1、证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-031 宁 波 德业 科 技股 份 有限 公 司 关 于 使用 部 分暂 时 闲置 募 集资 金 进行 现 金管 理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司 宁波北仑分行。本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 20,000 万元。现金管理产品名称 及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 189 期 A 款（91 天）；中国
2、工商 银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 189 期 B 款（185 天）。履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 20 日召开了 第 二届董事会第十一 次会议、第二届监事会第 十一 次会议，分别审 议通过 了 关于 使用部 分暂时 闲置 募集 资金进 行现金 管理 的议 案，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营 的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述 额度及期限内可滚动使用。公司独立董事发表
3、了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。一、本 次使用 部分 闲置募 集资 金进行 现金 管理的 基本 情况（一）现金管 理目 的 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下 进行现金管理，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。（二）资金来源 1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会 关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2021201 号）批准，公司公开发行不超过 4,266.70
4、万股新股。本次募集资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为 4,266.70 万股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元，扣除各项发行费用 后募集资金净额为人民币 133,091.01 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字2021 第 ZF10349号 验资报告。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。（三）本次理 财产 品的基 本情 况 1、中 国 工 商 银 行 挂 钩 汇 率 区 间 累 计 型 法 人 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品-专 户 型2022 年第 189
5、 期 A 款 委托方 受 托 机 构 产 品 类 型 金额（万 元）收益类型 预 期 年 化 收益率 产品起始日 产品到 期日 产品期限 关联 关系 公司 中国工 商银行股 份有限公 司宁波北 仑分行 银行结 构性存款 10,000 保本浮动型 1.05%-3.30%2022年5月20日 2022年8月19日 91 天 否 2、中 国 工 商 银 行 挂 钩 汇 率 区 间 累 计 型 法 人 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品-专 户 型2022 年第 189 期 B 款 委托方 受 托 机 构 产 品 类 型 金额（万 元）收益类型 预 期 年 化 收益率 产品起始日 产品到 期日 产
6、品期限 关联 关系 公司 中国工 商银行股 份有限公 司宁波北 仑分行 银行结 构性存款 10,000 保本浮动型 1.50%-3.40%2022 年5月20日 2022年11月21日 185 天 否（四）公司对 委托 现金管 理相 关风险 的内 部控制 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。2、公 司独 立董事、监 事会有 权对 资金使 用情 况进行 监督 与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。二、本 次现金 管理 的具体
7、 情况（一）合同主 要条 款 1、中 国 工 商 银 行 挂 钩 汇 率 区 间 累 计 型 法 人 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品-专 户 型2022 年第 189 期 A 款 产品名 称 中国 工商银行挂 钩汇率区间累 计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型2022 年第189 期A 款 产品类 型 银行结 构性 存款 产品起始 日 2022年5月20 日 产品期 限 91天 产品到 期日 2022年8月19 日 收益兑 付日 收益最 晚将 于产 品到 期日 后的第 一个 工作 日到 账 预期年 化收 益率 1.05%-3.30%产品观 察期 2022年5月20 日(含)-202
8、2 年8月17 日(含)，观察 期总 天 数为90 天；观察期 内每 日观 察，每日 根据当 日挂 钩标 的表 现，确定挂 钩标 的保持在 区间 内的 天数。产品挂钩标的 观 察期 内每 日东 京时 间下午3 点彭 博“BFIX”页 面显 示的 美元/日元汇率 中间价，取值 四 舍五入 至 小数点 后3位，表 示为一美 元可 兑 换的 日元 数。如果 某日 彭 博“BFIX”页 面 上没有 显 示相 关数据，则该 日指 标采 用此 日 期前最 近一 个可 获得 的东 京时间 下午3点彭 博“BFIX”页面 显 示的美 元/日元 汇率 中间 价。初始价 格 产 品起 息日 东京 时间 下午3点彭
9、 博“BFIX”页 面显 示的 美元/日元汇率中 间价，取值四 舍 五入至 小 数点后3 位，表 示 为一美元 可兑 换 的日 元数。如 果彭 博“BFIX”页面 上 没有 显示相 关 数据，该日指标 采用此 日期前 最 近一个可 获得的 东京时 间 下午3点彭 博“BFIX”页 面显 示的 美元/日元汇 率中 间价。产品收 益说 明 1、观察 区间 上限：初始 价 格+745 个 基点；观 察区 间 下限：初始价格-745 个 基点。2、预期 年化 收 益率=1.05%+2.25%N/M，其中 N 为观察 期内 挂 钩 标 的 小 于 汇 率 观 察 区 间 上 限 且 高 于 汇 率 观
10、察 区 间 下 限 的 实际天数，M 为观 察期 实际 天数。可获 得的 预期 最低 年化收 益率 为：1.05%，预期 最高 年化 收益 率 3.30%。3、预期收益=产 品 本 金 预 期 年 化 收 益 率 产 品 实 际 存 续 天数/365（如 到期 日根 据工 作日准 则进 行调 整，则产 品实际 存续 天数也按照同 一工作 日准则 进 行调整），精确 到小数 点后 两位，小 数点后 3 位 四舍 五入，具 体以 实际派 发为 准。2、中 国 工 商 银 行 挂 钩 汇 率 区 间 累 计 型 法 人 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品-专 户 型2022 年第 189 期 B
11、 款 产品名 称 中国 工商银行挂 钩汇率区间累 计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型2022 年第189 期B 款 产品类 型 银行结 构性 存款 产品起 始日 2022年5月20 日 产品期 限（日）185天 产品到 期日 2022年11 月21 日 收益兑 付日 收益最 晚将 于产 品到 期日 后的第 一个 工作 日到 账 预期年 化收 益率 1.50%-3.40%产品观 察期 2022 年5 月20 日(含)-2022 年11 月17 日(含)，观 察 期 总 天 数 为182天；观 察 期内 每日 观察，每日根 据当 日挂 钩标 的表 现，确定 挂钩标的保 持在 区间 内的 天数
12、。产品挂钩标的 观 察期 内每 日东 京时 间下午3 点彭 博“BFIX”页 面显 示的 美元/日元汇率 中间价，取值 四 舍五入 至 小数点 后3位，表 示为一美 元可 兑 换的 日元 数。如果 某日 彭 博“BFIX”页 面 上没有 显 示相 关数据，则该 日指 标采 用此 日 期前最 近一 个可 获得 的东 京时间 下午3点彭 博“BFIX”页面 显 示的美 元/日元 汇率 中间 价。初始价 格 产 品起 息日 东京 时间 下午3点 彭博“BFIX”页 面显 示的 美元/日元汇率中 间价，取值四 舍 五入至 小 数点后3 位，表 示 为一美元 可兑 换 的日 元数。如 果彭 博“BFIX
13、”页面 上 没有 显示相 关 数据，该日指标 采用此 日期前 最 近一个可 获得的 东京时 间 下午3点彭 博“BFIX”页 面显 示的 美元/日元 汇 率 中间 价。产品收 益说 明 1、观察区间上限：初始价 格+1160 个基点；观察区 间下限：初始价 格-1160 个 基点。2、预期 年 化收 益率=1.50%+1.90%N/M，其中 N 为观察 期内 挂 钩 标 的 小 于 汇 率 观 察 区 间 上 限 且 高 于 汇 率 观 察 区 间 下 限 的 实际天数，M 为观 察期 实际 天数。可获 得的 预期 最低 年化收 益率 为：1.50%，预期 最高 年化 收益 率 3.40%。3
14、、预期收益=产 品 本 金 预 期 年 化 收 益 率 产 品 实 际 存 续 天数/365（如 到期 日根 据工 作日准 则进 行调 整，则产 品实际 存续 天数也按照同 一工作 日准则 进 行调整），精确 到小数 点后 两位，小 数点后 3 位 四舍 五入，具 体以 实际派 发为 准。（二）使用募 集资 金现金 管理 的说明 本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。三、风 险控制 措施 公司将严格按照 上海证券交易
15、所股票上市规则、公司章程 等相关法律法规、规章制 度对 投资 保本型 银行理 财产 品事 项进行 决策、管理、检 查和监 督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。公司财务部相关人员将 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘 请专业机构进行审计。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。四、本 次委托 现金 管理受 托方 的情况（一）中国工商
16、银行 股份有限公司（证券代码：601398）为已上市金融机构。（二）上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。五、对 公司的 影响（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：元 主要会计数据 2021 年 12 月 31 日 2022 年3 月 31 日 资产总 额 3,923,521,516.69 4,457,490,123.49 负债总 额 1,283,315,966.76 1,675,789,925.27 所有者 权益 2,640,205,549.93 2,781,700,198.22 主要会计数据 2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月 经营活 动产
17、生的 现金 流量 净额 796,608,179.43-105,413,999.13 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用 暂时 闲置募 集资金 购买 委托 理财金 额20,000 万元，占公司 最近一 期期 末货 币资金 的比 例 为12.23%。公 司 本 次 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 是 在 确 保 不 影 响 募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公 司 收 益，符 合 全 体 股 东 的 利 益。（二）根据 企业会计准
18、则第22 号金融工具确认和计量 规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财 务 费 用 或 投 资 收 益 项 目。具 体 以 年 度 审 计 结 果 为 准。六、风 险提示 尽管结 构 性 存 款 属 于 低 风 险 投 资 品 种，但 金 融 市 场 受 宏 观 经 济 的 影 响 较大。公司 将 根 据 经济 形 势 以及金 融 市 场 的变 化 适 时适量 地 介 入，但 不 排除该项投 资受到市场波动的影响。七、公 司最近 十二 个月使 用募 集资金 进行 现金管 理的 情况 金 额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实
19、际收益 尚未收回本金金额 1 结构性 存款 4,000 4,000 32.63/2 结构性 存款 3,000 3,000 23.82/3 结构性 存款 10,000 10,000 81.97/4 结构性 存款 5,600 5,600 45.06/5 结构性 存款 2,200 2,200 17.90/6 结构性 存款 3,000 3,000 24.38/7 结构性 存款 5,000 5,000 13.04/8 结构性 存款 3,000 3,000 8.25/9 结构性 存款 4,000 4,000 30.78/10 结构性 存款 6,000/6,000 11 结构性 存款 10,000/10,000 12 结构性 存款 10,000/10,000 合计 65,800 39,800 277.84 26,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 10,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最近 一年 净资 产（%）3.79 最近12 个月 内现 金管 理累 积收益/最近 一年 净利 润（%）0.48 目前已 使用 的现 金管 理额 度 26,000 尚未使 用的 现金 管理 额度 24,000 总现金 管理 额度 50,000 特此公告。宁波德业科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 21 日
