1、重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 1 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金 红利，不 送红 股，不 以 公 积 金 转增 股本。公司 负 责人 彭建虎、主 管会计 工作负 责人 张生全 及会计 机构负 责人(会计 主 管人员)张生全声明：保证年度报告 中财
2、务 报告的真实、准确、完整。重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 3 目录 2014年度报告.2 第一节 重要提示、目录和释义.6 第 二 节 公司 简介.8 第 三 节 会计 数据 和 财务指标摘 要.10 第 四 节 董事会报告.26 第 五 节 重要事 项.32 第 六 节 股份 变动 及股 东情况.36 第 七 节 优先 股 相关情况.36 第 八 节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况.37 第 九 节 公司 治 理.43 第 十 节 内 部控制.48 第 十 一节 财务 报告.52 第 十二 节 备查文件 目录.117 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告
3、全文 4 释义 释义项 指 释义内容 世纪游轮，公司或本公司 指 重庆新世纪游轮股份有限公司 新世纪国旅 指 重庆新世纪国际旅行社有限公司 御辉地产 指 重庆御辉地产开发有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 5 重大 风险 提示 本报告 中 所 涉 及的 未来 计划、发 展战略等前瞻 性 描 述不 构成 公司 对投资者的实 质 承 诺，敬请投资者注意投资风险。重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 6 第 二 节 公司 简介 一、公司 信息 股票简称 世纪游轮 股票代码 00255
4、8 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆新世纪游轮股份有限公司 公司的中文简称 世纪游轮 公司的外文名称（如有）Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Century Cruises 公司的法定代表人 彭建虎 注册地址 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层 注册地址的邮政编码 400060 办公地址 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层 办公地址的邮政编码 400060 公司网址 http:/信箱 二、联系 人和 联系方式 董事会秘书 证券 事务 代表 姓 名 张生 全 向 开全 联系 地址 重
5、庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层 电 话 023-62949868 023-62328999-9906 传真 023-62949900 023-62949900 电子 信箱 zsqsczg 三、信息披露 及 备置地点 公司 选 定的 信息披露 报 纸 的名称 证券 时 报、上 海 证券报 和 中国证券报 登载 年度报告的中国证 监会 指定网 站 的网址 http:/公司年度报告 备置 地 点 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层公司证券 部 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册 登记
6、 日期 注册 登记 地 点 企业 法人 营业执照 注册号 税务登记 号码 组织机构 代码 首次 注册 2006年 11月 24日 重庆市 工商 行政 管理局 500000000004253 渝 地500108203158393号 20315839-3 报告期 末 注册 2014年 11月 12日 重庆市 工商 行政 管理局 500000000004253 渝 地500108203158393号 20315839-3 公司上市 以来主营业务 的 变化情况（如有）无变更 历次控 股股 东 的 变更情况（如有）无变更 五、其 他 有 关资 料 公司 聘请 的 会计师事务 所 会计师事务 所名称 瑞华
7、会计师事务 所（特殊普通合伙）会计师事务 所办公地址 重庆市 北部 新区 黄山 大道中 段 3号 水星 A2区 7-8楼 签字会计师姓 名 罗西彬玉、王长勇 公司 聘请 的报告期内 履 行 持续督导职责 的 保荐 机构 适用 不适用 公司 聘请 的报告期内 履 行 持续督导职责 的 财 务 顾问 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 8 第 三 节 会计 数据 和 财务指标摘 要 一、主 要会计 数据 和 财务指标 公司 是否因 会计 政 策 变更 及 会计 差错 更 正等追溯调整 或重 述 以 前 年度 会计 数据 是 否 2014年 2013年 本年 比 上年
8、增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业 收入（元）516,076,557.76 398,281,008.52 408,092,604.38 26.46%351,337,283.58 351,337,283.58 归属于 上市公司股 东 的 净利 润（元）10,581,485.70 5,047,698.01 3,108,926.67 240.36%40,190,472.36 40,190,472.36 归属于 上市公司股 东 的 扣除 非经常性损益 的 净利润（元）1,591,029.55 2,367,601.66 428,830.32 271.02%35,939,398
9、.22 35,939,398.22 经 营 活动 产 生 的 现金流量净 额（元）74,226,996.08 809,830.29 809,830.29 9,065.75%10,563,636.19 10,563,636.19 基 本 每 股 收益（元/股）0.16 0.08 0.05 220.00%0.68 0.68 稀 释 每 股 收益（元/股）0.16 0.08 0.05 220.00%0.68 0.68 加权平均净资 产 收益率 1.75%0.83%0.51%1.24%7.30%7.30%2014年 末 2013年 末 本年 末 比 上年 末 增减 2012年 末 调整前 调整后 调整
10、后 调整前 调整后 总资 产（元）657,793,173.64 706,535,969.33 706,535,969.33-6.90%321,886,041.22 321,886,041.22 归属于 上市公司股 东 的 净资 产（元）608,598,082.59 605,638,391.68 601,858,585.84 1.12%606,418,982.78 606,418,982.78 二、非经常 性 损益 项 目及金 额 适用 不适用 单位：元 项 目 2014年 金额 2013年 金额 2012年 金额 说明 非流动资 产 处 置 损益（包括已 计 提资 产 减 值准 备 的 冲销
11、部 分）7,757.05-12,878.77 处 置 固 定 资 产 计 入当 期 损益 的政 府补助（与 企业业务 密切相关，按 照 国 家统一标 准 定 额 或定 量 享 受 的政 府补助除 外）10,363,206.09 974,088.00 5,755,000.00 享受 税 收 返还，对 通 过 重庆 航运 交易所交易 平 台完成 的 航运 及 航运服 务业 缴纳 的 增重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 9 值 税 地 方留成 部 分 给 予 补助及 其他各 项 奖励 补助等 其他符 合 非经常性损益 定义的 损益 项 目 206,044.09 2,178,966.
12、53-738,955.64 减：所 得 税 影响 额 1,586,551.08 472,958.18 752,091.45 合计 8,990,456.15 2,680,096.35 4,251,074.14-对 公司 根 据 公开发行证券的公司 信息披露 解 释 性 公告 第 1号 非经常性损益 定义 界 定的 非经常性损益 项 目，以 及 把 公开发行证券的公司 信息披露 解 释 性 公告 第 1号 非经常性损益 中 列举 的 非经常性损益 项 目 界 定 为 经常性损益 的项 目，应说明 原 因 适用 不适用 公司报告期 不 存在将根 据 公开发行证券的公司 信息披露 解 释 性 公告 第
13、 1号 非经常性损益 定义、列举 的 非经常性损益 项 目 界 定 为 经常性损益 的项 目 的 情 形。重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 10 第 四 节 董事会报告 一、概 述 2013年，主 要由 于“短 期内 运力 的 过快 增 长”以 及“国 家抑制三 公 消费带 来 的 团队 旅游 客 人 下降”等 原 因，造成 长 江内 河 旅游市场“游轮 载 客 率”以 及“船 票 平均 价格”的 下降。2014年，公司重 点 开发国内市场，采取了拓展 电子 商务，在核心客源城 市 成立 国内 分 公 司 和 办 事 处，全 面 加 大广告 宣 传和 市场 推 广 力 度 等
14、 一 系 列措施，游轮 主营业务 出 现 了快速回 升，公司 2014年 比 2013年 载 客 人 数增 长 了 22.2%，较 行 业 平均增 长 率 高出约 10个百 分 点，处于 全行 业 领先 地 位。公司 募集 资金 项 目“世纪 神 话”号游轮 和“世纪 传 奇”号游轮 已 依 照计 划 于 2013年上 半 年 投入 运 营。该两艘豪 华 游轮 系 国内大 型 客运 游轮 首次 采 用 了 世 界领先 的 综 合 电 力推 进 系 统 和 舵 浆 合 一 技术 的新 型节能环 保 型 游轮，是目前 长 江 唯 一 两艘具 有世 界 内 河领先 技术 水 平 的 一 流 豪 华
15、游轮。在 2014年的 经 营 中，该两艘 游轮 作 为 世纪游轮的 旗舰 游轮，已经 树 立其 无 可争议 的 长 江 高 端豪 华 游轮的代表 形 象，该两艘 新 船 的 投 入 运 营 进 一 步 提 升了 公司的 品牌 形 象，提 升了 公司的行 业 竞争 力。截 至 2014年 底，公司 已总 共拥 有 7艘 世纪 系 列 豪 华 游轮。二、主 营业 务 分析 1、概 述 2014年度，公司 实 现 营业 收入 51,269.21万 元，较 上年 同 期 营业 收入 39,570.43万 元增 长29.56%。其 中游轮 业务 收入 29,477.75万 元，比 去 年 同 期 22
16、,507.96万 元，增 长 30.97%；旅行社 业务 收入 22,129.90万 元，比 去 年 同 期 18,301.29万 元，增 长 20.92%，主 要为 组 团 游 客 增加 和 国 外游 客 稳 定 以 及 公司 船 位数 和 游 船 品质 的 提 高 所 致,使 得 公司 营业 收入保持 稳 定 并 增 长。2014年度，公司 营业 成 本 42,979.38万 元，比 上年 34,512.92万 元增加 24.53。2014年 经 营 活动 产 生 的 现金流量净额增加 同 比 9065.75%，主 要原 因 系营业 收入 的 增加 和 税 收 返还 收 回 所 致；投 资
17、活动 产 生 的 现金流量净额减 少 75.46%，主 要原 因是 随着 募集 资金 项 目 完 工，购 建项 目 的 减 少 所 致；筹 资活动 产 生 的 现金流量净额减 少 237.58%，主 要原 因 系 偿 还 借款 和 分 配 利润因 素 的 影响 所 致。公司 回 顾总 结 前 期 披露 的发 展 战略 和 经 营计 划 在 报告期内的 进 展 情况 公司 在 2014年 在 主营业务 收入 和 净利润 上 均 取得了较 大的 增 长，主 要得 益于 以 下三 点 因 素：1、游轮旅游 作 为 典型 的 休闲 旅游，已经 日 益 成为 旅游 热 点。2014年 较 2013年 长
18、 江游轮旅 游市场 整 体 增 长 了 11.8%；而作 为 目前 长 江游轮的 最 核心 市场 即 国内市场 增 长 则 达 到 了15.8%。2、游轮旅游市场 出 现 了由 以“团队 旅游 客 人”为 主 的 包 团 旅游 形 态转 为 以“散 客”旅游 为 主 的 散 客 旅游 形 态，旅游 散 客 大 幅 增加 并 已经 成为 市场 主 导，这充 分说明 游轮旅游 已经 成为 普重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 11 通 消费 者 的 主 动 选 择，游轮旅游市场 不 再 是 受 政 策 影响较 大的“包 团 旅游”形 态，整 个 游轮旅 游市场 更 加 稳 定 和
19、健康，更 能够 持续 健康 发 展。3、繁荣 旅游市场 已 逐步 成为 国 家 大 力 启 动 消费 市场的 主 要举措，而 公司 对 长 江内 河 旅游 市场的 持续 深度开发 正是 借 助 长 江 得 天独厚 的旅游 资 源，顺 应 国 家 启 动 内 需 的政 策 背景，积极 打好“消费升 级”这 张 牌，多维 度、多 层 次 的 拓展 游轮旅游市场，促 进 了 公司 经 营 持续 健康 发 展。2014年，公司 主 要 通 过 以 下措施 提 振 市场：1、大 力拓展 电子 商务，推出“世纪游”官 网 及“淘宝 天 猫 旗舰 店”，同 时 展 开 与“携程”、“途 牛”等 广 泛 合
20、作，网 络直 客 销 售 份 额 大 幅 上 升。2、在 中国 三 大 核心客源 地上 海（长 三 角）、北 京（京津冀）、广 州（珠 三 角）三 地 设 立 分 公司，在客源 地 采取 报 纸 广告、电 梯 广告、电 视 广告、游 客 体 验 活动等 多种 形 式 进 行 直接 促 销，一方面拓 广 长 江 三 峡 游轮产 品 的 知 名度，另 一方面 有 效 提 升 世纪游轮的产 品 和 品牌 影 响力，全 面 启 动 市场。3、组织 专 业会 奖 业务 团队，独 立 开 拓 游轮 会 奖 旅游市场 这 片 正 在高速 增 长 的游轮旅游的 新“蓝 海”。4、创 新产 品，一 是 由 提
21、供 单 游轮产 品 向 提 供 包 含 大交 通和 地 面 接待 的 综 合 游轮产 品转 变，延 长 产 品 的 价 值 链；二 是 改 变 转 统 游轮 航 线，如 冬季 推出 的 以 上 海 为 母港 的江南 水 乡周 末 游航 线，丰富 了 游轮产 品 形 态。另 外，由 于 近 年 来 宏观 经 济波 动 较 大，国 家对 房 地产市场的政 策 偏紧，公司 主 动 放缓 了 前 期 制 定的 房 地产 投 资 计 划，成 功遏 制了 房 地产市场 不 景 气 可能 对 公司 经 营 造成 的 不利 影响。目前 御辉地产项 目 暂 时 处于 停 工 状 态。为了 谋求 公司 更 大的发
22、 展，在 积极 拓展 游轮旅游市场的 基 础 上，公司 从 战略 高 度 出 发，积极 寻求多渠 道、多 业 态 发 展 的 思路，通 过 重大 资 产重 组 提 升 公司的 整 体 盈 利 能 力，给 企业 和 投 资 者 带 来更 大、更 丰 厚 的 回 报。目前，该 重大 资 产重 组 的 各 项 工 作 正 在 有 条 不 紊 的开 展。公司 实 际 经 营业 绩 较 曾 公开 披露 过 的本年度 盈 利 预测低 于 或 高 于 20%以 上的 差 异 原 因 适用 不适用 2、收入 说明 2014年度，公司 实 现 营业 收入 51,269.21万 元，较 上年 同 期 营业 收入
23、39,570.43万 元增 长 29.56%。其 中游轮 业务 收入 29,477.75万 元，比 去 年 同 期 22,507.96万 元，增 长 30.97%；旅行社 业务 收入 22,129.90万 元，比 去 年 同 期 18,301.29万 元，增 长 20.92%，主 要为 组 团 游 客 增加 和 国 外游 客 稳 定 以 及 公司 船 位数 和 游 船 品质 的 提 高 所 致,使 得 公司 营业 收入保持 稳 定 并 增 长。营业 收入 按 收入 来 源 分 析（1）游轮 运 营业务 2014年，公司游轮 运 营业务 收入 按 来 源 划 分，包括 两 个方面，具体 情况 如
24、 下：单位：元 收入 来 源 2013年度 2014年度 增 减 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 12 涉 外 业务 收入 123,210,957.04 54.74%162,835,097.52 55.24%39,624,140.48 32.16%内 宾 业务 收入 101,868,661.82 45.26%131,942,414.29 44.76%30,073,752.47 29.52%游轮 运营业 务小 计 225,079,618.86 100%294,777,511.81 100%69,697,892.95 30.97%201
25、4年，随着 我 国 居民 收入 水 平 的 提 高，长 江 豪 华 游轮度 假 休闲 式 旅游 将 吸引越 来 越 多 的国内游 客，虽然 在 政 府 抑制“三 公 消费”的 前提 下，但 民 间 消费 持续增 长。因 此,在 总收入保 持 稳 定的 情况 下，游 船 内 宾 收入与 2013年 相比，确 有 29.52%的 增 长，为 公司 以 后经 营 发 展 提 供 了 稳 定的 客源 基 础。（2）游轮 运 营业务 收入 按运 营 方 式 分 析 公司游轮 运 营 模 式 由 自 营和 包销 两 种 方 式 构 成，报告期内，公司游轮 运 营业务 收入 按运 营 方 式 分 析，具体
26、情况 如 下：单位：元 营 销 模 式 2013年度 2014年度 增减 金额 比 例 金额 比 例 金额 比 例 包销收入 56,281,784.10 25.01%52,252,173.81 17.73%-4,029,610.29-7.16%自 营 收入 168,797,834.76 74.99%242,525,338.00 82.27%73,727,503.24 43.68%合计 225,079,618.86 100%294,777,511.81100%69,697,892.95 30.97%2014年 包销收入与 2012年 相比，增 长 幅 度 为-7.16%，主 要 因 为 2013
27、年 8月 以 前，公司的 收 入是 按 全 额收入 记 帐，8月 实 行“营 改 增”后，收入 按 不 含 税 收入入 帐。2014年公司 通 过 加 大市场 营 销 力 度,深 耕 营 销 渠 道，和 加 大广告 投 入，和 开 辟 新 航 线、新 产 品，公司 自 营 收入与 2013年 相比，增 长 43.68%。（3）旅行社 业务 2014年，公司旅行社 业务 收入 按 来 源 划 分，包括 三个方面，具体 情况 如 下：单位：元 收入 来 源 2013年度 2014年度 增 减 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 入 境 游 31,302,573.68 17.11%36,293
28、,043.54 16.40%4,990,469.86 15.94%出 境 游 51,631,462.35 28.21%60,547,418.97 27.36%8,915,956.62 17.27%国内游 100,078,949.49 54.68%124,458,583.44 56.24%24,379,633.95 24.36%旅行社业 务 小 计 183,012,985.52 100%221,299,045.95 100%38,286,060.43 20.92%2014年，公司旅行社 业务 收入 稳 定 增 长，各个 板块都 较 上年有所 增加，在 国内游中，增 加 了 挂靠门 市的全 额收入
29、，其 收入、成 本、费 用 核 算 全 部 纳 入 公司 统一核 算，使 得 公司旅行 社 业务 收入 上 升较快。公司 实 物 销 售 收入是否 大 于 劳 务 收入 是 否 公司重大的 在 手订 单 情况 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 13 适用 不适用 公司报告期内产 品 或 服 务 发 生 重大 变化 或 调整 有 关 情况 适用 不适用 公司 主 要 销 售 客 户 情况 前 五 名 客 户 合计 销 售 金额（元）96,753,142.31 前 五 名 客 户 合计 销 售 金额 占 年度 销 售 总额比 例 18.75%公司 前 5大 客 户 资 料 适用
30、不适用 序 号 客 户 名称 销 售 额（元）占 年度 销 售 总额比 例 1 VIKINGRIVER TOURS(CHINA)LTD（维京）30,379,875.61 5.89%2 加 拿 大 华 景 假 期 Sinorama Holidays 21,872,298.20 4.24%3 广 州 广 之 旅国际旅行社股份有限公司 19,221,599.10 3.72%4 重庆 快 达国际旅行社有限公司 13,058,378.40 2.53%5 重庆 蓝波 湾 国际旅行社有限公司 12,220,991.00 2.37%合计-96,753,142.31 18.75%3、成 本 行 业 分 类 单位
31、：元 行 业 分 类 项 目 2014年 2013年 同 比增减 金额 占 营业 成 本 比 重 金额 占 营业 成 本 比 重 游轮 运 营业务 226,508,352.61 52.70%185,957,279.69 53.88%21.81%旅行社 业务 203,285,539.48 47.30%159,171,920.96 46.12%27.71%产 品 分 类 单位：元 产 品 分 类 项 目 2014年 2013年 同 比增减 金额 占 营业 成 本 比 重 金额 占 营业 成 本 比 重 世纪 之 星 13,949,086.06 3.25%14,913,440.56 4.32%-6.
32、47%世纪 天 子 23,299,108.31 5.42%20,944,059.48 6.07%11.24%世纪辉 煌 25,768,844.67 6.00%23,434,980.02 6.79%9.96%世纪 钻石 30,061,592.25 6.99%26,500,032.49 7.68%13.44%世纪 宝 石 40,546,502.11 9.43%40,729,314.75 11.80%-0.45%世纪 神 话 44,232,693.11 10.29%31,747,720.94 9.20%39.33%世纪 传 奇 48,650,526.10 11.32%27,687,731.45 8.
33、02%75.71%重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 14 旅行社 业务 203,285,539.48 47.30%159,171,920.96 46.12%27.71%说明 说明 单位：元 项 目性 质 2013度 2014度 增 减 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 一、游轮 运营 成 本 员 工 薪酬 28,032,858.43 15.07%45,740,821.18 20.19%17,707,962.75 63.17%燃料 费 63,495,695.78 34.15%64,715,262.72 28.57%1,219,566.94 1.92%折旧 费 34,72
34、1,962.74 18.67%43,397,829.89 19.16%8,675,867.15 24.99%物料 消 耗 费 25,866,446.85 13.91%30,789,341.68 13.59%4,922,894.83 19.03%港 务 及 靠泊 费 9,152,499.49 4.92%13,291,114.32 5.87%4,138,614.83 45.22%其他 24,687,816.40 13.28%28,573,982.82 12.61%3,886,166.42 15.74%小 计 185957279.69 100.00%226,508,352.61 100.00%40,
35、551,072.92 21.81%二、旅行社营业 成本 地 接 113,782,955.25 71.48%148,315,833.77 72.96%34,532,878.52 30.35%交 通 36,057,481.43 22.65%41,962,236.83 20.64%5,904,755.4 16.38%房 费 3,831,461.40 2.41%4,846,003.02 2.38%1,014,541.62 26.48%餐 费 3,708,614.68 2.33%2,732,839.94 1.34%-975,774.74-26.31%门 票 1,159,248.40 0.73%1,449
36、,656.50 0.71%290,408.1 25.05%其他 632,159.80 0.40%3,978,969.42 1.96%3,346,809.62 529.42%小 计 159,171,920.96 100.00%203,285,539.48 100.00%44,113,618.52 27.71%合 计 345,129,200.65429,793,892.09 84,664,691.44 24.53%2014年度，公司 营业 成 本 42,979.38万 元，比 上年 34,512.92万 元增加 24.53%，总 体 成 本 构 成 上 除 把 营业 成 本中的 维 修 费 调入
37、了“管理 费 用”中外 与 上年 无 多 大 变 动。1、游轮 运 营 成 本 分 析：公司游轮 运 营业务 成 本 主 要 包括 员 工 薪酬、折旧 费、燃料 费、物料 消 耗 费 等 项 目。2014年公司 员 工 薪酬 较 2013年 增加 1,770.79万 元、增 长 63.17%，主 要 是 公司 去 年新 增加 了 两艘 新 船，配 备 相 应 员 工，2013年新 船 只 要 几 个 月，同 时，员 工 的社 保、福 利 有所上 升，导 致 工 资及 员 工 福 利等 同步 增加 所 致。营业 成 本中的 船 舶折旧 费 2014年 较 2013年 增加 867.58万 元、增
38、 长 24.99%，主 要 是 公司 去 年新 增加 了 两 条 新 船 的全年 折旧 费，而 2013年 只 要 几 个 月所 致；2014年 船 舶物料 消 耗 费较 2013年 增加 492.29万 元、增 长 19.03%，主 要 是 公司新 增加 了 两艘 新 船 耗 用 月份所 致，同 时 为了 提 高服 务 品质，提 高客 人 满意 度，2014年公司 也 提 高了客 餐餐 费标 准 及 客 人 消 耗 标 准，导 致 公司 物料 消 耗 费 上 升。2、旅行社 业务营 运成 本 分 析 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 15 公司旅行社 业务 成 本 主 要
39、是 为 游 客 支付 的交 通 费、住宿 费、餐饮 费、地 接 费 等 费 用 2014年，公司旅行社 业务 收入 同 比增 长 20.92%，由 于 旅行社 业务 为 中 介 业务，随着 收入 的 增加，公司旅游 客 人的 增加，客 人地 接 成 本 及 交 通 成 本 和 房 费 也 随 之 大 幅 增加 30.35%及 16.38%和 26.48%，随着 旅游 景 点 门 票的上 升，门 票 费 也 比 去 年 同 期 增加 25.05%，而 餐 费 的 下 降 主 要 是 改 变 了核 算 方 式 所 导 致，核 算 明 细 更 细 化。其他费 用比 去 年 增加 529.42万 元，
40、主 要 是 今 年 核 算 中 按 全、责 发 生 制把 该 在 12月 31日 前 应 进 入 的 费 用 全 部 统 计 进 入 了 2014年 费 用 中 的 其他费 用 中 列 支。公司 主 要 供 应 商情况 前 五 名 供 应 商合计 采 购 金额（元）78,062,150.62 前 五 名 供 应 商合计 采 购 金额 占 年度 采 购 总额比 例 60.59%公司 前 5名 供 应 商 资 料 适用 不适用 序 号 供 应 商 名称 采 购 额（元）占 年度 采 购 总额比 例 1 宜昌荆楚石 化 有限 责 任 公司 72,422,557.02 56.21%2 重庆 普 什 机
41、 械厂 2,065,976.20 1.60%3 惠 通 陆 华 1,913,600.00 1.49%4 灵 宣（上 海）文 化传 播 有限公司 937,200.00 0.73%5 重庆 长 江轮 船 江 渝 船 厂 722,817.40 0.56%合计-78,062,150.62 60.59%4、费用 费 用 2013年 2014年 变 动 销 售 费 用 21,789,691.01 34,420,204.78 57.97%管理 费 用 34,965,836.29 37,491,196.74 7.22%财 务 费 用 1,096,237.88 2,656,712.68 142.35%销 售 费
42、 用增加 57.97%，主 要 是 把原 挂靠门 市的 费 用 全 部 纳 入 公司 核 算 所 增加（该 项 在 以 前 年度 差错 更 正 和 追溯调整 中 详细 说明），财 务 费 用 变 动 主 要 是 由 于 募集 资金 投 放 使 得 银 行 存 款 减 少，减 少 了 利 息 收入 所 致，同 时 本年的 银 行 短 期 贷 款 也 在 年 底 才 归 还，增加 了一 定的 利 息 费 用 支 出。5、现金 流 单位：元 项 目 2014年 2013年 同 比增减 经 营 活动现金流入 小 计 531,630,259.91 418,429,660.59 27.05%经 营 活动现
43、金流 出 小 计 457,403,263.83 417,619,830.30 9.53%重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 16 经 营 活动 产 生 的 现金流量净 额 74,226,996.08 809,830.29 9,065.75%投 资活动现金流入 小 计 0.00%投 资活动现金流 出 小 计 21,489,793.84 87,553,651.09-75.46%投 资活动 产 生 的 现金流量净 额-21,489,793.84-87,553,651.09-75.46%筹 资活动现金流入 小 计 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%筹 资
44、活动现金流 出 小 计 108,605,000.03 7,403,333.35 1,366.97%筹 资活动 产 生 的 现金流量净 额-58,605,000.03 42,596,666.65-237.58%现金及现金等 价 物 净增加额-5,867,797.79-44,116,625.92 相关数据 同 比 发 生变 动 30%以 上的 原 因说明 适用 不适用 经 营 活动 产 生 的 现金流量净额增加 9065.75%，主 要原 因 系营业 收入 的 增加 和税 收 返还 收 回 所 致。投 资活动 产 生 的 现金流量净额减 少 75.46%，主 要原 因是 随着 募集 资金 项 目
45、完 工，购 建项 目 的 减 少 所 致。筹 资活动 产 生 的 现金流量净额减 少 237.58%，主 要原 因 系 偿 还 借款 和 分 配 利润因 素 的 影响 所 致。报告期内公司 经 营 活动 的 现金流量与 本年度 净利润 存在 重大 差 异 的 原 因说明 适用 不适用 主 要为应 收 账 款 大 幅 降 低 61.3%以 及 公司 调整 了核 算 方 式，将 门 市的 收入 全 额 反映 在 公司 所 致。三、主 营业 务构成情况 单位：元 营业 收入 营业 成 本 毛 利率 营业 收入比 上年同 期 增减 营业 成 本 比 上年同 期 增减 毛 利率比 上年 同 期 增减 分
46、 行 业 游轮 运 营业务 294,777,511.81 226,508,352.61 23.16%30.97%21.81%5.78%旅行社 业务 221,299,045.95 203,285,539.48 8.14%20.92%27.71%-4.89%分 产 品 世纪 之 星 15,821,868.30 13,949,086.06 11.84%8.83%-232.87%28.36%世纪 天 子 31,090,977.03 23,299,108.31 25.06%20.65%-9.62%17.46%世纪辉 煌 35,912,995.80 25,768,844.67 28.25%23.18%4.
47、45%15.60%世纪 钻石 38,744,458.65 30,061,592.25 22.41%14.46%39.27%5.54%重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 17 世纪 宝 石 50,810,963.42 40,546,502.11 20.20%6.47%-54.30%8.68%世纪 神 话 58,637,937.85 44,232,693.11 24.57%46.92%65.34%4.74%世纪 传 奇 63,758,310.76 48,650,526.10 23.70%86.79%70.01%5.47%旅行社 业务 221,299,045.95 203,285,5
48、39.48 8.14%20.92%27.71%-4.89%分 地区 境 外（客源）220,674,336.10 166,201,298.07 24.68%43.60%28.75%8.68%境 内（客源）295,402,221.66 263,592,594.02 10.77%20.77%16.34%3.37%公司 主营业务 数据 统 计 口径 在 报告期发 生 调整 的 情况 下，公司 最 近 1年 按 报告期 末 口径 调整后 的 主营业务 数据 适用 不适用 四、资 产、负 债状 况 分析 1、资 产 项 目重大 变动情况 单位：元 2014年 末 2013年 末 比 重 增减 重大 变 动
49、说明 金额 占 总资 产 比例 金额 占 总资 产 比例 货币 资金 79,177,151.21 12.04%85,044,949.00 12.04%0.00%应 收 账 款 10,042,648.68 1.53%25,771,894.60 3.65%-2.12%存 货 105,066,465.67 15.97%105,690,777.40 14.96%1.01%固 定 资 产 443,562,697.96 67.43%475,151,396.20 67.25%0.18%在 建 工 程 20,770.00 0.00%2、负 债 项 目重大 变动情况 单位：元 2014年 2013年 比 重 增
50、减 重大 变 动说明 金额 占 总资 产 比例 金额 占 总资 产 比例 短 期 借款 0.00%50,000,000.00 7.08%-7.08%长 期 借款 0.00%0.00%0.00%3、以 公 允价值 计 量 的 资 产 和 负 债 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2014年年度报告全文 18 五、核心竞争力分析 1、投 资 建 造了 具 有国际 品质 的内 河 豪 华 游轮 船队，领 跑 业 界，产 品品质 的 优 质 领先 是 公司 保 持 竞争 优势 的 基 石。2、游轮公司 与 旅行社 结 合，具 有 销 售 网 络 的 优势。3、和 欧美 较 大的游轮 运 营商
