1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 2016 002662 2016 4 26 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 李 璟 瑜、主 管 会 计 工 作 负
2、 责 人 李 璟 瑜 及 财 务 负 责 人 鲍 丽 娜 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,002,289,327.80 751,210,800.82 33.42%归属于上市公司股东的净利润（元）61,189,691.98 101,274,282.60-3
3、9.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,876,887.82 94,150,498.10-34.28%经营活动产生的现金流量净额（元）108,465,503.41 151,944,276.61-28.61%基本每股收益（元/股）0.08 0.14-42.86%稀释每股收益（元/股）0.08 0.14-42.86%加权平均净资产收益率 1.39%2.39%-1.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,878,232,238.67 6,871,563,246.13 0.10%归属于上市公司股东的净资产（元）4,424,187,186.10 4
4、,363,714,544.74 1.39%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,221,943.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）995,592.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 312,955.92 减：所得税影响额-226,199.79 合计-687,195.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
5、 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,078 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股
6、情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京中环投资管理有限公司 境内非国有法人 30.00%225,000,000 德国埃贝斯乐股份有限公司 境外法人 28.20%211,500,000 37,500,000 宁波福尔达投资控股有限公司 境内非国有法人 10.94%82,040,000 82,040,000 质押 75,400,000 龚斌 境内自然人 3.65%27,340,000 27,340,000 秦皇岛方华机械科技有限公司 境内非国有法人 2.67%20,000,000 20,000,000 中国人寿保险股份有限公司分
7、红个人分红-005L-FH002 深 其他 1.51%11,294,739 上海华德信息咨询有限公司 境内非国有法人 1.29%9,709,000 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 其他 0.89%6,697,103 龚福根 境内自然人 0.89%6,690,000 6,690,000 质押 6,690,000 宁波海达蓝源创业投资有限公司 境内非国有法人 0.55%4,100,000 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京中环投资管理有限公司 225,000,000 人民币普通股 225,000,000 德国埃贝斯乐股份
8、有限公司 174,000,000 人民币普通股 174,000,000 中国人寿保险股份有限公司分11,294,739 人民币普通股 11,294,739 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 红个人分红-005L-FH002 深 上海华德信息咨询有限公司 9,709,000 人民币普通股 9,709,000 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 6,697,103 人民币普通股 6,697,103 宁波海达蓝源创业投资有限公司 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 东方证券股份有限公司 4,000,669 人民币普通股 4,000,669 中
9、国工商银行股份有限公司华夏领先股票型证券投资基金 3,789,147 人民币普通股 3,789,147 中国建设银行 股份有限公司摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 3,080,000 人民币普通股 3,080,000 中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 2,999,969 人民币普通股 2,999,969 上述股东关联关系或一致行动的说明 龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 60%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10
10、名无限售条件普通股股东在报告期 内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、因本期与去年同期相比合并范围增加了吉林华翼四家公司，同时 产品销量也稳步增长，营业收入、营业成本、期间费用等均有增幅。2、财务费用增长幅度较大主
11、要系 2015 年发行 公司债所产生应付利息所致。3、归属于母公司股东的净 利润下降幅度较大主要 受参股公司深圳五洲龙一季度净利润下降 影响。4、货币资金减少幅度较大主要系本期对外投资金额较大所致，包括：投资长春新能源、投资深圳五洲龙、投资无锡基地项目、投资吉林华翼等。5、在建工程本期末与上年期末相比增长幅度较大主要系无锡生产基地项目建设。6、投资收益本期与上年同期相比变动幅度较大主要系参股公司深圳五洲龙一季度 净利润下降 影响。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司就德方股东违反 市场划分协议 与
12、 避免同业竞争承诺函 签订 和解协议书。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司就德方股东违反市场划分协议与避免同业竞争承诺函签订和解协议书 2015 年 11 月 30 日 巨潮资讯网（）三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 宁波福尔达投资控股有限公司;龚斌;秦皇岛方华机械科技有限公
13、司;龚福根;股份限售承诺 因本次发行而获得的京威股份的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理：基于本次发行所取得的股份因京威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。2014 年 05月 10 日 2014 年 11月 13 日至2017 年 11月 12 日 正常履行 宁波福尔达投资控股有限公司;秦皇岛方华机械科技有限公司 业绩承诺及补偿安排 一、业绩补偿协议：1、若福尔达在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数，则由福尔达投资以本次发行取得的本2014 年 05月 10 日 2014 年 1 月1 日至 2016年
14、12 月 31日 正常履行 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 公司股份进行补偿，对于以股份不足以补偿的部分，福尔达投资以现金方式进行补偿。2、若秦皇 岛威卡威在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数，则由秦皇岛方华以本次发行取得的本公司股份进行补偿，对于以股份不足以补偿的部分，秦皇岛方华以现金方式进行补偿。二、业绩补偿补充协议：1、在业绩补偿期间，如福尔达当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数，则由福尔达投资作出补偿。福尔达投资补偿的方式为：先以福尔达投资本次交易取得的京威股份股票进行补偿（即京威股份有权以 1 元
15、的总价格回购福尔达投资因本次交易取得的一定数量的京威股份股票），对于以股份不足以补偿的部分，福尔达投资再以现金方式进行补偿。在业绩补偿期间届满时，京威股份将对福尔达进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则福尔达投资将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。福尔达投资补偿的方式为：先以福尔达投资本次交易取得的京威股份股票进行补偿，对于以股票不足补偿的部分，福尔达投资再以现金方式进行补偿。2、在业 绩补偿期间，如秦皇岛威卡威当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数，则京威股份有权以 1 元的总价 格回购秦皇岛方华因本次发行而持有的一
16、定数量的京威股份股票以进行业绩补偿。在业绩补偿期间届满时，京威股份将对秦皇岛威卡威进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则秦皇岛方华将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。秦皇岛方华补偿的方式为：先北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 以秦皇岛方华本次交易取得的京威股份股票进行补偿，对于以股票不足补偿的部分，秦皇岛方华再以现金方式进行补偿。宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 关于避免同业竞争承诺函：一、福尔达投资、龚福根、龚斌及福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资、单独或与他人
17、联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、福尔达投资、龚福根、龚斌承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；福尔达投资、龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚福根、龚斌下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如福尔达投资、龚福根、龚斌或福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间
18、接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。2014 年 05月 10 日 长期有效 正常履行 宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 关于规范关联交易的承诺函：1、福尔达投资、龚福根、龚斌不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、对 于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用
19、该等关联交易损害京威股份及其他中小股2014 年 05月 10 日 长期有效 正常履行 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 东的利益；3、福尔达投资、龚福根、龚斌资将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、在福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌 其他承诺 关于独立性的承诺函：承诺本次交易完成后与京威股份做到业务、资产、人员
20、、机构、财务 五独立，确保京威股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。2014 年 05月 10 日 长期有效 正常履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京中环投资管理有限公司;德国埃贝斯乐股份有限公司;李璟瑜;张志瑾;麦尔家族 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资
21、或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。2010 年 08月 25 日 长期有效 正常履行 德国埃贝斯乐股份有限公司;北京关于同业竞争、关联交易、资 金规范关联交易承诺：1、不会 利用主要股东地位，谋求京威股份及其下2010 年 0
22、8月 25 日 长期有效 正常履行 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 中环投资管理有限公司 占用方面的承诺 属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少
23、与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30%至-10%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）16,410 至 21,100 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）23,443 业绩变动的原因说明
24、 主要受参股公司深圳五洲龙净利润下降影响。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 公司报 告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016
25、年第一季度报告全文 12 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 379,621,995.25 875,264,952.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 319,897,005.80 350,467,950.11 应收账款 731,408,702.76 752,283,256.32 预付款项 163,055,954.06 205,393,285.54 应收保费 应收分保账
26、款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,659,929.92 2,262,151.41 买入返售金融资产 存货 1,040,808,395.20 955,690,963.35 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 262,436.03 326,426.33 流动资产合计 2,644,714,419.02 3,141,688,985.53 非流动资产：发放贷款及垫款 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 988,972,396.20 664,125,139.64
27、投资性房地产 23,386,024.20 23,633,650.89 固定资产 1,567,335,413.16 1,543,118,781.14 在建工程 145,873,246.57 41,379,917.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 386,175,649.79 345,195,469.93 开发支出 商誉 1,084,303,268.72 1,084,303,268.72 长期待摊费用 33,691,398.75 24,337,610.66 递延所得税资产 3,780,422.26 3,780,422.26 其他非流动资产 非流动资产合计 4,233
28、,517,819.65 3,729,874,260.60 资产总计 6,878,232,238.67 6,871,563,246.13 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 66,990,126.77 76,657,354.48 应付账款 566,180,375.88 624,695,910.42 预收款项 15,974,413.88 8,739,871.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 64,621,679.53 84,451,885.23 应交税费 32,996,019
29、.19 27,569,745.65 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 应付利息 22,258,064.52 4,258,064.52 应付股利 其他应付款 5,789,434.67 5,887,583.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 754,750.00 382,666.67 流动负债合计 775,564,864.44 832,643,082.27 非流动负债：长期借款 应付债券 1,585,562,698.13 1,583,490,255.29 其中：优先股 永
30、续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 4,897,509.97 4,358,737.00 递延收益 4,496,333.32 4,591,999.99 递延所得税负债 24,275,888.26 25,133,025.42 其他非流动负债 非流动负债合计 1,619,232,429.68 1,617,574,017.70 负债合计 2,394,797,294.12 2,450,217,099.97 所有者权益：股本 750,000,000.00 750,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,091,473,094.41 2,091,473,
31、094.41 减：库存股 其他综合收益-429,154.02 287,896.60 专项储备 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 盈余公积 227,212,111.59 227,212,111.59 一般风险准备 未分配利润 1,355,931,134.12 1,294,741,442.14 归属于母公司所有者权益合计 4,424,187,186.10 4,363,714,544.74 少数股东权益 59,247,758.45 57,631,601.42 所有者权益合计 4,483,434,944.55 4,421,346,146.16 负债和所有者权益总计
32、6,878,232,238.67 6,871,563,246.13 法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 125,349,489.59 430,345,132.42 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 150,005,219.01 185,633,224.96 应收账款 357,904,919.76 381,167,874.83 预付款项 88,158,283.05 82,776,112.55 应收利息 应收股利 其他应收 款 525,55
33、3.95 350,787.67 存货 552,613,820.55 478,957,737.99 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,274,557,285.91 1,559,230,870.42 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,224,927,132.16 3,840,079,875.60 投资性房地产 23,386,024.20 23,633,650.89 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 固定资产 695,898,284.51 718,775,524.31 在建工程
34、28,511,653.38 29,236,050.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 199,184,569.27 200,891,370.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,855,844.13 8,845,680.83 递延所得税资产 1,190,549.98 1,190,549.98 其他非流动资产 非流动资产合计 5,184,954,057.63 4,822,652,702.78 资产总计 6,459,511,343.54 6,381,883,573.20 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付
35、账款 442,842,212.47 416,317,140.48 预收款项 1,529,031.00 1,029,000.00 应付 职工薪酬 32,447,087.64 33,439,673.00 应交税费 12,112,914.00 18,010,725.90 应付利息 22,258,064.52 4,258,064.52 应付股利 其他应付款 4,936,016.08 5,024,261.18 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 516,125,325.71 478,078,865.08 非流动负债：长期借款 应 付债券 1,585,562,698.
36、13 1,583,490,255.29 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,585,562,698.13 1,583,490,255.29 负债合计 2,101,688,023.84 2,061,569,120.37 所有者权益：股本 750,000,000.00 750,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,288,754,128.90 2,288,754,128.90 减：库存股 其他综合
37、收益 专项储备 盈余公积 225,780,617.40 225,780,617.40 未分配利润 1,093,288,573.40 1,055,779,706.53 所有者权益合计 4,357,823,319.70 4,320,314,452.83 负债和所有者权益总计 6,459,511,343.54 6,381,883,573.20 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,002,289,327.80 751,210,800.82 其中：营业收入 1,002,289,327.80 751,210,800.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二
38、、营业总成本 861,853,465.67 619,006,175.42 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 其中：营业成本 700,426,901.74 510,137,631.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,068,536.68 4,859,822.35 销售费用 38,738,889.54 37,882,280.74 管理费用 95,937,768.68 73,679,137.50 财务费用 18,621,675.88-5,047,995.65 资产减值损失 2,
39、059,693.15-2,504,701.23 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-42,767,027.44 1,987,684.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-42,767,027.44 1,970,796.72 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）97,668,834.69 134,192,309.40 加：营业外收入 1,854,900.43 1,607,853.76 其中：非流动资产处置利得 474,872.12 2,578.74 减：营业外支出 2,768,296.06 1,350,600.70 其中：非流动资产处置损失
40、 2,696,815.77 58,880.73 四、利润总额（亏损总额以 号填列）96,755,439.06 134,449,562.46 减：所得税费用 33,949,590.05 30,315,218.37 五、净利润（净亏损以 号填列）62,805,849.01 104,134,344.09 归属于母公司所有者的净利润 61,189,691.98 101,274,282.60 少数股东损益 1,616,157.03 2,860,061.49 六、其他综合收益的税后净额-8,388,181.46 337,311.76 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,388,181.46 33
41、7,311.76（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 1.重 新计 量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-8,388,181.46 337,311.76 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额-8,388,181.46 337,311.
42、76 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 54,417,667.55 104,471,655.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 52,801,510.52 101,611,594.36 归属于少数股东的综合收益总额 1,616,157.03 2,860,061.49 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.14（二）稀释每股收益 0.08 0.14 法定代表 人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 526,203,784.71 480,363,69
43、7.38 减：营业成本 399,796,238.61 340,102,228.83 营业税金及附加 3,286,286.88 3,167,824.57 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 销售费用 23,962,522.30 25,677,467.94 管理费用 36,652,497.34 29,973,076.59 财务费用 19,871,432.54-6,231,012.95 资产减值损失-68,243.51 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）7,232,972.56 1,970,796.72 其中：对联营企业和合营企业的投资
44、收益 7,232,972.56 1,927,527.58 二、营业利润（亏损以 号填列）49,936,023.11 89,644,909.12 加：营业外收入 311,145.17 其中：非流动资产处置利得 258.27 减：营业外支出 2,646,336.64 其中：非流动资产处置损失 2,646,336.64 三、利润总额（亏损总额以 号填列）47,600,831.64 89,644,909.12 减：所得税费用 10,091,964.77 21,918,528.10 四、净利润（净亏损以 号填列）37,508,866.87 67,726,381.02 五、其他综合收益的税后净额（一）以后
45、不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损 益的有 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 21 效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 37,508,866.87 67,726,381.02 七、每股收益：（一）基本每股收
46、益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,091,650,992.00 1,087,971,575.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 162,332.87 98,141.82 收到其他与经营活动有关的现金
47、 13,938,121.84 49,092,893.86 经营活动现金流入小计 1,105,751,446.71 1,137,162,611.04 购买商品、接受劳务支付的现金 573,873,117.35 586,478,365.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 266,838,054.87 219,471,491.79 支付的各项税费 105,688,133.56 111,862,8
48、26.76 支付其他与经营活动有关的现金 50,886,637.52 67,405,649.89 经营活动现金流出小计 997,285,943.30 985,218,334.43 经营活动产生的现金流量净额 108,465,503.41 151,944,276.61 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 16,915.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,022,159.79 142,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,049,562.50 投资活动现金流入
49、小计 2,022,159.79 11,208,477.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 219,795,436.92 100,803,001.44 投资支付的现金 367,614,284.00 1,497,440.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 50.00 12,211.20 投资活动现金流出小计 587,409,770.92 102,312,652.64 投资活动产生的现金流量净额-585,387,611.13-91,104,175.07 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股
50、东投资收到的现金 取得借款收到的现金 49,000,000.00 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 23 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 20,670,850.84 筹资活动现金流入小计 69,670,850.84 偿还债务支付的现金 58,503,262.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,575.01 660,585.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,900,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 224,353.22 筹资活动现金流出小计 233,928.23 59,163,847.61 筹资活动产生的现金流量
