1、青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 1 青 岛 海 立 美 达 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人刘国 平、主 管会 计工 作负 责人 邰桂礼 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)姜春梅 声明：保证季 度报 告中 财
2、务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）1,859,675,857.32 1,742,230,420.15 6.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,286,197,910.45 1,270,203,191.50 1.26%总股本（股）100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.86 12.70 1.26%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）481,202,053.65 506,057,618.95-4
3、.91%归属于上市公司股东的净利润（元）15,132,481.49 19,592,777.57-22.77%经营活动产生的现金流量净额（元）31,900,653.48-134,106,745.68-123.79%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.32-1.34-123.81%基本每股收益（元/股）0.15 0.21-28.57%稀释每股收益（元/股）0.15 0.21-28.57%加权平均净资产收益率（%）1.18%2.13%-0.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.01%1.84%-0.83%非经常性损益项目 适用 不适用 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无
4、限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总 数（户）19,846 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 株式会社 METAL ONE 20,250,000 人民币普通股 云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞519,000 人民币普通股 青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2 安第二期信托 陈同红 170,589 人民币普通股 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 119,150 人民币普通股 黄素冰 108,199 人民币普通股 叶平剑 107,400 人民币普通股 易兵 101,000
5、 人民币普通 股 上海坤源投资发展有限公司 100,000 人民币普通股 叶友义 86,093 人民币普通股 许新林 82,900 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产结构说明：预付账款期末余额较期初增长 44.71，主要是公司第二季度 生产需求量增加，从而使报告期末预付款增加；应付票据期末余额较期初增长 40.73，主要是报告期内因业 务需要使用银行承兑汇票预付钢厂货款及定金，使应付票据期末余额较期初增加；应交税费期末余额较 期初下降 50.70，主要是公司报告期末 应交纳的增值税及所得税较期初减少所致。二、
6、盈利情况说明：公司实现的归属于上市公司股东的净利润较同期下降 22.77%，主要原因：一是公司两个募投项目，精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目报告期内刚投产，其费用的增加影响了报告期利润的增长；二是受下游家电和汽车行业市场持续低迷的影响，公司一季度营业收入较同期下降，从而影响了报告期利润的增长。三、现金流量情况说明：经营活动产生的现金流量净额较同期增加，主要是报告期内主要使用银行承兑汇票支付原材料采 购款，使“购买商品、接受劳务支付的现金”项目较同期下降 44.86%所致；投资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要是报告期内公司募投项目投产，固定资产投资减少所致；筹资活动产生
7、的现金流量净额较同期减少，主要是去年同期公司募集资金到位影响所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺
8、事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了关于避免同业竞争的承诺函；2、孙刚、刘国平
9、、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的承诺函。严格履行上述承 诺。其他承诺（含追加承诺）3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%30.00%2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：53,059,843.90 业绩变动的原因说明 一是公司精密冲压件和防干扰高效直流变频电
10、动机两个募投项目刚进入投产期，收益尚未充分体现，但费用的增加影响 2012 年上半年利润的增长；二是下游家电和汽车行业市场持续低迷及部分客户调整产品定价，造成公司利润增长乏力。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 4 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 2012 年 03
11、 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 495,427,102.63 327,865,551.92 434,335,823.20 260,914,271.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 120,449,151.67 39,051,301.71 122,785,231.07 59,920,265.35 应收账款 310,348,235.76 354,398,817.42 273,476,277.60 142,448,404.29 预付款项 195,656,045.92 90,980,051.43 135,203,6
12、37.44 93,455,066.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,033,333.34 1,033,333.34 5,498,700.00 5,498,700.00 应收股利 其他应收款 6,856,659.76 38,706,570.67 4,902,474.42 153,962,892.42 买入返售金融资产 存货 385,096,455.17 226,030,171.06 409,136,104.46 246,677,971.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,719,471.08 772,619.87 12,656,828.65 流动资产合计
13、 1,520,586,455.33 1,078,838,417.42 1,397,995,076.84 962,877,572.77 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 489,052,499.00 489,052,499.00 投资性房地产 固定资产 269,327,755.24 21,448,535.07 275,364,813.82 22,272,118.11 在建工程 22,554,931.63 4,975,181.20 22,498,095.98 4,811,965.82 工程物资 青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度
14、季度报告全文 5 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,747,232.74 4,548,042.62 44,123,984.55 4,510,420.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,459,482.38 971,311.66 2,248,448.96 1,082,536.80 其他非流动资产 非流动资产合计 339,089,401.99 520,995,569.55 344,235,343.31 521,729,540.53 资产总计 1,859,675,857.32 1,599,833,986.97 1,742,230,420.15 1,484,6
15、07,113.30 流动负债：短期借款 205,000,000.00 205,000,000.00 158,668,509.49 158,668,509.49 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 143,670,868.42 118,600,000.00 102,090,960.00 59,573,000.00 应付账款 129,434,949.35 60,981,372.54 116,987,448.45 57,346,111.35 预收款项 32,540,327.56 13,987,505.73 29,721,495.23 9,330,336.90 卖出
16、回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,729,214.56 1,296,495.78 4,009,547.92 1,232,781.07 应交税费 6,376,319.24 2,450,979.38 12,934,155.70 7,505,991.77 应付利息 应付股利 其他应付款 12,223,327.42 2,576,522.05 9,072,293.95 204,146.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 532,975,006.55 404,892,875.48 433,484,410.
17、74 293,860,877.13 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 838,603.35 850,379.91 其他非流动负债 非流动负债合计 838,603.35 850,379.91 青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 6 负债合计 533,813,609.90 404,892,875.48 434,334,790.65 293,860,877.13 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 资本
18、公积 969,775,231.34 969,775,231.34 968,912,993.88 968,912,993.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 15,183,324.23 15,183,324.23 15,183,324.23 15,183,324.23 一般风险准备 未分配利润 201,239,354.88 109,982,555.92 186,106,873.39 106,649,918.06 外币报表折算差额 归属于母公司所 有者权益合计 1,286,197,910.45 1,194,941,111.49 1,270,203,191.50 1,190,746,236.17
19、少数股东权益 39,664,336.97 37,692,438.00 所有者权益合计 1,325,862,247.42 1,194,941,111.49 1,307,895,629.50 1,190,746,236.17 负债和所有者权益总计 1,859,675,857.32 1,599,833,986.97 1,742,230,420.15 1,484,607,113.30 4.2 利润表 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 481,202,053.65 268,483,738.50 5
20、06,057,618.95 363,591,984.55 其中：营业收入 481,202,053.65 268,483,738.50 506,057,618.95 363,591,984.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 461,796,054.48 264,030,662.66 483,109,299.64 350,521,176.75 其中：营业成本 444,644,085.30 256,581,661.28 466,646,369.14 341,835,513.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
21、 营业税金及附加 623,337.96 427,880.43 311,069.85 129,784.51 销售费用 4,357,604.11 2,280,381.25 4,675,343.20 3,403,754.32 管理费用 9,466,886.46 3,124,423.58 9,666,058.63 3,619,562.75 财务费用 1,595,027.69 2,061,216.69-553,755.06-507,152.56 资产减值损失 1,109,112.96-444,900.57 2,364,213.88 2,039,713.87 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投
22、资收益（损失以“-”号填列）2,400,000.00 青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 7 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）19,405,999.17 4,453,075.84 22,948,319.31 15,470,807.80 加：营业外收入 3,073,286.80 0.00 3,380,118.20 6,000.00 减：营业外支出 49,131.89 43,628.95 202,345.47 112,238.03 其中：非流动资产处置损 失 43,628.95 43,628.95
23、184,345.47 112,238.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22,430,154.08 4,409,446.89 26,126,092.04 15,364,569.77 减：所得税费用 5,325,773.62 1,076,809.03 5,899,559.73 2,856,978.86 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）17,104,380.46 3,332,637.86 20,226,532.31 12,507,590.91 归属于母公司所有者的净利润 15,132,481.49 3,332,637.86 19,592,777.57 12,507,590.91 少数
24、股东损益 1,971,898.97 633,754.74 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.21（二）稀释每股收益 0.15 0.21 七、其他综合收益 八、综合收益总额 17,104,380.46 3,332,637.86 20,226,532.31 12,507,590.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,132,481.49 3,332,637.86 19,592,777.57 12,507,590.91 归属于少数股东的综合收益总额 1,971,898.97 633,754.74 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3
25、 现金流量表 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 244,946,755.09 201,666,150.81 256,676,243.96 220,572,082.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融 资产净增 青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 8 加额 收取利息、手续费
26、及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,093.96 收到其他与经营活动有关的现金 20,806,878.91 11,597,407.76 30,215,991.34 28,563,314.53 经营活动现金流入小计 265,772,727.96 213,263,558.57 286,892,235.30 249,135,396.57 购买商品、接受劳务支付 的现金 198,105,474.14 145,041,095.56 359,285,563.67 331,706,513.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔
27、付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,716,832.42 3,070,582.53 8,449,352.65 2,815,200.70 支付的各项税费 18,408,652.90 9,934,621.70 4,783,002.29 2,448,678.71 支付其他与经营活动有关的现金 4,641,115.02 27,786,653.34 48,481,062.37 52,599,717.52 经营活动现金流出小计 233,872,074.48 185,832,953.13 420,998,980.98 389,570,110
28、.15 经营活动产生的现金流量净额 31,900,653.48 27,430,605.44-134,106,745.68-140,434,713.58 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 38,769.23 8,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 862,237.46 862,237.46 投资活动现金流入小计 862,237.46 862,237.46 38,769.23 2,408,000.00 购建固定资产、无形资产 和其他长
29、期资产支付的现金 14,162,139.44 373,488.04 31,783,820.33 298,066.08 投资支付的现金 267,603,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动 现金流出小计 14,162,139.44 373,488.04 31,783,820.33 267,901,066.08 投资活动产生的现金-13,299,901.98 488,749.42-31,745,051.10-265,493,066.08 青岛海立美达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 9 流量净额 三、筹资活动产
30、生的现金流量：吸收投资收到的现金 940,071,408.00 940,071,408.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,134,246.77 85,134,246.77 7,896,960.40 7,896,960.40 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,134,246.77 85,134,246.77 947,968,368.40 947,968,368.40 偿还债务支付的现金 38,802,756.26 38,802,756.26 285,221,631.95 276,221,631.95 分配股利、利
31、润或偿付利 息支付的现金 3,422,312.02 3,422,312.02 3,684,311.37 1,899,433.87 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 57,753.42 57,753.42 40,084.80 40,084.80 筹资活动现金流出小计 42,282,821.70 42,282,821.70 288,946,028.12 278,161,150.62 筹资活动产生的现金流量净额 42,851,425.07 42,851,425.07 659,022,340.28 669,807,217.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 61,452,176.57 70,770,779.93 493,170,543.50 263,879,438.12 加：期初现金及现金等价 物余额 413,256,763.20 251,304,771.99 91,332,278.31 81,320,090.16 六、期末现金及现金等价物余额 474,708,939.77 322,075,551.92 584,502,821.81 345,199,528.28 4.4 审计报告 审计意见：未经审计
