1、证券代码：002019 证券简称：亿帆 医药 公告编号：2022-026 亿帆医药股份有限公司 关于公司及控股公司向金融机构申 请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏。特别 提示 1、公司及下属公司 预计未来十二 个月内为合 并范围内的公司（含 本次预计担 保 批准 期间 内 新设 立或 收购 的 全资 和控 股子公 司）提 供最 高 额不 超过450,000万 元 人 民 币 的 担 保，其 中，对 资 产 负 债 率 为70%以上的合并范围内 的公司提供20,000 万元人民币的担保
2、总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供430,000 万元人民币的担保总额度。2、本 次 为 合 并 范 围 内 的 公 司 提 供 最 高 不 超 过450,000 万 元 人 民 币 的 担 保 额度，占公司2021 年度经审计净资产的52.72%。一、担保情况概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第二十三次会议审议通过了 关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超 过 人民 币500,000 万
3、元（或 等值 外币）的综 合授 信 融资，申 请 纳入 公司 合并 报表范围内的公司（含本次预计担保批准 期间内 新设立或收购的全资和控股子公司）相互 提供 担 保，担保 额度 合 计不 超过 人民币450,000 万 元（或等 值 外币），其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供20,000 万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供430,000 万元人民币的担保总额度。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次对外担保额度授权期
4、限为自2021 年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币450,000 万元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相 关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准。根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2021 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。二、担保额度预计 具体情况 本 次 担 保金 额合 计 不超 过 人民 币450,000 万元，占 公 司截 至2021 年12月31 日经 审 计 净 资 产、总 资 产的 比 例 分别 为52.72%、36.99%。上 述 新 增担 保 额 度具
5、体如下：单位：万元 担保方 被担保方 公司持股比例 被担保方 最近一期资 产负债率 截至目前 担保余额 本次担保额度 担保额度 占公司最近一 期净资产比例 是否关联担保 公司 合肥亿帆 生物医药有限 公司 100%55.66%88000.00 110,000 12.89%否 公司 杭州鑫富 科技有限公司 100%60.71%112,934.59 140,000 16.40%否 公司 四川德峰 药业有限公司 100%12.50%16,000.00 20,000 2.34%否 公司 宿州亿帆 药业有限公司 100%15.91%1481.40949 11,300 1.32%否 合肥亿帆 生物医药有限
6、公 司 合肥亿帆 生物制药有限 公司-69.19%31,600.00 32,000 3.75%否 合肥亿帆 生物医药有限公 司 公司-25.27%35,000.00 35,000 4.10%否 公司 天长亿帆 制药有限公司 100%13.62%-5,000 0.59%否 公司 重庆鑫富 化工有限公司 100%29.54%-5,000 0.59%否 公司 安庆 市鑫 富化工有 限责 任公司 100%12.47%-5,000 0.59%否 公司 湖州 鑫富 新材料有 限公 司 100%9.36%-5,000 0.59%否 担保方 被担保方 公司持股比例 被担保方 最近一期资 产负债率 截至目前 担
7、保余额 本次担保额度 担保额度 占公司最近一 期净资产比例 是否关联担保 亿帆国际 医药有限公司 Scigen Pte Ltd 100%22.88%1,632.98 1,700 0.20%否 公司 亿帆 国际 医药有限 公司 100%1.68%-5,000 0.59%否 公司 NovoTek Pharmaceuticals Limited 100%14.37%-5,000 0.59%否 公司 鑫富 科技 有限公司 100%47.18%-50,000 5.86%否 公司 亿一 生物 医药开发（上 海）有限公 司 66.49%100.81%-20,000 2.34%否 合计 286,648.98
8、450,000 52.72%三、被担保人基本 情况 被担保方、基本信息及主要财务指标（单体）详见下文附件。四、担保协议的主 要内容 前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。五、董事会意见 公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围 内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、技术购买等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债
9、能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。六、累计对外担保 总额及逾期 担保事项 截 至 本报 告 披露 日，公 司对 外 担保 余额 为28.66 亿 元，占 公司2021年度经审计的合并报表归属于母公司净资产的33.58%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及
10、诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。七、备查文件 1、第七届董事 会第二十三会议决议 2、独立董事对第 七 届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 特此公告。亿帆医药股份有限公司董事会 2022年4月13日附件：单位：万元 序号 公司 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本/股本 经营范围 持股比例 2021 年度 2021 年 12 月 31 日 资产负债率 拟审批担保额度（万元）/（万股）营业收入 净利润 资产总额 净资产 资产 负债 率为 70%以 下的 公司 1 亿 帆 医 药股份 公司 2000 年 11月 10 日 浙江 省临 安经济开 发区 程先锋 123,41
11、0.6077 经营 范围：食 品添 加剂、饲 料添 加剂、高分 子材 料(除危 险品 及易 制毒 品)、医用中 间体 的研 发、销售,包装 材料、机 械设备 及配 件的 销售,生 物技 术、药 物的 研发、技术 开发 与转 让、技 术咨 询与 服务,经营 进出 口业 务。100%62,499.10 22,937.75 900,300.49 672,805.10 25.27%35,000 2 合肥 亿帆生物 医药有限 公司 2003 年 11月 26 日 安徽 省合 肥市经济 技术 开发区锦 绣大 道与青龙 潭路 交叉口 叶依群 30,015.00 许可 项目：药 品批 发；药品 零售；消 毒器
12、械 销售；第三 类医 疗器 械经 营；第 三类医 疗器 械租 赁；道 路货 物运 输（不 含危险 货物）；药品 进出 口（依法 须经 批准的 项目，经 相关 部门 批准 后方 可开 展经营 活动）一般 项目：卫生 用品 和一 次性使 用医 疗用 品销 售；医护 人员 防护 用品批 发；消毒 剂销 售（不含 危险 化学品）；第 一类 医疗 器械 销售；第 二类 医疗器 械销 售；第 一类 医疗 器械 租赁；第二类 医疗 器械 租赁；化妆 品零 售；化 妆品批 发；日 用百 货销 售；互 联网 销售（除销售 需要 许可 的商 品）；食 品销 售（仅100%230,696.93-7,456.62 2
13、68,515.03 119,046.58 55.66%110,000 序号 公司 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本/股本 经营范围 持股比例 2021 年度 2021 年 12 月 31 日 资产负债率 拟审批担保额度（万元）/（万股）营业收入 净利润 资产总额 净资产 销售 预包 装食 品）；保健 食品（预包 装）销售；包装 材料 及制 品销 售；教 学用 模型及 教具 销售；电子 产品 销售；软件 开发；软 件销 售；计 算机 软硬 件及 辅助 设备零 售；机械 设备 销售；机 械零 件、零部件 销售；化工 产品 销售（不含 许可 类化工 产品）；专用 化学 产品 销售（不 含危险
14、化学 品）；技 术服 务、技术 开发、技术 咨询、技 术交 流、技术 转让、技 术推广；企 业管 理咨 询；市场 营销 策划；会议 及展 览服 务；健 康咨 询服 务（不 含诊疗 服务）；广 告设 计、代理；广告 制作；广告 发布；普 通货 物仓 储服 务（不含危 险化 学品 等需 许可 审批 的项 目）；低温 仓储（不 含危 险化 学品 等需 许可 审批的 项目）；货物 进出 口（除许 可业 务外，可自 主依 法经 营法 律法 规非 禁止 或限制 的项 目）品(不含 危险 品)、包 装材料、机械 设备 及配 件、日用 百货 销售;仓储 物流(仓 储、收发 货管 理、区域 配送)(不 含危 险
15、品);进出 口贸 易(国家 限制的产 品和 技术 除外)。序号 公司 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本/股本 经营范围 持股比例 2021 年度 2021 年 12 月 31 日 资产负债率 拟审批担保额度（万元）/（万股）营业收入 净利润 资产总额 净资产 3 杭州 鑫富科技 有限公司 2011 年 1月 4 日 临安 市锦 南街道上 卦畈 9 号 林行 9,500.00 食品 添加 剂、饲料 添加 剂的 开发、生 产、销售;精 细化 工产 品、泛 酸钙 的加 工与 销售;回收:甲醇、乙酸 乙酯、四 氢呋 喃;生产:氮气(压 缩的、自用);生 物技 术、药 物的研 发、技 术开 发与
16、转让,技 术咨 询与 服务;高分 子材 料及 产品 的开 发、生产、销售;经营 进出 口业 务。100%55,367.68 8,105.34 214,082.09 129,977.97 39.29%140,000 4 重庆 鑫富化工 有限公司 2006 年 12月 8 日 重庆 市长 寿化工园 区北 区 胡云翔 11,526.76 许可 项目：生 产、销售：泛 解酸 内酯，药品 生产（依法 须经 批准 的项 目，经 相关部 门批 准后 方可 开展 经营 活动，具 体经营 项目 以相 关部 门批 准文 件或 许可证件 为准）一 般项 目：生产、销 售：精细 化工 产品（不 含危 险化 学品）（除
17、依法 须经 批准 的项 目外，凭 营业 执照 依法自 主开 展经 营活 动）100%24,921.92 1,787.67 32,915.75 23,191.07 29.54%5,000 5 安庆 市鑫富化 工有限责 任公司 2008 年 9月 11 日 安徽 省安 庆市大观 区凤 凰循环经 济工 业园 胡益辉 20,000.00-氨基丙酸、3-氨基 丙醇、食品 添加 剂(-丙氨 酸)的开 发、生产、销售；精 细化 工产品（不 含危 险化 学品）、硫酸 钠的 生产、加 工、销 售；危 险化 学品:1238.5 吨/年 液氨、5221.9 吨/年丙 烯腈 使用。(依法须 经批 准的 项目,经 相关
18、 部门 批准 后方可 开展 经营 活动)100%15,436.93 1,282.54 20,421.10 17,874.37 12.47%5,000 序号 公司 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本/股本 经营范围 持股比例 2021 年度 2021 年 12 月 31 日 资产负债率 拟审批担保额度（万元）/（万股）营业收入 净利润 资产总额 净资产 6 宿州 亿帆药业 有限公司 2013 年 3月 21 日 安徽 省宿 州经济开 发区 金江路北 侧 韩爱华 25,000.00 药品、原料、辅 料、医药 中间 体、化 妆品及 消毒 产品（不 含化 危品）的 研发、生产、销售、进 出口；技
19、术服 务；医 药技术 进出 口；进 口药 品分 包装、普通 货运及 冷藏 货运 代理、仓 储（除危 险品）服务。(依法 须经 批准 的项 目,经相 关部门批 准后 方可 开展 经营 活动)。100%10,090.54 2,558.26 35,095.48 29,511.74 15.91%11,300 7 天长 亿帆制药 有限公司 1997 年 1月 31 日 安徽 省天 长市铜城 镇安 乐工业园 区 许云高 5000.00 小容 量注 射剂、片 剂、硬胶 囊剂、颗 粒剂、口服 液、合剂、滴丸 剂、溶液 剂（外用）（凭有 效许 可证 经营)；卫生 用品 类（抗（抑）菌 制剂（液体）、（净化）开发
20、 和生 产(凭有 效许 可证 经营)；动植物药 材类 农副 产品 收购（涉 及前 置审 批的除 外）、经 营本 企业 自产 产品 及相 关技术 的出 口业 务(但国 家限 定公 司经 营和禁 止进 出口 的商 品和 技术 除外)；经 营本企 业生 产、科 研所 需的 原辅 材料、机械设 备、仪 器仪 表及 零部 件(国家 实行 核定公 司经 营的 商品 除外);经营 本企 业的进料 加工 和 三来 一补 业 务【依法 须经批准 的项 目，经相 关部 门批 准后 方可 开展经 营活 动】100%11,676.04 3,579.40 20,642.28 17,831.55 13.62%5,000
21、序号 公司 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本/股本 经营范围 持股比例 2021 年度 2021 年 12 月 31 日 资产负债率 拟审批担保额度（万元）/（万股）营业收入 净利润 资产总额 净资产 8 湖州 鑫富新材 料有限公 司 1996 年 6月 27 日 湖州 市菱 湖镇凤凰 桥 徐加广 13,000.00 许可 经营 项目：氨 基丙 酸、PVB 树脂、胶片 及其 制品 的开 发、生 产、销 售；精细 化工 产品（除 危险 化学 品）、高 分子材 料及 其制 品的 研发；化学 原料（除危险 化学 品及 易制 毒化 学品）销售；货物及 技术 的进 出口。100%17,319.50
22、 1,220.14 17,306.07 15,686.65 9.36%5,000 9 四川 德峰药业 有限公司 1994 年 3月 16 日 眉山 经济 开发区新 区香 樟路 5号 张洪模 13,000.00 许可 项目：药 品生 产；药品 进出 口；货物进 出口（依法 须经 批准 的项 目，经 相关部 门批 准后 方可 开展 经营 活动，具 体经营 项目 以相 关部 门批 准文 件或 许可证件 为准）一般 项目：医学 研究 和试 验发展；地 产中 草药(不 含中 药饮 片）购 销；技术 服务、技 术开 发、技术 咨询、技 术交流、技 术转 让、技术 推广；信 息技 术咨询 服务；互联 网销
23、售（除 销售 需要 许可的 商品）；普通 货物 仓储 服务（不 含危险 化学 品等 需许 可审 批的 项目）（除依法 须经 批准 的项 目外，凭 营业 执照 依法自 主开 展经 营活 动）。100%14,230.99 3,665.25 69,390.46 60,713.66 12.50%20,000 10 合肥 亿帆生物 制药有限 公司 2016 年 5月 23 日 安徽 省合 肥市经开 区文 山路与繁 华大 道交沙小华 37,604.2536 药品、医 疗器 械、保 健食 品、特 医食 品、原料、辅 料、医药 中间 体、化妆 品及 消毒产 品（不含 化危 品）的研 发、生产、100%5,13
24、7.45-4,385.35 94,454.46 29,100.44 69.19%32,000 序号 公司 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本/股本 经营范围 持股比例 2021 年度 2021 年 12 月 31 日 资产负债率 拟审批担保额度（万元）/（万股）营业收入 净利润 资产总额 净资产 口 销售、进 出口；技 术咨 询、技术 转让、技术 检测、技 术服 务；医药 技术 进出 口；进口 药品 分包 装;普通 货运 及冷 藏货 运代理、仓 储（除 危 险品）服 务。11 亿帆 国际医药 有限公司 2014 年 9月 5 日 香港 中环 德辅道中 141 号中保集 团大厦 8层 802
25、 室 程先锋 4860.128万港 币 投资 管理；医药 产品、医疗 器械 等产 品引进 与推 广服 务及 销售；维 生素 系列 产品贸 易与 销售。100%-220.46 62,791.95 61,736.15 1.68%5,000 12 NovoTek Pharmaceuticals Limited 2013 年 5月 16 日 香港 中环 德辅道中 141 号中保集 团大厦 8楼 801-802 室 程先锋 1133.9413万港 币 代理 药品 及医 疗器 械的 销售。100%11,182.91 2,345.49 15,444.56 13,225.28 14.37%5,000 13 鑫
26、富 科技有限 公司 2016 年 12月 7 日 UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG 冯德崎 100.00 万股 维生 素系 列产 品的 贸易 与销 售，医药 产品、医疗 器械 等产 品引 进与 推广 服务。100%50,649.83 7,113.79 50,470.78 26,656.23 47.18%50,000 14 Scigen Pte Ltd 1998 年 11月 25 日 150 Beach Road,#32-05/08 Gateway West,Singapore Tan Wei Ming,Kh
27、ee 115,905,580.8335新加 坡元 经营 进出 口业 务，主要 销售 与推 广重 组型人 胰岛 素、注射 用重 组 人 生长 激素及注 射用 重组 粒细 胞集 落刺 激因 子注射液（G-CSF）等 多个 生物 类似 药及 其100%25,527.25-867.74 45,507.47 35,093.24 22.88%1,700 序号 公司 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本/股本 经营范围 持股比例 2021 年度 2021 年 12 月 31 日 资产负债率 拟审批担保额度（万元）/（万股）营业收入 净利润 资产总额 净资产 189720 Wee Hau,任婕 他药 品。资
28、产 负债 率为 70%以 上的 公司 102,227,369.56-59,183,414.75 1,648,281,064.84-13,377,292.89 1 亿一 生物医药 开发（上 海）有限 公司 2004 年 9月 17 日 上海 市浦 东新区康 桥路 787号 9 号楼 111 室 BO QI 33,200 药品 生产（药 品生 产许 可证 有效 期至2026 年 03 月 25 日）；委 托生 产试 剂、生物 制剂 原液 及成 品；生 物医 药、医 疗设备 的技 术开 发、技术 咨询、技 术服 务；货物 进出 口、代理 进出 口、技术 进出 口。（市 场主 体依 法自 主选 择经 营项 目，开展经 营活 动；药品 生产 以及 依法 须经 批准的 项目，经 相关 部门 批准 后依 批准 的内容 开展 经营 活动；不 得从 事国 家和 本市产 业政 策禁 止和 限制 类项 目的 经营活动。）66.49%10,222.74-5,918.34 164,828.11-1,337.73 100.81%20,000
