1、1 深圳华控赛格股份有限公司董事会 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于前 次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500 号）的规定，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2015 年 3 月 31 日的 前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：一、前 次 募集 资 金 基 本情 况 本公司经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141286 号核准，并经深圳证券交易所同意，本 公 司 由 主 承 销 商 国 信 证 券 股 份 有 限 责 任 公 司 采 用 网
2、 下 非 公 开 定 价 发 行 的 方 式发行人民币普通股（A 股）11,000.00 万股，发行价格为每股 4.81 元。截至 2015年 1 月 27 日，公司实际已向深圳市华融泰资产管理有限公司发行人民币普通股（A 股）11,000.00 万股，募集资金总额人民币 529,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 5,000,000.00 元后，募集资金为人民币 524,100,000.00 元，已 由国信证券股份有限责任公司于 2015 年 1 月 9 日存入公司开立在 平安银行总行营业部 账号为 11014707997888 的人民币账户和 北京银行股份有限公司深圳南山支
3、行 账号为 20000028527100002527472 的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,976,169.80 元后，募集资金净额为人民币 522,123,830.20 元。截止 2015 年 1 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字2015000008 号”验资报告验证确认。截止 2015 年 3 月 31 日，公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 累 计 投 入 募 投 项 目420,000,000.00 元。截止 2015 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余 额为 104,360,123.91 元（包含利息收入 2
4、60,123.91 元）。公司按照 上市公司证券发行管理办法 规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 平安银行总行营业部 11014707997888 200,000,000.00 49,456.04 活期 北京银行股份有限公司深圳南山支行 20000028527100002527472 324,100,000.00 104,310,667.87 活期 合计-524,100,000.00 104,360,123.91-2 二、前 次 募集 资 金 使 用情
5、 况 对 照 表：（一）前 次 募 集资金 使 用 情况对 照 表 金额 单位：人民币万元 募集资金总额：52,212.38 已累计使用募集资金总额：42,000.00 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：2015 年：42,000.00 变更用途的募集资金总额比例：投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1 偿还股东赛格集团借款 偿还股东
6、赛格集团借款 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00-2 向清控人居环境增资 向清控人居环境增资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00-3 缴纳华控赛格科技注册资本-1,260.00 1,260.00-1,260.00 1,260.00-1,260.00 尚未投入 4 偿还平安银行短期借款 偿 还 平 安 银 行 短 期 借款 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00-
7、5 补充公司贸易业务营运资金-10,000.00 10,000.00-10,000.00 10,000.00-10,000.00 尚未投入 合计-53,260.00 53,260.00 42,000.00 53,260.00 53,260.00 42,000.00-11,260.00-3（二）前 次募 集 资 金 实际 投 资 项 目变 更 情 况 前次募集资金实际投资项目未发生变更。（三）前 次募 集 资 金 投资 项 目 对 外转 让 或 置 换情 况 本公司于 2015 年 2 月 2 日召开了第六届董事会第十三次临时会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议
8、案，同意公司使用募集资金人民币 17,000 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。（四）闲 置募 集 资 金 使用 情 况 截至 2015 年 3 月 31 日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为人民币104,360,123.91 元(含利息收入)，占前次募集资金净额的比例为 19.99%，后续将主要用于“缴纳华控赛格科技注册资本”和“补充公司贸易业务营运资金”。（五）前 次募 集 资 金 使用 情 况 与 公司 定 期 报 告的 对 照 前 次 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 与 公 司 定 期 报 告 和 其 他 信 息 披 露
9、文 件 中 披 露 的情况不存在差异。三、募 集 资金 投 资 项 目产 生 的 经 济效 益 情 况（一）前 次募 集 资 金 投资 项 目 实 现效 益 情 况 对照 表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2013 年 2014 年 2015 年1-4 月 1 偿还股东赛格集团借款 无 2 向清控人居环境增资 无 3 缴纳华控赛格科技注册资本 无 4 偿还平安银行短期借款 无 5 补偿公司贸易业务营运资金 无 4（二）前 次募 集 资 金 投资 项 目 无 法单 独 核 算 效益 的 说 明 前 次 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 公 司 的 营 运 资 金，无 法 单 独 核 算 相 关 产 生 的 效益。深 圳 华 控 赛格 股 份 有 限公 司 董 事 会 二一五年 七月十三日
