1、 1 证券代码：002051 证券简称：中工国 际 公告编号：2019 067 中工国际 工程股 份有限 公司 关于使用 募集资 金置换 先期投 入的 公告 本 公 司及 董事 会全 体 成员 保证 信息 披露的 内 容真 实、准确、完 整，没 有 虚假 记载、误 导 性陈 述或 重大 遗漏。中工国际 工程股 份有限 公司（以 下简称“公司”或“中 工国际”）第 六届董 事会第 三十一 次会议于 2019 年 8 月 21 日召开，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃 权审议 通过了 关于 使 用募集资 金置换 先期投 入的议案，同意 公司使 用募集 资金 1,690 万元置换 先期投 入募
2、集 资金投资项目（支付中 介机构 相关费 用）的 自 有资金，具体情 况如下：一、募集 资金 投入 和 置换 情况 概述 1、募集资 金到位 的基本 情况 经中国证 券监督 管理委 员会 关 于核准 中工国际 工程股 份有限 公司 向 中 国 机 械 工 业 集 团 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金的批复（证 监许可2019321 号）核 准，公 司向中 国机械 工业 集团有限公司 非公开 发行 1,467,351 股 股票，发行价 格为 13.63 元/股，募集 配套资 金总 额 19,999,994.13 元。上 述募集资 金到位 情况已 经大华会
3、计师事 务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 16 日出具了 2 中工国 际工程 股份有 限公司 验资报 告（大 华验字2019000176 号）。公司对募 集资金 的存放 和使用 实行 专 户 管理，并 与 招商银 行股份 有限公司北京 双榆树 支行、中国国际 金融股 份有限公 司 签署 了 募 集资金三方监管 协议。截至 目前，募集资 金 已使用金 额为 1,000,000 元，余额为 19,006,160.79 元（含 利息）。2、募集资 金置换 的基本 情况 根据公司 2018 年 第三次 临时 股 东大会 审议通过 的 关 于发行 股份购买资 产并募 集配套 资金暨
4、 关联交 易 方案的议 案，本 次募集 配套资金 将用 于支付 公司发 行股份 购买资 产 事项的 中 介机构 相关费 用。为保障 公 司发行 股份购 买资产 事项的 顺 利进行，目前 公司 已以自有 资金 1,690 万元预先 投入 募集资 金投 资项目（支付 中介机 构相关 费用），具 体如下：金额单位：人民币元 募集 资金投资 项目 募集 资金投资总 额 募集 资金承诺投资 金额 截至 披露日自有资 金已投入金额 拟置 换金额 支付中介机构相关费用 19,999,994.13 19,999,994.13 16,900,000.00 16,900,000.00 合计 19,999,994.
5、13 19,999,994.13 16,900,000.00 16,900,000.00 二、募集 资金 置换 先 期投 入的 实施 本次募集 配套资 金到位 前，公司 以 自 有 资金支付 中介机 构 相关 费用是为了 保证公 司发行 股份购 买资产 事 项 的正常 推进并 顺利实 施。本次 使用募 集资金 置换先 期投入 的自有 资 金可以提 高资金 使用效 率，不 3 存在变相 改变募 集资金 投向和 损害股 东 利益的情 形。本次 募集资 金置换的时间 距募集 资金到 账时间 不超过 6 个月，符合 法律法 规的相 关规定。三、募集 资金 置换 先 期投 入 的 审批 情况 公司第 六
6、 届董事 会第 三 十一 次 会议、第 六届监事 会第 二 十一次会议审议通 过了 关于使 用募集资 金置换 先期投入 的议案，同意 公司使用募集 资金 1,690 万元置 换先期 投入 募集资金 投资项 目（支付中 介机构相关 费用）的自 有资金。公 司独立 董事、监事会、会计师 事务所和 独立财 务顾问 发表了 明确同 意意见。本议案无 需提交 股东大 会审议。1、独立董 事意见 经审核，独立董 事认为：公司本 次 使用 募集资金 置换先 期投入 的自有资金，可以 提高资 金使用效 率，未与 募集资 金投资 项目 的 实施计划 相抵触，不影 响公司 募集资金 投资项 目的正常 进行，不存在
7、 改变募集资金投 向和损 害股东 利益的 情况。本 次置换距 离募集 资金到 账时间未超过 6 个月，内容及 程序符 合上 市 公司监管 指引第 2 号 上市公司募集 资金管 理和使 用的监 管要 求、深圳 证券交 易所中小 板 上市公司规 范运作 指引 等相关法 律法规 的规定，同意公 司使用 募集资金 1,690 万元置换先 期投入 募集资 金投 资项目的 自有资 金。2、监事会 意见 经审核，监 事会认 为：本次以 募集资 金 置换先期 投入募 集资金 投资项目的 自有资 金未与 公司募 集资金 实 施计划相 抵触，不 影响公 司募 4 集资金投 资项目 的正常 进行，不 存 在改 变募
8、集资 金投向 和损害 股东利益的情况。本次 置换距 离募集资 金到账 时间未超过 6 个 月，内 容及程序符 合 上市 公 司监 管 指引 第 2 号 上市 公 司 募集 资 金管 理 和使 用的监 管 要求、深 圳证 券 交易 所 中小 企 业板 上 市公 司 规 范运 作 指引等相关法 律法规 以及公 司 相关 治理制 度 的规定，同 意公司 使用募 集资金 1,690 万元置换先 期投入 募集资 金投 资项目的 自有资 金。3、会计师 事务所 鉴证意 见 大华会计 师事务 所（特 殊普通合 伙）出 具的 关 于中工 国际工 程股 份 有 限 公 司 以 自 有 资 金 预 先 投 入 募
9、 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告（大华核 字2019005143 号）认 为：中 工国际 编 制的 以 自有资金 预先投入募 集资金 投资项 目的专 项说明 符合 深 圳证券 交易所 中小企业板上市 公司规 范运作 指引 的 有关规 定，在所 有重大 方面公 允反映了中工国 际截止 2019 年 8 月 21 日以自 有资金预 先投入 募集资 金投资项目的情 况。4、独立财 务顾问 核查意见 独立财务 顾问中 国国际 金融股 份有限 公 司认为：中 工国际 本次使用募集资 金置换 预先投 入募投 项目自 筹 资金的事 项，已经 公司第 六届董事会第 三十一 次会议、第六届 监事
10、会 第二十一 次会议 审议通 过，独立董事发 表了同 意意见，并经大 华会计 师事务所（特殊 普通合 伙）进行了专项 审核，履行了 必要的程 序；募 集资金的 使用没 有与募 集资金投资 项 目 的实 施 计划 相 抵触，不 影响 募 集资 金 投 资项 目 的正 常 进行，5 不存在改 变或变 相改变 募集资 金投向 和 损害股东 利益的 情况。独 立财务顾问对 中工国 际 实施 该事项 无异议。四、备查 文件 1、中 工 国际 工 程股 份 有 限公 司 第 六 届 董事 会 第 三十 一 次 会议 决议；2、中 工 国际 工 程股 份 有 限公 司 第 六届 监事会第 二十一 次 会议 决议；3、中工国 际工程 股份有 限公司 独立董 事 意见；4、大 华 会计 师 事务 所（特殊 普 通 合伙）关 于 中 工国 际 工 程股 份有限公司 以自有 资金预 先投入 募集资 金 投资项目 的鉴证 报告；5、中 国 国际 金 融股 份 有 限公 司 关 于中 工国 际 工 程股 份 有 限公 司使用募集 资金置 换已预 先投入 募投项 目 的自筹 资 金 事 项 的 核 查 意 见。特此公告。中工国际 工程 股 份有限 公司董 事会 2019 年 8 月 23 日
