1、浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年度 财务决算报告 1 浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 一、利 润 比较 情 况 单位：万元 行次 项目 2018 年 2017 年 增长率 1 营业收入 1,083,599.07 958,124.38 13.10%2 营业成本 773,840.89 658,865.84 17.45%3 毛利率 28.59%31.23%-2.64%4 主营业务 利润 298,981.52 288,294.20 3.71%5 其他业务 利润 2,201.41 2,859.97-23.03%6 营业利润 15
2、4,632.35 147,229.36 5.03%7 利润总额 153,930.28 147,661.67 4.25%8 归属于母公司所有者的净利 润 129,234.98 123,595.21 4.56%二、期 间 费用 控 制 情 况 单位：万元 行次 指标项目 2018 年度 2017 年度 增减幅度 实际发生 额 实际发生 额 1 营业费用 53,207.44 48,931.99 8.74%2 管理费用 58,249.09 54,484.93 6.91%3 研发费用 43,716.69 32,717.09 33.62%4 财务费用-5,221.22 12,480.00-141.84%小
3、 计 149,952.00 148,614.01 0.90%5 所得税费 用 22,799.55 22,573.63 1.00%合 计 172,751.55 171,187.64 0.91%2018 年度期间费用同比上升 0.91%。1.研发费用比上年同期上升 33.62%，主要系本期研发投入 增加。2.财务费用比上年同期下降 141.84%，主要系本期汇兑收益 增加。三、资 产 负债 表 变 动 情况 2018 年末资产总额较年初增长 12.83%，负债总额较年初增长 18.30%，主要系下表所列示的资产负债项目余额变动所致。浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年度 财务决算报告 2 单
4、位：万元 行次 资产负债 表项 目 期末数 期初数 变动幅度 1 应收票据 及应 收账款 407,469.32 361,667.09 12.66%2 存货 202,686.98 185,657.37 9.17%3 其他流动 资产 209,786.17 164,669.28 27.40%4 固定资产 294,247.41 248,088.56 18.61%5 在建工程 61,067.25 46,686.24 30.80%6 无形资产 53,475.05 41,854.51 27.76%7 短期借款 110,456.88 60,740.61 81.85%8 应付票据 及应 付账款 272,498.
5、21 249,746.66 9.11%9 其他应付 款 17,284.37 7,854.39 120.06%10 一年内到 期的 非流动负 债 48,201.60 24,328.11 98.13%11 长期借款 22,200.00 48,542.99-54.27%资产负债表主要项目变动说明：1.应收票据及应收账款 增加：主要系本期销售增加；2.存货增加：主要系销售增加，备货增加；3.其他流动资产 增加：主要系银行理财产品增加；4.固定资产、在建工程 增加：主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加；5.无形资产 增加：主要系 购置土地使用权增加；6.短期借款 增加：主要系内保外贷及 保证借款增加
6、；7.应付票据及应付账款 增加：主要系 本期采购增加；8.其他应付款 增加：主要系 限制性股票回购义务款等增加；9.一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债、长 期 借 款 变 动：主 要 系 部 分 长 期借款转 列 至 一 年内到期的非流动负债。四、现 金 流量 表 变 动 情况 单位：万元 行次 指标项目 2018 实际 2017 实际 增长率 1 经营活动 产生 的现金流 量净 额 128,759.55 66,409.09 93.89%2 投资活动 产生 的现金流 量净 额-127,939.22-177,162.46 27.78%浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年度 财务决算
7、报告 3 3 筹资活动 产生 的现金流 量净 额-20,275.79 90,915.28-122.30%4 现金及现 金等 价物净增 加额-19,310.09-21,516.27 10.25%现金流量表 主要项目变动说明：1.经营活动产生的现金流量净额上升：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加；2.投资活动产生的现金流量净额上升：主要系银行理财产品到期收回增加；3.筹资活动产生的现金流量净额下降：主要系吸收投资收到的现金下降。五、财 务 评价 指 标 表 行次 指标项目 2018 实际 2017 实际 增长率 1 营业收入(万元)1,083,599.07 958,124.38 13.10%2 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利润(万元)129,234.98 123,595.21 4.56%3 每股收益(元)0.61 0.60 1.67%4 资产负债 率 37.55%35.82%1.73%5 流动比率 2.02 2.34-13.68%6 速动比率 1.60 1.84-13.04%7 应收账款 周转 次数(次/年)6.23 6.38-2.35%8 存货周转 率(次/年)3.99 4.12-3.16%9 归 属 于 母 公 司 所 有 者 每 股 净资产(元)4.04 3.70 9.19%浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 3 日
