1、 1 证券代码：002058 证券简称：威 尔泰 公告编号：2015-032 上 海威尔泰 工业自动 化股份有 限公司 董 事会关于 募集资金 2015 年 上半年度 存放与使 用情况的 专项报告 本公司及 董 事会全体 成 员保证信 息 披露内容 的 真实、准确 和完整，没 有虚假记 载、误导性陈述 或 重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及到位时间 上 海 威 尔 泰 工 业 自 动 化 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“本 公 司”）经 中 国 证 券 监 督 管 理 委员 会 以 证 监 发 行 字200634 号 文 核 准，于2006 年7 月向社会公众发行人民
2、币 普 通 股1,800万 股，每 股 面 值1.00 元，每 股 发 行 价6.08 元，共 募 集 资 金 总 额 人 民 币109,440,000 元，扣除发行费 用 人民币16,492,369 元，实际募集资 金 净额为人 民 币92,947,631 元。该项募 集资金已于2006 年7 月26 日 全部到位，已经万隆 会 计师事务 所 有限公司 审 验，并出具“万会业字（2006）第695 号”验资报 告。（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额 单位：人 民 币万元 以 前年度 投入 本 年使用 金额 累 计利息 收入 净额 期 末余额 置 换先期投 入项目金额 直
3、 接投入 募 集 资金项目 暂 时补充流 动资金 购 买银行理 财产品 8,216.10 25.19 400.00 342.67 996.14 二、募集资金管理情况（一）募集资金 的 管理情况 为 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用，本 公 司 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 交 易 规 则、中小企 业 板上市公 司 募集资金 管 理细则（2007 年修订）等的规定 和 要求，结 合 本公司实 际 情 况，制 定 了 上 海 威 尔 泰 工 业 自 动 化 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 专 项 管 理 办 法（以下简称管 理 办法）,2008 年 9
4、月公 司依据中 国 证监会 关 于进一步 规 范上市公 司 募集资金使用的 通 知精神 以 及中 小板 上 市公司募 集 资金管理 细 则（2008 年 2 月第 二 次修订）的要求，对 该管理 办 法进行 了 修订，并 已 经公司 2008 年第一次 临时股东 大 会决议通过。根据 管理 办法 的要 求并结合 公 司经营需 要，公司对募 集资金实 行 专户存储，并对募集资金 的 使用实行 严 格的申请 和 审批手续，以保证专 款 专用。2 本公司已 与 华龙证券 有 限责任公 司、交通银行 股份有限 公 司上海虹 口 支行、上海 浦 东发展银行 松 江支行、上 海农村商 业 银行闵行 支 行
5、签订了 募集资金 专 用账户管 理 协议（以下简称 管 理协议），管理协议 与三方监 管 协议范本 不 存在重大 差 异，管 理协 议 的履行不存 在 问题。（二）募 集 资金专户 存 储情况 截至 2015 年 6 月 30 日，募集 资 金具体存 放 情况如下：金额单位：人民币元 开 户银行 银 行账号 余额 募 集资金 利 息收入 合计 上海浦发 银行 松江支行 98080155300000281 1,467,836.75 1,467,836.75 上海农村 商业 银行闵行 支行 32477208010145604 7,944,588.10 548,962.24 8,493,550.34
6、 合 计 7,944,588.10 2,016,798.99 9,961,387.09 3 三、本年度募集资金实际使用情况 单 位：人 民币 万 元 募 集资金 总额 9,294.76 本 年度投 入募集 资金总 额 25.19 报 告期内 变更用 途的募 集资金 总额 已 累计投 入募集 资金总 额 8,241.29 累 计变更 用途的 募集资 金总额 3,595.10 累 计变更 用途的 募集资 金总额 比例 38.68%承 诺投资 项目 是 否已变更 项目（含部 分变更）募 集资金 承诺投 资总额 调 整后投 资总额（1）本 年度投 入金额 截 至期末 累计投 入金额(2)截 至期末 投
7、资进 度（%）(3)(2)/(1)项 目达到 预定 可使用 状态 日期 本 年度实 现的效益 是 否达到 预计效益 项 目可行 性是 否发生 重大 变化 1.新 建年产5 万台传 感器 生产基地 否 5,699.66 5,699.66 25.19 5,440.73 95.46%2009 年8 月 124.32 否 否 2.新建水 处理 系统集成 项目 是 3,595.10 5,200.00 0 承 诺投资 项目合 计 9,294.76 10,899.66 25.19 5,440.73 124.32 未 达到计 划进度 或预计 收益的 情况和 原因（分具体 项目）本公司募 集资 金投资项 目计
8、划购买公 司所 在工业园 区土 地 26 亩，预 计投资2080 万元，计划 在 购置土地上投 资1508 万元建 造 生产厂房。由 于国家实 施的 宏观调控 和政 府相关规 划变 动，公司 未能 按照计划购置项 目用 地，也未能 进 行相应的 厂房 等基础设 施建 设。公司经 过 对生产工 序和 场地使用 进行 了优化和调整，腾 出 部分楼层 改建 后 进行传 感器 生产基地 的建 设：目前该 项 目压力传 感器 部分已经 建成 并投入生产，电 磁流 量传感器 部分 的 相应产 能建 设尚未全 部完 成。项 目可行 性发生 重大变 化的情 况说明 水处理系 统集 成项目的 可行 性发生重 大
9、变 化，已经 变更 该项目。4 超 募资金 的金额、用途 及使用 进展情 况 募 集资金 投资项 目实施 地点变 更情况 原“水处 理系 统集成项 目”计划的实 施地 点为 上海 市闵 行区虹桥 工业 新区内，现“调节阀项 目”的实施地点 为上 海市崇明 县。现“调 节阀项 目”由 本公司 的子公司 上海 威尔泰仪 器仪 表有限公 司作 为实施主体，通 过对 上海大通 仪表 有限公司 的股 权收购来 实施。募 集资金 投资项 目实施 方式调 整情况 原“水 处理系 统集成项 目”计划的实 施方 式是本公 司在 上海市闵 行区 虹桥工业 新区 内 通过新 征土 地、新购建项 目所 需固定资 产等
10、 来实施。现“调节阀项 目”由本公司 的子 公司上海 威尔 泰仪器仪 表有 限公司作为实施 主体，通过对 上海 大通仪表 有限 公司的股 权收 购来实施。募 集资金 投资项 目先期 投入及 置换情 况 报告期内 未发 生。用 闲置募 集资金 暂时购 买银行 理财产 品情况 2015 年3 月27 日，公 司 第五 届董事会 第十 一次会议 审议 通过了 关于 使用部分 闲置 募集资金 进行 现金管理的 议案，同意 公司 使用不超 过2,000万 元闲置 募集资金 投资 保本浮动 利率 理财产品，单 个理财产品的投 资期 限不超过 一年。2015 年5 月12 日，公 司 运 用闲置募 集资 金
11、,购 买上海 浦东发展 银行 股份有限公司保本型固 定收益的理财产品400 万。用 闲置募 集资金 暂时补 充流动 资金情 况 无。项 目实施 出现募 集资金 结余的 金额及 原因 无。尚 未使用 的募集 资金用 途及去 向 尚未使用 的募 集资金存 放于 募集资金 专户 中。募 集资金 使用及 披露中 存在的 问题或 其他情 况 无。5“本 年 度 实 现 的 效 益”的 计 算 口 径、计 算 方 法 应 与 承 诺 效 益 的 计 算 口 径、计 算 方 法一致。截止 2015 年 6 月 30 日，“5 万台 传感器生 产 基地项目”中的 3.5 万 台压力传 感 器 部分已经建 成
12、并于 2009 年 8 月正式 投产，2015 年 上半年 实 际生产数 量 约 7487 台，尚未达到项目设 计 产能；1.5 万台电磁 流 量传感器 部 分因市场 销 售增长较 慢，目前产能 建设尚未全部完成，本报告期 实 际生产数 量 为 10 台。该项目本年 度 共实现效益 124.32 万元。根据本公司 2015 年 3 月27 日第五届第十一次 董 事会决议，公司及 子 公 司利用暂 时 闲置资金购 买 银行保本 型 理财产品，其中：本公 司利用暂 时 闲置的募 集 资金 400 万元购买上海浦发银行 90 天保证收益型理财 产 品，期限 为：2015.5.12-2015.8.9，
13、收益率为 4.60%/年。6 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变 更 募 集资 金 投 资 项 目 情 况 表 单 位：人 民币 万 元 变 更后的 项目 对 应的原 承诺项目 变 更后项 目拟投 入募集 资金总 额（1）本 年度实 际投 入金 额 截 至期末 实际 累计投 入金额(2)截 至期末 投资进 度（%）(3)=(2)/(1)项 目达到 预定可使 用状态 日期 本 年度实 现的效益 是 否达到 预计效益 变 更后的 项目可 行性是 否发生 重大变 化 调节阀项 目 新建水处 理系统集成项 目 3,595.10 2,800.55 77.90%2012.12.31-151.20
14、否 否 合计 3,595.10 2,800.55 77.90%-151.20 变 更原因、决策 程序及 信息披 露情况 说明 因原募投 项目“水处理 系统 集成项目”的 市场及可 行性 发生变化，经 2011 年 3 月18 日召 开的 公司2010 年 度股东大 会批 准，将募 投项 目变更为“调 节阀项目”。上述变更募投项目 及获 得股东大 会批 准的信息 分别 刊登于 2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 19 日的指定信 息披 露媒体上。未 达到计 划进度 或预计 收益的 情况和 原因 根据本公 司2011 年2 月23 日 公告的 调节 阀项目可 行性 研究报告，调节
15、阀项 目计划的第一 阶段 为实施对 上海 大通仪表 有限 公司的 股 权收 购，2011 年本 公司以6 月30 日为购买日已 完成 了股权收 购工 作。调节阀 项 目计划的 第二 阶段为“新 建 基地”。崇明 工业园区在挂 牌出 让土地时，对 于 土地投 资强 度、项 目 产出 及税收强 度设 置了 较高 的 指 标，如按原计 划购 置土地进 行投 资存在因 未达 相关指标 而导 致土地被 收回 的风险，经2015 年度股东大 会审 议批准，公司 终止了该 项目 中新建生 产基 地的部分；截止2015年6 月30 日，拟实施该 项目 的上海威 尔泰 自动化控 制工 程有限公 司 仍 在办理
16、清 算及 注销手续。本年度因 下游 客户需求 疲软，且产 品性价 比的竞争 力下 滑，公 司调节 阀项目销 售有所下降，导致 该项目本 年度 实现的效 益未 达预期。变 更后的 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 7“本 年度 实 现的效益”的计算口 径、计算方 法 应与承诺 效 益的计算 口 径、计算 方法 一致。五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披 露 的 募集资 金 使用 相关 信 息 不存在 未 及时、真 实、准确、完 整披露的 情 况，募集资金 存 放、使用、管理及披 露 不存在违 规 情形。上海威尔 泰 工业自动 化 股份有限 公 司董事会 二 一 五 年 八月二十 四 日
