1、证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-029 中 钢 集团 安 徽天 源 科技 股 份有 限 公司 关 于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开了第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议。会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用
2、不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将相关事项公告如下：一、本 次 募集 资 金 的 基本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会（以 下 简 称“中 国 证 监 会”）核 发 关 于 核 准中 钢 集 团 安 徽 天 源 科 技 股 份 有 限 公 司 向 中 钢 集 团 郑 州 金 属 制 品 工 程 技 术 有 限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2017742 号）核准，上市公司向控股股东
3、中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）及其他 不超过9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新股募集配套资金。公 司 实 际 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 21,215,363 股，发 行 价13.33 元/股，募集资金总额为 282,800,788.79 元，发行费用共计 25,868,300.00元（含税），扣除发行费用的募集资金净额为 256,932,488.79 元。该等募集资金于2017 年9 月15 日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 非公开发行股票募集资 金的验资报告（中天运2017 验字第9
4、0078号）。二、募 集 资金 使 用 情 况 公司募集资金投资情况如下：序号 项目名称 募 集 资 金承诺 投 资 总额（元）1 年产10000 吨 高品质金属制品产业升级项目 80,113,996.50 2 新型金属制品检测检验技术服务项目 78,528,996.57 3 芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目 38,838,198.31 4 年产1000 吨 金属磁粉芯项目 32,962,998.56 5 年产2000 吨 气雾化制备铁硅粉项目 26,488,298.84 合计 256,932,488.79 截至 2019 年 6 月 5 日，募集资金专户余额合计为 168,
5、076,014.38 元。具体情况如下：银行名称 账户类别 银行账号 账 户 余 额（元）徽商银行马鞍山佳山路支行 活存账户 1560801021000465459 89,248,497.51 中国建设银行马鞍山东湖公园支行 活存账户 34050165890800000239 78,827,516.87 合计 168,076,014.38 三、前 次 使用 部 分 闲 置募 集 资 金 补充 流 动 资 金情 况 无 四、使 用 部分 闲 置 募 集资 金 补 充 流动 资 金 情 况（一）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化
6、的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过 8000 万 元的闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。通 过 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金，可 以 减 少 银 行 借 款，按 同 期 银行贷款基准利率计算，预计公司可节约财务费用 348 万元。本次闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 随 着 公 司 业 务 发 展，公 司 对 流 动 资 金 的 需 求 持 续 增 加，而 公 司 募 集 资
7、 金 在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，使用闲置募集资金暂时补充流动资金可增强资金流动性。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率 4.35%计算，预计将为公司节约财务费用 348 万元左右，可有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。五、公 司 关于 本 次 使 用部 分 闲 置 募集 资 金 暂 时补 充 流 动 资金 的 相 关 承诺（一）本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 使 用 期 限 为 自 董 事会批准之日起不超过十二个月。该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募
8、集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。（二）本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 不 会 改 变 或 变 相 改 变募集资金用途。（三）本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 前 十 二 个 月 内，公 司 未 从事风险投资。（四）在 本 次 补 充 流 动 资 金 期 间，公 司 不 进 行 风 险 投 资、不 对 控 股 子 公 司以外的对象提供财务资助。（五）本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金，仅 限
9、于 与 主 营 业 务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。六、独 立 董事、监 事 会、持 续 督 导机 构 出 具 的意 见（一）独立董事独立意见 公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 能 够 有 效 地 提 高 募 集 资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和其他股东特别是
10、中小股 东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。（二）监事会审核意见 公司使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、募集资金管理办法 等相关规定，履行了规定的程 序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。（三）独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：公司 本次将不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资
11、金使用效率，上述募集资金使用行为未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间不超过十二个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合 深圳证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法规的 规定。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。七、备 查 文件（一）公司第六届董事会第十 三次（临时）会议决议；（二）公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议；（三）公 司 独 立 董 事 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 独 立意见；（四）中银国际证券有限公司出具的核查意见。特此公告。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 2019 年6 月10 日
