1、 深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公 告编号：2017-129 深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 李 志 江、主 管 会 计
2、 工 作 负 责 人 卿 北 军 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)蒋 振 兴 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 2 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,232,609,591.82 3,293,017,060.97 28.53%归属于上市公司股东的净资产（元）2,595,921,335.68 2,172,089,169.06 19
3、.51%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）781,186,747.93 77.03%2,061,872,053.23 101.24%归属于上市公司股东的净利润（元）55,431,957.77 2.64%131,525,686.70 12.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,467,476.35 1.48%123,031,546.38 9.74%经营活动产 生的现金流量净额（元）-37,211,591.84 21.27%-49,450,330.11-227.62%基本每股收益（元/股）0.07 0.00%0.1
4、6 6.67%稀释每股收益（元/股）0.07 0.00%0.16 6.67%加权平均净资产收益率 2.16%-0.39%5.23%-1.30%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,049,960.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,383,594.22 委托他人投资或管理资产的损益 1,632,061.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,176,104.5
5、4 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,056,603.77 减：所得税影响额 2,556,073.01 少数股东权益影响额（税后）1,049,983.29 深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 3 合计 8,494,140.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的
6、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,964 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李志江 境内自然人 16.73%138,465,600 107,345,600 质押 101,850,000 罗小艳 境内自然人 10.87%90,000,0
7、00 0 质押 67,430,000 罗明 境内自然人 6.34%52,461,000 39,345,750 质押 39,590,000 李驰 境内自然人 5.80%48,000,000 0 质押 4,870,000 唐伟 境内自然人 3.99%33,054,600 33,054,600 质押 19,170,000 新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）其他 3.79%31,370,400 31,370,400 质押 16,950,000 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）其他 2.98%24,694,877 24,694,877 苏军 境内自然人 2.17%17,965,605 17,
8、965,605 郝军 境内自然人 2.07%17,116,000 16,587,000 深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划 其他 1.68%13,920,016 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗小艳 90,000,000 人民币普通股 90,000,000 深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 4 李驰 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 李志江 31,120,000 人民币普通股 31,120,000 深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划 13,920,016 人民币
9、普通股 13,920,016 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）13,728,000 人民币普通股 13,728,000 罗明 13,115,250 人民币普通股 13,115,250 华宝信托有限责任公司 11,165,845 人民币普通股 11,165,845 罗平 9,928,307 人民币普通股 9,928,307 黄海霞 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 沈道义 6,605,000 人民币普通股 6,605,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟；罗平系罗小艳
10、之胞妹；黄海霞系罗明之配偶；李志江通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,030,000 股股票；罗明通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 840,000 股股票。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 深圳万润科技股份有限公司 2017 年
11、第三季度报告正文 5 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 报 表 项目 本 报 告期（元）上 年 同期（元）同 比 增减 变 动 原因 营业收入 2,061,872,053.23 1,024,604,624.76 101.24%主 要 系 报 告 期 鼎 盛 意 轩、亿 万 无 线 及万象新动纳入合并范围所致 营业成本 1,677,613,124.58 715,585,909.20 134.44%主 要 系 报 告 期 鼎 盛 意 轩、亿 万 无 线 及万象新动纳入合并范围所致 税金及附加 13,677,80
12、8.88 5,574,882.60 145.35%主 要 系 报 告 期 按 财会201622 号 文件 规 定 将 经 营 活 动 发 生 的 房 产 税、土地 使 用 税、车 船 使 用 税、印 花 税 记 入 税 金 及 附 加 项目，而 上 年 同 期 将 相关税费记入 管 理费用 项目 财务费用 7,009,796.38 628,940.41 1014.54%主 要 系 报 告 期 外 币 兑 人 民 币 汇 率 下 降导致汇兑损失同比增加所致 资产减值损失 28,452,958.86 10,537,808.79 170.01%主 要 系 报 告 期 万 象 新 动 纳 入 合 并
13、范 围所致 投资收益 7,903,836.17 5,854,630.09 35.00%主 要 系 报 告 期 确 认 联 营 企 业 投 资 收 益增减所致 其他收益 7,061,292.81 100.00%主 要 系 报 告 期 根 据 修 订 的 企 业 会计准 则 第16 号 政 府 补 助 文 件 科 目核算调整所致 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额-49,450,330.11 38,748,062.65-227.62%主 要 系 报 告 期 万 象 新 动 支 付 押 金 保 证金 以 及 亿 万 无 线 预 付 款 业 务 等 增 加 所致 筹 资 活 动 产 生 的 现
14、 金流量净额 107,281,349.63 372,731,279.11-71.22%主 要 系 上 期 发 行 股 份 购 买 资 产，而 本报告期未发生所致 现 金 及 现 金 等 价 物 净增加额-146,261,878.77 189,795,604.43-177.06%主 要 系 本 报 告 期 筹 资 活 动 收 到 的 现 金较上期减少所致 报 表 项目 期 末 余额（元）期 初 余额（元）同 比 增减 变 动 原因 应收账款 932,591,149.31 465,955,542.88 100.15%主 要 系 报 告 期 万 象 新 动 纳 入 合 并 范 围所致 预付款项 84
15、,823,044.25 22,734,448.72 273.10%主 要 系 报 告 期 万 象 新 动 纳 入 合 并 范 围以 及 亿 万 无 线 以 预 付 款 方 式 结 算 的 业务比重增加所致 深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 6 其他应收款 93,047,430.14 41,587,769.28 123.74%主 要 系 报 告 期 万 象 新 动 纳 入 合 并 范 围所致 其他流动资产 51,015,754.91 101,709,092.00-49.84%主 要 系 报 告 期 赎 回 到 期 的 保 本 型 理 财产品所致 长期应收款 9,471,07
16、0.54 24,717,142.44-61.68%主 要 系 报 告 期 将 一 年 以 内 收 到 的 长 期应 收 款 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 非 流 动资产所致 在建工程 271,810,571.27 160,464,381.04 69.39%主 要 系 报 告 期 内 万 润 科 技 总 部 大 楼 项目、湖 北 万 润 厂 房 建 设 项 目 及 惠 州 日上 厂 房 建 设 项 目、长 春 万 润 厂 房 建 设项目投入增加所致 商誉 1,316,952,651.11 812,420,353.67 62.10%主 要 系 报 告 期 收 购 万 象 新 动 股 权
17、产 生的商誉所致 短期借款 234,421,313.59 146,400,000.00 60.12%主要系报告期内向银行借款增加所致 应付账款 545,208,076.49 292,184,864.32 86.60%主 要 系 报 告 期 万 象 新 动 纳 入 合 并 范 围所致 预收款项 43,001,107.27 30,975,392.34 38.82%主 要 系 报 告 期 万 象 新 动 纳 入 合 并 范 围以 及 鼎 盛 意 轩 和 亿 万 无 线 预 收 款 业 务增长所致 应付职工薪酬 43,966,403.27 67,433,183.53-34.80%主 要 系 报 告 期
18、 内 支 付2016 年 度 年 终 奖金所致 其他应付款 34,341,539.93 12,667,533.26 171.10%主 要 系 报 告 期 计 提 尚 未 支 付 的 发 行 股份 购 买 资 产 相 关 中 介 费 用 以 及 万 象 新动纳入合并范围所致 一年内到期的非流动负债 243,182,755.65 85,500,000.00 184.42%主 要 系 报 告 期 需 在 一 年 以 内 支 付 的 用于 收 购 鼎 盛 意 轩 以 及 万 象 新 动 的 股 权款增加所致 其他流动 负债 25,530,757.61 5,548,726.23 360.12%主 要 系
19、 报 告 期 万 象 新 动 纳 入 合 并 范 围所致 长期借款 55,310,565.36 21,600,000.00 156.07%主 要 系 报 告 期 向 银 行 借 入 的 长 期 借 款增加所致 长期应付款 22,800,000.00 68,400,000.00-66.67%主 要 系 报 告 期 将 需 于 一 年 以 内 支 付 的收 购 鼎 盛 意 轩 部 分 股 权 款 重 分 类 至 一年以内到期非流动负债所致 资本公积 1,270,756,251.91 970,064,130.67 31.00%主要 系 报 告 期 收 购 万 象 新 动 产 生 的 股权溢价增加所致
20、 深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 7 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、因筹划收购资产重大事项，公司股票自 2017 年 5 月 10 日开市起停牌；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司股票自 2017 年 5 月 24 日开市起 继续停牌。2017 年 8 月 31 日、2017 年 9 月 18 日，公司 分别召开第四届董事会第三次会议、2017 年第四次临时股东大会，审议通过发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项
21、。2017 年 9 月 16 日，公司回复深圳证券交易所关于本次重组的问询函，并经深圳证券交易所同意，公司股票自 2017 年 9月 18 日开市起 复牌。2017 年 10 月 10 日，公 司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（171949 号），2017 年 10 月25 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（171949 号），本次重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。2、报告期内，公司第三届董事会及监事会任期届满，公司于 2017 年 7 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会及职 工代表大会，选举 产生第四届董事会及监事会成员；同日
22、召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长，并聘任高级管理人员。3、报告期内，公司对发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司 100%股权并募集配套资金方案进行调整，经 2017 年 8 月 31 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，同意取消募集配套资金安排，自筹资金支付本次交易的现金对价。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易报告书 2017 年 09 月 02 日 巨潮资讯网（）股票复牌 2017 年 09 月 16 日 巨潮资讯网（）关于股票复牌的公告（公告编号：2017
23、-120）收到中国证监会受理本次重组行政许可申请 2017 年 10 月 11 日 巨潮资讯网（）关于收到 的公告（公告编号：2017-124）收到证监会反馈意见通知书 2017 年 10 月 26 日 巨潮资讯网（）关于收到 的公告（公告编号：2017-126）换届选举 2017 年 07 月 27 日 巨潮资讯网（）2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-085）选举、聘任第四届董事长、副董事长及高级管理人员 2017 年 07 月 27 日 巨潮资讯网（）第四届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2017-087）取消前次募集配套资金 2017 年 09 月 01 日
24、 巨潮资讯网（）关于取消募集前次配套资金的公告（公告编号：2017-112）深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 8 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
25、幅度 0.00%至 50.00%2017 年度归属 于上市公司股东的净利润变动区间（万元）14,330.71 至 21,496.07 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）14,330.71 业绩变动的原因说明 主要系亿万无线、鼎盛意轩自 2016 年 4 月 起纳入合并报表范围，万象新动自 2017 年 2 月 起纳入合并报表范围所致。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不 存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。深圳万润科技股份有限公司 法定代表人：李志江 2017 年 10 月 26 日
