1、青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证 券代 码：002537 证券简 称：海立 美达 公告编 号：2012-041 青 岛 海 立 美 达 股份 有 限 公 司 2012 年 半 年 度 报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员
2、)姜春梅声明：保证半年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 海立美达 A 股代码 002537 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹际东 亓秀美 联系地址 青岛即墨市青威路 1626 号 青岛即墨市青威路 1626 号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
3、增减(%)总资产（元）2,608,511,262.54 1,742,230,420.15 49.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,308,965,424.10 1,270,203,191.50 3.05%股本（股）150,000,000.00 100,000,000.00 50%归属于上市公司股东的每股净资产（元/8.73 12.7-31.26%青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 股）资产负债率（%）44.76%24.93%19.83%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）1,006,506,729.12 1,012,708
4、,459.99-0.61%营业利润（元）51,094,858.33 63,105,111.08-19.03%利润总额（元）55,623,857.10 70,570,796.64-21.18%归属于上市公司股东的净利润（元）37,899,995.14 53,059,843.90-28.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,502,263.31 46,736,231.86-26.18%基本每股收益（元/股）0.25 0.55-54.55%稀释每股收益（元/股）0.25 0.55-54.55%加权平均净资产收益率（%）2.94%4.86%-1.92%扣除非经常性损益后的加权平
5、均净资产收益率（%）2.67%4.28%-1.61%经营活动产生的现金流量净额（元）-59,016,988.20-187,020,948.00-68.44%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.39-1.87-79.14%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-39,435.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,127,293.28 计入当期损益
6、的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人 投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
7、和 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,140.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-12,607.10 所得税影响额-1,118,659.84 合计 3,397,731.83-3、同 时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净
8、利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 75,000,000 75%27,375,000-20,250,000 7,125,000 82,125,000 54.75%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 54,750,000 54.75%27,375,000 27,375
9、,000 82,125,000 54.75%其中：境内法人持股 54,750,000 54.75%27,375,000 27,375,000 82,125,000 54.75%境内自然人持股 4、外资持股 20,250,000 20.25%-20,250,000-20,250,000 其中：境外法人持股 20,250,000 20.25%-20,250,000-20,250,000 境外自然人持股 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 5.高管股份 二、无限售条件股份 25,000,000 25%22,625,000 20,250,000 42,875,000 67,875
10、,000 45.25%1、人民币普通股 25,000,000 25%22,625,000 20,250,000 42,875,000 67,875,000 45.25%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 100,000,000.00 100%50,000,000 50,000,000 150,000,000.00 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 19,780 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有
11、限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股有限公司 境内非国有法人 41.25%61,875,000 61,875,000 日本美达王株式会社 境外法人 20.25%30,375,000 0 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法人 13.5%20,250,000 20,250,000 云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第二期信托 境内非国有法人 0.52%778,500 0 陈同红 境内自然人 0.2%300,783 0 黄素冰 境内自然人 0.11%162,298 0 叶平剑 境内自然人 0.11%161,100 0 上海坤源投资发展有限公司 境内非国有法人
12、0.1%150,000 0 漆菁剑 境内自然人 0.09%142,100 0 许新林 境内自然人 0.07%107,800 0 前十名 无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 日本美达王株式会社 30,375,000 A 股 30,375,000 云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第二期信托 778,500 A 股 778,500 陈同红 300,783 A 股 300,783 黄素冰 162,298 A 股 162,298 叶平剑 161,100 A 股 161,100 上海坤源投资发展有限公司 150,000 A 股 150,00
13、0 漆菁剑 142,100 A 股 142,100 许新林 107,800 A 股 107,800 韩力红 107,550 A 股 107,550 蒋沪生 105,533 A 股 105,533 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 公司股东青岛海立控股有限 公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股 东及
14、 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 刘国平 董事长;总经理 0 0 0 0 0 0 无 孙刚 董事 0 0 0 0 0 0 无 张世玉 董事 0 0 0 0 0 0 无 邰桂礼 财务总监;董事 0 0 0 0 0 0 无 堂本宽 董事 0 0 0 0 0 0 无 山口知也 董事 0 0 0 0 0 0 无 顾弘光 独立董事 0 0 0 0
15、 0 0 无 熊传林 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 陈岗 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 王明伟 监事 0 0 0 0 0 0 无 新屋洋一 监事 0 0 0 0 0 0 无 孙萍 监事 0 0 0 0 0 0 无 江崇安 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 李道国 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 曹际东 董事会秘书、副总经理 0 0 0 0 0 0 无 鹿野康裕 原董事 0 0 0 0 0 0 无 王吉法 原独立董事 0 0 0 0 0 0 无 亓秀美 原监事 0 0 0 0 0 0 无 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 五、董事会报告（一）主营
16、业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）制造业 992,256,435.38 902,967,576.74 9%-1.49%-1.55%0.06%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）家电配件类 817,367,360.96 758,808,943.75 7.16%-8.93%-7.99%-0.95%汽车配件类 116,460,767.44 90,776
17、,938.49 22.05%153.89%135.13%6.22%电机及配件类 58,428,306.98 53,381,694.50 8.64%-8.5%-0.85%-7.05%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 本期公司毛利率较上年同期不存在重大变化。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）国内 950,078,586.76-2.83%国外 42,177,848.62 42.99%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不
18、适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 募集资金总额 94,007.14 本报告期投入募集资金总额 25,849.3 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 85,022.39 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)
19、(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 精密冲压件生产项目 否 16,394.2 16,394.2 4,613.82 11,487.23 70.07%2012 年07 月 31日 0 否 否 防干 扰高效直流变频电动机生产项目 否 10,366.1 10,366.1 2,475.07 8,013.75 77.31%2012 年07 月 31日 0 否 否 承诺 投资项目小计-26,760.3 26,760.3 7,088.89 19,500.98-超募资金投向 长期股权投资-增资宁波泰鸿 否 5,260.8
20、9 5,260.89 5,260.89 100%2011 年07 月 31日 0 不适用 否 长期 股权投资-收购日照兴业 否 20,311 20,311 14,217.7 14,217.7 70%2012 年06 月 30日 0 不适用 否 长期 股权投资-收购日照兴发 否 6,489 6,489 4,542.3 4,542.3 70%2012 年06 月 30日 0 不适用 否 本公司手续费支出 否 0.41 0.52 2012 年06 月 30日 0 不适用 否 归还 银行贷款（如有）-14,500 14,500 14,500 100%-补充流动资金（如有）-27,000 27,000
21、27,000 100%-超募 资金投向小计-73,560.89 73,560.89 18,760.41 65,521.41-合计-100,321.19 100,321.19 25,849.3 85,022.39-未达 到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于下游客户生产增长放缓、需求订单减少原因，精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目未能实现预期收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 2011 年 1 月，经第一届董事会 第八次会议审议通过了 关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案，本
22、公司将使用部分超额募 集资金偿还银行贷款 14,500.00 万元，使用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金 20,000.00 万 元；2011 年 6 月，经第一届董 事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金对外投资的议案，本公司使用超募资金 5,260.89万元投资宁波泰鸿机电有限公司；2012 年 4 月，经第一届董 事会第十八次会议审议通过了 关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案，本公司使用超募资金 26,800.00 万元 收购日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件有限公司60%的股权，截止 2012 年 6 月 30
23、 日已支付收购款 18,760.00 万元。募集资金投资项目实 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 施地点变更情况 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目已先期投入 445.6 万元，对 青岛海立美达电机有 限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目已先期投入 200.2 万元。募集资金到位后，根据 2011 年第 一届董事会第八次会议审议通过的 关于
24、用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，本 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 645.8 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 2011 年 8 月，经第一届董事会 第十二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案，本公司将使用部分超 募资金临时补充流动资金 7,000.00 万元,若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 6 个月（即2011 年 8 月 17 日至 2012 年 2 月 16 日），到期公司将以自有 资金归还至募集资金专用账户。公司于2012 年 2
25、月 3 日全额归还了上 述临时补充流动资金的超募资金 7,000.00 万元，并存管于募 集资金专用账户。2012 年 2 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金临时补充流动资产的议案，公司使用部分超募资金临 时补充流动资金 7,000.00 万元，该资金使用期限不超过 6 个月（即 2012 年 2 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。公司于 2012 年 7 月 19 日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金 7,000.00万元，并存管于募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原
26、因 适用 不 适用 精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目预计有部分募集资金结余，原因为：公司通过使用新型建筑材料等节约措施，降低了工程建设及其他费用；公司通过多方比价、优化流水线设备等措施，大大节约了设备、工器具购置费用。尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东
27、的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度-30%至 0%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）4,364.55 至 6,235.07 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的 净利润（元）62,350,675.68 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 业绩变动的原因说明 受国内外经济大环境的影响，公司下游家电和汽车行业市场预计持续低迷，公司三季度预计收入较同期基本持平，但人工、折旧等费用的增长，造成公司利润增长乏力。（九）董事
28、会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重
29、大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠 进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承
30、诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-资产置换时所作承诺-发行时所作承诺 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了关于避免同业竞争的承诺函；2、孙刚、刘国平、
31、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的承诺函。严格履行上述承诺。其他对公司中小股东所作承诺-5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
32、有 的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过
33、审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 是 否 1、合并资产负债表 编制单位：青岛海 立美达股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 363,332,286.44 434,335,823.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 186,298,101.93 122,785,231.07 应收账款 426,841,702.55 273,476,277.60 预付款项 188,162,483.81 135,203,637.44 应收保费 应收分保 账款 应收分保合同准备金 应收利息
34、5,498,700.00 应收股利 其他应收款 6,410,878.65 4,902,474.42 买入返售金融资产 存货 588,110,749.61 409,136,104.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,083,208.64 12,656,828.65 流动资产合计 1,766,239,411.63 1,397,995,076.84 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,217,988.68 投资性房地产 固定资产 537,627,083.03 275,364,813.82 在建工程 41,166,012.18
35、22,498,095.98 工程物资 固定资产清理 6,903.60 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,564,078.50 44,123,984.55 开发支出 商誉 133,130,500.88 长期待摊费用 递延所得税资产 3,559,284.04 2,248,448.96 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 其他非流动资产 非流动资产合计 842,271,850.91 344,235,343.31 资产总计 2,608,511,262.54 1,742,230,420.15 流动负债：短期借款 429,820,000.00 158,668,509.49
36、 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 309,677,774.97 102,090,960.00 应付账款 190,490,991.73 116,987,448.45 预收款项 20,707,185.07 29,721,495.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,303,095.40 4,009,547.92 应交税费 10,869,136.89 12,934,155.70 应付利息 应付股利 3,320,000.00 其他应付款 174,062,101.57 9,072,293.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款
37、 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,149,250,285.63 433,484,410.74 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 18,415,805.94 850,379.91 其他非流动负债 非流动负债合计 18,415,805.94 850,379.91 负债合计 1,167,666,091.57 434,334,790.65 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）150,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 919,775,231.34 968,912,993.88 减：
38、库存股 专项储备 盈余公积 15,183,324.23 15,183,324.23 一般风险准备 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 未分配利润 224,006,868.53 186,106,873.39 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,308,965,424.10 1,270,203,191.50 少数股东权益 131,879,746.87 37,692,438.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,440,845,170.97 1,307,895,629.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,608,511,262.54 1,742,23
39、0,420.15 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责 人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 58,467,594.32 260,914,271.99 交易性金融资产 应收票据 49,928,550.15 59,920,265.35 应收账款 205,290,998.64 142,448,404.29 预付款项 92,903,902.40 93,455,066.73 应收利息 5,498,700.00 应收股利 其他应收款 165,010,562.86 153,962,892.42 存货 209,890,540
40、.45 246,677,971.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 430,845.53 流动资产合计 781,922,994.35 962,877,572.77 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 757,052,499.00 489,052,499.00 投资性房地产 固定资产 20,771,705.20 22,272,118.11 在建工程 6,016,264.13 4,811,965.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,435,608.88 4,510,420.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资
41、产 837,173.49 1,082,536.80 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 其他非流动资产 非流动资产合计 789,113,250.70 521,729,540.53 资产总计 1,571,036,245.05 1,484,607,113.30 流动负债：短期借款 110,000,000.00 158,668,509.49 交易性金融负债 应付票据 149,380,000.00 59,573,000.00 应付账款 12,038,997.69 57,346,111.35 预收款项 9,857,575.70 9,330,336.90 应付职工薪酬 1,312,
42、375.50 1,232,781.07 应交税费 3,376,767.98 7,505,991.77 应付利息 应付股利 其他应付款 83,147,001.00 204,146.55 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 369,112,717.87 293,860,877.13 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 369,112,717.87 293,860,877.13 所有者权益（或股东权益）：实收资 本（或股本）150,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 91
43、9,775,231.34 968,912,993.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 15,183,324.23 15,183,324.23 未分配利润 116,964,971.61 106,649,918.06 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,201,923,527.18 1,190,746,236.17 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,571,036,245.05 1,484,607,113.30 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 一、营业总收入 1,006,506,729.
44、12 1,012,708,459.99 其中：营业收入 1,006,506,729.12 1,012,708,459.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 955,411,870.79 949,603,348.91 其中：营业成本 915,498,196.61 921,154,407.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,675,257.41 736,025.40 销售费用 11,335,204.87 10,057,312.59 管理费用 22,775,121.07 17,589,741
45、.96 财务费用 2,694,000.53-3,592,520.57 资产减值损失 1,434,090.30 3,658,381.81 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）51,094,858.33 63,105,111.08 加：营业外收入 4,637,569.17 7,715,187.35 减：营业外支出 108,570.40 249,501.79 其中：非流动资产处置损失 43,628.95 200,103.42 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,
46、623,857.10 70,570,796.64 减：所得税费用 13,449,552.50 15,886,191.28 五、净利润（净亏损以“”号填 列）42,174,304.60 54,684,605.36 其中：被 合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 37,899,995.14 53,059,843.90 少数股东损益 4,274,309.46 1,624,761.46 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.25 0.55（二）稀释每股收益 0.25 0.55 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 七、其他综合收益 八、综合收益总额 42,17
47、4,304.60 54,684,605.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,899,995.14 53,059,843.90 归属于少数股东的综合收益总额 4,274,309.46 1,624,761.46 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：刘国平 主管会计工作负责 人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 547,350,914.28 714,574,574.53 减：营业成本 515,711,769.22 664,012,721.86 营业税金及附加 1,164,958
48、.38 312,467.89 销售费用 6,293,618.01 6,404,086.00 管理费用 7,008,598.08 6,056,297.71 财务费用 3,643,919.35-2,161,502.32 资产减值损失-434,341.88 2,669,895.56 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,400,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）13,962,393.12 39,680,607.83 加：营业外收入 16,764.00 16,000.00 减：营业外支出 80,971.75 122,1
49、93.03 其中：非流动资产处置损失 43,628.95 118,438.03 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,898,185.37 39,574,414.80 减：所得税费用 3,583,131.82 8,751,368.10 四、净利润（净亏损以“”号填列）10,315,053.55 30,823,046.70 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 10,315,053.55 30,823,046.70 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 青岛海立美达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 18 一、经营活
50、动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 484,781,317.11 527,758,172.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,093.96 收到其他与经营活动有关的现金 35,379,038.38 76,827,041.47 经营活动现金流入小计 520,179,449.45 604,585,213.76 购买商品、接受劳务支付
