1、证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-037 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关 于 深 圳 世 纪 星 源 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 中国北京 CHINA.BEIJING 关 于 深 圳 世 纪 星 源 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明
2、 中审亚太审字（2015）010360-1 号 深圳世纪星源股份有限公司董事会：我们接受委托，审计了深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“世纪星源公司”）合并及母公司财务报表，包括2014 年12 月31 日的资产负债表，2014 年 度的利 润 表、现 金 流 量 表 和 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注(以 下 简 称“财 务 报表”)，并于2015年4月8日签发了中审亚太审字（2015）010360 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市
3、公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知（证 监 发200356 号文）的要求，世纪星源公司编制了本专项说明所附的深圳世纪星源股份有限公司2014 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是世纪星源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计世纪星源公司2014 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。除了对世纪星源公司实施2014 年 度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其 他
4、程序。为了更好地理解世纪星源公司2014 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为世纪星源公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。附件：深圳世纪星源股份有限公司2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李新首 中国注册会计师：曾毅凯 中国北京 二一五年四月八日 深 圳 世 纪 星 源 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 非 经 营性 资金
5、占 用 资 金 占用 方名称 占 用 方与 上市 公 司的 关联关系 上 市 公司核 算 的会计科目 2014 年期初占用 资 金余 额 2014 年 度 占 用 累 计 发生 金 额（不 含 利 息）2014 年度占 用 资金 的利息(如有)2014 年度偿还累 计 发生 金额 2014 年期末占用资 金 余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计-前大股东及其附属企业 小计-总计-其 它 关联 资金往 来 资 金 往来 方名称 往 来 方与 上市 公 司的 关联关系 上 市 公司核 算 的会计科目 2014 年期初往来 资 金余 额 2014 年 度 往 来累 计发 生 金额
6、（不含 利息）2014 年度往 来 资金 的利息(如有)2014 年度偿还累 计 发生 金额 2014 年期末往来资 金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 中国投资有限公司 大股东 其 他 应 付 款 15,228,423.54 2,859,252.84 18,087,676.38 往来款 非经营性往来-上市公司的子公司及其附属企业 上海大名星苑酒店有限公司 控股子公司 其 他 应 收 款-往来款 非经营性往来 深圳市世纪星源物业发展有限公司 控股子公司 其 他 应 收 款 386,465,337.46 56,289,700.67 330,175,636.79 往来款 非经营性
7、往来 深圳国际商务有限公司 控股子公司 其 他 应 收 款 468,847,508.99 12,250,836.30 85,065,869.93 396,032,475.36 往来款 非经营性往来 深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司 控股子公司 其 他 应 收 款 44,998,805.62 44,998,805.62-往来款 非经营性往来 首冠国际有限公司 控股子公司 其 他 应 收 款 40,050,556.43 254,105,070.44 240,000,000.00 54,155,626.87 往来款 非经营性往来 小计 553,896,871.04 652,821,244.20-4
8、26,354,376.22 780,363,739.02 关联自然人-其他关联方及其附属企业 深圳市中环星苑房地产开发有限公司 联营公司 长 期 应 收 款 318,412,870.35 318,412,870.35 股东贷款 经营性往来 深圳市东海岸实业发展有限公司 具 有 重 大 影 响 应收账款 48,285.30 48,285.30 往来款 非经营性往来 深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 具 有 重 大 影 响 其 他 应 收 款 43,485,113.57 2,169,541.15 41,315,572.42 往来款 非经营性往来 亚洲度假酒店论坛有限公司（中证期）关键管理人员控股公
9、司 其 他 应 收 款 10,094,114.64 10,094,114.64 往来款 非经营性往来 小计 53,627,513.51 318,412,870.35-2,169,541.15 369,870,842.71 上市公司的子公司及其附属企业 深圳市世纪星源物业发展有限公司 控股子公司 其 他 应 付 款 38,898,559.46 38,898,559.46-往来款 非经营性往来 深圳新博经闻经资讯技术有限公司 控股子公司 其 他 应 付 款 18,493,418.22 36,207,934.31 33,526,613.89 21,174,738.64 往来款 非经营性往来 深圳市新
10、德利新能源汽车租赁有限公司 控股子公司 其 他 应 付 款 61,114,318.09 22,341,564.60 38,772,753.49 往来款 非经营性往来 深圳市智慧空间物业管理服务有限公司 控股子公司 其 他 应 付 款 27,506,143.42 203,043,457.90 51,717,200.26 178,832,401.06 往来款 非经营性往来 深圳假日星苑酒店管理有限公司 控股子公司 其 他 应 付 款 200,000.00 721,929.82 921,929.82 往来款 非经营性往来 小计 85,098,121.10 301,087,640.12-146,483
11、,938.21 239,701,823.01 其他关联方及其附属企业 亚洲度假酒店论坛有限公司（中证期）关键管理人员控股公司 其 他 应 付 款 10,092,805.50 10,092,805.50 往来款 非经营性往来 深圳光骅实业有限公司 联营公司 其 他 应 付 款 3,327,945.38 3,327,945.38 往来款 非经营性往来 深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 具 有 重 大 影 响 应 付 账 款 1,080,000.00 1,080,000.00 租金 经营性往来 深圳市东海岸实业发展有限公司 具 有 重 大 影 响 应 付 账 款 2,390,400.00 8,854
12、,697.04 11,245,097.04 租金 经营性往来 深圳市东海岸实业发展有限公司 具 有 重 大 影 响 其 他 应 付 款 43,057,572.34 427,615,759.86 13,009,998.72 472,910,247.69 10,773,083.23 往来款及借款 非经营性往来 深圳市中环星苑房地产开发有限公司 具 有 重 大 影 响 其 他 应 付 款 9,986,000.00 117,190,000.00 18,860,000.00 108,316,000.00 往来款及借款 非经营性往来 小计 68,854,723.22 554,740,456.90 13,009,998.72 491,770,247.69 144,834,931.15 总计-本表已于 2015 年 4 月 8 日获 董事会批准。法定代表人：主管会计工作负责人：会 计 机 构 负 责 人：
