1、证券代码:000025、200025 股票简称：特力 A、特 力 B 公告编号:2018-032 深 圳 市特 力（集 团）股 份 有限 公 司 关 于 使用 部 分闲 置 募集 资 金 及 自 有资 金 购买 银 行理 财 产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 和公司 购买银行理财产品管 理暂行办法 等相关规定，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简
2、称“公司”）及子公司拟在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资 金 进 行 现 金 管 理，购 买 短 期 保 本 理 财 产 品；使 用 累 计 额 度 合 计 不 超 过 人 民 币80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 45,000 万元。具体情况如下：一、募 集 资金 的 基 本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准 深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2015173 号）
3、文件核准，公司于 2015 年3 月非 公 开 发行 A 股 普通股 7,700 万 股，每股发 行 价 格 8.4 元。本次 非 公 开发 行募集资金总额为人民币 64,680 万元，扣除保荐费、承销费、律师费、验资、信息披露、新股初始登记费等各项发行费用后，募集资金净额为人民币 63,352 万元。募集资金情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具了瑞华验字201548330003 号 验资报告。本次募集资 金将用于投资建设“特力水贝珠宝大厦 项目”及补充公司流动资金。二、募 集 资金 的 使 用 和存 放 情 况 2015 年3 月12 日，本次发行的募集资金净额 63,35
4、2.00 万元存入公司开立的募集资金专户。2015 年4 月10 日，公司使用募集资金向子公司中天公司增资 26,000.00 万元。中天公司为本公司全资子公司，是特力水贝珠宝大厦项目的实施主体。中天公司将上述26,000.00 万元募集资金存入其开立的募集资金存储专户。2015 年4 月27 日，特 力集团第七届董事会第三十次临时会议审议通过了 关于 以 募 集资金 置 换 预先投 入 募 投项目 自 筹 资金的 议 案，同 意 公 司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 11,416.20 万元，其中 1,560.00 万元 用于 置 换 补 充公 司 流 动 资金 的 预 先
5、 投入 自 筹 资 金，9,856.20 万 元 用 于置 换 特 力水贝珠宝大厦项目的预先投入自筹资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司及中天公司累计已使用募集资金 48,185.25万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 12,450 万元，募集资金专户余额共计4,789.10 万元（包括累计收到的利息扣除银行手续费等的净额）。三、本 次 拟购 买 理 财 产品 的 情 况 根 据 上市公 司 监 管指引 第 2 号 上 市 公司 募 集 资金 管 理 和 使用的 监 管要求、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 和公司 购买银行理财产品管理暂行办法 等相关规定，公司拟在确
6、保不影响募投项目建设进度和自身经营的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的 投资余额 不超过45,000 万元。具体情况如下：1、理 财产品 品 种：为控 制 风 险,公 司 投 资的品 种 为 短期(不 超 过一年)的保本 型 银 行理财 产 品,是公 司 在 风险可 控 的 前提下 为 提 高闲置 募 集 资金和 自 有 资 金使用效益的理财
7、规划。2、决 策情况 及 有 效期：本 次 使用部 分 闲 置募集 资 金 及自有 资 金 购买银 行 保本理财产品不构成关联交易，尚需提交股东大会进行审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金使用安排，按不同期限组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。3、购 买 额度：使 用 累计 额 度 合 计不 超 过 人 民币 50,000 万 元 的 闲 置募 集 资金 进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期
8、内，任一时点的投资余额不超过 45,000 万 元。4、实 施方式：授 权公司 管 理 层负责 办 理 公司使 用 闲 置募集 资 金 及自有 资 金 购 买银行理财产品相关事宜，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。5、信 息披露：公 司在每 次 购 买理财 产 品 后将履 行 信 息披露 义 务，披露 信 息包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。6、风 险控制：为 了保障 对 现 金管理 的 有 效管理，控 制风险，公 司有关 购 买银行理财产品业务将严格按照 购买银行理财产品管理暂行办法 的相关要求开展。四、购 买 理财 产 品 对 公司 的 影 响 在保证募集资金投向需求、募集资
9、金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司 募集资金管理制度 的相关规定，公司拟使用 部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。五、投 资 风险 及 风 险 控制 措 施 1、投 资风险：银 行理财 产 品 属于低 风 险 投资品 种，但金融 市 场 受宏观 经 济的影响
10、较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。2、风险控制措施：（1）公司及 时 分 析和跟 踪 募 集资金 投 资 理财产 品 的 投向、项 目 进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控 制投资风险；（2）公司独 立 董 事、监 事 会 有权对 资 金 使用情 况 进 行监督 与 检 查，必 要 时可以聘请专业机构进行审计；（3）公司在 购 买 理财产 品 后 将及时 履 行 信息披 露 义 务，包 括 该 次购买 理 财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。六、监
11、 事 会、独 立 董 事及 保 荐 机 构意 见 1、监事会意见 同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合 计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 45,000 万元。2、独立董事意见 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司
12、募集资金的使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。有利于增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我 们 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 累 计 额 度 合 计 不 超 过 人 民 币 50,000 万 元 的 闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 45,000 万元。3、保荐机构意见
13、经核查，保荐机构认为：特力集团使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经特力集团2018 年4 月 26 日召开的第八届董事会第十 二 次正式会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。在保证募集资金投向需求、募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 以 及 募 集 资 金 安 全 的 前 提 下，根 据 相 关 法 规 及 公 司募集资金管理制度 的相关规定，公司 拟 使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 保本理财产品，符合 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等相关规定，有利于提高募集资金使用效 益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。华西证券同意特力集团在履行信息披露义务后按照上述具体计划实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。七、备 查 文件 1、第 八届董事会第十二次 正式会议决议；2、独立董事意见；3、第 八届监事会第十七次会议决议；4、保荐机构意见。特此公告。深圳市 特力（集团）股份有限公司 董 事 会 二一八年四月 二十六日
