1、上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-016 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 刘 晓 东、主
2、 管 会 计 工 作 负 责 人 张 其 忠 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)郁 卿 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 2 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）274,322,912.00 216,395,039.39 26.77%归属于上市公司股东的净 利润（元）20,522,551.80-63,5
3、74,374.82-132.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,705,096.07-85,128,659.78-123.15%经营活动产生的现金流量净额（元）62,325,100.63-158,425,971.38-139.34%基本每股收益（元/股）0.02-0.07-128.57%稀释每股收益（元/股）0.02-0.07-128.57%加权平均净资产收益率 1.27%-6.59%7.86%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,098,530,713.61 2,453,340,545.40-14.46%归属于上市公司股东的净资产（元）1,
4、620,114,964.92 1,599,592,413.12 1.28%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）537,407.42 除上述各项之外的 其他营业外收入和支出 498,526.61 减：所得税影响额 218,478.30 合计 817,455.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经
5、常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形。上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 3 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,901 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股
6、数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘晓东 境内自然人 46.53%433,238,106 324,928,579 质押 49,770,000 柳海彬 境内自然人 15.66%145,805,896 72,598,945 质押 84,300,000 喻晓春 境内自然人 2.99%27,843,114 17,442,788 质押 3,200,000 上海旌德投资合伙企业（有限合伙）其他 2.55%23,760,000 23,760,000 上海民勤投资合伙企业（有限合伙）其他 2.22%20,640,000 13,554,934 刘晓俊 境内自然人 2.12%19,7
7、60,000 0 马晓华 境内自然人 2.06%19,200,000 12,609,241 温浩 境内自然人 2.01%18,720,000 12,294,010 张其忠 境内自然人 1.61%14,970,008 11,227,506 全国社保基金一一八组合 其他 1.01%9,365,726 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘晓东 108,309,527 人民币普通股 108,309,527 柳海彬 73,206,951 人民币普通股 73,206,951 刘晓俊 19,760,000 人民币普通股 19,760,000
8、 喻晓春 10,400,326 人民币普通股 10,400,326 全国社保基金一一八组合 9,365,726 人民币普通股 9,365,726 全国社保基金一零二组合 7,587,482 人民币普通股 7,587,482 上海民勤投资合伙企业（有限合伙）7,085,066 人民币普通股 7,085,066 马晓华 6,590,759 人民币普通股 6,590,759 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 4 温浩 6,425,990 人民币普通股 6,425,990 中国农业 银行股份有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 6,395,770 人民币普通股 6,
9、395,770 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 上海百润投资控股集团股份有限公司
10、2017 年第一季度报告正文 5 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1.报告期末 公司货币资金余额较上年度期末降幅为40.74%，主要系归还银行借款所致。2.报告期末 公司预付账款余额较上年度期末降幅为52.36%，主要系广告费当期结算所 致。3.报告期末 公司应收利息余额较上年度期末增幅为129.40%，增加绝对值仅为126,443.06 元，主要系 本季 度银行存款增加计提利息收入所致。4.报告期末 公司其他流动资产余额较上年度期末降幅为47.27%，主要系 未抵扣增值税进项税额抵扣
11、及收到退回的预缴所得税综合所致。5 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为37.06%，主要 系巴克斯酒业建设项目本期投入所致。6.报告期末 公司短期借款余额较上年度期末降幅为64.81%，主要系归还银行借款所致。7.报告期末 公司应付职工薪酬余额较 上年度期末降幅51.39%，主要系上 年度期末计提职工薪酬在本期发放所致。8.报 告期 末公 司 应 付 利息 余 额 较 上年 度 期 末 降幅 为55.69%，减 少 绝 对值 仅 为243,558.41 元，主 要系 银 行 借款减少所致。9.报告期末 公司其他应付款余额较上年度期末增幅为48.45%，主要系客户保证金增加所致。1
12、0.报告期末 公司其他流动负债余额较上年度期末增幅为63.85%，主要系 公司计提销售返利所致。二、利润表项目 1.报告期内 公司销售费用较上年同期降幅为42.91%，主要系 本期广告费用投入减少所致。2.报告期内 公司资产减值损失较上年同期增幅为846.92%，增加绝对值仅为255,112.89 元，主要系 计提坏账准备所致。3.报告期内 公司营业外收入较上年同期降幅为96.05%，主要 系政府补贴收入减少所致。4.报告期内 公司利润总额、净利润较上年同期扭亏为盈，主要系本期营业收入增加，广告费用和人员费用等减少所致。所得税费用随之发生变化。三、现金流量表项目 1.报告期内 经营活动产生的现
13、金流量净额大幅增加，由去年的-15,842.60 万元增加至 今年的6,232.51 万元，增加22,075.11 万元，主要 系主营业务收入增加、职工薪酬和销售费用等有所减少以及收到退回预缴所得税综合所致。2.报告期内 筹资活动产生的现金流量净额降幅为290.85%，主要系归还银行借款所致。上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 6 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的
14、 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2017 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2017 年 1-6 月 净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）2,000 至 8,000 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）-14,486.25 业绩变动的原因说明 2017 年一季度公司预调鸡尾酒业务终端动销较好，春节后渠道库存处于较低水平；进入第二季度，公司将加快完成新版 8 度“STRONG（强爽）”和“POPSS（帕泊斯）”苏打气泡水的铺货，随之展开相应的营销活动，对于上半年总体经营情况将起到积 极的促进作用。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
