1、证券 代码：002065 证券简 称：东华软件 公告编 号：2021-032 东华软件股份公司 关于 子公司申请银行授信及担保事 项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日召开第七届董事会第二十三次会议，会议 审议通过了 关于子公司申请 银行授信及担保事项的议案，现就相关事宜公告如下 一、综合授信及担 保情况概述 基于经营发展需要，北京神州新桥科技有限公司 和北京东华合创科技有限公司 作为公司的 全资子公司向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：1、公
2、司下属子公司 北京神州新桥 科技有限公 司向中国工商银行股 份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1.5 亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等融资业务。子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。2、公司下属子公司 北京神州新桥 科技有限公 司向上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2 亿元，期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。3、公司下属子公司 北京东华合创 科技有限公 司向上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000 万 元，期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。
3、以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。该事项不需要提交公司股东大会审议。二、被担 保人基本情况（一）北京神州新 桥科技有限 公司 1、成立日期：2001 年7 月30 日 2、注册地点:北京市海淀区西三环北路89 号12 层B-08 号 3、法定代表人：张建华 4、注册资本：人民币30,000 万元 5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件 服务;应用软件 服务;计 算机系统服务;数据处 理;计算机维修;生产、加工计算机 软硬件;货物 进出口、代 理进出口、技术进出口。(企业依法自主选
4、择经营项目，开展经营活动;依法须 经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从 事本市产 业政策禁止和限制类 项目的经营活动。)6、与公司关系：系公司全资子公司 7、主要财务指标如下表:单位：人民币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年3 月 31 日 资产总额 2,154,528,290.32 2,115,381,548.42 负债总额 1,493,228,389.80 1,469,985,321.33 净资产 661,299,900.50 645,396,227.09 资产负债率 69.31%69.49%项目 2020 年 1-12 月 2021 年
5、 1-3 月 营业收入 2,604,446,940.90 554,464,034.00 利润总额 102,499,358.45 541,593.71 净利润 94,718,402.06 528,412.20 注:上 表所 列 北 京神 州新 桥科 技有 限公司2020 年12 月31 日 财 务数 据已 审计，2021 年1-3 月 财务 数据未经 审计。（二）北京东华合 创科技有限 公司 1、成立日期：2006 年10 月13 日 2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室 3、法定代表人：侯志国 4、注册资本：人民币20,000 万元 5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转
6、让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件 及辅助设备、安全技术 防范产品;计算机、通 讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法 须经批准的项目，经相关 部门批准后依批 准的 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)6、与公司关系：系公司全资子公司 7、主要财务指标如下表:单位：人民币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 资产总额 2,264,755,005.96 2,137,182,
7、105.82 负债总额 1,278,345,863.48 1,116,495,051.94 净资产 986,409,142.48 1,020,687,053.88 资产负债率 56.45%52.24%项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月 营业收入 1,178,295,322.81 183,669,821.18 利润总额 67,021,238.84 138,576,977.84 净利润 66,390,322.02 34,277,911.40 注:上 表所 列 北 京东 华合 创科 技有 限公司2020 年12 月31 日 财 务数 据已 审计，2021 年1-3 月 财务
8、数据未经 审计。三、担保协议的主 要内容 公司以连带责任担保方式为 北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司 向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。四、董事会意见 董事会认为被担保人 北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司 系本公司的全资子 公司,满足其业 务发展对 资金的需求，公司为 其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。五、累计担保数量 及逾期担保 的数量 本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为14.05 亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2020 年末公司经审计 净资产的14.01%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特此 公告。东华 软件股份公司 董事会 二零 二一年四月二 十九日
