1、证 券 代 码：002020 证券 简 称：京新 药 业 公告编 号：2018028 浙江京新药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根 据 深圳证 券 交 易所中 小 企 业 板上 市 公 司规范 运 作 指引（2015 年修 订）（深证上201565 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下：一、募集资 金 基本 情 况(一)实 际 募 集 资金 金 额、资金 到 位 情 况 1、2011 年 非公 开 发 行 募集
2、 资 金 金 额、资 金 到 位情 况 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111497 号）批准，本公司于2011 年10 月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 24,781,420 股人民币普通股（A 股），每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.30 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币453,499,986.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 441,099,986.00元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于 2011 年 10 月 28 日 全部到位并经中准会计师事务所有限公司中
3、准验字（2011）5006 号验资报告验证。2、2014 年 非公 开 发 行 募集 资 金 金 额、资 金 到 位情 况 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014482 号）批准，本公司于 2014 年 5 月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 33,788,079 股人民币普 通 股（A 股），每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 15.10 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币510,199,992.90 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 498,746,294.78元，募集资金均为货币资金。上
4、述募集资金已于 2014 年 6 月 6 日全 部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字2014 第113646 号 验资报告验证。3、2015 年 发行 股 份 及 支付 现 金 购 买资 产 并 募 集配 套 资 金 金额、资 金 到位 情 况 根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20152550 号）核准，同意公司向张雄发行 7,076,340股、向倪正华发行5,785,804 股、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,217,
5、860 股、向林恩礼发行2,358,997 股、向鲁证创业投资有限公司发 行 1,008,118 股、向韩锦安发行 1,064,847 股，本次向张雄等 6名股东共计发行股份 19,511,966 股用于购买资产；同意公司非公开发行不超过13,625,058 股 新 股 募集 本 次 发 行股 份 购 买 资产 的 配 套 资金。公 司 本次 发 行 股 份购 买 资 产 及 募 集 配 套 资 金 共 计 发 行 股 票 面 值 为 1 元 的 人 民 币 普 通 股 股 票33,137,024 股，每股发行价格为人民币 21.31 元。根据坤元资产评估有限公司坤元评报2015285 号 资
6、产评估报告，深圳市巨烽 显示 科技有限公司（简称“深圳巨烽”）100.00%股权在基准日 2015 年3月 31 日 的评估值 77,100.00 万元，其 90%股权的评估值为 69,390.00 万元，双方交易作价 69,300.00 万元，其中：现金对价支付金额 27,720 万元，占本次交易对价的40%；股份支付对价41,580 万元，合计发行股份19,511,966 股，占 本次交易对价的60%。2015 年 12 月 4 日，本公司完成了发行股份 19,511,966 股购买张雄等持有的 深 圳 巨 烽 90%股 权 的 交 易 事 项，本 公 司 收 到 张 雄 等 以 股 份
7、支 付 对 价 形 式 投 入其持有的深圳巨烽的股权价值 41,580 万元；2015 年 12 月 9 日，本公司完成了向实际控制人吕钢 非公开发行 13,625,058 股人民币普通股募集配套资金的交易事项，本次募集配套资金收到募集资金总额为人民币 290,349,985.98 元，实际到账的募集资金为 280,629,985.98 元，扣除前期代垫发行费用后实际募集的配套资金净额为 279,466,848.96 元，募集的配套资金均为货币资金。上述发行股份购买资产并募集配套资金已于2015 年12 月8 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字2015 第115705 号
8、验资报告验证。4、2016 年 发行 股 份 及 支付 现 金 购 买资 产 并 募 集配 套 资 金 金额、资 金 到位 情 况 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监 许可2017924 号）的核准，公司于2017 年7 月28 日向京新控股集团有限公司等6 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A 股）98,126,672 股，每股发行价格为人民币 11.21元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12 元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 1,090,40
9、0,357.02 元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 4 日 全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字2017第ZA15725 号验资报告验证。(二)本 年 度 募 集资 金 使 用 及 专户结 余 情况 1、2011 年 非公 开 发 行 募集 资 金 使 用及 专 户 结 余情 况 项 目 金额（元）一、年初结余 352,351.69 二、本年减少 187,793,091.59 1、对募集资金项目的投入 4,573,245.29 2、暂时补充流动资金 92,000,000.00 3、永久补充流动资金 91,218,500.30 4、购买理财产品 5、置换先期投入 6、
10、手续费支出 1,346.00 三、本年增加 187,854,943.13 1、利息收入 4,943.13 2、归还募集资金 187,850,000.00 3、理财产品赎回 四、2017 年末专户结余 414,203.23 2、2014 年 非公 开 发 行 募集 资 金 使 用及 专 户 结 余情 况 项 目 金额（元）一、年初结余 3,983,551.28 二、本年减少 464,341,191.48 1、对募集资金项目的投入 41,337,686.48 2、暂时补充流动资金 233,000,000.00 3、永久补充流动资金 4、购买理财产品 190,000,000.00 5、置换先期投入
11、6、手续费支出 3,505.00 三、本年增加 463,097,397.40 1、利息收入及理财收益 7,097,397.40 2、归还募集资金 226,000,000.00 3、理财产品赎回 230,000,000.00 四、2017 年末专户结余 2,739,757.20 3、2015 年 发行 股 份 及 支付 现 金 购 买资 产 并 募 集配 套 资 金 使用 及 专 户 结余 情 况 2015 年 发行 股 份 及 支付 现 金 购 买资 产 并 募 集配 套 资 金 投资 项 目 已 全部 实 施完毕，募集资金专户已于2016 年底注销。4、2016 年 非公 开 发 行 募集
12、资 金 使 用及 专 户 结 余情 况 项 目 金额（元）一、募集资金净额 1,090,699,993.12 二、本年减少 1,103,910,119.86 1、对募集资金项目的投入 68,106,085.32 2、暂时补充流动资金 500,000,000.00 3、永久补充流动资金 4、购买理财产品 500,000,000.00 5、置换先期投入 35,800,073.38 6、手续费支出 3,961.16 三、本年增加 21,028,618.93 1、利息收入及理财收益 1,028,618.93 2、归还募集资金 3、理财产品赎回 20,000,000.00 四、2017 年末专户结余 7
13、,818,492.19 二、募集资金存放 和 管 理 情况(一)募 集 资 金 管理 情 况 1、为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用，提 高 资 金 使 用 效 益，保 护 投 资 者 权益，公司依照 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证 券 交 易所中 小 企 业板上 市 公 司规范 运 作 指引（2015 年修订）、深 圳 证 券交易所股票上市规则 等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了 浙江京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“管理办法”），该 管理办法 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，管理办法 明确规定了募集资金存放、使用、投
14、向变更、管理与监督等内容。2、本公司于2011 年11 月25 日 分别与交通银行新昌大通支行、中国银行新昌支行、建设 银行新昌支行和 财通证券有限责任公司签订了 募集资金三方监管协议。3、本公司于 2014 年 6 月 27 日 分别与工商银行新昌支行、建设银行新昌支行 和财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。4、本公司于2015 年12 月15 日 分别 与农业银行新昌支行、西南 证券股份有限公司签订了三方监管协议。5、公 司 根 据 募 集 资 金 项 目 实 际 需 要，由 本 公 司 及 子 公 司 上 虞 京 新 药 业 有 限公 司、内 蒙 古 京 新 药 业 有 限 公 司
15、分 别 设 立 募 集 资 金 专 用 账 户。报 告 期 内，公 司严格执行 募集资金管理办法、募集资金三方监管协议，无违反相关规 定和协议的情况。6、本公司于 2017 年 8 月 21 日 分别与招商银行绍兴嵊州 支 行、财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。(二)募 集 资 金 专户 存 储 情 况 1、2011 年非 公 开 发 行募 集 资 金 专户 存 储 情 况 截止2017 年12 月31 日，募集资金专户存储情况如下：金额 单位：人民币元 开户行 账户类别 账号 2017 年 12 月 31 日余额 交通银行新昌大通支行 募集资金专户 295046100018010095
16、737 414,201.66 中国银行新昌支行 募集资金专户 398759750987 建设银行新昌支行 募集资金专户 33001656635053011078 1.57 合 计 414,203.23 2、2014 年 非公 开 发 行 募集 资 金 专 户存 储 情 况 截止2017 年12 月31 日，募集资金专户存储情况如下：金额单位：人民币元 开户行 账户类别 账号 2017 年 12 月 31 日余额 工商银行新昌支行 募集资金专户 1211028029201392809 253,769.46 建设银行新昌支行 募集资金专户 33001656635053015377 2,485,98
17、7.74 开户行 账户类别 账号 2017 年 12 月 31 日余额 合 计 2,739,757.20 3、2015 年 发行 股 份 及 支付 现 金 购 买资 产 并 募 集配 套 资 金 专户 存 储 情 况 2015 年 发行 股 份 及 支付 现 金 购 买资 产 并 募 集配 套 资 金 投资 项 目 已 全部 实 施完毕，募集资金专户农业银行新昌支行 19525201040108334 账号已于 2016 年底注销。4、2016 年 非公 开 发 行 募集 资 金 专 户存 储 情 况 金额单位：人 民币元 开户行 账户类别 账号 2017 年 12 月 31 日余额 招商银行
18、绍兴分行嵊州支行 募集资金专户 571900191010288 7,818,492.19 合 计 7,818,492.19 三、本 年 度募 集 资 金 的实 际 使 用 情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：(一)募 集 资金 投 资 项 目的 资 金 使 用情 况 本年度募集资金项目实 际使用资金 24,103.56 万元。其中：2011 年非公开发 行 募 集资金 使 用 情况对 照 表 见本报 告 附 表 1；2011 年非 公 开 发行募 集 资 金 变更 投 资 项目情 况 表 见本报 告 附 表 2；2014 年非 公 开 发行募 集 资 金使用 情 况 对 照表 见 本
19、 报告附 表 3；2015 年 发 行股 份 及 支付现 金 购 买资产 并 募 集配套 资 金 使 用情 况 对 照表见 本 报 告附表 4；2016 年 非 公开发 行 募 集资金 使 用 情况对 照 表 见 本报告附表5。(二)募 集 资金 投 资 项 目的 实 施 地 点、实 施 方 式变 更 情 况 2017 年 10 月 20 日，本公司 第六届董事会第十一次会议审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案，同意公司终止“上虞京新年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目”的实施，将尚未使用的募集资金9,121.72 万元（包含利息收入 230 万元）变更
20、用于永久补充流动资金。该议案 业 经2017 年11 月8 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议批准。(三)募 集 资金 投 资 项 目先 期 投 入 及置 换 情 况 2017 年8 月23 日，本公司第六届董事会第十次会议审议通过 了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案，同意公司使用35,800,073.38 元募集资金置换前期已投入募投项目的等额自筹资金。(四)使 用 闲置 募 集 资 金暂 时 补 充 流动 资 金 情 况 1、2011 年 非公 开 发 行 募集 资 金 2017 年4 月15 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集
21、资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过 0.95 亿元的闲 置 募 集资金（2011 年 非 公 开发行 募 集）继续 补 充 流动资 金，使用期 限 不 超 过12 个月，期限为2017 年5 月 19 日起至2018 年5 月18 日止。该议案业经2017 年5 月9 日召开的2016 年度股东大会审议批准。截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,000,000.00 元。2、2014 年 非公 开 发 行 募集 资 金 2017 年4 月15 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金
22、的议案，同意使用不超过 2.4 亿元的闲置募集资金（2014 年非公开发行募集）继续补充流动资金，使用期限不超过 12个月，期限为2017 年5 月19 日起至2018 年5 月18 日止。该议案业经2017 年5 月9 日召开的2016 年度股东大会审议批准。截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金215,500,000.00 元。3、2016 年 非公 开 发 行 募集 资 金 2017 年8 月23 日，公司第六届董事会第 十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将不超过 5 亿元的闲置募集资金（201
23、6 年 非 公开 发 行 募集）补 充 流动资 金，使用期 限 自 股东大 会 通 过 之日起不超过12 个月。本议案业经2017 年9 月8 日召 开的2017 年第二次临时股东大会审议批准。截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金500,000,000.00 元。(五)节 余 募集 资 金 使 用情 况 1、2011 年 非公 开 发 行 募集 资 金 2015 年 12 月 31 日，本公司第 五 届董事会第十八次会议审议通过了 公司关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意 将 2011 年非公开发行股票募投项目之一“内蒙
24、古京新药业有限公司年产 1000 万盒康复新液技术改造项目”节余募集资金共计 3,114.80 万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金。该议案业经2016 年1 月20 日召 开的2016 年第一次临时股东大会审议批准。该节余募集资金已于2016 年2 月2 日用于永久补充公司流 动资金。2017 年 10 月 20 日，本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案，同意公司终止“上虞京新年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目”的实施，将尚未使用的募集资金9,121.72 万元（包含利息收入230 万元）变更用于永久补充流动资金。
25、该议案 业经2017 年11 月8 日召 开的2017 年第三次临时股东大会审议批准。该节余募集资金已于2017 年12 月12 日用于永久补充公司流动资金。2、2015 年 发行 股 份 及 支付 现 金 购 买资 产 并 募 集配 套 资 金 公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实施完毕，节余募集资金(包括利息收入)共计2,303,708.86 元，公司已于2016年期间永久性补充公司流动资金。根据 深圳证券交易所中小 企业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）（深证上201565 号）及 本 公 司 募 集 资 金管 理 办 法 的 相 关 规
26、定，本 次 节 余募集资金（包括利息收入）的金额低于 500 万元且低于募集资金净额 1%，该事项无需审批。(六)超 募 资金 使 用 情 况 本公司不存在超募资金使用的情况。(七)尚 未 使用 的 募 集 资金 用 途 及 去向 1、2011 年非公开发行募集资金尚未使用 的部分 存放于募集资金专户交通银行 新 昌 大 通 支 行 295046100018010095737 账 号、建 设 银 行 新 昌 支 行33001656635053011078 账号。2、2014 年非公开发行募集资金尚未使用 的部分 存放于募集资金专户工商银行 新 昌 支 行 1211028029201392809
27、 账 号、建 设 银 行 新 昌 支 行33001656635053015377 账号。3、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实施完毕，募集资金专户农业银行 新昌支行19525201040108334 账号已注销。4、2016 年非公开发行募集资金尚未使用 的部分 存放于募集资金专户 招商银行绍兴分行嵊州支行571900191010288 账号。(八)募 集 资 金 使用 的 其 他 情况 2017 年4 月15 日，公司第六届董事会第六次会议审议 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案，同意使用不超过 2亿元（全部为2014 年度募
28、集资金）闲置募集资金，购买期限不得超过 12 个月的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案业经2017 年5 月9 日召开的2016 年度股东大会审议批准。2017 年8 月23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案，同意公司使用不超过人民币5 亿元闲置募集资金及 5 亿元闲置自有资金（包括全资及控股子公司浙 江 京 新 药 业 进 出 口 有 限 公 司、上 虞 京 新 药 业 有 限 公 司、上 饶 京 新 药 业 有 限 公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）购买期限不得超过 12 个月的保本型金融理财
29、产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案业经2017 年9 月8 日召 开的2017 年第二次临时股东大会审议批准。截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未到期归还的用于购买保本型银行理财产品的暂时闲置募集资金为670,000,000.00 元。具体如下：金额单位：人 民币元 银行名称 理财产品名称 金额 理财期限 预期收益率 备注 嘉兴银行绍兴分行 嘉银.汇盈 1799 期人民币结构性存款产品 30,000,000.00 2017.7.17 至2018.7.16 4.20%保本型 交通银行绍兴嵊州越州支行“蕴通财富.日增利”理财产品 80,000,000.00 2017.7.24
30、至2018.7.23 4.00%保本型 嘉兴银行绍兴分行 嘉银.汇盈 17105 期人民币结构性存款产品 30,000,000.00 2017.7.26 至2018.7.25 4.20%保本型 绍兴银行新昌支行 金兰花尊享创盈（机构专享）1776 期 365天理财产品 200,000,000.00 2017.9.12 至2018.9.12 4.90%保本型 中信银行绍兴新昌支行 中信理财之共赢利率结构 17932 期 人民币50,000,000.00 2017.9.11 至2018.3.13 4.35%保本型 银行名称 理财产品名称 金额 理财期限 预期收益率 备注 结构性理财产品 中国工商银
31、行绍兴新昌支行“随心 E”二号法人拓户理财产品 80,000,000.00 2017.9.12 至2018.9.12 3.70%保本型 中国银行绍兴新昌支行 人民币按期开放【CNYAQKF】50,000,000.00 2017.9.12 至2018.3.12 3.80%保本型 中国银河证券股份有限公司绍兴分公司 银河金山收益凭证1521 期 80,000,000.00 2017.9.12 至2018.8.13 4.85%保本型 中信银行绍兴新昌支行 中信理财之共赢利率结构 18134 期 人民币结构性理财产品 20,000,000.00 2017.10.18 至2018.1.18 4.40%保
32、本型 中信银行绍兴新昌支行 中信理财之共赢利率结构 18189 期 人民币结构性理财产品 50,000,000.00 2017.10.24 至2018.10.23 4.20%保本型 合计 670,000,000.00 四、变 更 募集 资 金 投 资项 目 的 资 金使 用 情 况(一)变 更 募 集 资金 投 资 项 目情 况 表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。(二)未 达 到 计 划进 度 及 变 更后 的 项 目 可行 性 发 生 重大 变 化 的 情况 1、浙江京新药业股份有限公司年产 20 亿粒固体制剂扩产项目 该项目原承诺投资总额 35,949.34 万元。截至 2
33、017 年 12 月 31 日止，该项目 实 际 投 入募 集 资 金 总额 15,157.42 万 元，实 际 投 资 总额 与 承 诺 投资 额 存 在 差异 的 原 因 系 项 目 尚 未 实 施 完 成。目 前 公 司 正 在 项 目 建 设 上 加 强 监 管，努 力 推 进项目实施，预计该项目达到预定可使用状态日期为 2019 年12 月31 日。2、浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目 该项目原承诺投资总额 15,071.02 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，该项目实际投入募集资金总额 620.57 万元，实际投资总额与承诺投资额
34、存在较大差异 的 原 因 系 项 目 尚 未 实 施 完 成。目 前，公 司 正 在 开 展 康 复 新 液 等 产 品 的 注 册 申报 工 作，将 根 据 产 品 报 批 情 况 推 进 项 目 建 设，预 计 该 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态日期为2019 年12 月31 日。(三)变更2011 年 非 公 开 发行 募 集 资 金投 资 项 目 的具 体 原 因 1、缩减“年产10 亿粒药品制剂出口项目”投资规模 本公司2012 年 将“年产10 亿粒药品制剂出口项目”变更为“年产5 亿粒药品制剂出口项目”原因如下：（1）公司制 剂 出 口的主 要 市 场为德 国 和 英
35、国市 场，受欧债 危 机 影响，政 府削减开支，医药市场低迷，市场需求有所放缓；（2）因人民 币 升 值，导 致 客 户采购 成 本 上升，在 一 定程度 上 影 响了客 户 需求。2、新增“年产1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”本公司 2012 年 新增“年产 1.5 亿 粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”原因如下：（1）地衣芽 孢 杆 菌活菌 胶 囊 市场成 熟，使用广 泛 且 竞争对 手 少，预计 较 长一段时间内不会有同类品种获得批准；（2）随 着 消 费 和 临 床 认 识 提 高，预 计 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 的 应 用 将 加强，市场前景看好。3、
36、终止“上虞京新年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目”本公司2017 年终止“上虞京新年产1000 吨 左氧氟沙星技术改造项目”原 因如下：（1）2012 年，国家卫生部发布 2012 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动 方 案，2015 年，国 家 卫 计委发 布 关于印 发 进 一步改 善 医 疗服务 行 动 计 划的通知，该等限抗政策对国内喹诺酮类原料药市场产生较大影响，左氧氟沙星增长趋缓；2016 年 7 月美国 FDA 再次对喹诺酮产品实施黑框警告消费者，其不良 反 应 范 围 加 大，左 氧 氟 沙 星 的 主 要 国 际 消 费 区 域 东 南 亚 相 关 国 家 政 府 也
37、开 始了抗生素的限制使用政策，由此造成了国际市场增长也趋缓。（2）基于左 氧 氟 沙星市 场 容 量受限，预 测今后 市 场 增长亦 十 分 有限，而 公司 作 为 全球市 场 占 有率最 大 的 制造商，通 过技改，已 经具备 了 1000 吨/年 的 生产 能 力，可 以 满 足 市 场 需 求，不 需 要 再 行 扩 建 改 造。经 审 慎 考 虑，公 司 决 定 终止 实 施 本 项 目，已 完 工 的 生 产 车 间、仓 库、公 用 配 套 工 程 将 另 行 安 排 其 他 产 品的生产使用，有效利用已投资的资产。(四)募 集 资金 投 资 项 目已 对 外 转 让或 置 换 情
38、况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。六、保荐机构 对 公 司 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 所 出 具 专 项 核 查 报 告 的 结 论性意见 本保荐机构认为：京新药业 2017 年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；三方监管协议正常履行，不存在募集资金管理违
39、规情形。附表：1、2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表 2、2011 年非公开发行募集资金变更投资项目情况表 3、2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表 4、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表 5、2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表 特此公告。浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 八 年 四 月 二 十 四 日 附表 1：2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017 年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 44,110.00 本年度投入 募集资金总额 9,579
40、.17 报告期内变更用途的募集资金总额 9,121.85 已累计投入 募集资金总额 44,921.47 累计变更用途的募集资金总额 10,172.69 累计变更用途的募集资金总额比例 23.06%承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)截止到上年末投入金额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限公司年产 5 亿 粒 药 品 制 剂出口项目 是 20,356.9
41、1 10,184.22 10,183.25 10,183.25 99.99 2014 年 12 月 31 日 1,352.69 否 是 2、内 蒙 古 京 新 药 业 有 限 公司年产 1000 万盒 康复新液技术改造项目 否 9,997.55 9,997.55 7,250.18 7,250.18 72.52 2013 年 11 月 30 日 1,993.02 否 否 3、上 虞 京 新 药 业 有 限 公 司年产 1000 吨左氧 氟沙星技术改造项目 是 14,997.31 14,997.31 4,644.06 222.36 4,866.42 32.45 不适用 不适用 不适用 是 4、浙
42、江 京 新 药 业 股 份 有 限公司年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目 是 6,815.90 6,793.22 234.96 7,028.18 103.11 2014 年 9 月 30 日 1,810.41 否 是 5、永久补充流动 资金 6,471.59 9,121.85 15,593.44 合计 45,351.77 41,994.98 35,342.30 9,579.17 44,921.47 5,156.13 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因（分具体项目）1、浙江京新药业 股份有限公司年产 5 亿粒药品制剂出口项目 2017 年 度实
43、现效益未达到预计效益主要原因是费用增长导致净收益下降。2、内蒙古京新药 业有限公司年产 1000 万盒康复新液 技术改造项目 2017 年度实现效益未达到预计效益主要原因是销售费用较高导致净收益下降。3、浙江京新药业 股份有限公司年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目 2017 年度实现效益未达到预计效益主要原因是收入增长未达预期及费用增长导致净收益下降。项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入
44、及置换情况 本期未发生 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（四）、1 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 内蒙古京新药业有限公司年产 1000 万盒康复新液技术改造项目节余募集资金 2,747.37 万元，主要系公司在项目实施过程中不断的技术创新以及引进自动化程度更高的生产线，较大地提升了生产效率和生产能力，且在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，公司进一步加强了费用控制、过程监督，提升了管理水平，减少了项目总开支而出现了较大节余。尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（七）、1 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题
45、 或 其 他情况 无 注：“本年度实 现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表 2：2011 年非公开发行募集资金变更投资项目情况表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017 年度 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入 金额 截至期末 累计 投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 浙江京新药业股份有限公司年产 5 亿粒药品制剂出口项目 浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药
46、品制剂出口项目 10,184.22 10,183.25 99.99 2014 年 12 月 31 日 1,352.69 否 否 浙江京新药业股份有限公司年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目 浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目 6,815.90 234.96 7,028.18 103.11 2014 年 9 月 30 日 1,810.41 否 否 上虞京新药业有限公司年产 1000 吨 左氧氟沙星技术改造项目 上虞京新药业有限公司年产 1000 吨 左氧氟沙星技术改造项目 14,997.31 222.36 4,866.42 32.45 不适用 不适用 不适用
47、否 合计 31,997.43 457.32 22,077.85 3,163.10 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告四（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）1、浙江京新药业股份有限公司年产 5 亿粒药品制剂出口项目 2017 年度实 现效益未达到预计效益主要原因是费用增长导致净收益下降。2、浙江京新药业 股份有限公司年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目 2017 年度实现效益未达到预计 效益主要原因是收入增长未达预期及费用增长导致净收益下降。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：“本年度实 现的效益”的计算口径、计算方法应
48、与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表 3：2014 年非 公 开发 行 募集 资 金使 用 情况 对 照表 编制单位：浙江京新药业股 份有限公司 2017 年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 49,874.63 本年度投入 募集资金总额 4,133.77 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入 募集资金总额 15,777.99 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)截止到上年末投入金额 本年度投入 金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1)项目
49、达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 年 产 20 亿粒固体制剂 扩产项目 否 35,949.34 35,949.34 11,125.59 4,031.83 15,157.42 42.16 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 2、浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 年 产 1,500 万 盒 中 药 综 合 制 剂 技 术 改 造项目 否 15,071.02 15,071.02 518.63 101.94 620.57 4.12 2019 年 12
50、月 31 日 不适用 不适用 否 合 计 51,020.36 51,020.36 11,644.22 4,133.77 15,777.99 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见本报告四（二）项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（四）、2 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资
