1、杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文1杭 州 锅 炉 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 1 1 1 重要 提示1.1 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在 任何 虚假 记载、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并对 其内 容的 真实 性、准确 性和 完整 性负 个别 及连 带责 任。1.2 公司 第三 季度 财务 报告 未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负 责 人 吴 南 平、主 管 会 计
2、 工 作 负 责 人 胡 世 华 及 会 计 机 构 负 责 人(会计 主 管 人 员)周 为 利 声 明：保证 季度 报告 中财 务报 告的 真实、完 整。2 2 2 2 公司 基本 情况2.1 2.1 2.1 2.1 主 要会计数据及财务 指 标单位：元非经常性损益项目 适用 不适用单位：元2 0 1 1.9.3 0 2 0 1 0.1 2.3 1 增减幅度（%）总资产（元）5,5 0 9,5 6 5,6 2 7.5 2 4,1 4 7,9 6 5,7 2 5.5 6 3 2.8 3%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,2 9 4,5 7 8,3 6 3.3 9 1,1 6 3,0 1
3、 7,6 9 2.8 7 9 7.3 0%股本（股）4 0 0,5 2 0,0 0 0.0 0 3 5 9,5 2 0,0 0 0.0 0 1 1.4 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.7 3 3.2 3 7 7.4 0%2 0 1 1 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2 0 1 1 年 1-9 月 比 上 年 同 期 增 减（%）营业总收入（元）8 9 7,7 7 9,1 7 7.9 1 1 1.9 3%2,4 9 7,5 6 1,8 7 2.8 6 4.3 4%归属于上市公司股东的净利润（元）7 8,2 3 0,6 8 5.4 8 2 5.1 7%2 2 1,8 9 1,
4、0 6 9.2 8-2.8 7%经营活动产生的现金流量净额（元）-2 2 4,1 9 7,3 9 9.9 2-2 4 7.5 8%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.5 6-2 3 3.3 3%基本每股收益（元/股）0.2 0 1 7.6 5%0.5 6-9.6 8%稀释每股收益（元/股）0.2 0 1 7.6 5%0.5 6-9.6 8%加权平均净资产收益率（%）3.4 7%-2.6 3%1 0.3 8%-1 1.3 1%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.4 6%-2.3 8%1 0.0 1%-1 1.1 5%非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益
5、-6 7 8,9 2 2.9 3计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外1 0,1 1 7,3 6 5.7 8债务重组损益-1 2 0,0 0 0.0 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交 易3,2 6 9,0 2 0.4 3杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文22.2 2.2 2.2 2.2 报 告期末股东总人数 及 前十名无限 售 条件股东 持 股情况表单位：股 3 3 3 3 重要 事项3.1
6、3.1 3.1 3.1 公 司主要会计报表项 目、财务指标 大 幅度变动 的 情况及原因 适用 不适用性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1 7 0,0 0 0.0 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4 6 0,1 7 1.9 8所得税影响额-2,0 9 3,4 0 4.5 6少数股东权益影响额-2,1 9 1,6 9 4.9 3合计 8,0 1 2,1 9 1.8 5-报告期末股东总数（户）1 0,1 7 0前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类中国建设银行华夏红利混合型开放
7、式证券投资基金2,9 5 8,5 7 4 人民币普通股中国银行嘉实价值优势股票型证券投资基金1,6 6 2,3 5 0 人民币普通股东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划 1,5 0 0,0 0 0 人民币普通股中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金1,4 3 2,4 8 1 人民币普通股中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 1,3 9 5,7 3 5 人民币普通股交通银行汉兴证券投资基金 1,3 4 3,4 2 8 人民币普通股交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金9 9 9,8 3 0 人民币普通股中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（7 2 7,9 9 7 人民币普
8、通股丰和价值证券投资基金 7 1 3,4 1 2 人民币普通股中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金7 0 0,0 0 0 人民币普通股1、报告期归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比上年期末分别增长 9 7.3 0%和 7 7.4 0%，主要系经中国证监会（2 0 1 0）1 7 8 7 号文件批准，公司对外公开发行 4 1 0 0 万股流通股，募集资金到位，增加净资产所致。2、货币资金期末余额比年初余额增长 4 3.3 6%，主要系对外公开发行 4 1 0 0 万股流通股，募集资金到位所致。3、预付款项期末余额比年初余额增长 1 4 6.5 8%，主要系公
9、司及子公司材料战略性预付款，新增资的子公司杭州杭锅江南物 资有限公司预付贸易款项所致。4、长期股权投资期末余额比年初余额增长 1 0 9.8 0%，主要系公司本期以 1 3,1 4 0.3 0 万元价款取得浙江中控太阳能技术有限公司及新疆腾翔镁制品有限公司股权所致。5、在建工程期末余额比年初余额增长 8 2 1.6 4%，主要系公司子公司之崇贤项目二期尚在投入以及子公司宣化项目、鑫海钢 铁项目、宁夏金旌等合同能源管理项目本期开工大幅投入所致。6、商誉期末余额比年初余额增长 4 3.4 5%，主要系公司之子公司杭州新世纪能源有限公司非同一控制下合并临安绿能环保发电有限公司所致。7、短期借款期末余
10、额比年初余额下降 9 2.8 4%，主要系公司本期归还银行借款所致。8、应付票据期末余额比年初余额增长 4 5 1.0 6%，主要系公司及各子公司增加了银行承兑汇票支付材料款、预付贸易货款所 致。杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文33.2 3.2 3.2 3.2 重 大事项进展情况及 其 影响和解决 方 案的分析 说 明3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 非 标意见情况 适用 不适用3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 公 司存在向控 股 股东或其关 联 方提供资金、违反规定 程 序对外提供 担 保的情况 适用 不适用3.2.3 3.2.3
11、3.2.3 3.2.3 日 常经营重大 合 同的签署和 履 行情况 适用 不适用3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 其 他 适用 不适用9、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 3 6.9 3%，主要系公司上年绩效奖在本期发放所致。1 0、应交税费期末余额比年初余额增长 5 6.4 2%，主要系公司于上年末战略性采购材料并取得较多增值税发票抵扣进项税，故本期期初应交增值税基数较低，以及子公司崇贤项目开始运营，设备投资留抵增值税进项税额减少所致。1 1、其他应付款期末余额比年初余额下降 5 9.6 3%，主要系本期代收代付产品运费较上年末减少所致。1 2、其他流动负债期末余额比年初余额
12、下降 1 0 0%，系公司本期归还杭州市工业资产经营投资集团有限公司-免息借款所致。1 3、其他非流动负债期末余额比年初余额增长 4 7.7 9%，主要系公司之子公司杭州新世纪能源有限公司非同一控制下合并临 安绿能环保发电有限公司转入其“垃圾焚烧发电项目”专项补助所致。1 4、资本公积期末余额比年初余额增长 2 5 9 1.4 8%，主要系公司公开发行 4 1 0 0 万流通股，募集资金超过股票面值部分计入资本公积所致。1 5、专项储备期末余额比年初余额增长 3 7.9 4%，主要系公司子公司按照国家规定提取的安全生产费增加所致。1 6、盈余公积期末余额比年初余额增长 5 8.8 5%，系公司
13、分配 2 0 1 0 年度利润时计提法定盈余公积所致。1 7、营业税金及附加较上年同期增长 4 2.4 8%，主要系公司上年同期按国家税收法规无需缴纳城建税及教育费附加，本期按 相关规定缴纳所致。1 8、财务费用较上年同期下降 6 3 6.6 0%，主要系本期因发行股票收到募集资金较上年同期产生较多利息收入所致。1 9、资产减值损失较上年同期增长 1 4 5.0 2%，主要系公司本期末应收账款余额较上年末增加以及部分应收款项账龄较长所致。2 0、投资收益较上年同期增长 1 2 0.9 8%，主要系公司本期收到青岛捷能汽轮机集团股份有限公司分红款以及银行短期理财收益较上年同期增加所致。2 1、营
14、业外收入较上年同期增长 4 0.5 6%，主要系本期收到并确认收入的政府补助款增加所致。2 2、营业外支出较上年同期增长 6 9.0 2%，主要系公司 5 月报废固定资产所致。2 3、经营活动产生的现金流量净额为-2 2 4 1 9.7 4 万元，较上年同期下降 2 4 7.5 8%，主要受国家货币政策调整影响，公司 2 0 1 1 年1-9 月份销售回款速度放缓，应 收票据、应 收账款的增加减少了公司经营性现金流入金额；公 司通过预付供应商货款、加大 原材料储备方式提前锁定材料价格，防止材料价格大幅波动对业绩的影响，增加了经营性现金流出；此外，公司新增资的杭州杭锅江南物资有限公司开始拓展贸易
15、业务，预付供应商款项所致。2 4、投资活动产生的现金流量净额为-3 1 3 7 1.9 0 万元，较上年同期下降 9 6.4 7%，主 要因公司本期取得浙江中控太阳能技术有 限公司及新疆腾翔镁制品有限公司股权，子公司公司宣化项目、鑫海钢铁项目、宁夏金旌等合同能源管理项目本期开工大幅投入，子公司崇贤项目持续投入所致。2 5、筹资活动产生的现金流量净额 8 4 8 6 8.8 2 万元，主要系报告期内对外公开发行 4 1 0 0 万股流通股，募集资金到位所致。2 0 1 1 年 8 月 1 0 日，公 司与天津陈塘热电有限公司签署了 燃气 蒸汽联合循环热电联产供热机组余热锅炉岛买卖合同，即：2 9
16、 0 0 M W 级燃气-蒸汽联合循环供热机组余热锅炉岛买卖合同,合同总金额为 4 5,7 1 8 万元。2 0 1 1 年 8 月 1 3 日，公 司与杭州华电半山发电有限公司签署了 杭州华电半山天然气热电联产项目余热锅炉岛设备采购合同，即：3 3 9 0 M W 级燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉岛买卖合同,合同总金额为 2 2,4 2 3.7 5 2 万元。1、公 司与西子电梯集团有限公司（简称“西子电梯”）签 订协议，以 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日为评估基准日的评估净资产 1 8 8 3 7 0 8.1 6元作为转让价格，收购西子电梯全资下属企业杭州西子机电技术学校。公司
17、已于 2 0 1 1 年 8 月 2 2 日支付全部转让款，并办妥杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文43.3 3.3 3.3 3.3 公 司、股东及实际控 制 人承诺事项 履 行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 3.4 3.4 3.4 对 2011 2011 2011 2011 年 度经营业绩的预 计3.5 3.5 3.5 3.5 其 他需说明的重大事 项3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证 券投资情况 适用 不适用3.5.2 3.5.2
18、 3.5.2 3.5.2 报 告期接待调 研、沟通、采 访 等活动情况 表该学校法定登记变更手续。因公司与西子电梯、杭州西子机电技术学校为同一实际控制人，且该项并购业务非暂时性，故公司按照同一控制下企业合并的会计准则规定编制本报告期财务报告，并 对公司 2 0 1 1 年合并资产负债表期初数、2 0 1 0 年度同期合并利润表、合并现金流量表进行了相应的追溯调整。本次同一控制下合并调整影响公司 2 0 1 1 年期初归属于母公司所有者权益金额 1 8 8.3 7 万元；影响 2 0 1 0 年 1-9 月合并营业收入 1 1 1.1 2 万元、合并净利润-9.1 7 万元、合并经营性现金净流量
19、 5 5.1 2 万元。承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 无 无 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无 无 无重大资产重组时所作承诺 无 无 无发行时所作承诺西子集团、金润香港、工业资产投资集团、杨建生、吴南平、颜飞 龙、杨 恩 惠、王伟康、屠柏锐1、避免同业竞争承诺；2、股份锁定承诺；3、关联交易承诺严格履行上述承诺其他承诺（含追加承诺）无 无 无2 0 1 1 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 5 0%2 0 1 1 年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：1 0.0 0%3 0.0 0%2 0 1
20、 0 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：3 3 4,4 5 2,9 4 2.6 7业绩变动的原因说明（1）公司于 2 0 1 0 年度将邯郸钢铁新区 2 3 6 0 M 2 烧结环冷烟气余热发电项目整体移交邯钢集团邯宝钢铁有限公司，实现转让收益（含转回原合并抵消内部交易未实现利润）4 2 8 7.3 9 万 元，一次性计入 2 0 1 0 年度营业外收入。（2）受 国家货币政策影响，公 司预计 4 季度销售回款仍将放缓，应 收账款余额的增加及账龄 延长，公司 2 0 1 1 年度按照账龄分析法计提的资产减值损失准备预计较上年同期仍有一定增长；（3）受通胀压力及新工厂陆续投入使用影
21、响，公司 2 0 1 1 年度预计管理费用将超过去年同期，致使业绩下滑；（4）公 司将积极扩大产品销售规模，加 强工程总包项目进度管理和协调，努 力拓展贸易经营 业务，通过增加主营业收入来提升公司业绩，降低前述三项因素对公司的负面影响。接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文5 4 4 4 4 附录4.1 4.1 4.1 4.1 资 产负债表编制 单 位：杭 州 锅 炉 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 0 9 月 3 0 日 单 位：元2 0 1 1 年 0 8 月 1 8日杭州锅炉集
22、团股份有限公司实地调研 平安证券等 公司经营情况项目期末余额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 1,0 3 2,7 3 2,4 7 4.0 4 5 4 6,6 8 1,0 3 1.5 8 7 2 0,3 5 2,5 1 5.4 3 3 5 6,4 2 1,8 3 6.3 1结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2 4 0,3 3 3,6 7 2.5 0 8 1,2 3 6,1 7 3.4 0 2 3 8,1 9 4,8 7 9.1 7 9 3,2 5 0,0 0 0.0 0应收账款 1,1 4 7,4 2 4,0 0 2.8 5 1,0 8 0,6 1 3,5 0 2.
23、6 0 9 3 0,7 0 8,8 4 2.0 7 6 5 4,2 2 0,6 4 7.5 0预付款项 7 3 8,0 1 0,1 7 9.9 7 5 5 0,9 2 0,5 2 1.5 8 2 9 9,2 9 9,8 4 8.1 3 2 1 9,6 6 6,0 6 5.5 9应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2 7,1 5 4,7 8 8.9 0 1 0,8 0 1,3 1 3.1 4 3 6,5 8 0,4 1 7.4 3 9,6 5 4,0 7 4.3 1买入返售金融资产存货 9 4 1,3 2 1,6 0 2.1 2 3 4 1,1 5 6,2 5 4.
24、3 4 8 4 7,1 1 5,4 5 5.9 5 4 7 1,1 6 5,6 2 0.9 9一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,1 2 6,9 7 6,7 2 0.3 8 2,6 1 1,4 0 8,7 9 6.6 4 3,0 7 2,2 5 1,9 5 8.1 8 1,8 0 4,3 7 8,2 4 4.7 0非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 9 5,0 0 0,0 0 0.0 0长期应收款长期股权投资 2 4 8,2 2 5,9 5 8.6 2 1,1 6 9,5 1 3,6 5 0.5 4 1 1
25、8,3 1 7,6 5 0.3 0 6 9 5,4 5 5,8 7 4.7 6投资性房地产固定资产 5 6 6,2 6 2,5 3 7.0 9 1 1 9,5 5 0,6 3 5.3 3 5 7 2,5 5 1,8 0 2.9 2 1 2 8,4 9 7,8 1 7.4 6在建工程 1 6 2,3 2 9,6 2 9.7 5 3,1 3 9,3 4 3.4 2 1 7,6 1 3,1 5 6.0 3工程物资 6 4 8,1 1 9.6 5固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 8 3,9 7 5,8 9 6.5 2 2 4,0 6 4,7 7 0.6 1 2 5 7,2 0 4,3 5
26、 8.2 6 2 5,3 6 1,5 9 5.2 2杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文6开发支出商誉 2 0,5 3 8,6 7 1.5 9 1 4,3 1 7,6 8 7.9 3长期待摊费用 4,0 6 1,1 8 3.9 6 4,5 9 2,0 7 1.3 3递延所得税资产 9 7,1 9 5,0 2 9.6 1 6 4,5 8 7,4 9 2.1 7 9 0,4 6 8,9 2 0.9 6 6 2,4 6 1,5 5 3.4 1其他非流动资产非流动资产合计 1,3 8 2,5 8 8,9 0 7.1 4 1,4 6 0,8 5 5,8 9 2.0 7 1,0
27、 7 5,7 1 3,7 6 7.3 8 1,1 0 6,7 7 6,8 4 0.8 5资产总计 5,5 0 9,5 6 5,6 2 7.5 2 4,0 7 2,2 6 4,6 8 8.7 1 4,1 4 7,9 6 5,7 2 5.5 6 2,9 1 1,1 5 5,0 8 5.5 5流动负债：短期借款 3,9 5 0,6 1 4.9 8 3,9 5 0,6 1 4.9 8 5 5,1 5 5,1 3 4.4 0 5 5,1 5 5,1 3 4.4 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 2 9 6,6 6 5,3 2 6.5 0 2 9 6,6 6 5,3 2 6
28、.5 0 5 3,8 3 5,6 1 1.4 0 4 0,4 3 4,4 0 0.0 0应付账款 1,1 4 0,1 3 4,6 3 1.7 4 6 4 5,3 9 4,8 8 9.3 7 1,1 4 2,0 2 3,5 9 4.5 5 6 8 1,6 4 9,9 5 9.1 4预收款项 1,2 9 4,5 0 4,9 6 1.1 2 9 4 4,0 5 1,8 3 2.7 0 1,2 9 2,1 2 3,3 4 6.5 5 1,0 7 7,9 8 9,0 1 4.0 4卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3 1,0 5 7,8 6 0.9 4 1 8,6 9 6,2 5 5.4
29、4 4 9,2 4 3,4 8 2.9 1 2 3,1 6 9,4 0 7.9 3应交税费 1 1,5 4 3,9 0 5.4 3 1 8,2 2 4,7 5 8.6 4 7,3 8 0,2 4 3.5 7 9,2 9 5,6 8 6.1 3应付利息 1 8,9 4 5.0 5应付股利其他应付款 1 4,2 2 5,8 6 4.0 7 6,2 9 4,9 5 6.4 8 3 5,2 4 0,3 3 2.5 0 3 1,4 2 1,3 6 4.1 1应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1 5,0 0 0,0 0 0.0 0其他流动负债 2 2,9 6 5
30、,0 0 0.0 0 2 2,9 6 5,0 0 0.0 0流动负债合计 2,8 0 7,0 8 3,1 6 4.7 8 1,9 3 3,2 7 8,6 3 4.1 1 2,6 5 7,9 8 5,6 9 0.9 3 1,9 4 2,0 7 9,9 6 5.7 5非流动负债：长期借款 2 5,0 0 0,0 0 0.0 0应付债券长期应付款 4,8 4 7,7 2 1.0 1 3,8 9 4,4 6 5.8 7 4,8 3 4,5 3 5.1 4 3,8 1 0,9 8 0.0 0专项应付款 2,7 8 0,0 0 0.0 0 2,7 6 0,0 0 0.0 0预计负债 5 6,3 3 3,8
31、 8 9.2 4 2 6,0 0 0,2 1 3.8 3 5 2,7 6 3,1 4 8.2 9 2 4,1 6 0,4 3 2.6 6递延所得税负债其他非流动负债 5,6 3 9,7 4 0.0 0 6 3 9,7 4 0.0 0 3,8 1 6,1 0 6.8 3 3,8 1 6,1 0 6.8 3非流动负债合计 9 4,6 0 1,3 5 0.2 5 3 0,5 3 4,4 1 9.7 0 6 4,1 7 3,7 9 0.2 6 3 1,7 8 7,5 1 9.4 9负债合计 2,9 0 1,6 8 4,5 1 5.0 3 1,9 6 3,8 1 3,0 5 3.8 1 2,7 2 2,
32、1 5 9,4 8 1.1 9 1,9 7 3,8 6 7,4 8 5.2 4所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）4 0 0,5 2 0,0 0 0.0 0 4 0 0,5 2 0,0 0 0.0 0 3 5 9,5 2 0,0 0 0.0 0 3 5 9,5 2 0,0 0 0.0 0资本公积 1,0 2 8,1 7 1,5 6 7.8 9 1,0 3 0,3 9 5,2 5 8.4 6 3 8,2 0 0,9 6 2.8 9 4 0,3 9 9,3 8 0.2 1杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文74.2 4.2 4.2 4.2 本 报告期利润表编制单
33、位：杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年 7-9 月 单位：元减：库存股专项储备 2,6 8 5,8 5 2.0 7 1 3 9,6 9 6.0 5 1,9 4 7,1 4 7.6 7 6 7,0 3 5.8 8盈余公积 6 4,2 3 6,7 8 0.3 2 6 4,2 3 6,7 8 0.3 2 4 0,4 3 8,2 7 3.9 1 4 0,4 3 8,2 7 3.9 1一般风险准备未分配利润 7 9 8,9 6 4,1 6 3.1 1 6 1 3,1 5 9,9 0 0.0 7 7 2 2,9 1 1,3 0 8.4 0 4 9 6,8 6 2,9 1 0.3 1外币报表折算差
34、额归属于母公司所有者权益合计 2,2 9 4,5 7 8,3 6 3.3 9 2,1 0 8,4 5 1,6 3 4.9 0 1,1 6 3,0 1 7,6 9 2.8 7 9 3 7,2 8 7,6 0 0.3 1少数股东权益 3 1 3,3 0 2,7 4 9.1 0 2 6 2,7 8 8,5 5 1.5 0所有者权益合计 2,6 0 7,8 8 1,1 1 2.4 9 2,1 0 8,4 5 1,6 3 4.9 0 1,4 2 5,8 0 6,2 4 4.3 7 9 3 7,2 8 7,6 0 0.3 1负债和所有者权益总计 5,5 0 9,5 6 5,6 2 7.5 2 4,0 7
35、2,2 6 4,6 8 8.7 1 4,1 4 7,9 6 5,7 2 5.5 6 2,9 1 1,1 5 5,0 8 5.5 5项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 8 9 7,7 7 9,1 7 7.9 1 7 9 2,9 8 8,0 3 3.3 4 8 0 2,1 0 3,5 9 2.1 0 5 6 1,3 1 0,3 7 4.3 8其中：营业收入 8 9 7,7 7 9,1 7 7.9 1 7 9 2,9 8 8,0 3 3.3 4 8 0 2,1 0 3,5 9 2.1 0 5 6 1,3 1 0,3 7 4.3 8利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总
36、成本 7 8 8,3 1 6,0 9 2.2 3 7 3 4,0 1 7,7 0 6.3 8 7 1 4,1 8 3,1 3 2.1 3 5 1 7,5 3 5,2 5 4.6 9其中：营业成本 7 1 5,2 4 2,3 9 8.3 5 6 9 8,7 7 7,1 7 6.0 3 6 4 2,6 9 4,9 2 0.2 0 4 9 1,0 0 6,6 3 8.5 7利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,3 0 1,2 5 9.7 4 2,1 1 3,5 4 5.0 1 3,0 8 2,0 5 1.2 6 5 3 7,8 8 1
37、.8 7销售费用 1 1,9 8 4,5 6 2.8 3 8,6 1 7,4 4 0.7 2 1 4,5 0 8,8 0 8.5 4 6,5 1 2,6 0 8.3 5管理费用 5 7,6 5 9,0 7 3.2 4 2 1,9 8 3,5 0 3.9 0 5 0,2 8 1,9 6 6.2 9 1 8,7 4 1,1 8 8.1 0财务费用-3,5 9 7,6 1 6.6 5-2,0 5 5,1 2 1.6 2-1,7 0 2,9 4 8.3 1-7 5 4,6 3 9.6 7资产减值损失 1,7 2 6,4 1 4.7 2 4,5 8 1,1 6 2.3 4 5,3 1 8,3 3 4.1
38、 5 1,4 9 1,5 7 7.4 7加：公 允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-2 9 4,6 4 6.7 0 2,4 0 6,7 7 3.8 3 5 2 8,7 7 2.7 5 7,9 6 9,4 3 6.0 9其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-7 4 4,2 4 1.5 5-5 4 0,3 6 7.9 5汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营 业利润（亏损以“-”号填 1 0 9,1 6 8,4 3 8.9 8 6 1,3 7 7,1 0 0.7 9 8 8,4 4 9,2 3 2.7 2 5 1,7 4 4,5 5 5.7 8杭州锅炉集团股份有限公
39、司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文8本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3 6,0 4 7.7 6 元。4.3 4.3 4.3 4.3 年 初到报告期末利润 表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年 1-9 月 单位：元列）加：营业外收入 1,7 3 0,0 6 2.6 4 4 2 1,3 6 6.1 0 2,9 9 3,6 0 8.1 9 1,6 5 6,5 5 5.0 3减：营业外支出 1,7 8 1,2 8 9.3 7 1,1 0 6,3 2 5.8 2 8 5 8,0 5 8.8 9 5 5 6,1 9 7.9 6其中：非流动资产处置
40、损 失 8 3 5.0 0四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1 0 9,1 1 7,2 1 2.2 5 6 0,6 9 2,1 4 1.0 7 9 0,5 8 4,7 8 2.0 2 5 2,8 4 4,9 1 2.8 5减：所得税费用 1 4,7 1 2,2 3 3.7 8 7,5 3 6,8 2 9.8 6 1 0,5 5 4,7 3 7.2 4 1,7 6 4,0 0 5.8 2五、净 利润（净亏损以“-”号填列）9 4,4 0 4,9 7 8.4 7 5 3,1 5 5,3 1 1.2 1 8 0,0 3 0,0 4 4.7 8 5 1,0 8 0,9 0 7.0 3归属于母公司所
41、有者的净利润7 8,2 3 0,6 8 5.4 8 5 3,1 5 5,3 1 1.2 1 6 2,4 9 7,6 5 5.0 3 5 1,0 8 0,9 0 7.0 3少数股东损益 1 6,1 7 4,2 9 2.9 9 1 7,5 3 2,3 8 9.7 5六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2 0 0.1 7（二）稀释每股收益 0.2 0 0.1 7七、其他综合收益八、综合收益总额 9 4,4 0 4,9 7 8.4 7 5 3,1 5 5,3 1 1.2 1 8 0,0 3 0,0 4 4.7 8 5 1,0 8 0,9 0 7.0 3归属于母公司所有者的综合收益总额7 8,2 3
42、0,6 8 5.4 8 5 3,1 5 5,3 1 1.2 1 6 2,4 9 7,6 5 5.0 3 5 1,0 8 0,9 0 7.0 3归属于少数股东的综合收益总额1 6,1 7 4,2 9 2.9 9 1 7,5 3 2,3 8 9.7 5项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 2,4 9 7,5 6 1,8 7 2.8 6 2,0 4 2,9 4 3,3 8 7.3 7 2,3 9 3,7 3 1,1 8 7.4 8 1,5 8 9,1 6 4,4 7 8.9 6其中：营业收入 2,4 9 7,5 6 1,8 7 2.8 6 2,0 4 2,9 4 3,3 8
43、 7.3 7 2,3 9 3,7 3 1,1 8 7.4 8 1,5 8 9,1 6 4,4 7 8.9 6利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,1 8 8,7 5 3,0 6 1.0 5 1,8 6 6,3 2 7,5 8 0.4 8 2,0 5 9,0 3 5,6 3 6.8 0 1,4 3 0,4 6 1,7 9 3.8 2其中：营业成本 1,9 6 0,6 0 3,2 9 1.6 1 1,7 5 3,9 1 2,6 1 5.1 3 1,8 6 2,1 3 2,2 8 6.1 9 1,3 4 9,6 2 2,6 8 5.9 8利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保
44、险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1 5,9 2 1,6 2 6.8 9 7,2 9 0,4 8 5.3 7 1 1,1 7 4,8 4 6.1 8 1,8 4 3,0 1 8.3 1销售费用 3 7,8 8 9,6 5 0.9 0 2 4,7 1 5,5 5 4.5 1 4 3,7 6 0,6 5 7.4 5 2 1,1 8 6,6 0 0.5 6杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文9年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2 5,2 7 3.2 5 元。4.4 4.4 4.4 4.4 年 初到报告期末现金 流 量
45、表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司 2 0 1 1 年 1-9 月 单位：元管理费用 1 6 3,9 1 4,1 8 9.7 1 6 4,0 0 4,9 7 3.4 8 1 3 4,6 7 7,2 5 0.4 3 5 4,3 3 6,8 5 3.2 2财务费用-1 1,1 4 7,6 5 8.6 0-6,5 3 0,7 4 8.4 7-1,5 1 3,3 8 8.5 2 4 8 6,4 3 2.9 2资产减值损失 2 1,5 7 1,9 6 0.5 4 2 2,9 3 4,7 0 0.4 6 8,8 0 3,9 8 5.0 7 2,9 8 6,2 0 2.8 3加：公 允价值变动收益（损失以
46、“-”号填列）-7,3 1 0.0 0-7,3 1 0.0 0投资收益（损失以“-”号填列）8,5 4 3,2 3 4.6 6 1 0 4,5 9 9,7 7 6.8 7 3,8 6 6,1 0 6.2 0 6 7,0 2 7,1 2 2.2 1其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-1,6 2 5,3 9 0.2 2-1,4 3 1,6 1 8.0 8-2 5 9,8 3 1.7 3-1,0 0 0,2 4 0.3 1汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营 业利润（亏损以“-”号填列）3 1 7,3 5 2,0 4 6.4 7 2 8 1,2 1 5,5 8 3.7 6 3 3 8,5 5 4
47、,3 4 6.8 8 2 2 5,7 2 2,4 9 7.3 5加：营业外收入 1 0,6 2 3,3 0 4.9 5 5,4 7 9,3 5 6.1 3 7,5 5 7,6 9 7.8 1 1,8 8 8,4 6 5.0 9减：营业外支出 5,4 9 2,4 4 6.5 0 3,0 0 7,3 6 6.0 2 3,2 4 9,5 9 7.0 3 1,7 8 7,1 2 4.4 9其中：非流动资产处置损 失 6 9 8,6 6 7.1 1 6 4 8,1 6 8.1 0 5 8 9,2 9 7.6 7 5 8 7,4 9 6.6 7四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3 2 2,4 8 2,
48、9 0 4.9 2 2 8 3,6 8 7,5 7 3.8 7 3 4 2,8 6 2,4 4 7.6 6 2 2 5,8 2 3,8 3 7.9 5减：所得税费用 5 0,7 8 7,4 6 3.4 6 2 3,4 3 6,0 7 7.7 0 5 0,8 3 4,0 0 8.6 9 1 6,6 5 6,8 3 7.7 1五、净 利润（净亏损以“-”号填列）2 7 1,6 9 5,4 4 1.4 6 2 6 0,2 5 1,4 9 6.1 7 2 9 2,0 2 8,4 3 8.9 7 2 0 9,1 6 7,0 0 0.2 4归属于母公司所有者的净利润2 2 1,8 9 1,0 6 9.2
49、8 2 6 0,2 5 1,4 9 6.1 7 2 2 8,4 4 4,7 4 2.1 3 2 0 9,1 6 7,0 0 0.2 4少数股东损益 4 9,8 0 4,3 7 2.1 8 6 3,5 8 3,6 9 6.8 4六、每股收益：（一）基本每股收益 0.5 6 0.6 2（二）稀释每股收益 0.5 6 0.6 2七、其他综合收益八、综合收益总额 2 7 1,6 9 5,4 4 1.4 6 2 6 0,2 5 1,4 9 6.1 7 2 9 2,0 2 8,4 3 8.9 7 2 0 9,1 6 7,0 0 0.2 4归属于母公司所有者的综合收益总额2 2 1,8 9 1,0 6 9.
50、2 8 2 6 0,2 5 1,4 9 6.1 7 2 2 8,4 4 4,7 4 2.1 3 2 0 9,1 6 7,0 0 0.2 4归属于少数股东的综合收益总额4 9,8 0 4,3 7 2.1 8 6 3,5 8 3,6 9 6.8 4项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金1,7 3 3,7 7 8,5 7 8.3 7 1,0 5 3,3 6 7,9 3 6.9 5 1,8 1 3,5 4 8,5 4 7.2 1 1,2 4 9,4 3 4,7 4 8.8 6客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金
