1、1 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告 编号：2020083 神 州高 铁技 术 股份 有限 公司 关 于为 子公 司 参与 马来 西亚 轻 轨三 号线 项 目相 关事 项 提 供担 保的公告 本公司 及董事会全体成员 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、担保情况概 述 1、项目基本情况 马来西亚轻轨3 号线是吉隆坡的第三条轻轨线路，线路 全长为37 公里，从万达镇（Bandar Utama）到约翰史帝亚（Johan Setia），线路配 备20个站点，设一个车辆段。中国机械进出口（集团）有限公司（以
2、下简称为“中机公司”）中标上述车辆段设备和维修车辆供货项目（以下简称“项目”）。神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）与中机公司达成合作意向，由下属子公司神州高铁马来西亚公司（英文名“CHSR MALAYSIA SDN.BHD.”）、神州高铁海外技术（北京）有限公司、神州 高铁国际有限公司（以下合称“项目执行子公司”）参与上述项目，负责上述车辆段的设备和维修车辆供货，合同金额为马来西亚林吉特1.80 亿元（折算为人民币约2.916 亿元）。2、本次担保基本情况 神州高铁向中机公司出具母公司担保，为项目执行子公司 提供不可撤销地、无条件地连带责任保证，保证项目执行子公司将按照
3、相关约定承担本项目的责任与义务。本次担保责任不超过马来西亚林吉特1.80 亿元（折算为人民币约2.916亿元）。担保期限自母公司担保出具之日起至项目执行子公司履行完毕分包合同项下所有责任、义务，即2026 年4 月28 日。此外，招商银行近期为公司开具以中机公司为受益人 的不超过1,505 万元银行履约保函，保函的有效期为自本保函开立之日起至2026 年4月28日止。在保函的有效期内，神州高铁承诺为 项目执行子公司 提供担保，如子公司在履约过程中发生违约行为，导致保函发生索赔，均由神州高铁在保函责任范围内承担相关责任。上述 银行 履约保 函金额 未超 过公司 已获批 的2020 年度为 神州高
4、 铁海 外技术（北京）有限公司提供的预计担保额度，无需再履行审议程序。2 3、决策程序 2020 年11月17日，公司召开第十三届董事会第三十一次会议，审议通过 关于为子公司参与马来西亚轻轨三号线项目相关事项提供担保 的的议案，9位董事均投票同意。因被担保对象资产负债率超过70%，根据 公司章程等相关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人具体负责与中机公司洽商并签订（或逐笔签订）相关协议、担保函等文件，不再另行召开股东大会。二、被担保人基 本情况 1、基本信息 名称 成立日期 统一社会信用代码 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 神州 高铁 马
5、来 西亚 公司 2019.08.26 1339857-W UNIT 14-7，LEVEL 14 WISMA UOA II NO.21,JALAN PINANG 50450 KUALA LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALA YSIA 邵维 75 万(林吉 特）神州 高铁东南 亚 业务平 台 神州 高铁 海外 技术（北京）有限 公司 2017.08.24 91110108MA00HDEC2X 北京 市海 淀区 高梁 桥斜街59 号院2 号楼3 层2-305-11 郑洪 磊 5,000 万元（人民币）海外 轨道交通 业务 神州 高铁 国际 有限 公司 2018.11.30 707
6、15142-000-05-19-9 UNIT 402,4/F FAIRMONT HSE NO 8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HONG KONG 王志全 4,000 万元（人民币）海外 轨道交通 业务 公司直接和间接持有上述子公司100%股权，其均不是失信被执行人。2、财务数据 单位：万元 项目 神州 高铁 马来 西亚 公司 神州 高铁 海外 技术（北 京）有限 公司 神州 高铁 国际 有限 公司 2019 年度（经审计）2020 年1-9 月（未经审 计）2019 年度（经审计）2020 年1-9 月（未经审 计）2019 年度（经审计）2020 年1-9月（未经
7、 审计）资产总额 143.86 76.88 371.39 520.15 0.69 16.08 负债总额 31.35 74.62 830.50 1,480.65 19.98 174.50 净资产 112.51 2.25-459.11-960.50-19.29-158.42 资产负债 率 21.79%97.06%223.62%284.66%2895.65%1085.20%3 或有事项 涉及的总额-营业收入-60.24 63.56-利润总额-13.86-107.06-1,110.23-506.41-19.29-139.13 净利润-13.86-107.06-1,110.23-506.41-19.29
8、-139.13 三、担保事项的 主要内容 1、担保金额：不超过 马来西亚林吉特1.80 亿元（折算为人民币约2.916 亿元）；2、担保方式：神州高铁不可撤销地、无条件地为 项目 执行子公司 提供连带责任保证；3、担保期限 截止日：2026 年4月28 日；4、担保范围：保证 项目执行子公司 按照相关约定履行义务并承担相关责任。如项目执行子公司 未能按照约定履行义务或者履行义务不符合约定，则神州高铁应向中机 公司 赔偿因 项目执 行子公 司 未能 按约 定而致 使中机 公司遭 受的 所有损害、损失和费用。具体条款以各方签署 的合同、协议、担保函等文件 为准。四、董事会意见 公司海外业务尚处于拓
9、展期，子公司业绩尚需积累，本次担保有利于促进子公司海外业务拓展。上述被担保人均为神州高铁全资子公司，神州高铁对其绝对控制，风险可控，不会损害公司及中小股东利 益。五、累计对外担 保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币335,390 万元，占公司最近一期经审计净资产44.97%。公司对外担保余额为人民币163,205 万元，占公司最近一期经审计净资产21.88%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。六、备查文件 1、公司第十三届董事会第三十一次会议决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会 2020 年11 月18 日
