1、惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 1 惠 州 中京 电 子科 技 股份 有 限公 司 2015 年 第 一 季度报 告 2015 年 04 月 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人杨林、主管会 计工作负责人余祥 斌及会计
2、机构负责 人(会计主管人员)赵军 华声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）112,588,044.27 101,591,419.78 10.82%归属于上市公司股东的净利润（元）1,458,607.92 1,248,584.93 16.82%归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26
3、0,015.67 1,519,464.53-82.89%经营活动产生的现金流量净额（元）8,809,364.85 11,490,823.66-23.34%基本每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%稀释每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%加权平均净资产收益率 0.23%0.21%0.02%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,076,295,778.45 1,055,983,924.46 1.92%归属于上市公司股东的净资产（元）629,509,319.67 628,050,906.02 0.23%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项
4、目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,593,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,973.00 减：所得税影响额 399,530.75 合计 1,198,592.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
5、非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报 告期末普通股股东总数 20,080 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市京港投资发展有限公司 境内非国有法人 31.92%74,572,308 0 香港中扬电子科技有限公司 境外法人 20.40%47,661,742 0 光
6、大证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.16%2,710,000 0 林道冶 境内自然人 1.01%2,367,902 0 惠 州市普惠投资有限公司 境内非国有法人 0.70%1,632,207 0 刘繁棣 境内自然人 0.56%1,300,000 0 吴广文 境内自然人 0.46%1,067,400 0 刘汉 境内自然人 0.36%830,217 0 佘琳娜 境内自然人 0.29%680,000 0 罗小平 境内自然人 0.29%679,350 0 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市京港投资发展
7、有限 公司 74,572,308 香港中扬电子科技有限公司 47,661,742 光大证券股份有限公司约定购回专用账户 2,710,000 林道冶 2,367,902 惠州市普惠投资有限公司 1,632,207 刘繁棣 1,300,000 吴广文 1,067,400 刘汉 830,217 佘琳娜 680,000 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 5 罗小平 679,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如
8、有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司股 东 光大 证券 股份 有 限公司 约定 购回 专用 账户 因约定 回购 式证 券交 易而 持有公 司无 限售 流通 股2,710,000 股，占 公司 股份 比例为1.16%，截 至报 告日，为公 司第 三大 股东。具 体情况 如下：交易日期 股东名称 交易对方 股份数量（股）购回期限 2014 年4 月25 日 光大证券股份有限公司约定购回专用账户 北京兆星投资有限 公司 2,710,000 2015 年4 月24日 2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情
9、况表 适用 不适用 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 公司于2014 年11 月26 日发 布了 第 二届 董事 会第 二 十六次 会议 决议 公告，该决议 审议 通过 关于 公 司部分土地 及附 属资 产处 置价 值 的议 案，资产 处置 方 案为：公 司部 分资 产经 评 估后整 体作 价 8600 万 元 对外投资（成立 合资 公司 开展 科技企 业孵 化器 项目），较账
10、面 价值 增值 约 3205 万元，预计 实现 资产 转让 收益约 1923 万元（税前）。后 经合资 双方 进一 步沟 通协 商一致 同意，将上 述资 产 转让投 资价 值调 整为8080.00万元，上述 资产 处置 事项 预计实 现资 产转 让利 润 约1370 万 元（税后）。截 至目 前，上 述资 产处 置事 项仍 在办理相 关手 续中，预 计延 迟至2015 年 二季 度内 完成，手 续完 备后 公司将 及时 公告。上 述资 产转让 预计 实 现的收益1370 万元 对公 司业 绩的影 响相 应延 迟至2015 年二季 度。详情 请见 公司 分别于2014 年11 月26 日、201
11、5年1月7 日、2015 年3 月31 日 在法定 信息 披露 媒体 上及 公司2014 年 年度 报告 发布 的公告，随 着上 述合 资项 目惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 7 的实施，预 计未 来对 公司 经营业 务转 型与 多元 化发 展和业 绩改 善产 生一 定积 极影响。注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资 者投资决策产生重大影响，应 当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公 司 已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披
12、露网站的查询索引。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司资产处置事项 2014 年 11 月 26 日 巨潮资讯网（）公司资产处置事项进展 2015 年 01 月 07 日 巨潮资讯网（）公司资产处置事项进展 2015 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（）2014 年年度报告：资产出售 情况 2015 年 04 月 24 日 巨潮资讯网（）三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组
13、时所作 承诺 本公司 公司承诺自股票复牌之日（2014 年 12 月 22 日）起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。2014 年 12 月 22日 6 个月 正在履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 公司未来三年（2014-2016 年）的具体股东回报规划（1）、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红（2）、公司根据公司法等有关法律法规及 公司章程 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20。（3）、在确保
14、足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股2014 年 05 月 20日 至 2016 年 12 月31 日 正在履行 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 8 利分配的方式进行利润分配。（4）、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。（5）、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。香港中扬（持股5%以上股东）2014 年 8 月 21 日至 2016 年 2月 21 日，18 个月内，自持股23.71%减持至持股 5%以下。承诺：在按照本计划减持股份期间，将严格遵守证券法、上市公司收购管理办法、深圳证券交易所股票上
15、市规则等有关法律法规及公司的规章制度，不会出现减持违规行为。当减持比例达到信息披露要求时将及时履行信息披露义务。2014 年 08 月 21日 18 个月 正在履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2015 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度 180.00%至 220.00%2015 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区
16、间（万元）1,480 至 1,680 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）524.53 业绩变动的原因说明 以下因素成为影响业绩变动的主要因素：1、产品产销量与去 年同期比较将会实现一定幅度增长；2、产品 的市场价格与去年同期相比可能会出现一定幅度波动；3、劳动力成本与期间费用将持续上升；4、募投项目投产后现处于小规模量产到大批量生产的过渡阶段，固定费用及固 定成本较高，产能释放需要一定时间及存在一定风险；5、对参股企业乐源数 字的投资收益存在一定变动风险；6、公司合 资企业惠州中京乐源智能科技有限公司经营情况具有不确定性；7、公司资产处置事项尚在办理中，具有一定的不确
17、定性；以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性，请投资者注意投资风险。惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 9 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有其他 上市 公司股 权情 况的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 50,144,319.09 60,059,638.47
18、结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 41,092,288.74 29,690,151.17 应收账款 116,442,683.21 133,260,411.56 预付款项 224,294.54 146,199.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,243,174.43 11,882,850.73 买入返售金融资产 存货 89,327,296.16 68,486,085.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,779,763.29 3,463,218.53 流动
19、资产合计 318,253,819.46 306,988,554.96 非流动资产：发放贷款及垫款 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 11 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,978,321.36 77,766,460.10 投资性房地产 固定资产 607,130,207.82 608,272,473.67 在建工程 366,329.71 114,222.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,854,153.78 44,273,835.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,529,969.80 3,168
20、,138.36 递延所得税资产 732,598.42 490,860.42 其他非流动资产 21,450,378.10 14,909,378.78 非流动资产合计 758,041,958.99 748,995,369.50 资产总计 1,076,295,778.45 1,055,983,924.46 流动负债：短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 98,690,568.96 89,305,572.40 应付账款 133,077,145.69 129,7
21、11,331.89 预收款项 204,849.90 224,558.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 158,202.63 121,617.19 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 12 应付利息 应付股利 其他应付款 8,192,214.80 9,084,495.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 36,724,616.00 21,653,600.00 其他流动负债 30,000,000.00 65,000,000.00 流动负债合计 377,047,597
22、.98 385,101,174.90 非流动负债：长期借款 61,901,500.00 31,861,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,904,831.77 8,012,901.15 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 66,806,331.77 39,874,401.15 负债合计 443,853,929.75 424,975,576.05 所有者权益：股本 233,640,000.00 233,640,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 263,221,366.39 263,2
23、21,366.39 减：库存股 其他综合收益-3,603.60-3,409.33 专项储备 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 13 盈余公积 16,350,457.99 16,350,457.99 一般风险准备 未分配利润 116,301,098.89 114,842,490.97 归属于母公司所有者权益合计 629,509,319.67 628,050,906.02 少数股东权益 2,932,529.03 2,957,442.39 所有者权益合计 632,441,848.70 631,008,348.41 负债和所有者权益总计 1,076,295,778.45 1,
24、055,983,924.46 法定代表人：杨林 主管会计工作负责 人：余祥斌 会计机构负责人：赵军华 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 39,468,657.12 46,774,587.23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 41,092,288.74 29,690,151.17 应收账款 116,442,683.21 133,260,411.56 预付款项 224,294.54 146,199.36 应收利息 应收股利 其他应收款 16,495,659.97 15,423,810.29 存货 89,327,29
25、6.16 68,486,085.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,779,763.29 3,463,218.53 流动资产合计 308,830,643.03 297,244,463.28 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,065,807.36 84,853,946.10 投资性房地产 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 14 固定资产 607,130,207.82 608,272,473.67 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,854,153.78
26、44,273,835.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,529,969.80 3,168,138.36 递延所得税资产 732,598.42 490,860.42 其他非流动资产 21,450,378.10 14,909,378.78 非流动资产合计 764,763,115.28 755,968,632.55 资产总计 1,073,593,758.31 1,053,213,095.83 流动负债：短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 98,690,568.96 89,305,572.40 应
27、付账款 133,077,145.69 129,711,331.89 预收款项 204,849.90 224,558.24 应付职工薪酬 应交税费 157,043.67 118,690.69 应付利息 应付股利 其他应付款 8,192,214.80 9,084,495.18 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 36,724,616.00 21,653,600.00 其他流动负债 30,000,000.00 65,000,000.00 流动负债合计 377,046,439.02 385,098,248.40 非流动负债：长期借款 61,901,500.00 31,861,500.00 应
28、付债券 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 15 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,904,831.77 8,012,901.15 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非 流动负债合计 66,806,331.77 39,874,401.15 负债合计 443,852,770.79 424,972,649.55 所有者权益：股本 233,640,000.00 233,640,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 263,221,366.39 263,221,366.39 减：库存股 其他综合收益 专项
29、储备 盈余公积 16,350,457.99 16,350,457.99 未分配利润 116,529,163.14 115,028,621.90 所有者权益合计 629,740,987.52 628,240,446.28 负债和所有者权益总计 1,073,593,758.31 1,053,213,095.83 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 112,588,044.27 101,591,419.78 其中：营业收入 112,588,044.27 101,591,419.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 115,206,071.97
30、 99,803,464.45 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 16 其中：营业成本 93,971,133.79 87,527,555.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 541,982.99 销售费用 2,646,750.43 2,070,568.98 管理费用 16,140,301.60 11,331,430.32 财务费用 2,699,206.56-1,555,182.46 资产减值损失-251,320.41-112,891.17 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（
31、损失以 号填列）2,211,861.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,211,861.26 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-406,166.44 1,787,955.33 加：营业外收入 1,598,123.00 4,090.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 322,771.88 其中：非流动资产处置损失 284,613.02 四、利润总额（亏损总额以 号填列）1,191,956.56 1,469,273.45 减：所得税费用-241,738.00 220,688.52 五、净利润（净亏损以 号 填列）1,433,694.56 1,248
32、,584.93 归属于母公司所有者的净利润 1,458,607.92 1,248,584.93 少数股东损益-24,913.36 六、其他综合收益的税后净额-194.27 139.73 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-194.27 139.73（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 17 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-194.27 139.73 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合
33、收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额-194.27 139.73 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,433,500.29 1,248,724.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,458,413.65 1,248,724.66 归属于少数股东的综合收益总额-24,913.36 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.01 0.01（二）稀释每股收益 0.01 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净
34、利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责 人：余祥斌 会计机构负责人：赵军华 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 112,588,044.27 101,591,419.78 减：营业成本 93,971,133.79 87,527,555.79 营业税金及附加 541,982.99 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 18 销售费用 2,644,504.15 2,070,568.98 管理费用 16,043,498.35 11,331,430.32 财务费用 2,731,409.41-1,555,6
35、55.81 资产减值损失-251,320.41-112,891.17 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,211,861.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,211,861.26 二、营业利润（亏损以 号 填列）-339,319.76 1,788,428.68 加：营业外收入 1,598,123.00 4,090.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 322,771.88 其中：非流动资产处置损失 284,613.02 三、利润总额（亏损总额以 号填列）1,258,803.24 1,469,746.80 减：所得税费用-241,738.00
36、 220,688.52 四、净利润（净亏损以 号 填列）1,500,541.24 1,249,058.28 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 19 效部分 5.
37、外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,500,541.24 1,249,058.28 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.01 0.01（二）稀释每股收益 0.01 0.01 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 120,667,507.31 106,702,295.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款 净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
38、加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,004,037.82 收到其他与经营活动有关的现金 2,096,019.51 231,827.84 经营活动现金流入小计 126,767,564.64 106,934,123.19 购买商品、接受劳务支付的现金 62,668,888.31 55,538,903.67 客户贷款及垫款 净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 20 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
39、27,331,142.09 19,698,284.64 支付的各项税费 1,997,245.46 5,007,320.48 支付其他与经营活动有关的现金 25,960,923.93 15,198,790.74 经营活动现金流出小计 117,958,199.79 95,443,299.53 经 营活动产生的现金流量净额 8,809,364.85 11,490,823.66 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,027
40、,794.00 61,712,500.00 投资活动现金流入小计 15,027,794.00 61,723,500.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 34,886,564.16 57,184,782.12 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流出小计 49,886,564.16 57,184,782.12 投资活动产生的现金流量净额-34,858,770.16 4,538,717.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收
41、到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 42,600,800.00 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 21 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 28,881,358.11 筹资活动现金流入小计 63,881,358.11 42,600,800.00 偿还债务支付的现金 39,960,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,803,995.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,380,119.89 323,180.72 筹资活动现金流出小计 48,144,115.00 323,180
42、.72 筹资活动产生的现金流量净额 15,737,243.11 42,277,619.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 247.98 49,137.74 五、现金及现金等价物净增加额-10,311,914.22 58,356,298.56 加：期初现金及现金等价物余额 40,923,578.72 39,470,598.16 六、期末现金及现金等价物余额 30,611,664.50 97,826,896.72 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 120,667,507.31 106,203,668.8
43、2 收到的税费返还 4,004,037.82 收到其他与经营活动有关的现金 2,091,068.47 232,301.19 经营活动现金流入小计 126,762,613.60 106,435,970.01 购买商品、接受劳务支付的现金 62,668,888.31 55,538,903.67 支付给职工以及为职工支付的现金 27,262,042.15 19,698,284.64 支付的各项税费 1,989,617.13 5,007,320.48 支付其他与经营活动有关的现金 23,647,262.16 15,198,790.74 经营活动现金流出小计 115,567,809.75 95,443,
44、299.53 经营活动产生的现金流量净额 11,194,803.85 10,992,670.48 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 22 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 61,712,500.00 投资活动现金流入小计 61,723,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,635,014.16 57,184,782.12 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位
45、支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活 动现金流出小计 34,635,014.16 57,184,782.12 投资活动产生的现金流量净额-34,635,014.16 4,538,717.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 42,600,800.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 28,881,358.11 筹资活动现金流入小计 63,881,358.11 42,600,800.00 偿还债务支付的现金 39,960,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,803,995.11 支
46、付其他与筹资活动有关的现金 5,380,119.89 323,180.72 筹资活动现金流出小计 48,144,115.00 323,180.72 筹资活动产生的现金流量净额 15,737,243.11 42,277,619.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 442.25 49,137.74 五、现金及现金等价物净增加额-7,702,524.95 57,858,145.38 惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 23 加：期初现金及现金等价物余额 27,638,527.48 39,225,389.29 六、期末现金及现金等价物余额 19,936,002.53 97,083,534.67 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
