1、 天康生物 证 券代码：002100 证券简 称：天康 生物 公 告编号：2018-018 债 券代码：128030 债券简 称：天康 转债 天 康 生物 股 份有 限 公司 关 于 利用 闲 置资 金 进行 短 期银 行 理财 业 务的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、投资概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金。2、投资对象：保本浮动收益类产品。3、投资额度：不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
2、5、资金来源：公司自有资金 6、公司于 2019 年3 月13 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了 关 于 利 用 闲 置 资 金 进 行 短 期 银 行 理 财 业 务 的 议 案，同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民币30,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在 上 述 额 度 内，资 金 可 在 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 滚 动 使 用。同 时，公 司 董事 会 授 权 董 事 长 在 额 度 范 围 内 签 署 相 关 法 律 文 件。授 权 期 限 自 股 东 大 会 通 过 之 日起一年内有效。本次委托理财
3、事项不会选择本公司的关联方为受托方。二、对公 司日 常 经 营 的影 响 1、公司本次利用季节性闲置流动资金进行短期银行理财业务，是在确保公司日 常 经 营 和 资 金 安 全 的 前 提 下，以 季 节 性 闲 置 流 动 资 金 适 度 进 行 保 本 型 的 投 资 理财业务，此项业务开展不会影响到公司主营业务的正常经营。天康生物 2、通过使用季节性闲置流动资金进行短期银行理财业务，能提高公司资金使用 效 率，降 低 财 务 费 用，合 理 利 用 闲 置 资 金，增 加 投 资 收 益，从 而 提 升 公 司 整 体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。三、投 资 风险 及 风 险
4、 控制 措 施 1、投资风险（1）虽然本次投资主要利用闲置资金 进行短期银行理财业务，但金融市场 受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的 实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。2、针对投资风险，拟采取措施如下：在 利 用 闲 置 资 金 进 行 短 期 银 行 理 财 业 务 时，授 权 公 司 董 事 长 在 额 度 范 围 内 签署 相 关 法 律 文 件。授 权 期 限 自 股 东 大 会 通 过 之 日 起 一 年 内 有 效。财 务 部 门 针对资金 存 放 与 使 用 风 险，须 逐 笔 建
5、立 台 账 管 理，完 整 记 录 对 资 金 运 用 经 济 活 动 的 会 计台帐，做好资金使用的账务核算工作。四、独 立 董事 意 见 公 司 独 立 董 事 认 为：在 确 保 公 司 日 常 经 营 和 资 金 安 全 的 前 提 下，公 司 使 用 不超过人民币30,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品 投 资，有 利 于 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率，降 低 财 务 费 用，合 理 利 用 闲 置 资 金，符合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规范 运 作 指 引、公 司 章 程 等 相 关 法 律、法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。五、备查文件 1、天康生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；2、独立董事专项意见；特此公告。天康生物 天康生物股份有限公司董事会 二一九年三月十五日
