1、 天康生物 证券代码：002100 证 券 简 称：天康 生物 公告 编 号：2022-086 债券代码：128030 债 券 简 称：天康 转债 天 康生物股份有 限公司 关于 子公司 使用 闲置 自有 资金进行 现金管理 的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月 10 日分别召开了第七届董事会第 三十 二 次会议、第 七 届监 事会 第二十 次会 议，审议 通过 了 关于子公司 天康 制药（苏 州）有限 公司 使 用闲 置自 有资 金进 行 现金管理 的议
2、案，同意公司子公司天康制 药（苏州）有限 公司（以下 简 称“天康 制药”）使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期 自公司董事会审议通过之日起 一年 内，在上 述额 度及 有效 期 内，资金 可以 循环 滚动 使用。公司 独立 董事及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022 年10 月 11 日在规定信息披露报纸证券时报和 巨潮资讯网 上披露的天康生物 股 份有 限公 司 关于 子公 司 使 用闲 置 自有 资金 进行 现金 管 理的 公告）。现将 天 康 制 药 本次 使用闲置 自有 资 金 进 行现 金 管 理 的实 施 进 展 情况 公 告
3、如下：一、本 次使 用闲 置 自有 资金进行现金管理的具体情 况 天康制药 使用闲置 自有 资金购买了以下理财产品，具体情况如下：序号 委托方 交易对方 关联关系 产品名称 认购金额（万元）预 期 年 化 收益率（%）起息日 到期日 资金来源 1 天康制药（苏州）有限公司 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支 行 无 中 国工商 银行挂 钩汇率 区间累 计型法 人人民 币结构 性存款 产品30,000 1.20%-3.60%2022 年 12月15日 2023 年 3月17 日 闲置自有资金 天康生物-专户型2022 年第450 期B 款 2 天康制药（苏州）有限公司 中国建设银行股份有限公
4、司苏州工业园区支行 无 中 国建设 银行苏 州分行 单位人 民币定 制型结 构 性 存款 30,000 1.5%-3.45%2022 年 12月16 日 2023 年 1月10 日 闲置自有资金 3 天康制药（苏州）有限公司 宁波银行股份有限公 司 苏 州园区支行 无 单 位 结 构 性 存 款222577 5,000 1.00%-3.3%2022 年 12月22 日 2023 年 3月31 日 闲置自有资金 二、需 履行 的审 批 程序 关于子公司 天康制药（苏州）有限公司 使用闲置自有资金进行 现金管理 的议案 已经 第七 届董 事会 第 三十二 次会 议、第七 届监 事会 第 二十 次会
5、议审议通过，独立董事 及保荐机构均发表了同意的意见。本次 现金管理 的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。三、现 金管 理风 险 及风 险控 制措 施 1、现金管理风险 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响。2、风险控制措施 针对上述风险，公司将采取以下措施，防范风险，确保资金安全：（1）为控 制风 险，公司监督天康制药 严格遵守审慎原则选择安全性高、流动性好的现金管理产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，使风险处于公司风险可承受和控制范围之
6、内。（2）公司 财务 部门 相关 人员 将实 时跟 踪产 品的 净值 变动 情况，如发 现存 在可能影响 天康制药 资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制 风险。（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督；（4）独立 董事、监事 会有 权对 资金 使用 情况 进行 监督 与检 查，必要 时可 以聘请专业机构进行审计；（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披 天康生物 露的义务。四、本 次现 金管 理 事项 对公 司的 影响 公司子公司天康制药本次使用闲置 自有资金进行
7、现金管理，是在确保日常经营和资金安全的前提下 进行的，此 项业 务开 展不 会影 响到 天康 制药 及 公司主营业务的正常经营。通过使 用 自有资金 进行 现金管理，能 提高 天康制药的 资金使用效率，降 低财 务费 用，合理 利用 闲置 资金，增加 投资 收益，从而 提升 整体 业绩 水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。五、公 告日 前十 二 个月 内，公司 及子公司 使用 闲置 自有 资金 和 闲置募集资金进行现 金 管 理情 况 序号 委托方 交易对方 产品名称 认购金额（万元）预期年化收益率（%）起息日 到期日 资金来源 收 益（人民币：元）1 天 康 生物股 份 有限公司 中国 建
8、设银行股份有 限公司乌鲁木 齐 铁 道支行 单 位 协 定存款 43,000.07 1.15%-1.65%2021 年12 月 7日 2022 年12月6 日 暂 时 闲置 募 集资金 2,452,023.17 2 天 康 生物股 份 有限公司 兴业 银行股份有限公 司乌鲁木齐分行 企业 金 融客户普通协定 存款 55,569.26 1.15%-1.90%2021 年12 月 8日 2022 年12月6 日 暂 时 闲置 募 集资金 2,457,398.06 3 天 康 生物股 份 有限公司 中国 工商银行股份有 限公司乌鲁木齐分行 单 位 协 定存款 23,430.67 1.15%-1.65
9、%2021 年12 月 14 日 2022 年12月 14日 暂 时 闲置 募 集资金 3,026,165.90 4 天 康 制药（苏 州）有 限 公司 中国 工商银行股份有 限公司苏州工 业 园 区支行 中 国 工 商 银 行挂 钩 汇 率区 间 累计 型 法 人 人 民币 结 构 性存 款 产品-专户型2022年第376 期V 款 30,000 0.95%-3.64%2022 年10 月 13日 2022 年12 月 12日 闲 置 自有资金 1,819,999.99 5 天 康 制药（苏 州）有 限 公司 中国 建设银行股份有 限公司苏州工 业 园 区支行 中 国 建 设 银 行苏 州
10、分 行单 位 人民 币 定 制型结构性存款 5,000 1.5%-3.42%2022 年10 月 13日 2022 年12 月 12日 闲 置 自有资金 277,049.51 6 天 康 制药（苏 州）有 限 公司 中国 建设银行股份有 限公司苏州工 业 园 区支行 中 国 建 设 银 行苏 州 分 行单 位 人民币定制 型结构性存款 35,000 1.5%-3.42%2022 年10 月 13日 2022 年12 月 12日 闲 置 自有资金 1,939,346.55 7 天 康 制药（苏 州）有 限 公司 宁波 银行股份有限 公司苏州分行 2022 年 单 位 结 构 性存款222150 5000 1%-3.2%2022 年10 月 20日 2022 年12 月 19日 闲 置 自有资金 266,666.6 天康生物 注：截至本公告日，公司 及子公司 使用闲置募集资金进行现金管理的余额 为105,935.63 万元，公司 及子公司 使用闲置 自有 资金进行现金管理的余 额为65,000万元（包含本次），未超过公司董事会授权使用 闲置自有资金和 闲置募集资金 进行现金管理的额度范围。六、备 查文 件 1、相关银行协议书。特此公告。天康生物股份有限公司董事会 二二 二年 十二 月二十一 日
