告已 经立信 会计 师事 务所 有限 公司审 计并 被出 具了 标准 无保留 意见 的审 计报 告。1.3 公司 负责 人沈云 平、主 管会 计工 作负 责人 彭 朝晖 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)翁连新 声明：保证年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 禾欣股份 股票代码 002343 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张颜慧 俞慧淑 联系地址 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号 电话 0
3、573 82228188 0573-82228698 传真 0573 82228696 0573-82228696 电子信箱 hxjthexin-3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,441,635,269.66 1,377,630,305.93 4.65%1,103,527,458.89 营业利润（元）106,393,508.92 139,499,868.50-23.73%126,919,559.62 利润总额（元）113,221,983.10 142,985,343.58-20.8
4、2%134,220,066.18 归属于上市公司股东的净利润（元）80,440,721.69 92,232,336.61-12.78%87,162,960.32 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,965,193.10 88,650,250.28-16.57%80,929,394.40 经营活动产生的现金流量净额（元）37,526,185.28 113,342,375.93-66.89%200,919,315.24 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,503,62
5、7,514.74 1,546,599,295.41-2.78%798,349,041.04 负债总额（元）200,103,983.34 255,862,539.84-21.79%292,781,484.37 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,160,441,329.99 1,112,884,416.54 4.27%349,442,139.93 总股本（股）198,120,000.00 99,060,000.00 100.00%74,060,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.4060 0.47
6、56-14.63%0.59 稀释每股收益（元/股）0.4060 0.4756-14.63%0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3733 0.91-58.98%1.09 加权平均净资产收益率（）7.12%8.99%-1.87%28.16%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）6.55%8.64%-2.09%26.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.19 1.14-83.33%2.71 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.86 11.23-47.82%4.72 资产负债率（）13.
7、31%16.54%-3.23%36.67%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-1,017,056.38-153,280.53-69,436.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,913,090.24 5,878,172.20 8,770,610.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,783,214.19-414,152.43 32,556.61 所得税影响 额-1,982,09
8、8.74-799,241.33-1,231,399.25 少数股东权益影响额-221,620.72-929,411.58-1,268,765.25 合计 6,475,528.59-3,582,086.33 6,233,565.92 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 15,402 本年度报告公布日前一个月末股东总数 14,735 前 10 名股东持股情 况 股 东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻
9、结的股份数量 朱善忠 境内自然人 12.57%24,900,000 24,900,000 0 沈云平 境内自然人 11.46%22,700,000 22,700,000 0 庞健 境内自然人 7.47%14,791,200 14,791,200 0 丁德林 境内自然人 7.47%14,791,200 14,791,200 0 陈云标 境内自然人 6.89%13,645,600 13,645,600 0 叶又青 境内自然人 5.60%11,093,400 11,093,400 0 顾建慧 境内自然人 5.60%11,093,400 11,093,400 0 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保
10、险产品 国有法人 1.92%3,813,506 0 0 中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 国有法人 1.64%3,254,405 0 0 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 国有法人 1.39%2,760,000 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 3,813,506 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 3,254,405 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 2,760,000 人民币普通股 中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金
11、 1,109,878 人民币普通股 胡瑞勋 700,700 人民币普通股 冯艳 641,000 人民币普通股 刘新明 612,200 人民币普通股 褚文蕾 574,000 人民币普通股 沈海良 440,366 人民币普通股 江平武 430,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东自然人股东无关联 关系，其余股东关联关系未知；前 10 名无限售条件股东关联 关系未知。浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4 4.2 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 1、总体经营情况概述 受 2
12、011 年宏观经济影响，合成 革市场需求出现较低迷态势，而原材料从 2011 年年初开始，仍延续了 2010 年 11 月份开始 的上涨行情，并基本维持在高位，面对这样的外部环境，控制成本，抢占市场份额成为首要任务，在市场方面，通过不断 加快新产品开发，调整产品结构，弥 补定单不足带来的影响，合成革分公司技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为 48 种，月平均 4 个大类，技术中心的 开发 能力今年进一步得到提高。禾欣股份检测中心 2011 年 4 月获得国家 CNAS（中国合格 评定国家认可委员会）认可，2011 年国家认定企业技术中心复查高分通过，博士后工作站获批并已成功引进一名博士后
13、进站工作，成功申报省重点创新团队和省企业研究院。行业标准方面，我公司主持起草的汽车用聚氨酯合成革行业标准，于 6 月份正式发布。参与起草的运动鞋用聚氨酯合成革、聚氨酯 转移薄膜行业标准也于 6 月 同时发布。在年度经济指标中，产品销售收入较去年有所增长，公司全年经营受市场需求不旺影响较大，另外加上原材料价格持续在高位等不 利因素影响，致使利润指标同比有所下降。2011 年全年实现主营业务收 入 136,920.02 万元，同比增长 3.40%；实现营业利润 10,639.35 万元，同比下降 23.73%，实 现归属于上市公司股东净利润 80,440,721.69 万元，同比下降 12.78%
14、。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务及主要产品 本公司属泡沫塑料及人造革、合成革制造业。经营范围：许 可经营项目：N，N-二甲基甲 酰胺；一般经营项目：N，N-二甲基甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品)；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的 加工销售；经营进出口业务(详见外经贸部批文)，工业用换热器维修服务。（上述经营范围不含 国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）人造合成革 136,920.
15、02 109,932.05 19.71%3.40%5.18%-1.35%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）PU 革 80,201.61 64,777.27 19.23%-7.10%-2.80%-3.57%浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 PU 树脂浆料 37,699.07 29,299.60 22.28%20.65%10.27%7.32%合成革基布 10,880.60 9,565.59 12.09%29.65%39.38%-6.14%其他 8,138.74 6,289.59
16、 22.72%26.30%41.65%-8.38%5.3 报告期 内利润构成、主营业务及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 1、本期公司与台湾迪肯特股份有限公司签立股权转让协议，收购台湾迪肯特股份有限公司持有的迪肯特公司 100%股权，公司已于 2011 年 10 月 8 日办妥
17、工商变更登记手续。公司拥有对迪肯特公司的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围 2、本期公司与日本株式会社可乐丽共同出资设立可乐丽禾欣环保科技公司，于 2011 年 10 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330400400027729 的企业法人营业执照。可乐丽禾欣环保科技公司总投资 1600 万美元。合资双方的出 资额共计 650 万美元，作为合资 公司的注册资本。其中：公司使用超募资金出资 318.50 万美 元，折合人民币 2038.40 万元（按美元兑人民币汇率 6.40），占注册资本的 49%；株式会社可乐 丽 出资 331.50 万美元，占注册 资本的 51%。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 已缴付第一期出资款 6,074,113.50 元。6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营 业绩的预计 适用 不适用
